Dokument podpisany elektronicznie Uchwała Nr LX/449/18 z dnia 16-10-2018 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2018 74 704 000,99 64 011 574,28 11 974 016,00 580 000,00 8 887 500,00 6 750 000,00 17 843 001,00 0,00 10 692 426,71 1 800 000,00 3 698 510,87 2019 68 498 846,00 61 498 746,00 11 000 000,00 580 000,00 8 900 000,00 6 790 000,00 18 000 000,00 0,00 7 000 100,00 790 000,00 0,00 2020 68 300 000,00 63 200 000,00 12 500 000,00 590 000,00 8 700 000,00 6 200 000,00 17 900 000,00 0,00 5 100 000,00 800 000,00 0,00 2021 62 230 037,00 60 930 037,00 11 500 000,00 570 000,00 8 900 000,00 6 150 000,00 18 000 000,00 0,00 1 300 000,00 800 000,00 0,00 2022 62 450 000,00 61 100 000,00 11 250 000,00 600 000,00 9 000 000,00 6 300 000,00 18 500 000,00 0,00 1 350 000,00 850 000,00 0,00 2023 62 900 000,00 61 500 000,00 11 260 000,00 610 000,00 9 200 000,00 6 500 000,00 19 000 000,00 0,00 1 400 000,00 880 000,00 0,00 2024 63 455 000,00 62 005 000,00 11 250 000,00 620 000,00 9 300 000,00 6 700 000,00 20 000 000,00 0,00 1 450 000,00 890 000,00 0,00 2025 64 992 126,00 63 642 126,00 11 270 000,00 640 000,00 9 400 000,00 6 800 000,00 20 500 000,00 0,00 1 350 000,00 850 000,00 0,00 2026 64 490 000,00 63 230 000,00 11 280 000,00 650 000,00 9 500 000,00 6 900 000,00 21 000 000,00 0,00 1 260 000,00 820 000,00 0,00 2027 63 929 513,00 62 729 513,00 11 290 000,00 660 000,00 9 600 000,00 7 000 000,00 21 500 000,00 0,00 1 200 000,00 800 000,00 0,00 2028 64 050 000,00 59 550 000,00 12 000 000,00 670 000,00 9 800 000,00 7 100 000,00 22 000 000,00 0,00 4 500 000,00 0,00 0,00 Strona 1 z 10
Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2018 80 805 100,99 63 105 580,99 0,00 0,00 0,00 339 000,00 339 000,00 0,00 0,00 17 699 520,00 2019 65 307 671,00 53 044 816,00 0,00 0,00 x 390 000,00 390 000,00 0,00 0,00 12 262 855,00 2020 65 550 000,00 60 360 000,00 0,00 0,00 x 350 000,00 350 000,00 0,00 0,00 5 190 000,00 2021 59 480 037,00 58 050 000,00 0,00 0,00 x 305 000,00 305 000,00 0,00 0,00 1 430 037,00 2022 59 600 000,00 57 720 000,00 0,00 0,00 x 260 000,00 260 000,00 0,00 0,00 1 880 000,00 2023 60 100 000,00 58 950 000,00 0,00 0,00 x 189 100,00 189 100,00 0,00 0,00 1 150 000,00 2024 60 655 000,00 58 300 000,00 0,00 0,00 x 117 000,00 117 000,00 0,00 0,00 2 355 000,00 2025 60 963 189,00 59 192 126,00 0,00 0,00 x 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 1 771 063,00 2026 62 060 569,00 60 740 569,00 0,00 0,00 x 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 1 320 000,00 2027 62 658 200,00 61 458 200,00 0,00 0,00 x 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 1 200 000,00 2028 64 050 000,00 59 550 000,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 4 500 000,00 Strona 2 z 10
Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2018-6 101 100,00 9 200 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 8 200 000,00 6 101 100,00 0,00 0,00 2019 3 191 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 2 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 2 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 2 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 4 028 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 2 429 431,00 1 830 569,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 830 569,00 0,00 0,00 0,00 2027 1 271 313,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 2018 3 098 900,00 3 098 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 870 856,00 0,00 905 993,29 1 905 993,29 2019 3 191 175,00 3 191 175,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 21 679 681,00 0,00 8 453 930,00 8 453 930,00 2020 2 750 000,00 2 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 929 681,00 0,00 2 840 000,00 2 840 000,00 2021 2 750 000,00 2 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 179 681,00 0,00 2 880 037,00 2 880 037,00 2022 2 850 000,00 2 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 329 681,00 0,00 3 380 000,00 3 380 000,00 2023 2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 529 681,00 0,00 2 550 000,00 2 550 000,00 2024 2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 729 681,00 0,00 3 705 000,00 3 705 000,00 2025 4 028 937,00 4 028 937,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 700 744,00 0,00 4 450 000,00 4 450 000,00 2026 4 260 000,00 4 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 271 313,00 0,00 2 489 431,00 2 489 431,00 2027 1 971 313,00 1 971 313,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 271 313,00 1 271 313,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4 z 10
Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2018 4,60% 4,60% 0,00 4,60% 3,62% 5,89% 6,69% TAK TAK 2019 5,23% 5,08% 0,00 5,08% 13,50% 4,74% 5,54% NIE TAK 2020 4,54% 4,54% 0,00 4,54% 5,33% 6,97% 7,77% TAK TAK 2021 4,91% 4,91% 0,00 4,91% 5,91% 7,48% 7,48% TAK TAK 2022 4,98% 4,98% 0,00 4,98% 6,77% 8,25% 8,25% TAK TAK 2023 4,75% 4,75% 0,00 4,75% 5,45% 6,00% 6,00% TAK TAK 2024 4,60% 4,60% 0,00 4,60% 7,24% 6,04% 6,04% TAK TAK 2025 6,30% 6,30% 0,00 6,30% 8,15% 6,49% 6,49% TAK TAK 2026 6,64% 6,64% 0,00 6,64% 5,13% 6,95% 6,95% TAK TAK 2027 3,09% 3,09% 0,00 3,09% 3,24% 6,84% 6,84% TAK TAK 2028 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 5,51% 5,51% TAK TAK Strona 5 z 10
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2018 0,00 0,00 23 852 052,00 0,00 9 159 437,00 0,00 9 159 437,00 3 710 282,00 13 967 237,22 0,00 2019 3 191 175,00 0,00 23 635 685,00 0,00 13 112 855,00 850 000,00 12 262 855,00 4 000 000,00 0,00 0,00 2020 2 750 000,00 0,00 23 870 000,00 0,00 3 994 299,40 850 000,00 3 144 299,40 1 000 000,00 0,00 0,00 2021 2 750 000,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 850 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 2022 2 850 000,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 850 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 2023 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 2 800 000,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 4 028 937,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 2 429 431,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 1 271 313,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 10
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 615 000,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową w związku z już zawartą umową Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2018 10 458 979,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 12 262 855,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 3 144 299,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2028 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10