ZARZĄDZENIE NR 20/17 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniające Uchwałę Budżetową Gminy Mszczonów na rok 2017 Na podstawieart. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm. 1) ) i art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz.1870 z późn. zm. 2) ), zarządza się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Mszczonów na 2017 rok Nr XXXII/230/16 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 21 grudnia 2016r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017r., poz. 865) wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 189.884,72 zł. Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 66.149.528,72 zł. 1) dochody zwiększa się o kwotę 189.884,72 zł, tj. do kwoty 58.553.870,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2017 rok. 2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 207.486,72 zł i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 17.602,00 zł. Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 66.057.025,72 zł. 1) wydatki zwiększa się o kwotę 207.486,72 zł i zmniejsza się o kwotę 17.602,00 zł, tj. do kwoty 56.103.289,72 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 rok. 3. Załącznikowi nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami nadaje się brzmienie ustalone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Burmistrz Mszczonowa mgr inz. Józef Grzegorz Kurek 1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1579 i poz. 1984 i z 2017r. poz. 730 2) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2016r. poz. 1984, poz. 2260 i poz. 1948 i z 2017r. poz. 191 Id: AC15507B-E65C-4C3B-9F80-ECCF621B439B. Przyjęty Strona 1
załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 kwietnia 2017r w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 50 161 906,72 5 6 1 50 161 906,72 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 801 Oświata i wychowanie 1 515 158,00 28 96 1 544 118,00 8 468 75 468 75 1 515 158,00 28 96 1 544 118,00 468 75 468 75 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 509 778,00 28 96 538 738,00 związków powiatowo-gminnych) 852 Pomoc społeczna 460 80 461 318,00 460 80 461 318,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 64 00 64 powiatowo-gminnym) ustawami Strona 1 z 1 Id: AC15507B-E65C-4C3B-9F80-ECCF621B439B. Przyjęty Strona 2
razem: 58 363 986,00 189 884,72 58 553 870,72 468 75 468 75 razem: 7 595 658,00 7 595 658,00 5 432 908,00 5 432 908,00 Ogółem: 65 959 644,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o 5 901 658,00 189 884,72 66 149 528,72 5 901 658,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 1 Id: AC15507B-E65C-4C3B-9F80-ECCF621B439B. Przyjęty Strona 3
załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 20/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 kwietnia 2017r Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 2 010 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 700 Gospodarka mieszkaniowa 70095 Pozostała działalność 750 Administracja publiczna 754 75023 75095 75412 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 4 po zmianach 172 862,72 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 12 456,00 12 456,00 12 456,00 12 456,00 172 862,72 172 862,72 3 145,23 3 145,23 157 261,49 169 717,49 3 145,23 po zmianach 3 145,23 157 261,49 po zmianach 672 954,00 157 261,49 672 954,00 422 954,00 422 954,00 16 00 406 954,00 250 00 250 00 200 00 - - - - 398 00-422 954,00 422 954,00 18 582,00 404 372,00 198 00 198 00 16 00 182 00 200 00 200 00 200 00 - - po zmianach 398 00 198 00 198 00 18 582,00 179 418,00 po zmianach 7 176 757,00-7 176 757,00 7 176 757,00 6 922 457,00 5 408 019,00 1 514 438,00 12 00 242 30-6 42-6 42-6 42-4 57-1 85 6 42 5 519 821,00 6 42 7 176 757,00 6 42 6 922 457,00 4 69 5 408 139,00 1 73 1 514 318,00 12 00 242 30 5 519 821,00 5 483 521,00 4 594 156,00 889 365,00 36 30 po zmianach 5 516 481,00 5 516 481,00 5 480 181,00 4 589 586,00 890 595,00 36 30-4 57 1 23 363 509,00-4 57 1 23-4 57 1 23-4 57 1 23 363 509,00 363 509,00 178 007,00 185 502,00 po zmianach 366 849,00 366 849,00 366 849,00 182 697,00 184 152,00-1 85 5 19 po zmianach 940 651,00-1 85 5 19-1 85 5 19 4 69-1 85 50 940 651,00 458 917,00 393 917,00 17 20 376 717,00 65 00 481 734,00 481 734,00 25 234,00-2 00-2 00-2 00-2 00 2 00 480 417,00 2 00 458 917,00 2 00 393 917,00 17 20 2 00 376 717,00 65 00 423 917,00 358 917,00 17 20 341 717,00 65 00 56 50 56 50 po zmianach 480 417,00 423 917,00 358 917,00 17 20 341 717,00 65 00-2 00 2 00 po zmianach 18 368 948,00-2 00 2 00-2 00 2 00-2 00 2 00 18 339 988,00 18 061 488,00 16 227 043,00 13 018 647,00 3 208 396,00 1 034 00 275 445,00 525 00 278 50 278 50 262 50-4 60-4 60-4 60-99 -3 61 33 56 8 140 282,00 12 96 33 56 18 090 448,00 33 56 16 256 003,00 13 017 657,00 33 56 3 238 346,00 1 034 00 275 445,00 525 00 7 871 782,00 7 588 782,00 6 373 382,00 1 215 40 133 00 150 00 268 50 268 50 262 50 12 96 12 96 po zmianach 8 153 242,00 7 884 742,00 7 601 742,00 6 373 382,00 1 228 36 133 00 150 00 12 96 250 00 200 00 481 734,00 56 50 278 50 268 50 250 00 200 00 481 734,00 56 50 278 50 268 50 200 00 200 00 25 234,00 262 50 262 50 Strona 1 z 1 Id: AC15507B-E65C-4C3B-9F80-ECCF621B439B. Przyjęty Strona 4
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki 1 2 80110 80150 Gimnazja 851 Ochrona zdrowia 85154 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 852 Pomoc społeczna 85219 Ośrodki pomocy społecznej Wydatki razem: 4 5 3 610 939,00-1 00 17 00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 3 610 939,00 3 389 439,00 2 780 139,00 609 30 46 50 175 00-1 00 17 00-1 00 17 00 po zmianach 3 626 939,00 3 626 939,00 3 405 439,00 2 780 139,00 625 30 46 50 175 00 1 497 50-3 60 3 60-1 00 17 00 1 497 50 1 471 00 1 298 79 172 21 26 50-3 60 3 60-3 60 3 60 po zmianach 1 497 50 1 497 50 1 471 00 1 297 80 173 20 26 50 po zmianach 552 814,00-99 -2 61 3 60 552 814,00 542 814,00 520 494,00 264 498,00 255 996,00 22 32 10 00 10 00-2 00-2 00-2 00-2 00 2 00 215 22 2 00 542 814,00 2 00 520 494,00 2 00 266 498,00 253 996,00 22 32 215 22 193 52 97 154,00 96 366,00 21 70 po zmianach 215 22 215 22 193 52 99 154,00 94 366,00 21 70-2 00 2 00 po zmianach 2 419 399,00-2 00 2 00-2 00 2 00 2 00-2 00 2 418 881,00 2 411 381,00 1 622 381,00 1 233 693,00 388 688,00 80 00 709 00 7 50 7 50 1 146 237,00 2 411 899,00 1 622 381,00 1 233 693,00 388 688,00 80 00 709 1 138 737,00 1 131 037,00 950 80 180 237,00 7 70 7 50 7 50 po zmianach 1 146 755,00 1 139 255,00 1 131 037,00 950 80 180 237,00 8 218,00 65 867 141,00 55 913 405,00 38 720 776,00 23 803 235,00 14 917 541,00 3 643 436,00 12 417 493,00 528 70 603 00 9 953 736,00 9 953 736,00 5 153 596,00-17 602,00 207 486,72-17 602,00 207 486,72-17 602,00 206 968,72-5 56 12 417,23-12 042,00 194 551,49 po zmianach 66 057 025,72 56 103 289,72 38 910 142,72 23 810 092,23 15 100 050,49 3 643 436,00 12 418 011,00 528 70 603 00 10 00 7 50 7 50 9 953 736,00 10 00 7 50 7 50 9 953 736,00 5 153 596,00 Strona 2 z 1 Id: AC15507B-E65C-4C3B-9F80-ECCF621B439B. Przyjęty Strona 5
załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 20/17 Burmistrza Mszczonowa z dnia 28 kwietnia 2017r Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami Dział Rozdział Nazwa zadania Dotacje ogółem Wydatki ogółem Zmiana + Zmiana - Plan dotacji po zmianie Plan wydatków po zmianie 1 2 3 4 5 010 01095 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez prducentów rolnych Realizacja zadań z zakresu Ewidencji Ludności i 750 75011 Urzędu Stanu Cywilnego 751 Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców, 75101 zakup dodatkowych urn wyborczych 752 Realizacja zadań z zakresu obrony narodowej- 75212 przeprowadzenie szkoleń obronnych 852 Wypłata składek na ubezpieczenia zdrowotne od 85213 świadczeń rodzinnych oraz zasiłków 72 86 72 86 72 86 72 86 3 185,00 3 185,00 3 185,00 3 185,00 50 50 50 50 15 30 15 30 15 30 15 30 852 85219 Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki 70 70 1 218,00 1 218,00 852 85228 Wypłata wynagrodzeń i pochodnych opiekunek świadczących pomoc społeczną 48 00 48 00 48 00 48 00 855 85501 Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus" 7 676 00 7 676 00 7 676 00 7 676 00 Wypłata świadczeń rodzinnych, funduszu 855 85502 alimentacyjnego Realizacja zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej 855 85503 Rodziny Ogółem 3 460 00 3 460 00 3 460 00 3 460 00 96,00 96,00 96,00 96,00 11 276 641,00 11 276 641,00 160 924,72 11 437 565,72 11 437 565,72 Id: AC15507B-E65C-4C3B-9F80-ECCF621B439B. Przyjęty Strona 6