MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Nie uwzględniono w Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Rachunku wyników 2 a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Stan na Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem
2 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Stan na Stan na Stan na Amortyzacja za Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Aktualizacja rok Inne zwiększenia Zmniejszenie (netto) (netto) 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 2 c. Grunty użytkowane wieczyście Zmiany w ciągu roku Stan na roku Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m2 Wartość 2 d. Środki trwałe używana na podstawie umowy najmu lub dzierżawy Zmiany w ciągu roku Stan na roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) 2. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem 2 e. Wartości niematerialne i prawne Stan na Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem 2 f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja
Stan na Stan na koniec roku Stan na koniec Nazwa grupy składników majątku trwałego roku Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie roku (netto) (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem 2 g. Inwestycje długoterminowe Zmiany w ciągu roku Stan na roku Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości 2. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone pożyczki d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje Razem 2 h. Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem Należności z tytułu 1. dostaw i usług 24 582,59 33 925,22 24 582,59 33 925,22 2. podatków 3. środków od ZUS 4. wynagrodzeń 72,59 72,59 5. dochodzone na drodze sądowej 6. innych należności 5 535,70 5 735,70 5 535,70 5 735,70 Razem 30 190,88 39 660,92 30 190,88 39 660,92
2 i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty okres wymagalności do 1 roku powyżej 1 roku Razem Zobowiązania z tytułu 1. kredytów i pożyczek 2. dostaw i usług 15 792,28 14 291,29 15 792,28 14 291,29 3. podatków 2 852,29 3 585,00 2 852,29 3 585,00 4. ubezpieczeń społecznych 5 883,24 2 986,63 5 883,24 2 986,63 5. wynagrodzeń 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań 541,22 541,22 Razem 24 527,81 21 404,14 24 527,81 21 404,14 2 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2.Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 2 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów)
2 l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieżący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma 2 J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Przeciętne Wyszczególnienie PRACOWNICY ADMINISTARCYJNI zatrudnienie w roku 2,00 TRENERZY PIŁKI NOŻNEJ 8,00 TRENERZY HOKEJA NA TRAWIE 6,00 PRACOWNICY GOSPODARCZY Ogółem 16,00 Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną pożytku publicznego. W pozostałych przypadkach wpisać n/d 2 K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyżej określonego w art. 9 ust. 1 pkt 2 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie 3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 386 811,21 Składki brutto określone statutem 7 207,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 172 00 DOTACJE UM WROCŁAW 135 00 DOTACJA URZĄD MARSZAŁKOWSKI 7 00 DOTACJA MINISTERSTWO SPORTU 30 00
Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 207 604,21 Pozostałe przychody określone statutem 207 604,21 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 40 65 USŁUGI REKLAMOWE 71 338,36 USŁUGI SPORTOWE 22 97 WYPOŻYCZALNIA SPRZETU TURYST. 16 50 WYNAJEM POMIESZCZEŃ 10 WYNAJEM BOISK SZKOŁA JĘZYKOWA 28 634,30 DAROWIZNY 1% 6 298,50 DAROWIZNY 21 113,05 3 b. Pozostałe przychody Przychody ze sprzedaży środków trwałych, 2 70 środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 2 70 Przychody z likwidacji środków trwałych Inne 3 c. Przychody finansowe 681,47 Cena sprzedaży akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 677,67 Odsetki od pożyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe 3,8 4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego 234 316,25 świadczenia pieniężne: 234 316,25 Wynagrodzenia-hokej na trawie 17 724,14 Zużycie sprzetu sport.-hokej na trawie 1 508,72 Podatek Vat - hoekj na trawie 500,07 Podróże służbowe - hokej na trawie 10 688,87 Pozostałe koszty-hokej na trawie 31 595,15 Wynagrodzenia - piłka nożna 74 366,68 Zużycie sprzętu sportowego-piłka nożna 20 982,13
Pozostałe usługi -piłka nożna 2 404,13 Podatek vat-piłka nożna 1 705,43 Podróże służbowe -piłka nożna 9 160,22 Pozostałe koszty - piłka nożna 63 680,71 świadczenia niepieniężne: Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego 33 034,48 świadczenia pieniężne: 33 034,48 Zużycie materiałów - działalność gosp. 2 25 Usługi podwykonawców Wynagrodzenia- działalność gosp. 20 128,70 zużycie materialów -szkoła językowa 1 675,12 Pozostałe usługi -szkoła językowa 1 237,50 Wynagrodzenia - szkola językowa 7 446,16 Pozostałe koszty -szkoła językowa 297,00 świadczenia niepieniężne: Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych świadczenia pieniężne świadczenia niepieniężne Koszty administracyjne: 84 719,55 - zużycie materiałów i energii 6 699,91 - usługi obce 21 220,91 - podatki i opłaty 12,97 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 52 727,11 - amortyzacja 1 185,66 - pozostałe koszty 2 872,99 4 b. Pozostałe koszty wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne
4 c. Koszty finansowe 12,56 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 12,56 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutowego Fundusz Wyszczególnienie statutowy z aktualizacji wyceny 1. roku 69 781,36 a. zwiększenia 11 212,63 - z zysku 11 212,63 - inne b. zmniejszenia - pokrycie straty - inne 2. Stan na koniec okresu 80 993,99 5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej Wynik na działalności statutowej 11 212,63 w tym: Zwiększenie funduszu statutowego 11 212,63
6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły 1. gwarancje 2. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. inne zobowiązania Razem Wrocław 28-03-2009 Zatwierdził : Sporządził :Marcin Makówka PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU Ryszard Chaszczewicz Tomasz Makówka