Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2032 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2032 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LX/570/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 23 lipca 2018r. z tego: Wyszczególnienie dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Wykonanie 2015 222 466 227,46 205 202 765,55 47 854 158,00 4 454 440,67 69 508 384,81 64 772 585,10 35 744 856,00 25 759 402,59 17 263 461,91 3 163 131,44 14 092 738,51 Wykonanie 2016 245 218 622,65 238 768 568,26 51 840 226,00 5 765 774,62 75 116 158,28 66 464 673,57 36 490 179,00 43 956 903,59 6 450 054,39 3 370 367,97 3 052 865,87 Plan 3 kw. 2017 258 346 436,06 247 755 700,90 53 369 811,00 4 600 000,00 78 524 093,91 70 589 793,91 36 305 424,00 47 966 172,46 10 590 735,16 2 850 000,00 7 730 735,16 Wykonanie 2017 262 584 422,75 254 447 743,95 55 671 486,00 5 122 773,89 81 925 996,28 73 695 396,85 36 305 424,00 53 566 976,01 8 136 678,80 2 807 469,60 5 326 337,61 2018 288 628 363,92 259 903 344,28 58 839 612,00 4 600 000,00 79 063 250,00 71 200 000,00 37 446 288,00 52 419 606,78 28 725 019,64 4 593 117,00 24 060 384,86 2019 280 549 617,31 259 875 349,07 57 000 000,00 6 000 000,00 78 000 000,00 71 000 000,00 37 500 000,00 52 858 761,01 20 674 268,24 2 700 000,00 17 974 268,24 2020 254 400 000,00 245 700 000,00 54 000 000,00 6 000 000,00 78 000 000,00 70 200 000,00 36 500 000,00 40 500 000,00 8 700 000,00 2 500 000,00 6 200 000,00 2021 253 387 900,00 245 530 000,00 54 000 000,00 6 000 000,00 78 000 000,00 70 000 000,00 36 500 000,00 40 500 000,00 7 857 900,00 2 100 000,00 5 557 900,00 2022 253 800 000,00 246 500 000,00 54 000 000,00 6 000 000,00 78 000 000,00 70 000 000,00 36 500 000,00 40 500 000,00 7 300 000,00 1 800 000,00 5 500 000,00 2023 253 800 000,00 246 500 000,00 54 000 000,00 6 000 000,00 78 000 000,00 70 000 000,00 36 500 000,00 40 500 000,00 7 300 000,00 1 800 000,00 5 500 000,00 2024 252 820 000,00 246 500 000,00 54 000 000,00 6 000 000,00 78 000 000,00 70 000 000,00 36 500 000,00 40 500 000,00 6 320 000,00 1 500 000,00 4 820 000,00 2025 254 000 000,00 246 500 000,00 54 000 000,00 6 000 000,00 78 000 000,00 70 000 000,00 36 500 000,00 40 500 000,00 7 500 000,00 1 500 000,00 6 000 000,00 2026 254 000 000,00 247 500 000,00 54 000 000,00 6 000 000,00 78 000 000,00 70 000 000,00 36 500 000,00 40 500 000,00 6 500 000,00 1 500 000,00 5 000 000,00 Strona 1 z 20
2027 254 000 000,00 247 500 000,00 54 000 000,00 6 000 000,00 78 000 000,00 70 000 000,00 36 500 000,00 40 500 000,00 6 500 000,00 1 500 000,00 5 000 000,00 2028 253 000 000,00 246 500 000,00 54 000 000,00 6 000 000,00 78 000 000,00 70 000 000,00 36 500 000,00 40 500 000,00 6 500 000,00 1 500 000,00 5 000 000,00 2029 254 000 000,00 247 500 000,00 55 000 000,00 6 000 000,00 78 000 000,00 70 000 000,00 36 500 000,00 40 500 000,00 6 500 000,00 1 500 000,00 5 000 000,00 2030 253 000 000,00 246 500 000,00 54 000 000,00 6 000 000,00 78 000 000,00 70 000 000,00 36 500 000,00 40 500 000,00 6 500 000,00 1 500 000,00 5 000 000,00 2031 250 000 000,00 246 500 000,00 54 000 000,00 6 000 000,00 78 000 000,00 70 000 000,00 36 500 000,00 40 500 000,00 3 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 2032 250 000 000,00 246 500 000,00 54 000 000,00 6 000 000,00 78 000 000,00 70 000 000,00 36 500 000,00 40 500 000,00 3 500 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 Strona 2 z 20
z tego: Wyszczególnienie Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Wykonanie 2015 223 304 951,95 188 356 493,64 0,00 0,00 0,00 2 194 939,83 2 194 939,83 0,00 0,00 34 948 458,31 Wykonanie 2016 243 714 142,51 215 346 952,08 0,00 0,00 0,00 2 282 014,14 2 282 014,14 0,00 0,00 28 367 190,43 Plan 3 kw. 2017 292 568 058,68 229 568 393,54 282 347,00 0,00 0,00 2 300 000,00 2 300 000,00 0,00 0,00 62 999 665,14 Wykonanie 2017 273 986 219,38 226 060 103,66 0,00 0,00 0,00 2 010 773,82 2 010 773,82 0,00 0,00 47 926 115,72 2018 329 953 049,86 244 024 120,33 282 347,00 0,00 0,00 2 530 000,00 2 530 000,00 0,00 0,00 85 928 929,53 2019 294 401 717,31 230 500 000,00 282 347,00 0,00 x 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 63 901 717,31 2020 255 585 100,00 230 500 000,00 282 347,00 0,00 x 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 25 085 100,00 2021 242 724 820,00 230 500 000,00 282 347,00 0,00 x 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 12 224 820,00 2022 243 079 500,00 230 500 000,00 282 347,00 0,00 x 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 12 579 500,00 2023 242 079 500,00 230 500 000,00 282 347,00 0,00 x 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 11 579 500,00 2024 239 634 906,00 230 500 000,00 282 347,00 0,00 x 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 9 134 906,00 2025 240 210 671,00 230 500 000,00 282 347,00 0,00 x 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 9 710 671,00 2026 241 453 500,00 230 500 000,00 282 347,00 0,00 x 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 10 953 500,00 2027 240 553 500,00 230 500 000,00 282 347,00 0,00 x 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 10 053 500,00 2028 239 702 694,00 230 500 000,00 282 347,00 0,00 x 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 9 202 694,00 2029 240 400 000,00 230 500 000,00 282 347,00 0,00 x 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 9 900 000,00 2030 240 095 000,00 230 500 000,00 282 347,00 0,00 x 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 9 595 000,00 2031 244 000 000,00 230 500 000,00 282 342,00 0,00 x 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 13 500 000,00 2032 245 000 000,00 230 500 000,00 0,00 0,00 x 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 14 500 000,00 Strona 3 z 20
Strona 4 z 20
z tego: Wyszczególnienie Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 Wykonanie 2015-838 724,49 30 223 986,96 0,00 0,00 10 223 986,96 868 751,33 20 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 1 504 480,14 17 013 661,48 0,00 0,00 17 013 661,48 17 013 661,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017-34 221 622,62 40 669 522,62 0,00 0,00 12 490 741,62 12 490 741,62 28 178 781,00 21 730 881,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017-11 401 796,63 37 490 741,62 0,00 0,00 12 490 741,62 11 401 796,63 25 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2018-41 324 685,94 49 822 585,94 0,00 0,00 19 613 005,94 19 613 005,94 30 209 580,00 21 711 680,00 0,00 0,00 2019-13 852 100,00 23 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 100 000,00 13 852 100,00 0,00 0,00 2020-1 185 100,00 12 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 400 000,00 1 185 100,00 0,00 0,00 2021 10 663 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 10 720 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 11 720 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 13 185 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 13 789 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 12 546 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 13 446 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 13 297 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 13 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 12 905 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 5 z 20
Strona 6 z 20
z tego: Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Wyszczególnienie z tego: Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 Wykonanie 2015 12 277 400,00 12 277 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 600 229,00 0,00 16 846 271,91 27 070 258,87 Wykonanie 2016 6 027 400,00 6 027 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 572 829,00 0,00 23 421 616,18 40 435 277,66 Plan 3 kw. 2017 6 447 900,00 6 447 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 303 710,00 0,00 18 187 307,36 30 678 048,98 Wykonanie 2017 6 447 900,00 6 447 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 124 929,00 0,00 28 387 640,29 40 878 381,91 2018 8 497 900,00 8 497 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 836 609,00 0,00 15 879 223,95 35 492 229,89 2019 9 247 900,00 9 247 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 688 709,00 0,00 29 375 349,07 29 375 349,07 2020 11 214 900,00 11 214 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 873 809,00 0,00 15 200 000,00 15 200 000,00 2021 10 663 080,00 10 663 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126 210 729,00 0,00 15 030 000,00 15 030 000,00 2022 10 720 500,00 10 720 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 490 229,00 0,00 16 000 000,00 16 000 000,00 2023 11 720 500,00 11 720 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103 769 729,00 0,00 16 000 000,00 16 000 000,00 2024 13 185 094,00 13 185 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 584 635,00 0,00 16 000 000,00 16 000 000,00 2025 13 789 329,00 13 789 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76 795 306,00 0,00 16 000 000,00 16 000 000,00 2026 12 546 500,00 12 546 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64 248 806,00 0,00 17 000 000,00 17 000 000,00 2027 13 446 500,00 13 446 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 802 306,00 0,00 17 000 000,00 17 000 000,00 2028 13 297 306,00 13 297 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 505 000,00 0,00 16 000 000,00 16 000 000,00 2029 13 600 000,00 13 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 905 000,00 0,00 17 000 000,00 17 000 000,00 2030 12 905 000,00 12 905 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 000 000,00 0,00 16 000 000,00 16 000 000,00 2031 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 0,00 16 000 000,00 16 000 000,00 2032 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 000 000,00 16 000 000,00 Strona 7 z 20
Strona 8 z 20
Wskaźnik spłaty zobowiązań Wyszczególnienie Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Wykonanie 2015 6,51% 6,51% 0,00 6,51% 8,99% x x x x Wykonanie 2016 3,39% 3,39% 0,00 3,39% 10,93% x x x x Plan 3 kw. 2017 3,50% 3,50% 0,00 3,50% 8,14% x x x x Wykonanie 2017 3,22% 3,22% 0,00 3,22% 11,88% x x x x 2018 3,92% 3,92% 0,00 3,92% 7,09% 9,35% 10,60% TAK TAK 2019 4,11% 4,11% 0,00 4,11% 11,43% 8,72% 9,97% TAK TAK 2020 4,91% 4,91% 0,00 4,91% 6,96% 8,89% 10,13% TAK TAK 2021 4,71% 4,71% 0,00 4,71% 6,76% 8,49% 8,49% TAK TAK 2022 4,73% 4,73% 0,00 4,73% 7,01% 8,38% 8,38% TAK TAK 2023 4,93% 4,93% 0,00 4,93% 7,01% 6,91% 6,91% TAK TAK 2024 5,52% 5,52% 0,00 5,52% 6,92% 6,93% 6,93% TAK TAK 2025 5,74% 5,74% 0,00 5,74% 6,89% 6,98% 6,98% TAK TAK 2026 5,25% 5,25% 0,00 5,25% 7,28% 6,94% 6,94% TAK TAK 2027 5,52% 5,52% 0,00 5,52% 7,28% 7,03% 7,03% TAK TAK 2028 5,49% 5,49% 0,00 5,49% 6,92% 7,15% 7,15% TAK TAK 2029 5,58% 5,58% 0,00 5,58% 7,28% 7,16% 7,16% TAK TAK 2030 5,33% 5,33% 0,00 5,33% 6,92% 7,16% 7,16% TAK TAK 2031 2,63% 2,63% 0,00 2,63% 7,00% 7,04% 7,04% TAK TAK 2032 2,12% 2,12% 0,00 2,12% 7,00% 7,07% 7,07% TAK TAK Strona 9 z 20
Strona 10 z 20
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego: Wyszczególnienie Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Wykonanie 2015 0,00 0,00 92 249 314,02 17 628 773,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 95 706 964,70 18 534 136,55 36 701 938,67 17 835 531,67 18 866 407,00 20 424 283,75 21 738 926,00 0,00 Plan 3 kw. 2017 0,00 0,00 98 844 148,70 19 384 933,70 52 808 555,13 21 280 699,13 31 527 856,00 20 984 000,00 10 543 856,00 2 341 373,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 98 844 148,70 19 384 933,70 52 808 555,13 21 280 699,13 31 527 856,00 20 984 000,00 10 543 856,00 2 341 373,00 2018 0,00 0,00 104 917 253,21 19 692 688,00 54 094 520,35 25 695 143,08 28 399 377,27 13 969 509,72 5 785 981,49 488 173,00 2019 0,00 0,00 100 000 000,00 22 000 000,00 90 462 709,85 26 560 992,54 63 901 717,31 29 531 282,60 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 100 000 000,00 23 000 000,00 25 593 688,40 16 878 813,40 8 714 875,00 8 714 875,00 0,00 0,00 2021 10 663 080,00 10 663 080,00 100 000 000,00 24 000 000,00 17 474 326,50 13 932 451,50 3 541 875,00 3 541 875,00 0,00 0,00 2022 10 720 500,00 10 720 500,00 100 000 000,00 25 000 000,00 17 654 758,00 12 112 883,00 5 541 875,00 5 541 875,00 0,00 0,00 2023 11 720 500,00 11 720 500,00 100 000 000,00 25 000 000,00 14 816 758,00 9 274 883,00 5 541 875,00 5 541 875,00 0,00 0,00 2024 13 185 094,00 13 185 094,00 100 000 000,00 25 000 000,00 6 316 817,00 274 942,00 6 041 875,00 6 041 875,00 0,00 0,00 2025 13 789 329,00 13 789 329,00 100 000 000,00 25 000 000,00 4 616 863,00 74 988,00 4 541 875,00 4 541 875,00 0,00 0,00 2026 12 546 500,00 12 546 500,00 100 000 000,00 25 000 000,00 4 616 875,00 75 000,00 4 541 875,00 5 441 875,00 0,00 0,00 2027 13 446 500,00 13 446 500,00 100 000 000,00 25 000 000,00 4 996 861,00 75 000,00 4 921 861,00 4 921 861,00 0,00 0,00 2028 13 297 306,00 13 297 306,00 100 000 000,00 25 000 000,00 2 921 555,87 75 060,00 2 846 495,87 2 846 495,87 0,00 0,00 2029 13 600 000,00 13 600 000,00 100 000 000,00 25 000 000,00 75 059,00 75 059,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 12 905 000,00 12 905 000,00 100 000 000,00 25 000 000,00 75 119,00 75 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 6 000 000,00 6 000 000,00 100 000 000,00 25 000 000,00 75 119,00 75 119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 5 000 000,00 5 000 000,00 100 000 000,00 25 000 000,00 60 179,00 60 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 11 z 20
Strona 12 z 20
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Wykonanie 2015 763 358,10 763 358,10 0,00 10 018 110,08 10 018 110,08 0,00 914 201,35 914 201,35 0,00 Wykonanie 2016 804 254,68 804 254,68 0,00 758 365,06 758 365,06 0,00 791 043,00 791 043,00 0,00 Plan 3 kw. 2017 2 961 681,72 2 961 681,72 0,00 4 203 415,16 4 203 415,16 0,00 3 139 167,93 3 139 167,93 0,00 Wykonanie 2017 2 961 681,72 2 961 681,72 0,00 4 203 415,16 4 203 415,16 0,00 3 139 167,93 3 139 167,93 0,00 2018 3 817 070,47 3 817 070,47 0,00 21 154 739,23 21 154 739,23 0,00 2 064 778,36 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 732 202,43 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 890,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 13 z 20
Strona 14 z 20
Wyszczególnienie Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wykonanie 2015 9 596 979,18 9 596 979,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 883 625,00 883 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017 5 827 196,37 5 827 196,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 5 827 196,37 5 827 196,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 12 887 351,50 8 343 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 16 246 842,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 15 z 20
Strona 16 z 20
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Wykonanie 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 17 z 20
Strona 18 z 20
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wyszczególnienie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 Wykonanie 2015 12 227 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2016 6 447 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2017 6 447 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2017 6 447 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 7 497 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 8 047 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 7 920 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 8 047 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 7 220 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 7 720 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 6 185 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 5 289 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 3 046 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 2 346 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 3 797 306,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2029 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2030 4 005 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2031 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2032 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 19 z 20
Strona 20 z 20