strona 1 / 9 OGÓLNOPOLSKA IZBA GOSPODARCZA OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW z/s w KOSZALINIE Informacja dodatkowa do Bilansu Finasow za 008 r. SPORZĄDZONO 10-01-009 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje krótkoterminowe fundusze i kapitały, pozostałe aktywa i pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Cena ( wartość ) rynkowa lub cena nabycia zaleŝnie od t, która z nich jest niŝsza lub w okolicznościach braku aktywn rynku - wg. wartości "godziwej" wg. wartości nominalnej 1 b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów - przyczyny i wynik Wyszczególnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansow spowodowana zmianami 1 c. Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgach handlowych Wyszczególnienie zdarzeń Kwota w złotych Bilansie Nie uwzględniono w Rachunku wyników a. Rzeczowe aktywa trwałe - środki trwałe Nazwa grupy składników majątku trwał Stan na Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody 1. grunty (w tym prawo uŝytkowania gruntu). budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem Stan na koniec roku obrotow Strona 1 z 9
strona / 9 b. Umorzenie środków trwałych - amortyzacja Nazwa grupy składników majątku trwał Stan na Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na koniec Stan na początek roku roku obrotow (netto) Stan na (netto) 1. grunty (w tym prawo uŝytkowania gruntu). budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem c. Grunty uŝytkowane wieczyście Stan na Zmiany w ciągu roku Stan na Zwiększenia Zmniejszenia Powierzchnia m Wartość d. Środki trwałe uŝywana na podstawie umowy najmu lub dzierŝawy Stan na Zmiany w ciągu roku Stan na Zwiększenia Zmniejszenia 1. grunty (w tym prawo uŝytkowania gruntu). budynki, lokale i obiekty inŝynierii lądowej i wodnej 3. urządzenia techniczne i maszyny 4. środki transportu 5. inne środki trwałe Razem e. Wartości niematerialne i prawne Nazwa grupy składników majątku trwał Stan na Stan na Przychody Rozchody 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem f. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - amortyzacja Strona z 9
Nazwa grupy składników majątku trwał Stan na Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenie Stan na począte Stan na koniec k roku roku obrotow (netto) Stan na (netto) 1. Inne wartości niematerialne i prawne Razem strona 3 / 9 g. Inwestycje długoterminowe Stan na Zmiany w ciągu roku Stan na Zwiększenia Zmniejszenia 1. Nieruchomości. Wartości niematerialne i prawne 3. Długoterminowe aktywa finansowe a. udziały i akcje b. inne papiery wartościowe c. udzielone poŝyczki d. inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne długoterminowe inwestycje Razem h. Podział naleŝności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty NaleŜności z tytułu do 1 roku okres wymagalności powyŝej 1 roku Razem 1. dostaw i usług. podatków 3. środków od ZUS 4. wynagrodzeń 5. dochodzone na drodze sądowej 6. innych naleŝności Razem koniec roku obrotow Strona 3 z 9
i. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Zobowiązania z tytułu do 1 roku okres wymagalności powyŝej 1 roku 1. kredytów i poŝyczek. dostaw i usług 3. podatków 4. ubezpieczeń społecznych 5. wynagrodzeń 6. zobowiązań wekslowych 7. innych zobowiązań Razem Razem koniec roku obrotow strona 4 / 9 j. Rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne Tytuły 1.Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. opłacone z góry czynsze z tytułu wynajmowania pomieszczeń b. opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji c. opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe d. inne czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów wg tytułów: a. inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Strona 4 z 9
strona 5 / 9 k. Rozliczenia międzyokresowe przychodów Tytuły 1.Rozliczenia międzyokresowe przychodów (wyszczególnienie wg tytułów) l. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie Rok bieŝący Rok ubiegły Zyski nadzwyczajne - losowe Zyski nadzwyczajne - pozostałe Suma Straty nadzwyczajne - losowe Straty nadzwyczajne - pozostałe Suma J. Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczególnienie (z podziałałem na grupy zawodowe) Przeciętne zatrudnienie w roku Ogółem Wypełniają organizacje prowadzące działalność statutową odpłatną i nieodpłatną poŝytku publiczn oraz prowadzące tylko działalność statutową odpłatną poŝytku publiczn. W pozostałych przypadkach wpisać n/d K. Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyŝej określon w art. 9 ust. 1 pkt Ustawy o działalności poŝytku publiczn i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) Wyszczególnienie Liczba osób, które przekroczyły w/w wynagrodzenie Liczba osób N/D Strona 5 z 9
3 Informacje o strukturze przychodów - źródła i wysokość a. Przychody z działalności statutowej 968 88,00 Składki brutto określone statutem 81 855,00 Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej poŝytku publiczn (wyszczególnienie) strona 6 / 9 Przychody z działalności statutowej odpłatnej poŝytku publiczn (wyszczególnienie) uczestnictwo w imprezach integracyjnych uczestnictwo w seminariach szkoleniowych Pozostałe przychody określone statutem (wyszczególnienie) 886 973,00 wpisowe 6 75 odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie składek 617,00 opłaty za wezwania do zapłaty 16 z kursów dokształcających kierowców zawodow 877 446,00 3 b. Pozostałe przychody 40 97,74 Przychody ze sprzedaŝy środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji środków trwałych opłaty za uczestnictwo w imprezach 108 089,00 inne ( zwrot k. sąd; sponsoring, darowizny ) 13 883,74 3 c. Przychody finansowe 9 340,4 Cena sprzedaŝy akcji i udziałów Odsetki od lokat, wkładów bankowych 9 340,4 Odsetki od poŝyczek Odsetki od posiadanych papierów wartościowych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe Strona 6 z 9
4 a. Informacje o strukturze kosztów Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej poŝytku publiczn świadczenia pienięŝne (wyszczególnienie) : strona 7 / 9 świadczenia niepienięŝne (wyszczególnienie) : Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej poŝytku publiczn świadczenia pienięŝne (wyszczególnienie): świadczenia niepienięŝne (wyszczególnienie) : Pozostałe koszty realizacji zadań statutowych 757 34,60 615 9,5 świadczenia pienięŝne (wyszczególnienie) 757 34,60 Imprezy środowiskowe, seminaria szkoleniowe 113 014,00 Kursy dokształcające kierowców zawodowych 644 310,60 świadczenia niepienięŝne (wyszczególnienie) Koszty administracyjne: 40 359,11 - zuŝycie materiałów i energii 1 038,88 - usługi obce 9 881,3 - podatki i opłaty 4 04,00 - wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - amortyzacja - pozostałe koszty ( zakup urządzeń) 5 397,00 Strona 7 z 9
4 b. Pozostałe koszty 8 87,01 wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogóln ryzyka gospodarcz Inne 8 87,01 strona 8 / 9 4 c. Koszty finansowe 354,00 Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytów i poŝyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz prowizji od kredytów inwestycyjnych Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych w leasing finansowy Inne koszty finansowe 354,00 5 a. Źródła zwiększenia i wykorzystanie funduszu statutow Wyszczególnienie Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny 1. Stan na 88 06,05 a. zwiększenia 41 76,88 - z zysku 41 76,88 - inne b. zmniejszenia - pokrycie straty - inne. Stan na koniec okresu 500 48,93 Strona 8 z 9
5 b. Rozliczenie wyniku na działalności statutowej OIGOSK posiada składniki wyposaŝenia nie będące środkami trwałymi strona 9 / 9 Wynik na działalności statutowej w tym Nazwa 500 48,93 W. początkowa ( wyszczególnienie): ( wyszczególnienie): nieodpłatna działalność statutowa a) Urządzenie wielofunkcyjne LEXMARK X340 659,00 odpłatna działalność statutowa b) Urządzenie wielofunkcyjne HP C480 467,00 pozostała działalność statutowa 37 815,3 c) Laptop COMPAQ Evo N610c 80 Kursy dokształcające kierowców zawodowych 33 135,40 d) Kamera cyfrowa CANON DC100 80 z operacji finansowych 8 986,4 e) Video projektor TOSHIBA SW 35 1 0 Dystrybucja materiałów dydaktycznych 3 80,50 f) ALKOGOOGLE typ A szt.10; typ B szt.10 8 00 Sponsoring 10 00 Darowizny 118 537,4 Fundusz Statutowy 01-01-008 88 06,05 6 Zobowiązania związane z działalnością statutową: Tytuły 1. gwarancje. poręczenia 3. kaucje i wadia 4. Kursy dokształcające kierowców zawodowych 5. inne zobowiązania Razem podpisy członków Zarządu 1 Roman Stencel - prezes, Zbigniew Popławski - wiceprezes, 3 Waldemar Pietraszewski - wiceprezes, 4 Ryszard Zarzyński - sekretarz, 5 Ryszard Jagielski - skarbnik, Strona 9 z 9