Uchwała Nr XI/173/19 w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 1.000.00 zł według załącznika Nr 1 zadania własne 1.000.00 zł 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 1.326.859,00 zł według załącznika Nr 1 zadania własne 1.000.00 zł zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 326.859,00 zł 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 1.793.00 zł według załącznika Nr 2 zadania własne 1.793.00 zł 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 1.925.859,00 zł według załącznika Nr 2 zadania własne 1.599.00 zł zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 326.859,00 zł 5) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 34.00 zł według załącznika Nr 3 zadania własne 34.00 zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi: Dochody ogółem: 608.357.968,41 zł Id: 3EBC39C2-8770-458E-A8DD-EF7C95FC2B8C. Uchwalony Strona 1
1) dochody bieżące: 536.510.572,41 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 94.721.368,41 zł 2) dochody majątkowe: 71.847.396,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.00 zł Wydatki ogółem: 635.519.930,41 zł 1) wydatki bieżące: 518.002.841,41 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 94.721.368,41 zł 2) wydatki majątkowe: 117.517.089,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.00 zł 3. Przychody ogółem: 51.592.052,00 zł, - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 49.100.00 zł, - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.028.791,00 zł, - wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 463.261,00 zł. 4. Rozchody ogółem: 24.430.09 zł, - kredyty i pożyczki do spłaty: 4.518.09 zł, - wykup innych papierów wartościowych: 19.912.00 zł. 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 27.161.962,00 zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z: - emisji papierów wartościowych: 25.800.00 zł, - kredytu bankowego: 198.701,00 zł, Id: 3EBC39C2-8770-458E-A8DD-EF7C95FC2B8C. Uchwalony Strona 2
- wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 463.261,00 zł, - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości: 700.00 zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Przewodniczącą Rady Id: 3EBC39C2-8770-458E-A8DD-EF7C95FC2B8C. Uchwalony Strona 3
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/173/19 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 1 000 00-1 000 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 000 00-1 000 00 90095 Pozostała działalność 1 000 00-1 000 00 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 000 00 Budowa schroniska dla zwierząt 1 000 00 6300 zakupów inwestycyjnych -1 000 00 Budowa schroniska dla zwierząt -1 000 00 UE Zadania współfinansowane ze środków UE -326 859,00 700 Gospodarka mieszkaniowa -326 859,00 70095 Pozostała działalność -326 859,00 6257 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez -326 859,00 termomodernizację budynków użyteczności publicznej -326 859,00 RAZEM 1 000 00-1 326 859,00 Przewodnicząca Rady Id: 3EBC39C2-8770-458E-A8DD-EF7C95FC2B8C. Uchwalony Strona 4
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/173/19 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 1 793 00-1 599 00 600 Transport i łączność 1 399 00-655 00 60016 Drogi publiczne gminne 1 300 00-500 00 Budowa ulicy Chełmońskiego 1 300 00 800 00-500 00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 800 00 Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Słupsku 500 00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 500 00 Przebudowa ulicy Zygmunta Augusta w Słupsku -500 00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ -500 00 60017 Drogi wewnetrzne -6 00-6 00 Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu "Dzielnica Mieszkaniowa Zachód" -6 00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ -6 00 60095 Pozostała działalność 99 00-149 00 Zakup inwestycyjny zintegrowanego oprogramowania wraz z wdrożeniem do obsługi -149 00 jednostki Zarządu Infrastruktury -149 00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ -149 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 99 00 Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury 99 00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 99 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 141 00-866 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 141 00-866 00 91 00 Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska 91 00 ZARZĄDCA - PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 91 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Nabycie garaży przy ul. Ogrodowej w Słupsku 50 00 50 00-866 00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 50 00 Nabycie nieruchomości położonych przy ul. Poniatowskiego (kompleks garaży) -50 00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Nabywanie nieruchomości pod drogi - odszkodowania za nieruchomości przejęte z -50 00 mocy prawa na potrzeby realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych -66 00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Wypłata wynagrodzeń za wartości budynków i innych urządzeń wzniesionych przez -66 00 użytkownika wieczystego w związku z wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego -750 00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 710 Działalność usługowa 71035 Cmentarze -750 00 13 00-13 00 13 00-13 00 13 00-13 00 Budowa kolumbarium na Cmentarzu przy ul. Zachodniej i Rabina dr Maxa Josepha 13 00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 13 00 Budowa miejsc gromadzenia odpadów na cmentarzu przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI -13 00-13 00 228 00-28 00 200 00-28 00-28 00-28 00 Wymiana systemu klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych budynku "Małego 200 00 Ratusza" oraz sali 211 Urzędu Miejskiego 200 00 WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY 200 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 28 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28 00 Zakupy inwestycyjne w Wydziale Współpracy i Promocji 28 00 WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI 28 00 Id: 3EBC39C2-8770-458E-A8DD-EF7C95FC2B8C. Uchwalony Strona 5
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 4300 Zakup usług pozostałych WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 00 Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno - Technicznym 12 00 WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY 12 00 90095 Pozostała działalność -25 00 4300 Zakup usług pozostałych -25 00 WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA -25 00 UE Zadania współfinansowane ze środków UE -326 859,00 700 Gospodarka mieszkaniowa -326 859,00 70095 Pozostała działalność -326 859,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 6257 europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -326 859,00 Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej -326 859,00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI RAZEM 12 00-37 00 12 00-12 00-12 00-12 00-326 859,00 1 793 00-1 925 859,00 Przewodnicząca Rady Id: 3EBC39C2-8770-458E-A8DD-EF7C95FC2B8C. Uchwalony Strona 6
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XI/173/19 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie nia WŁ Własne 600 Transport i łączność 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się Przebudowa Starego Rynku ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ RAZEM -34 00-34 00 wydatków na drogi gminne) -34 00-34 00-34 00-34 00-34 00 Przewodnicząca Rady Id: 3EBC39C2-8770-458E-A8DD-EF7C95FC2B8C. Uchwalony Strona 7