UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola

Druk nr 1513 Projekt z dnia 21 sierpnia 2018 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr LIII/1064/17 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola, zmienionej uchwałą Nr LV/1084/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.; uchwałą Nr LVI/1101/18 z dnia 22 lutego 2018 r.; uchwałą Nr LVII/1122/18 z dnia 9 marca 2018 r.; uchwałą Nr LVIII/1124/18 z dnia 29 marca 2018 r.; uchwałą Nr LIX/1155/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r.; uchwałą Nr LXII/1176/18 z dnia 24 maja 2018 r.; uchwałą Nr LXV/1219/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz uchwałą Nr LXVI/1231/18 z dnia 5 lipca 2018 r. dokonuje się następujących zmian: 1) załącznik nr 1 pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w załączniku nr 1a pn. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości wprowadza się uzupełnienie pn. Aneks 3 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w sierpniu 2018 r. oraz założeń na lata przyszłe, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Dodany aneks staje się integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola objaśnień przyjętych wartości z numerami stron 35-37; 3) załącznik nr 2 pn. Wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 61E4950F-9E2F-42E9-81F8-AB2CB647233A. Projekt Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu L.p. Wyszczególnienie Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza 2022 Prognoza 2023 Prognoza 2024 Prognoza 2025 Prognoza 2026 Prognoza 2027 Prognoza 2028 Prognoza 2029 Prognoza 2030 Prognoza 2031 Prognoza 2032 Prognoza 2033 Prognoza 2034 Prognoza 2035 Prognoza 2036 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... z dnia...2018r. 1 Dochody ogółem 983 845 473 1 068 074 513 931 643 253 898 365 733 912 938 632 934 955 348 958 644 482 982 896 344 1 006 541 252 1 030 929 533 1 055 941 522 1 080 367 560 1 106 397 999 1 132 113 199 1 157 363 529 1 183 629 367 1 210 491 101 1 235 889 129 1 261 093 857 1.1 Dochody bieżące 828 241 126 819 706 695 855 016 520 876 365 733 898 938 632 921 955 348 945 644 482 969 896 344 994 541 252 1 018 929 533 1 043 941 522 1 069 367 560 1 095 397 999 1 121 113 199 1 147 363 529 1 173 629 367 1 200 491 101 1 225 889 129 1 251 093 857 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 205 000 000 214 225 000 224 080 000 234 600 000 241 900 000 249 350 000 257 100 000 265 080 000 273 300 000 281 800 000 290 500 000 299 300 000 308 300 000 317 550 000 327 080 000 336 600 000 346 360 000 356 400 000 366 750 000 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 15 500 000 16 080 000 16 700 000 17 300 000 17 900 000 18 490 000 19 080 000 19 670 000 20 260 000 20 850 000 21 450 000 22 050 000 22 650 000 23 250 000 23 830 000 24 400 000 24 990 000 25 560 000 26 120 000 1.1.3 podatki i opłaty 194 886 300 194 050 000 216 611 250 221 984 031 227 368 632 232 915 348 238 624 482 244 396 344 250 131 252 255 979 533 262 041 522 268 217 560 274 557 999 281 113 199 287 833 529 294 369 367 301 021 101 307 889 129 314 573 857 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 117 420 000 120 000 000 140 000 000 142 800 000 146 200 000 149 700 000 153 300 000 157 000 000 160 600 000 164 200 000 168 000 000 171 800 000 175 750 000 179 800 000 184 000 000 188 000 000 192 000 000 196 200 000 200 300 000 1.1.4 z subwencji ogólnej 177 113 448 178 600 000 182 000 000 185 300 000 188 600 000 191 800 000 195 060 000 198 380 000 201 750 000 205 000 000 208 300 000 211 600 000 215 000 000 218 250 000 221 500 000 224 800 000 228 170 000 231 600 000 235 100 000 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 144 399 757 131 881 695 128 825 270 128 231 702 132 020 000 136 000 000 140 080 000 144 300 000 148 600 000 152 300 000 156 100 000 160 000 000 164 000 000 167 300 000 170 650 000 174 060 000 177 550 000 179 000 000 180 000 000 1.2 Dochody majątkowe, w tym 155 604 347 248 367 818 76 626 733 22 000 000 14 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 1.2.1 ze sprzedaży majątku 15 003 000 15 000 000 14 000 000 14 000 000 14 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000 11 000 000 11 000 000 11 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 140 381 346 233 367 818 62 626 733 8 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Wydatki ogółem 1 126 408 856 1 161 472 344 965 064 720 896 155 008 881 770 316 897 033 149 915 109 658 937 358 207 959 204 429 988 592 710 1 013 604 699 1 038 030 737 1 073 061 176 1 104 776 376 1 135 953 504 1 164 225 253 1 193 351 767 1 221 891 425 1 249 158 961 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 806 030 506 794 957 038 815 157 992 831 369 776 851 470 252 871 451 344 891 649 552 912 267 027 933 400 331 955 030 607 977 379 860 1 000 340 164 1 023 914 688 1 048 409 427 1 073 605 991 1 099 646 980 1 126 377 646 1 153 929 454 1 182 189 383 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 6 400 000 11 024 035 13 640 248 14 409 688 14 620 252 13 660 094 12 469 771 11 115 250 9 726 761 8 268 948 6 997 159 5 736 645 4 453 582 3 496 793 2 640 541 1 919 894 1 272 383 721 558 246 290 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 6 400 000 11 024 035 13 640 248 14 409 688 14 620 252 13 660 094 12 469 771 11 115 250 9 726 761 8 268 948 6 997 159 5 736 645 4 453 582 3 496 793 2 640 541 1 919 894 1 272 383 721 558 246 290 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu u, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od na wkład krajowy) odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy 3 346 579 4 217 799 5 247 692 5 379 385 5 073 072 4 816 916 4 478 689 4 111 876 3 750 598 3 378 688 3 013 982 2 656 911 2 284 569 1 919 862 1 558 429 1 191 468 827 263 481 838 162 444 2.2 Wydatki majątkowe 320 378 350 366 515 306 149 906 728 64 785 232 30 300 064 25 581 805 23 460 106 25 091 180 25 804 098 33 562 103 36 224 839 37 690 573 49 146 488 56 366 949 62 347 513 64 578 273 66 974 121 67 961 971 66 969 578 3 Wynik budżetu -142 563 383-93 397 831-33 421 467 2 210 725 31 168 316 37 922 199 43 534 824 45 538 137 47 336 823 42 336 823 42 336 823 42 336 823 33 336 823 27 336 823 21 410 025 19 404 114 17 139 334 13 997 704 11 934 896 4 Przychody budżetu 166 154 823 128 745 957 59 417 633 30 306 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 15 612 37 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 15 612 37 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 144 962 453 128 745 957 59 417 633 30 306 626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 125 451 013 93 397 831 33 421 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5 580 00 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 1 500 00 5 Rozchody budżetu 23 591 440 35 348 126 25 996 166 32 517 351 31 168 316 37 922 199 43 534 824 45 538 137 47 336 823 42 336 823 42 336 823 42 336 823 33 336 823 27 336 823 21 410 025 19 404 114 17 139 334 13 997 704 11 934 896 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 19 511 440 35 348 126 25 996 166 32 517 351 31 168 316 37 922 199 43 534 824 45 538 137 47 336 823 42 336 823 42 336 823 42 336 823 33 336 823 27 336 823 21 410 025 19 404 114 17 139 334 13 997 704 11 934 896 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 0 16 006 185 7 213 312 7 788 661 1 693 353 5 213 168 6 828 553 6 828 553 6 828 553 6 828 553 6 828 553 6 828 553 6 828 553 6 828 553 6 828 553 6 828 553 6 828 553 6 828 553 6 828 553 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 0 16 006 185 7 091 173 7 616 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0 0 122 139 171 819 1 693 353 5 213 168 6 828 553 6 828 553 6 828 553 6 828 553 6 828 553 6 828 553 6 828 553 6 828 553 6 828 553 6 828 553 6 828 553 6 828 553 6 828 553 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 4 080 00 6 Kwota długu 352 461 914 445 859 745 479 281 212 477 070 487 445 902 171 407 979 972 364 445 148 318 907 011 271 570 188 229 233 365 186 896 542 144 559 719 111 222 896 83 886 073 62 476 048 43 071 934 25 932 600 11 934 896 0 7 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 22 210 620 24 749 657 39 858 528 44 995 957 47 468 380 50 504 004 53 994 930 57 629 317 61 140 921 63 898 926 66 561 662 69 027 396 71 483 311 72 703 772 73 757 538 73 982 387 74 113 455 71 959 675 68 904 474 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 37 822 990 24 749 657 39 858 528 44 995 957 47 468 380 50 504 004 53 994 930 57 629 317 61 140 921 63 898 926 66 561 662 69 027 396 71 483 311 72 703 772 73 757 538 73 982 387 74 113 455 71 959 675 68 904 474 9 Wskaźnik spłaty 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Kwota związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 2,63% 4,34% 4,25% 5,22% 5,02% 5,52% 5,84% 5,76% 5,67% 4,91% 4,67% 4,45% 3,42% 2,72% 2,08% 1,80% 1,52% 1,19% 0,97% 2,29% 2,45% 2,92% 3,76% 4,27% 4,44% 4,66% 4,65% 4,62% 3,92% 3,74% 3,57% 2,59% 1,95% 1,35% 1,12% 0,89% 0,60% 0,41% 2,29% 2,45% 2,92% 3,76% 4,27% 4,44% 4,66% 4,65% 4,62% 3,92% 3,74% 3,57% 2,59% 1,95% 1,35% 1,12% 0,89% 0,60% 0,41% 3,78% 3,72% 5,78% 6,57% 6,73% 6,79% 6,99% 7,19% 7,27% 7,36% 7,44% 7,41% 7,46% 7,39% 7,24% 7,10% 6,95% 6,63% 6,26% 7,15% 5,65% 4,10% 4,43% 5,36% 6,36% 6,70% 6,84% 6,99% 7,15% 7,27% 7,36% 7,40% 7,44% 7,42% 7,36% 7,24% 7,10% 6,89% 8,13% 6,62% 5,07% 4,43% 5,36% 6,36% 6,70% 6,84% 6,99% 7,15% 7,27% 7,36% 7,40% 7,44% 7,42% 7,36% 7,24% 7,10% 6,89% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Id: 61E4950F-9E2F-42E9-81F8-AB2CB647233A. Projekt Strona 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu L.p. Wyszczególnienie Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza 2022 Prognoza 2023 Prognoza 2024 Prognoza 2025 Prognoza 2026 Prognoza 2027 Prognoza 2028 Prognoza 2029 Prognoza 2030 Prognoza 2031 Prognoza 2032 Prognoza 2033 Prognoza 2034 Prognoza 2035 Prognoza 2036 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... z dnia...2018r. 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0 0 0 2 210 725 31 168 316 37 922 199 43 534 824 45 538 137 47 336 823 42 336 823 42 336 823 42 336 823 33 336 823 27 336 823 21 410 025 19 404 114 17 139 334 13 997 704 11 934 896 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0 0 0 2 210 725 31 168 316 37 922 199 43 534 824 45 538 137 47 336 823 42 336 823 42 336 823 42 336 823 33 336 823 27 336 823 21 410 025 19 404 114 17 139 334 13 997 704 11 934 896 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 342 547 823 353 000 000 369 000 000 386 000 000 395 650 000 405 541 250 415 679 781 426 071 776 436 723 570 447 641 659 458 832 701 470 303 518 482 061 106 494 112 634 506 465 450 519 127 086 532 105 263 545 407 895 559 043 092 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 44 983 178 46 425 000 47 900 000 49 570 000 50 800 000 52 070 000 53 370 000 54 700 000 56 070 000 57 470 000 58 900 000 60 370 000 61 870 000 63 400 000 64 985 000 66 600 000 68 265 000 69 970 000 71 720 000 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 308 635 426 385 017 021 149 826 181 47 686 053 3 800 000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.3.1 bieżące 40 414 448 21 711 637 13 749 745 1 730 089 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.3.2 majątkowe 268 220 978 363 305 384 136 076 436 45 955 964 3 800 000 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 288 199 725 262 477 094 104 264 762 14 509 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 32 178 625 104 038 212 45 641 966 50 275 352 30 300 064 25 581 805 23 460 106 25 091 180 25 804 098 33 562 103 36 224 839 37 690 573 49 146 488 56 366 949 62 347 513 64 578 273 66 974 121 67 961 971 66 969 578 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 8 047 746 3 010 636 16 712 972 16 509 880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Finansowanie ów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 12.1 Dochody bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 19 670 587 12 028 895 4 975 670 182 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 19 670 587 12 028 895 4 975 670 182 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 17 837 378 8 506 568 2 718 556 182 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.2 Dochody majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 135 289 423 233 367 818 62 626 733 8 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 135 289 423 233 367 818 62 626 733 8 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację u, projektu lub zadania 135 081 241 233 193 568 62 626 733 8 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.3 Wydatki bieżące na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 23 769 478 13 170 337 5 303 144 280 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 21 230 628 12 036 701 4 992 672 248 356 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których 21 593 592 9 368 148 2 917 400 280 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na y, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 218 020 883 306 219 846 83 684 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 159 863 137 218 813 964 55 738 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 13 Wydatki majątkowe na realizację u, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację u, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z już zawartą umową na realizację u, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku 217 754 201 306 004 846 83 684 548 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 696 596 88 539 518 28 256 194 32 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 313 447 88 200 878 28 127 564 32 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 943 703 88 004 184 28 256 194 32 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 885 203 87 963 434 28 256 194 32 133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 290 752 49 186 842 20 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 664 729 49 186 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 747 350 49 186 842 20 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 121 327 49 186 842 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.1 Kwota wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku go samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu już zaciągniętych 19 511 439 19 341 941 19 278 648 19 773 220 18 392 059 18 592 059 20 092 059 19 092 059 17 092 059 6 092 059 6 092 059 6 092 059 6 092 059 6 092 059 6 092 059 6 092 059 5 747 598 4 758 077 2 695 267 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) Id: 61E4950F-9E2F-42E9-81F8-AB2CB647233A. Projekt Strona 2

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA OPOLA NA LATA 2018-2036 - objaśnienia przyjętych wartości 35 Załącznik Nr 2 ANEKS 3 Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w sierpniu 2018 r. oraz założeń na lata przyszłe Niniejszy Aneks zawiera objaśnienia do modyfikacji prognoz spowodowanych zarówno korektą budżetu jak i zmianą wykazu przedsięwzięć wieloletnich. I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF 1. Zadanie: Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego - etap II. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.47. (wydatki majątkowe). a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana wartości zadania. b) Sposób modyfikacji: Podwyższenie limitu łącznych wydatków majątkowych o kwotę 27.571.084 zł do kwoty 54.650.455 zł, w tym wydatki w 2019 r. wzrastają o 10.000.000 zł oraz w roku 2020 odpowiednio o kwotę 17.571.084 zł. c) Krótkie uzasadnienie: Zmiana związana jest z potrzebą zabezpieczenia środków zgodnie z uzyskaną decyzją na realizację inwestycji drogowej polegającej na: - rozbudowie drogi gminnej nr 103805 O ul. Armii Krajowej i budowie jej odcinka w nowym śladzie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2002 O ul. 1 Maja i drogą wojewódzką nr 423 ul. Kołłątaja wraz z rozbudową tego skrzyżowania - rozbudowa drogi powiatowej nr 2002 O ul. 1 Maja od ul. Krakowskiej do ul. Kołłątaja - budowie centrum przesiadkowego w pasie drogi gminnej nr 103805 O ul. Armii Krajowej prowadzonej na terenie gminy Opole. Dodatkowo zmieniono założenie co do dofinansowania przedsięwzięcia ze środków UE. W proponowanej wersji, zadanie zostało ujęte w części 1.3 (Wydatki na y, projekty lub zadania pozostałe). Wcześniej projekt znajdował się w części 1.1 (Wydatki na y projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem środków UE). Obecnie nie planuje się dochodów związanych z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia co nie oznacza, że miasto nie będzie się ubiegać o środki zewnętrzne. 2. Zadanie: Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.25. (wydatki bieżące) i 1.1.2.16. ( wydatki majątkowe). a) Przyczyna modyfikacji: Zwiększenie wartości zadania. b) Sposób modyfikacji: Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w 2018 r. o 200.000 zł z równoczesnym podwyższeniem wartości zadania o tę kwotę. c) Krótkie uzasadnienie: Zwiększenie wydatków wynika z potrzeby zabezpieczenia dodatkowych środków związanych z realizacją zadaszenia muru odkrytego w trakcie realizacji robót oraz wykonania prac zabezpieczających w budynku Fizyki oraz Baszty, a także wykonania wyposażenia. 3. Zadanie: Twój Biznes - Twoja Praca. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.24. (wydatki bieżące). a) Przyczyna modyfikacji: zwrot niewłaściwie wykorzystanych środków. b) Sposób modyfikacji: zwiększenie w 2018 r. kwoty wydatków bieżących o kwotę 5.682 zł z równoczesnym podwyższeniem wartości zadania o 5.682 zł. c) Krótkie uzasadnienie: Zmiana wynika z konieczności zwrotu przez Powiatowy Urząd Pracy środków, które uznano za niekwalifikowane. Id: 61E4950F-9E2F-42E9-81F8-AB2CB647233A. Projekt Strona 1

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA OPOLA NA LATA 2018-2036 - objaśnienia przyjętych wartości 36 Załącznik Nr 2 4. Zadanie: Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.42. (wydatki bieżące) i poz. 1.1.2.27. (wydatki majątkowe). a) Przyczyna wprowadzenia: zwiększenie wartości zadania. b) Sposób wprowadzenia: Zwiększenie łącznego limitu wydatków majątkowych o kwotę 59.200 zł, w tym w 2018 r. o kwotę 37.200 zł oraz w 2019 r. odpowiednio o kwotę 22.000 zł. Dodatkowo zmiana łącznego limitu wydatków majątkowych o kwotę 20.800 zł, w tym w 2018 r. wzrost o kwotę 22.800 zł oraz spadek limitu wydatków majątkowych o 2.000 zł w 2019 r. Całkowita wartość zadania wzrasta o kwotę 80.000 zł. do kwoty 2.539.645 zł. c) Krótkie uzasadnienie: Konieczność wprowadzenia zmian wynika z korekty wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych oraz zabezpieczeniem dodatkowych środków jako rezerwę dla zadań ujętych w projekcie. 5. Zadanie: Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.2. (wydatki majątkowe). a) Przyczyna wprowadzenia: zwiększenie wartości zadania wraz ze zwiększeniem jego zakresu rzeczowego o wykupy gruntów. b) Sposób wprowadzenia: Zwiększenie łącznego limitu wydatków majątkowych o kwotę 21.150.000 zł. do kwoty 22.650.000 zł. w tym w 2019 r. o kwotę 3.000.000 zł, a w latach 2020-2021 po 9.075.000 zł. c) Krótkie uzasadnienie: Propozycja wprowadzenia zmian wynika z zakończenia opracowania dokumentacji technicznej oraz koniecznością złożenia do Wojewody Opolskiego wniosku o wydanie decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z potrzebą zabezpieczenia środków na wykup gruntów przejętych pod pas drogowy w ramach niniejszej inwestycji. Zabezpieczenie środków na odszkodowania warunkuje złożenie wniosku o odwieszenie postępowania uzyskania decyzji ZRID. II. ZMIANY PROGNOZ FINANSOWYCH W zakresie objętym Załącznikiem Nr 1, niniejszy projekt uwzględnia zmiany budżetu i WPF, jakie zaproponowano na sesję planowaną na dzień 30 sierpnia 2018 r., a także zmiany budżetu dokonane od czasu ostatniej sesji Rady Miasta. W efekcie wprowadzonych zmian, plan dochodów 2018 r. zwiększa się o 10.590 tys. zł, z czego dochody bieżące zwiększają się o kwotę 10.555 tys. zł (wpływy z dywidendy 2.348 tys. zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 2.000 tys. zł, dotacje celowe na wspieranie rodziny /wyprawka/ 4.800 tys. zł.). Dochody majątkowe zwiększają się o 35 tys. zł. Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu o 10.590 tys. zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 9.851 tys. zł, a wydatki majątkowe o kwotę 739 tys. zł. Powyższe zmiany powodują wzrost poziomu nadwyżki operacyjnej o kwotę 704 tys. zł, do poziomu 22.211 tys. zł. Nie mają natomiast wpływu na deficyt budżetu oraz na kwotę długu, które pozostają na niezmiennym poziomie. W roku 2019 r. w wyniku proponowanego znacznego zwiększenia zakresu dwóch inwestycji w latach 2019-2021 zwiększają się wydatki majątkowe o kwotę łączną 50.334 Id: 61E4950F-9E2F-42E9-81F8-AB2CB647233A. Projekt Strona 2

Załącznik Nr 2 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA OPOLA NA LATA 2018-2036 - objaśnienia przyjętych wartości 37 tys. zł (2019 r. 3.300 tys. zł, w 2020 r. 19.100 tys. zł, w 2021 r. 27.933 tys. zł). Jednocześnie dla jednego z powyższych zadań, tj. Budowy, rozbudowy i przebudowy infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego etap II zmieniono założenie co do pozyskania bezzwrotnych źródeł finansowania tzn. w latach 2019-2021 dokonano obniżenia dochodów z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje o kwotę łączną 22.463 tys. zł. W wyniku powyższego zapotrzebowanie na zwrotne środki do 2021 r. wzrosło o kwotę 71.974 tys. zł. Dług do roku 2021 zwiększa się o kwotę 74.724 tys. zł, co związane jest także ze zmianą spłat kredytu na prefinansowanie przedsięwzięcia opisanego w części I poz. 1 o kwotę 2.750 tys. zł. Zadłużenie związane z realizacją wskazanego przedsięwzięcia będzie spłacane zgodnie z harmonogramem i nie będzie uwzględnione w wyłączeniach, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Id: 61E4950F-9E2F-42E9-81F8-AB2CB647233A. Projekt Strona 3

1. Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego: 1 024 291 367,39 308 635 426 385 017 021 149 826 181 47 686 053 3 800 000 2 000 000 667 741 754,81 1.a - wydatki bieżące 109 229 798,02 40 414 448 21 711 637 13 749 745 1 730 089 0 0 74 823 783,55 1.b - wydatki majątkowe 915 061 569,37 268 220 978 363 305 384 136 076 436 45 955 964 3 800 000 2 000 000 592 917 971,26 Wydatki na y, projekty lub zadania związane z ami realizowanymi z udziałem 1.1. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) 717 650 060,62 9 709 319 390 183 88 984 693 9 709 0 0 429 726 124,88 z tego: 1.1.1. - wydatki bieżące 52 571 366,78 23 741 625 13 170 337 5 300 145 280 489 0 0 40 925 327,50 1.1.1.1. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola Ogród Zoologiczny w Opolu / Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju 2015 2018 803 320,88 772 927 0 0 0 0 0 558 425,21 1.1.1.2. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół miasta Opola 2016 2018 10 499,27 9 947 0 0 0 0 0 9 947,00 1.1.1.3. Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola 2016 2018 1 035 611,57 456 853 0 0 0 0 0 456 853,00 1.1.1.4. 1.1.1.5. 1.1.1.6. 1.1.1.7. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 2016 2018 1 488 354,16 963 964 0 0 0 0 0 963 964,00 2016 2018 1 555 731,42 1 049 953 0 0 0 0 0 1 049 953,00 2016 2018 1 511 098,80 984 710 0 0 0 0 0 984 710,00 2016 2018 2 062 129,23 1 296 738 0 0 0 0 0 1 296 738,00 1.1.1.8. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów szkół zawodowych 2017 2019 2 506 106,78 1 925 977 90 000 0 0 0 0 1 788 496,84 1.1.1.9. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych 2019 2021 2 547 365,00 0 1 129 603 1 351 508 66 254 0 0 2 547 365,00 Id: 61E4950F-9E2F-42E9-81F8-AB2CB647233A. Projekt Strona 1

Realizacja projektu pn. "Portrety Opola, 1.1.1.10. Portrety Dijon, Portrety Pragi - INSPIRACJE, KREACJE" 2016 2018 151 504,40 66 748 0 0 0 0 66 748,00 Cel: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół 1.1.1.11. 1.1.1.12. 1.1.1.13. 1.1.1.14. 1.1.1.15. Realizacja projektu pn. "A new energy for new European citizens" Cel: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół Realizacja projektu pn. "Pracowitość i pokora to droga do sukcesu" Cel: Partnerstwa strategiczne współpraca szkół Przedszkole dla wszystkich przyjazne wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej Cel: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej Cel: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej Realizacja projektu pn. "Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki" - edycja II Cel: Zdobycie przez 38 uczniów ZSB nowych umiejętności i kompetencji językowych 2016 2018 107 836,87 64 702 0 0 0 0 0 64 702,00 2016 2018 560 328,91 222 189 0 0 0 0 0 222 189,00 2017 2019 2 999 925,85 1 783 475 890 534 0 0 0 0 2 674 009,00 2017 2018 1 426 355,17 375 069 0 0 0 0 0 310 456,37 2017 2018 263 593,00 138 593 0 0 0 0 0 138 593,00 1.1.1.16. Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2016 2018 584 068,34 77 371 0 0 0 0 0 0,00 1.1.1.17. 1.1.1.18. 1.1.1.19. 1.1.1.20. 1.1.1.21. Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu Cel: Rozwój usług opiekuńczych w mieście Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA Cel: Poprawa jakości powietrza Bezpieczny transport Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta. Budowa obwodnicy Piastowskiej odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola - Zaodrze Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego - etap I Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 2017 2018 1 627 455,13 891 962 0 0 0 0 9 001,93 2017 2020 89 816,72 36 550 29 440 19 000 0 0 0 0,00 2015 2018 985 431,81 390 662 0 0 0 0 390 662,00 2009 2019 467 700,30 197 280 181 693 0 0 0 0 377 743,00 2015 2018 588 729,66 588 710 0 0 0 0 0 588 710,00 Id: 61E4950F-9E2F-42E9-81F8-AB2CB647233A. Projekt Strona 2

Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań 1.1.1.22. zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole 2015 2020 463 900,15 160 000 120 073 137 900 0 0 0 418 540,15 Wschód Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola 1.1.1.23. 1.1.1.24. 1.1.1.25. Rozbudowa DW 435 obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 Cel: Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa Twój Biznes - Twoja Praca Cel: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz rewitalizacja terenu przylegającego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich Powiatowy Urząd Pracy 2017 2018 9 840,00 9 840 0 0 0 0 0 6 150,00 2016 2018 3 523 712,19 1 531 701 0 0 0 0 0 1 531 701,00 2016 2018 274 078,25 249 323 0 0 0 0 0 249 323,00 1.1.1.26. 1.1.1.27. 1.1.1.28. 1.1.1.29. 1.1.1.30. 1.1.1.31. 1.1.1.32. 1.1.1.33. Przebudowa placów miejskich Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych - etap I Cel: rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych - etap II Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I Cel: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!" Cel: Godzenie życia prywatnego i zawodowego Realizacja projektu pn. "From Europe 1010 to Europe 2020 PC" Cel: Zwiększenie motywacji uczniów do nauki oraz uatrakcyjnienie zajęć E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej Cel: Poprawa efektywności oraz dostępności e-usług administracyjnych Podróż po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2 Cel: Realizacja praktyk zawodowych za granicą, rozwój umiejętności językowych, zdobywanie doświadczeń Wydział Transportu Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Wydział Informatyki 2016 2019 485 158,40 435 167 47 000 0 0 0 0 482 167,00 2017 2018 745 000,00 745 000 0 0 0 0 0 734 000,00 2017 2019 623 114,00 122 135 500 979 0 0 0 0 623 114,00 2015 2020 51 181,00 51 181 0 0 0 0 0 51 181,00 2017 2019 6 131 437,52 3 423 252 2 088 092 0 0 0 0 5 511 344,00 2017 2018 75 247,00 17 228 0 0 0 0 0 17 228,00 2018 2019 100 925,00 27 816 73 109 0 0 0 0 100 925,00 2017 2018 415 389,00 415 389 0 0 0 0 415 389,00 1.1.1.34. Wir packen eine Kinderrechte - Schatzkiste Cel: Kultywowanie praworządności, samorządności, idei praw dziecka 2017 2019 120 884,00 113 596 0 0 0 0 113 596,00 Id: 61E4950F-9E2F-42E9-81F8-AB2CB647233A. Projekt Strona 3

1.1.1.35. Centrum RE-Start - kompleksowy reintegracji społeczno-zawodowej Cel: rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2017 2019 1 684 380,00 746 810 937 570 0 0 0 1 684 380,00 1.1.1.36. 1.1.1.37. 1.1.1.38. Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleńszej Europie Cel: Wymiana dobrych praktyk w zakresie problemów i wyzwań ekologicznych oraz sposób radzenia sobie z nimi, zwiększenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy" Cel: Ułatwienie uczniom szkół partnerskich znalezienie zatrudnienia w sektorze hotelarstwa, gastronomii i usług dotyczących ruchu turystycznego "Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola Cel: Realizacja innowacji pedagogiczno-zawodowych w 7 liceach Miasta Opola 2017 2018 67 815,00 67 815 0 0 0 0 67 815,00 2018 2021 965 799,00 311 564 220 000 220 000 214 235 0 0 965 799,00 2018 2020 1 984 557,00 274 399 1 090 664 619 494 0 0 0 1 984 557,00 1.1.1.39. 1.1.1.40. 1.1.1.41. 1.1.1.42. 1.1.1.43. 1.1.1.44. 1.1.1.45. Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych" Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opolu Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski Cel: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Parku Przemysłowego Metalchem "Trudny Start - Lepsza Przyszłość" - wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu Cel: wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa Cel: przeprowadzenie kampani informacyjno-edykacyjnej związanej z gospodarką odpadami oraz doposażenie PSZOK w Opolu o ścieżkę edykacyjną Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury Cel: Promocja Opola w ramach Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska Realizacja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja Integracyjnego placu zabaw " Cel: Rewitalizacja Integracyjnego placu zabaw Realizacja projektu pn "Centrum Pomocy"- wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych Cel: Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych oraz wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. UM Opole Biuro Obsługi Inwestorów Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi Wydział Kultury,Turystyki i Współpracy Zagranicznej / Młodzieżowy Dom Kultury 2016 2018 509 499,00 6 928 502 571 0 0 0 0 509 499,00 2018 2020 717 140,00 34 398 619 584 63 158 0 0 0 717 140,00 2018 2020 1 752 216,00 401 640 847 236 503 340 0 0 0 1 752 216,00 2017 2019 2 539 645,00 1 494 323 1 038 188 0 0 0 0 2 532 511,00 2018 2019 95 501,00 32 352 63 149 0 0 0 0 95 501,00 2016 2018 126 177,00 126 177 0 0 0 0 0 126 177,00 2018 2020 5 735 808,00 649 211 2 700 852 2 385 745 0 0 0 5 735 808,00 Id: 61E4950F-9E2F-42E9-81F8-AB2CB647233A. Projekt Strona 4

1.1.2. - wydatki majątkowe 665 078 693,84 218 020 883 306 219 846 83 684 548 0 0 0 388 800 797,38 1.1.2.1. 1.1.2.2. 1.1.2.3. 1.1.2.4. 1.1.2.5. 1.1.2.6. 1.1.2.7. Bezpieczny transport Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej nad kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta. Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego - etap I Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola Budowa obwodnicy Piastowskiej odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola - Zaodrze Rozbudowa DW 435 obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 Cel: Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół Miasta Opola Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola 2015 2018 78 184 743,48 33 584 196 0 0 0 0 0 20 596 339,21 2016 2019 29 875 963,91 17 033 044 12 500 000 0 0 0 0 29 533 044,00 2015 2020 182 600 623,62 21 050 000 82 015 105 78 247 874 0 0 0 181 194 713,61 2009 2019 162 532 300,59 49 986 849 110 585 027 0 0 0 0 40 099 104,55 2017 2018 10 095 077,00 9 857 195 0 0 0 0 0 500 585,00 2016 2018 5 743 007,00 4 850 062 0 0 0 0 0 4 592 121,24 2016 2018 30 000,00 500 0 0 0 0 0 500,00 1.1.2.8. 1.1.2.9. 1.1.2.10. Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar I Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar II Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO obszar III Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 2016 2018 30 850,00 10 850,00 0,00 0,00 0,00 0 0 10 850,00 2016 2018 28 800,00 3 800 0 0 0 0 0 3 800,00 2016 2018 41 350,00 8 050 0 0 0 0 0 8 050,00 Id: 61E4950F-9E2F-42E9-81F8-AB2CB647233A. Projekt Strona 5

Odkrywcy Sekretów Nauki AO Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół 1.1.2.11. gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej 2016 2018 40 850,00 4 350 0 0 0 0 0 4 350,00 Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe 1.1.2.12. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów szkół zawodowych 2017 2019 8 001,00 71 0 0 0 0 0 71,00 1.1.2.13. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych 2019 2020 39 300,00 0 39 300 0 0 0 0 39 300,00 1.1.2.14. 1.1.2.15. 1.1.2.16. 1.1.2.17. 1.1.2.18. 1.1.2.19. 1.1.2.20. 1.1.2.21. 1.1.2.22. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I Cel: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO Dawne Opole rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz rewitalizacja terenu przylegającego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich Przebudowa placów miejskich Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!" Cel: Godzenie życia prywatnego i zawodowego Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych - etap I Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych - etap II Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej Cel: Poprawa efektywności oraz dostępności e-usług administracyjnych Centrum RE-Start - kompleksowy reintegracji społeczno-zawodowej Cel: rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej Ogród Zoologiczny w Opolu / Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Wydział Transportu Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Wydział Informatyki Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2015 2018 4 997 647,03 35 179 0 0 0 0 0 35 179,00 2015 2020 103 542 757,97 44 787 538 56 043 839 2 452 634 0 0 0 52 945 856,78 2016 2018 7 472 651,79 5 646 399 0 0 0 0 0 889 412,46 2016 2019 8 065 312,00 6 896 707 1 000 040 0 0 0 0 2 629 832,48 2017 2018 515 071,44 415 415 0 0 0 0 0 415 415,00 2017 2019 16 263 000,00 16 255 000 8 000 0 0 0 0 703 729,05 2017 2019 13 300 000,00 2 606 933 10 693 067 0 0 0 13 300 000,00 2018 2019 251 400,00 61 200 190 200 0 0 0 0 251 400,00 2017 2019 150 000,00 150 000 0 0 0 0 0 150 000,00 Id: 61E4950F-9E2F-42E9-81F8-AB2CB647233A. Projekt Strona 6

1.1.2.23. Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy Cel: ułatwienie uczniom szkół partnerskich znalezienie zatrudnienia w sektorze hotelarstwa, gastronomii i usług dotyczących ruchu turystycznego. 2018 2021 13 584,00 13 584 0 0 0 0 0 13 584,00 1.1.2.24. Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych" Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opolu. UM Opole Biuro Obsługi Inwestorów 2016 2019 5 618 307,73 148 824 5 437 404 0 0 0 0 5 586 228,00 1.1.2.25. 1.1.2.26. 1.1.2.27. Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski Cel: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Parku Przemysłowego Metalchem "Trudny Start - Lepsza Przyszłość" - wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu Cel: wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa Cel: przeprowadzenie kampani informacyjno-edykacyjnej związanej z gospodarką odpadami oraz doposażenie PSZOK w Opolu o ścieżkę edykacyjną Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi 2018 2020 33 477 715,00 2 788 825 27 492 864 2 984 040 0 0 0 33 265 729,00 2018 2020 30 000,00 30 000 0 0 0 0 0 30 000,00 2017 2019 481 682,00 266 682 215 000 0 0 0 0 481 682,00 1.1.2.28. Realizacja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja Integracyjnego placu zabaw Cel: Rewitalizacja Integracyjnego placu zabaw 2016 2018 1 547 596,00 1 519 921 0 0 0 0 0 1 519 921,00 1.1.2.29. Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo -wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2016 2018 101 102,28 9 709 0 0 0 0 0 0,00 1.2. Wydatki na y, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego, 510 000,00 510 000 0 0 0 0 0 0,00 1.2.1 z tego: - wydatki bieżące 0,00 0 0 0 0 0 0 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 510 000,00 510 000 0 0 0 0 0 0,00 Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja 1.2.2.1. Kopernika wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" Biuro Obsługi Inwestorów 2015 2018 510 000,00 510 000 0 0 0 0 0 0,00 w ramach umowy o partnerstwie publiczno -prywatnym Cel: Zagospodarowanie Placu Mikołaja Kopernika oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych Id: 61E4950F-9E2F-42E9-81F8-AB2CB647233A. Projekt Strona 7