Formularz SA-QS 2/2001

Formularz SA-QS 2/2001 (kwartał/rok) (dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160 Zarząd Spółki Computer Service Support S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za 2001 roku WYBRANE DANE FINANSOWE od 01.04.01 w tys. zł od 01.01.01 od 01.04.01 dnia 13.08.2001 r. (data przekazania) w tys. EURO od 01.01.01 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 143 49 267 7 795 13 611 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -344-1 548-99 -428 III. Zysk (strata) brutto -59-1 270-17 -351 IV. Zysk (strata) netto -90-1 246-26 -344 V. Aktywa ( 31.03.01 r.) 67 141 19 874 VI. Kapitał własny ( 31.03.01 r.) 36 729 10 872 VII. Liczba akcji ( 31.03.01 r.) 3 722 000 3 722 000 VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) ( 31.03.01 r.) 9,87 2,92 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł 30.06.01 31.03.01 30.06.00 31.03.00 A k t y w a I. Majątek trwały 17 453 17 735 - - 1. Wartości niematerialne i prawne 2 092 1 884 2. Wartość firmy z konsolidacji 3 519 3 782 3. Rzeczowy majątek trwały 11 720 11 929 4. Finansowy majątek trwały -akcje i udziały w jednostkach objetych konsolidacją metodą praw własności 5. Należności długoterminowe 122 140 II. Majątek obrotowy 47 973 41 352 - - 1. Zapasy 23 663 20 915 2. Należności krótkoterminowe 21 299 16 835 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 3 011 3 602 III. Rozliczenia międzyowe 1 715 1 963 - - 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyowe 1 715 1 963 A k t y w a r a z e m 67 141 61 050 - - P a s y w a I. Kapitał własny 36 728 36 799 1. Kapitał akcyjny 5 211 5 211 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 33 575 28 698 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Różnice kursowe z konsolidacji 8. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych -812 4 046 9. Zysk (strata) netto -1 246-1 156 II. Rezerwa kapitałowa z konsolidacji 158 168 II_QS_2001 Strona 1

III. Kapitał własny akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 978 1 079 IV. Rezerwy 32 14 1. Rezerwy na podatek dochodowy 30 12 2. Pozostałe rezerwy 2 2 V. Zobowiązania 27 082 20 306 1. Zobowiązania długoterminowe 47 60 2. Zobowiązania krótkoterminowe 27 035 20 246 VI. Rozliczenia międzyowe i przychody przyszłych ów 2 163 2 684 P a s y w a r a z e m 67 141 61 050 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 01.04.01 od 01.01.01 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 27 143 49 267 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 12 634 20 468 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 14 509 28 799 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 22 249 40 906 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 673 17 633 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12 576 23 273 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 4 894 8 361 IV. Koszty sprzedaży 12 25 V. Koszty ogólnego zarządu 4 916 9 485 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) ( 34) ( 1 149) VII. Pozostałe przychody operacyjne 73 115 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 383 514 od 01.04.00 2 kwartay od 01.01.00 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach ( 344) ( 1 548) XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 849 1 368 XIII. Koszty finansowe 310 594 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII- XIII) 195 ( 775) XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) ( 2) 12 1. Zyski nadzwyczajne 23 109 2. Straty nadzwyczajne 25 97 XVI. Odpis wartości firmy z konsolidacji 262 526 XVII. Odpis rezerwy kapitałowej z konsolidacji 9 18 XVIII. Zysk (strata) brutto ( 59) ( 1 270) XIX. Podatek dochodowy 131 162 XX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XXI. Udział w zyskach (stratach) jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności XXII. (Zysk) strata akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych 100 187 XXIII. Zysk (strata) netto ( 90) ( 1 246) Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 722 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH od 01.04.01 od 01.01.01 A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 420 2 381 I. Zysk (strata) netto ( 90) ( 1 246) II. Korekty razem 510 3 627 od 01.04.00 2 kwartay od 01.01.00 II_QS_2001 Strona 2

1. Zysk (strata) akcjonariuszy (udziałowców) mniejszościowych ( 100) ( 187) 2. Udział w (zyskach) stratach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności 3. Amortyzacja ( w tym odpisy wartości firmy z konsolidacji lub rezerwy kapitaowej z konsolidacji) 1 273 2 504 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 5. Odsetki i dywidendy 91 147 6. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 31 30 7. Zmiana stanu pozostałych rezerw ( 8) 3 8. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 131 162 9. Podatek dochodowy zapłacony ( 38) ( 1 599) 10. Zmiana stanu zapasów ( 2 747) ( 5 317) 11. Zmiana stanu należności ( 3 708) 5 887 12. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 5 858 2 349 13. Zmiana stanu rozliczeń międzyowych 150 138 14. Zmiana stanu przychodów przyszłych ów ( 423) ( 490) 15. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) ( 1 510) ( 2 316) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 74 116 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 5 5 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 70 110 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż przeznaczonych do obrotu 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki ( 1) 1 8. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej ( 1 584) ( 2 432) 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych ( 279) ( 607) 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego ( 536) ( 1 055) 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych ( 1) - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe ( 750) ( 750) 7. Dywidendy wypłacone akcjonariuszom (udziałowcom) mniejszościowym 8. Pozostałe wydatki ( 19) ( 19) C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 499 281 I. Wpływy z działalności finansowej 679 905 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 631 819 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 36 7. Pozostałe wpływy 48 50 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej ( 180) ( 624) II_QS_2001 Strona 3

1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek ( 13) ( 25) 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek ( 359) 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki ( 167) ( 240) 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) ( 591) 346 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek u 3 602 2 665 G. Środki pieniężne na koniec u (F+/- D) 3 011 3 011 ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 30.06.01 31.03.01 30.06.00 31.03.00 Zobowiązania pozabilansowe 4 656 4 656 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 4 656 4 656 - na rzecz jednostek zależnych 370 370 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) - Zobowiązania pozabilansowe, razem 4 656 4 656 KOMENTARZ DO KWARTALNEGO RAPORTU SKONSOLIDOWANEGO COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. ZA DRUGI KWARTAŁ 2001 Zasady sporządzania skonsolidowanego Podpisy osób raportu kwartalnego zaprezentowano Podpis osoby w skonsolidowanym odpowiedzialnej raporcie rocznym za 2000 rok. reprezentujących Spółkę za prowadzenie rachunkowości Spółki 1. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy Grupy Kapitałowej Zofia Rybicka Computer - Główna Service KsięgowaSupport w II kwartale 2001roku. Ze względu na brak Data: możliwości 20 kwietnia porównania 2001 r. danych do analogicznego u Data: roku 20 kwietnia ubiegłego, 2001 komentarz r. będzie zawierać wartości dotyczące wyłącznie drugiego 2001. Grupa Kapitałowa Computer Service Support zrealizowała przychody ze sprzedaży o wartości 27 143 tys złotych, 49 267 tys złotych. Strata operacyjna Grupy Kapitałowej Computer Service Support w drugim kwartale 2001roku wyniosła 344 tys złotych, 1 548 tys złotych. Strata netto w drugim kwartale wyniosła 90 tys złotych, 1 246 tys złotych. Na wynik drugiego Grupy Kapitałowej Computer Service Support miały wpływ następujące czynniki : utrzymujący się spadek popytu na usługi informatyczne, a co za tym idzie, mniejszy niż zakładano udział usług o wysokiej wartości dodanej w przychodach Grupy. II_QS_2001 Strona 4

2. Dokonania Grupy Kapitałowej Computer Service Support w II kwartale 2001 roku. Z dniem 10 maja br. Rada Nadzorcza Computer Service Support SA.odwołała z funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana Bartosza Górczyńskiego oraz z funkcji członka Zarządu Pana Wiesława Wiktorowicza. Rada Nadzorcza z dniem 10 maja br. powołała na członka Zarządu Pana Rafała Jagniewskiego. W dniu 21 maja br. Zarząd Computer Service Support SAprzyjął rezygancję Pani Ewy Poszepczyńskiej ze stanowiska Dyrektora ds. Finansów i Logistyki oraz odowłał udzieloną Pani Ewie Poszepczyńskiej udzieloną prokurę. Z dniem 31 maja br. Pani Ewa Poszepczyńska przestał być pracownikiem Spółki. Walne Zgromadzenie Computer Service Support SAw dniu 25 czerwca br. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Woźniakowskiego, w miejsce którego na członka Rady Nadzorczej została powołana Pani Ewa Poszepczyńska. W dniu 11 lipca br. Computer Service Support SA. nabyła 104 udziały w CE EduSoft Sp. z o.o. za łączną sumę 1.681.160 zł. Computer Service Support SA posiadać będzie 99,92% udziału w kapitale zakładowym tejże Spółki i 99,92% głosów na WZW. Na dzień sporządzenia skonsolidowanego raportu kwartalnego w skład akcjonariatu podmiotu dominującego posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA nie wchodzą spółki zależne. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące: - udział Zarządu na dzień 31.03.2001r.wynosił - 8,13% kapitału zakładowego, a na dzień 30.06.2001r. 6,46%, - udział Rady Nadzorczej w kapitale zakładowym wynosił łącznie na dzień 31.03.2001r. 35,31% na dzień 30.06.2001r. 52,23%. Na dzień sporządzenia sprawozdania skład znaczącego akcjonariatu przedstawiał się następująco: - Ewa Poszepczyńska 712 084 akcji, - Krzysztof Poszepczyński 664 240 akcji, - Andrzej Wysocki 567 800 akcji, - Andrzej Woźniakowski 233 366 akcji, - OFE Commercial Union BPH CU WBK 253 145 akcji, - Polish Enterprise Fund L.P. 712 209 akcji. Przeciwko spółkom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej nie zostały wszczęte żadne postępowania przed sądem lub organem administracji publicznej. Andrzej Woźniakowski - Prezes Zarządu Zofia Rybicka - Główny Księgowy...... Grzegorz Kutyła - członek Zarządu Data: 13 sierpnia 2001 r.... Rafał Jagniewski - członek Zarządu... Data: 13 sierpnia 2001 r. II_QS_2001 Strona 5