Uchwała Nr XLVIII/478/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. / Rada Gminy Tarnów uchwala co następuje : 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu Gminy Tarnów stanowiących załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2010 r. o kwotę 598 929,58 zł oraz zmniejsza się o kwotę 74 419,00 zł i wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów budżetowych jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu Gminy Tarnów stanowiących załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok o kwotę 1 872 682,58 zł oraz zmniejszenia o kwotę 970 172,00 zł i wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W treści Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2010 r. Nr XLII/410/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 stycznia 2010 r. wprowadza się następujące zmiany: I. W 1 po dokonanych zmianach ustala się: 1. Ustala się dochody budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie 65 534 524,16 zł, 1) dochody bieżące w kwocie : 53 792 968,02 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: 11 741 556,14 zł. II. W 2 po dokonanych zmianach ustala się: 1. Ustala się wydatki budżetu na 2010 rok w łącznej kwocie 74 628 086,11 zł, 1) wydatki bieżące w kwocie: 47 111 889,11 zł, w tym: a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 33 204 440,89 zł, w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 21 301 176,85 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie 11 903 264,04 zł b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie 3 052 716,00 zł c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 397 784,80 zł d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 946 000,00 zł, e) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 510 947,42 zł. - ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 510 947,42 zł. 2) wydatki majątkowe w kwocie: 27 516 197,00 zł, w tym: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie : 27 516 197 zł, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4 196 951,00 zł III. W 3 po dokonanych zmianach ustala się: 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy, który ulega zwiększeniu o 378 000,00 zł, co stanowi łączną kwotę 9 093 561,95 zł lit. a otrzymuje brzmienie : zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 476 311,15 zł 2. Pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: przychody budżetu w łącznej kwocie 13 981 126,15 zł 1
3. W pkt 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie : pożyczek zaciąganych w roku 2010 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1 476 311,15 zł. V. 15 otrzymuje brzmienie: Zabezpieczenie zaplanowanego w przychodach budżetu kredytu w kwocie 12 000 000,00 zł oraz pożyczek w kwocie 1 476 311,15 zł stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XLII/410/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. stanowiącym Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tarnów na 2010 r. w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr XLII/410/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. stanowiącym Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 r. w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do Uchwały budżetowej Nr XLII/410/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. stanowiącym Wydatki majątkowe budżetu Gminy Tarnów na 2010 r. w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 11 do Uchwały budżetowej Nr XLII/410/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. stanowiącym Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Tarnów na 2010 r. w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 13 do Uchwały budżetowej Nr XLII/410/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. stanowiącym Wydatki na programy i wieloletnie plany inwestycyjne realizowane ze środków własnych, środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł. w brzmieniu jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 15 do Uchwały budżetowej Nr XLII/410/2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. stanowiącym Prognozę łącznej kwoty długu Gminy Tarnów na lata 2009-2020 w brzmieniu jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 10. 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 2
Przewodnicząca Rady Gminy W. Mitera Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/478/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010 r. 1. Zmiana planu dochodów. dział TREŚĆ zwiększenia zmniejszenia rozdział w złotych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 63 500,00 -- 60016 Drogi publiczne gminne 1 000,00 1/ Dochody bieżące 1 000,00 0960 Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci 1 000,00 pieniężnej 60017 Drogi wewnętrzne 62 500,00 -- 1/ Dochody bieżące 62 500,00 -- 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 62 500,00 -- 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 10 000,00 -- OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00 -- 1/ Dochody majątkowe 10 000,00 -- 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 10 000,00 -- 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 403 510,00 -- 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek 403 510,00 -- samorządu terytorialnego 1/ Dochody bieżące 403 510,00 -- 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 403 510,00 -- 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 47 500,58 -- 80101 Szkoły podstawowe 17 518,18 -- 1/ Dochody bieżące 17 518,18 -- 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 8 500,00 -- pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 018,18 -- 80104 Przedszkola 1 233,04 -- 1/ Dochody bieżące 1 233,04 -- 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 233,04 -- 80195 Pozostała działalność 28 749,36 -- 1/ Dochody bieżące 28 749,36 -- 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, 28 749,36 -- 3
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 14 419,00 14 419,00 85334 Pomoc dla repatriantów 14 419,00 14 419,00 dział TREŚĆ zwiększenia zmniejszenia rozdział w złotych 1/ Dochody bieżące 14 419,00 14 419,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące -- 14 419,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14 419,00 -- 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 60 000,00 60 000,00 90095 Pozostała działalność 60 000,00 60 000,00 1/ Dochody bieżące -- 60 000,00 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci -- 60 000,00 pieniężnej 2/ Dochody majątkowe 60 000,00 -- 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 60 000,00 -- Razem 598 929,58 74 419,00 Przewodnicząca Rady Gminy W. Mitera 4
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/478/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010 r. 1. Zmiana planu wydatków. dział Rozdział TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia w złotych 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 904 163,00 -- 60014 Drogi publiczne powiatowe 227 983,00 -- 1/ Wydatki majątkowe 227 983,00 -- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 227 983,00 -- Budowa ścieżki rowerowej w Koszycach Małych ul. Wolska oraz w Nowodworzu Radlnej - środki z pożyczki WFOŚiGW 167 983,00 167 983,00 -- -- Zgłobice wykonanie odcinka chodnika przy drodze 60 000,00 -- powiatowej nr 1350 K ul. Zgłobicka 60016 Drogi publiczne gminne 508 680,00 -- 1/ Wydatki bieżące 150 753,00 a) wydatki jednostek budżetowych 150 753,00 -- - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 150 753,00 -- 2/ Wydatki majątkowe 357 927,00 -- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 357 927,00 -- Budowa dróg gminnych 147 910,00 Modernizacja drogi i chodnika Do stacji w Woli Rzędzińskiej Zawada projekt i budowa ścieżki rowerowej od drogi 210 017,00 -- wojewódzkiej nr 977 w kierunku kościoła i grodziska - środki z pożyczki WFOŚiGW 210 017,00 60017 Drogi wewnętrzne 62 500,00 -- 1/ Wydatki bieżące 62 500,00 -- a) wydatki jednostek budżetowych 62 500,00 -- - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 62 500,00 -- 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 105 000,00 -- 1/ Wydatki majątkowe 105 000,00 -- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 105 000,00 -- 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -- 7 210,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) -- 7 210,00 1/ Wydatki bieżące -- 7 210,00 a) wydatki jednostek budżetowych -- 7 210,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone -- 7 210,00 5
dział Rozdział TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia w złotych 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 33 000,00 -- PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 33 000,00 -- 1/ Wydatki majątkowe 33 000,00 -- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 33 000,00 -- Modernizacja remizy strażackiej w Woli Rzędzińskiej 22 000,00 -- - środki z darowizny 10 000,00 - środki własne 12 000,00 OSP Zbylitowska Góra zakup samochodu strażackiego 11 000,00 -- 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 660 600,58 105 080,00 80101 Szkoły podstawowe 471 028,18 105 080,00 1/ Wydatki bieżące 421 028,18 -- a) wydatki jednostek budżetowych 421 028,18 -- - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 421 028,18 -- 2/ Wydatki majątkowe 50 000,00 105 080,00 Koszyce Wielkie - budowa hali widowiskowo sportowej wraz z 50 000,00 -- zapleczem przy ZSP i drogą dojazdową wraz z zapleczem - środki własne 50 000,00 Wola Rzędzińska Nr 1 modernizacja sali gimnastycznej przy szkole podstawowej -- 90 000,00 Koszyce Małe opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej przy szkole podstawowej -- 10 000,00 Opracowanie projektów budowlanych termomodernizacji budynków Sz.P. w Zgłobicach Filia w Białej, ZSP w Tarnowcu -- 5 080,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 12 500,00 -- 1/ Wydatki bieżące 12 500,00 -- a) wydatki jednostek budżetowych 12 500,00 -- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 12 500,00 -- 80104 Przedszkola 148 323,04 1/ Wydatki bieżące 46 233,04 -- a) wydatki jednostek budżetowych 10 233,04 -- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10 233,04 -- b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 36 000,00 -- 2/ Wydatki majątkowe 102 090,00 -- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 102 090,00 -- Tarnowiec modernizacja przedszkola 60 000,00 -- Opracowanie projektu budowlano wykonawczego 42 090,00 -- Przedszkola Publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu w Woli Rzędzińskiej I 80195 Pozostała działalność 28 749,36 -- 1/ Wydatki bieżące 28 749,36 -- 6
a) wydatki jednostek budżetowych 28 749,36 -- dział Rozdział TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia w złotych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 8 000,00 -- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 20 749,36 -- 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI 14 419,00 -- SPOŁECZNEJ 85334 Pomoc dla repatriantów 14 419,00 -- 1/ Wydatki bieżące 14 419,00 -- a) wydatki jednostek budżetowych 14 419,00 -- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14 419,00 -- 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 8 500,00 85401 Świetlice szkolne 8 500,00 1/ Wydatki bieżące 8 500,00 -- a) wydatki jednostek budżetowych 8 500,00 -- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 8 500,00 -- 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 80 000,00 657 882,00 ŚRODOWISKA 90095 Pozostała działalność 80 000,00 657 882,00 1/ Wydatki bieżące 80 000,00 7 209,00 a) wydatki jednostek budżetowych 80 000,00 7 209,00 - wydatki związane z realizacja ich zadań statutowych 80 000,00 -- - wynagrodzenia i składki od nich naliczone -- 7 209,00 2/ Wydatki majątkowe -- 650 673,00 Zawada budowa centrum wsi -- 86 000,00 Poręba Radlna budowa centrum wsi -- 182 000,00 Zakupy inwestycyjne -- 32 000,00 Zawada rewitalizacja centrum wsi w otoczeniu zabytkowego kościoła -- 350 673,00 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 172 000,00 200 000,00 92601 Obiekty sportowe 172 000,00 100 000,00 1/ Wydatki majątkowe 172 000,00 100 000,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 172 000,00 100 000,00 Wola Rzędzińska Nr 1 opracowanie projektu budowy kompleksu sportowego przy szkole podstawowej wraz z przedszkolem -- 100 000,00 Zgłobice budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego ul. Tęczowa 172 000,00 -- 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu -- 100 000,00 1/ Wydatki majątkowe -- 100 000,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne -- 100 000,00 7
dział Rozdział TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz modernizacja boisk sportowych w tym ORLIK II - środki własne - 100 000,00 w złotych -- 100 000,00 RAZEM 1 872 682,58 970 172,00 Przewodnicząca Rady Gminy W. Mitera 8
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/478/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW NA 2010 r. Pozycja TRESĆ Kwota w złotych A DOCHODY 65 534 524,16 A 1 Dochody bieżące 53 792 968,02 A 2 Dochody majątkowe 11 741 556,14 B WYDATKI /B1+B2 / 74 628 086,11 B 1 Wydatki bieżące 47 111 889,11 B 2 Wydatki majątkowe 27 516 197,00 C DEFICYT /A B/ 9 093 561,95 D FINANSOWANIE /P-R/ 9 093 561,95 P * PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 13 981 126,15 Z tego : 1. KREDYTY BANKOWE 12 000 000,00 2. POŻYCZKI UZYSKANE 1 476 311,15 2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w Jodłówce Wałkach i Woli 194 631,00 Rzędzińskiej 2.2 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum 315 000,00 Nr 1 w Woli Rzędzińskiej 2.3 Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w 588 680,15 ramach PROW 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka- Wałki i Wola Rzędzińska 2.4 Budowa ścieżek rowerowych w Nowodworzu, Koszycach Małych i Zawadzie 378 000,00 3. SPŁATY POŻYCZEK UDZIELONYCH 40 000,00 4. NADWYŻKI BUDŻETOWE Z LAT UBIEGŁYCH -- 5. INNE ŹRÓDŁA 464 815,00 -z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 464 815,00 R ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM 4 887 564,20 Z tego: 1. SPŁATY KREDYTÓW 4 399 996,00 1.1 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2007 1 579 998,00 1.2 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2008 1 360 000,00 1.3 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2009 1 459 998,00 2. SPŁATY POŻYCZEK 279 449,20 2.1 Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku 28 766,20 Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Woli Rzędzińskiej II 2.2 Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku 24 000,00 przedszkola w Tarnowcu 2.3 Budowa ścieżki rowerowej w Łękawce i Zgłobicach etap I 108 750,00 2.4 Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej 55 000,00 2.5 Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Jodłówka- Wałki oraz Nowodworze Radlna w ciągu drogi powiatowej 62 933,00 3. POŻYCZKI UDZIELONE 208 119,00 3.1 Pożyczka 208 119,00 9
Przewodnicząca Rady Gminy W. Mitera Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/478/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010 r. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2010 ROK 1/ Plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania powierzone oraz plan wydatków na zadania powierzone. DOCHODY WYDATKI Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 90 717,00 90 717,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 90 717,00 90 717,00 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90 717,00 1/ Wydatki majątkowe 90 717,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy 90 717,00 inwestycyjne 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 40 000,00 40 000,00 75412 Drogi publiczne powiatowe 40 000,00 40 000,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 40 000,00 1/ Wydatki majątkowe 40 000,00 a) wydatki na inwestycje i zakupy 40 000,00 inwestycyjne 801 OSWIATA I WYCHOWANIE 30 065,04 30 065,04 80104 Przedszkola 30 065,04 30 065,04 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (między) jednostkami samorządu terytorialnego 30 065,04 1/ Wydatki bieżące 30 065,04 b) wydatki na dotacje na zadania 30 065,04 bieżące 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 14 419,00 14 419,00 85334 Pomoc dla repatriantów 14 419,00 14 419,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie 14 419,00 10
porozumień (między) jednostkami samorządu terytorialnego 1/ Wydatki bieżące 14 419,00 a) wydatki jednostek budżetowych 14 419,00 DOCHODY WYDATKI Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE - wynagrodzenia i składki od nich 14 419,00 naliczone 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 10 000,00 10 000,00 90002 Gospodarka odpadami 10 000,00 10 000,00 10 000,00 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (między) jednostkami samorządu terytorialnego 1/ Wydatki bieżące 10 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 10 000,00 RAZEM 185 201,04 185 201,04 2/ Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na zadania zlecone innym jednostkom samorządu terytorialnego. Dz. Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKI 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 043 279,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 043 279,00 1/ Wydatki bieżące 1 043 279,00 W tym b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 1 043 279,00 dotacja dla gminy Miasto Tarnów 1 043 279,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 494 551,00 80104 Przedszkola 489 551,00 1/ Wydatki bieżące 489 551,00 W tym b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 489 551,00 dotacja dla gminy Miasto Tarnów 489 551,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 000,00 1/ Wydatki bieżące 5 000,00 W tym b) wydatki na dotacje na zadania bieżące 5 000,00 dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie 5 000,00 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 78 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 78 000,00 1/ Wydatki majątkowe 78 000,00 W tym a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 78 000,00 11
dotacja dla gminy Miasto Tarnów 78 000,00 RAZEM 1 615 830,00 Przewodnicząca Rady Gminy W. Mitera WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU GMINY TARNÓW w 2010 roku Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/478/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010 r. Dz. Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE plan na 2010 w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 808 627 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 808 627 1/ Wydatki majątkowe 1 808 627 W tym m.in.: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka Wałki i 957 586 Wola Rzędzińska - środki z pożyczki z WFOŚiGW 194 631,00 - środki z dotacji PROW 588 680,15 - środki własne Gminy 174 274,85 Kanalizacja Poręba Radlna 2 000 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka Wałki 5 000 Projekt kanalizacji Urwiska w Zgłobicach 42 310 Projekt kanalizacji w Łękawce 14 130 Czynny społeczne 60 255 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 11 591 287 60014 Drogi publiczne powiatowe 722 290 1/ Wydatki majątkowe 722 290 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na: 200 000 Przebudowa drogi powiatowej nr 1371 100 000 Tarnów Wałki Stare Żukowice Przebudowa odcinków dróg powiatowych 1 100 000 401 K w m. Rzuchowa i Świebodzin Przebudowa chodnika w miejscowości Wola Rzędzińska i 193 307 Jodłówka Wałki w ciągu drogi powiatowej nr 1371 K Tarnów Wałki - Stare Żukowice - środki własne 102 590 - środki z dotacji ze Starostwa Powiatowego 90 717 Łękawka opracowanie projektu technicznego budowy chodnika w 21 000 ciągu drogi powiatowej 12
Fundusz Sołecki Łękawka 18 952,19 Budowa ścieżki rowerowej w Koszycach Małych ul. Wolska oraz w 247 983 Nowodworzu Radlnej - środki z pożyczki WFOŚiGW 167 983,00 Zgłobice wykonanie odcinka chodnika przy drodze powiatowej nr 60 000 1350K ul. Zgłobicka 60016 Drogi publiczne gminne 3 713 997 1/ Wydatki majątkowe 3 713 997 Dz. Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE plan na 2010 w złotych Koszyce Małe opracowanie projektu przebudowa ul. Brzozowej 29 280 Łękawka opracowanie projektu budowy mostu Na Górki 3 800 Tarnowiec opracowanie projektu budowy chodnika ul. Radosna 2 500 Tarnowiec opracowanie projektu budowy ul. Nadbrzeżna 25 620 Wola Rzędzińska Nr 1 opracowanie projektu mostu na 4 300 Małochlebówce Wola Rzędzińska Nr 2 opracowanie projektu przebudowy tzw. 3 172 Starej Drogi Zawada projekt i budowa ścieżki rowerowej od drogi 310 017 wojewódzkiej nr 977 w kierunku grodziska i kościoła - środki z pożyczki WFOŚiGW 210 017 zł Zbylitowska Góra opracowanie projektu budowy ul. 2 684 Wyszyńskiego z chodnikiem Zgłobice opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. 2 440 Rzemieślniczej Zgłobice opracowanie projektu budowy wraz z odwodnieniem ul. 1 464 Rajskiej Biała budowa mostu 200 000 Zgłobice, Koszyce Wielkie przebudowa drogi gminnej ul. 1 390 010 Topolowa w Zgłobicach oraz ul. Stachury w Koszycach Wielkich ze ścieżka rowerową i kanalizacją opadową - Dotacja ze Starostwa Powiatowego 200 000 zł - Środki własne Gminy 506 300 zł - Środki z budżetu państwa 683 710 zł Przebudowa drogi nr 192 tzw. Stara droga w Nowodworzu 52 305 Przebudowa drogi nr 4688 tzw. Stara droga w Woli Rzędzińskiej 386 165 Budowa dróg gminnych 300 240 Modernizacja drogi i chodnika Do stacji w Woli Rzędzińskiej Łękawka przebudowa zatoki obok kościoła Koszyce Małe ul. Brzozowa Koszyce Wielkie chodnik przy ul. Szkolnej Łękawka przebudowa mostu Tarnowiec ul. Spokojna + parking Tarnowiec ul. Nowa i ul. Rzemieślnicza Tarnowiec droga na osiedlu Wola Rzędzińska Nr 1 droga do Leiera Zgłobice ul. Zielona Zgłobice ul. Rajska Zgłobice ul. Rzemieślnicza Zbylitowska Góra ul. Wyszyńskiego Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych 1 000 000 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 7 155 000 1/ Wydatki majątkowe 7 155 000 13
W tym m.in.: Przebudowa drogi Nr 4688 tzw. Stara Droga w Woli Rzędzińskiej - środki własne 150 477 - środki z dotacji 520 000 Przebudowa drogi Nr 192 tzw. Stara Droga w Nowodworzu - środki własne 78 509 - środki z dotacji 265 000 Przebudowa dróg gminnych: - nr 424 tzw. Zdebówka w Zawadzie - nr 631 ul. Spokojna w Zgłobicach - nr 436 ul. Prostopadła w Koszycach Małych - nr 30 tzw. Zawadzka w Tarnowcu - nr 16/2 tzw. Wzdłuż Dunajca w Błoniu - nr 62 tzw. Na Dębosz w Porębie Radlnej - nr 64/1-4 tzw. Na Dębosz w Porębie Radlnej : - środki własne 169 068 - środki z dotacji 560 000 Przebudowa dróg gminnych: Nr 682/1, 684/1, 686/1, 687/1, 681/3, 654/1 ul. Dunajcowa w Zgłobicach, Nr 741 ul. Borki w Zgłobicach - środki własne- 45 593 - środki z dotacji 155 000 Odbudowa drogi gminnej nr 708/20 ul. Falińska w Koszycach Wielkich - środki własne 33 368 - środki z dotacji- 111 715 Odbudowa drogi gminnej nr 660 tzw. na Budzika w Łękawce - środki własne 24 291 - środki z dotacji- 81 350 Odbudowa drogi gminnej nr 1608/3-11 k/ tzw. Bałuszyńskiej w Woli Rzędzińskiej - środki własne 80 730 - środki z dotacji- 270 270 Odbudowa drogi gminnej nr 1608/3-11 k/ tzw. Bałuszyńskiej w Woli Rzędzińskiej - środki własne 40 779 - środki z dotacji- 136 665 Odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi - środki własne 282 185 - środki z dotacji- 4 150 000 670 477 343 509 729 068 200 593 145 083 105 641 351 000 177 444 4 432 185 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 569 000 70095 Pozostała działalność 569 000 1/ Wydatki majątkowe 569 000 Zakup gruntów 230 000 Modernizacja dachu oraz elewacja budynku w Koszycach Wielkich i Radlnej 339 000 710 DZIAŁALNOSC USŁUGOWA 60 000 14
71035 Cmentarze 60 000 1/ Wydatki majątkowe 60 000 Wola Rzędzińska Nr 2 budowa domu przedpogrzebowego 60 000 elewacja 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 140 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 140 000 1/ Wydatki majątkowe 140 000 Dz. Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE plan na 2010 w złotych Projekt modernizacji budynku UG 100 000 Zakup samochodu służbowego 40 000 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 525 464 PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne 390 464 1/ Wydatki majątkowe 390 464 Dotacja na zakupy inwestycyjne 14 904 Dotacja dla OSP Jodłówka- Wałki z przeznaczeniem na remont Domu 168 560 Strażaka w Jodłówce Wałkach wraz z zagospodarowaniem terenu Dotacja dla OSP Jodłówka- Wałki 12 000 Dotacja dla OSP Zbylitowska Góra na zakup samochodu strażackiego 65 000 Modernizacja remizy strażackiej w Woli Rzędzińskiej 122 000 - środki własne 72 000 - środki z darowizny 10 000 - środki z dotacji 40 000 Doposażenie samochodów strażackich 8 000 75416 Straż Miejska 135 000 1/ Wydatki majątkowe 135 000 Zakup fotoradaru mobilnego 135 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 500 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 500 000 1/ Wydatki majątkowe 500 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 4 740 198 80101 Szkoły Podstawowe 4 102 008 1/ Wydatki majątkowe 4 102 008 Błonie budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej 869 600 - środki własne 569 600 - środki z FRKF- 300 000 Koszyce Wielkie budowa hali widowiskowo sportowej wraz z zapleczem przy ZSP i drogą dojazdową wraz z zapleczem 2 088 000 - środki z budżetu Unii Europejskiej 1 107 332,61 - środki własne 680 667,39 - środki z FRKF 300 000,00 Tarnowiec rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych 305 000 Koszyce Małe opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej 40 000 przy szkole podstawowej Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Sz. P. w Jodłówce 95 000 Wałkach - środki z dotacji 47 500 15
Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZSP w Tarnowcu - środki z dotacji 89 200 Opracowanie projektu i wykonanie termomodernizacji oraz wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej - środki z pożyczki WFOŚiGW 315 000 - środki własne 181 484 178 400 496 484 Dz. Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE plan na 2010 w złotych Opracowanie projektów budowlanych termomodernizacji budynków Sz.P. w Zgłobicach Filia w Białej, ZSP w Tarnowcu, 29 524 80104 Przedszkola 588 190 1/ Wydatki majątkowe 588 190 Tarnowiec- modernizacja przedszkola 60 000 Opracowanie projektu budowlano wykonawczego Przedszkola 42 090 Publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu w Woli Rzędzińskiej Zgłobice budowa przedszkola 486 100 80110 Gimnazja 50 000 1/ Wydatki majątkowe 50 000 Wola Rzędzińska zagospodarowanie terenu wokół gimnazjum 50 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 4 002 651 90003 Oczyszczanie miast i wsi 78 000 1/ Wydatki majątkowe 78 000 w tym: dotacja 78 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 200 701 1/ Wydatki majątkowe 200 701 w tym: Wykonanie oświetlenia na Gawełczykówkę w Radlnej 35 511 Łękawka opracowanie projektu oświetlenia 6 000 Wykonanie oświetlenia drogowego przy drogach gminnych ul. 21 295 Długa i Urwana w Tarnowcu Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze do Domu 57 695 Nauczyciela w Woli Rzędzińskiej Wykonanie oświetlenia w Woli Rzędzińskiej 3 200 Wykonanie projektu oświetlenia drogowego przy drodze Kopaliny w 7 000 Błoniu - Fundusz Sołecki - 5 000 - Wydatki Jednostek Pomocniczych 2 000 Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Dunajcowej w Zbylitowskiej 10 000 Górze - Wydatki Jednostek Pomocniczych 10 000 Wola Rzędzińska wykonanie oświetlenia przy boisku sportowym 60 000 90095 Pozostała działalność 3 723 950 1/ Wydatki majątkowe 3723 950 W tym Koszyce Małe projekt zagospodarowania centrum wsi 18 910 Poręba Radlna projekt centrum wsi 18 544 Radlna projekt centrum wsi 14 884 Zbylitowska Góra projekt centrum wsi 16 104 Utworzenie ośrodka kultury Galicyjska Akademia Przeszłości Żak w 1 201 365 16
Nowodworzu i Błoniu - Środki z budżetu Unii Europejskiej 775 593 zł - środki własne 425 772 zł. Zbylitowska Góra budowa budynku wielofunkcyjnego z przedszkolem 200 390 Wykonanie budowy centrum wsi (plac rekreacyjny) wraz z remontem 818 953 budynku remizy OSP w miejscowości Koszyce Wielkie Darowizna 60 000 Zawada- budowa i rewitalizacja centrum wsi w otoczeniu zabytkowego 714 000 kościoła Dz. Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE plan na 2010 w złotych Poręba Radlna budowa centrum wsi 518 000 Budowa centrum wsi w Koszycach Małych, Radlnej, Zbylitowskiej Górze 100 000 - PROW Konstrukcje reklamowe 45 200 Biała zakup kontenera socjalnego 30 000 Wola Rzędzińska Nr 2 zagospodarowanie terenu publicznego obok 5 000 remizy OSP Zakupy inwestycyjne 12 000 Koszyce Małe zakup wiaty przystankowej (wydatki jednostek 5 300 pomocniczych) Zbylitowska Góra zakup wiaty przystankowej (wydatki jednostek pomocniczych) 5 300 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 429 500 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 365 000 1/ Wydatki majątkowe 365 000 Dotacja dla Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów z przeznaczeniem na wykonanie adaptacji poddasza w budynku 365 000 wielofunkcyjnym w Radlnej wraz z zagospodarowaniem terenu 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 64 500 1/ Wydatki majątkowe 64 500 Dotacja 64 500 Dotacja dla Parafii Rzymsko- Katolickiej p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Zbylitowskiej Górze 30 000 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 3 149 470 92601 Obiekty sportowe 2 559 470 1/ Wydatki majątkowe 2 559 470 Wola Rzędzińska Nr 2 budowa basenu rehabilitacyjno sportowego przy szkole podstawowej i gimnazjum 2 278 930 - środki z PFRON 290 000 zł - środki własne 1 988 930 zł Zgłobice budowa kompleksu sportowo rekreacyjnego ul. Tęczowa 272 000 Zbylitowska Góra opracowanie projektu budowy basenu rehabilitacyjno 8 540 sportowego przy ZSP 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 590 000 1/ Wydatki majątkowe 590 000 Biała modernizacja boiska sportowego 20 000 Budowa boisk wielofunkcyjnych oraz modernizacja boisk sportowych w tym ORLIK II - środki z dotacji 200 000 - środki własne 370 000 570 000 RAZEM 27 516 197,00 17
Przewodnicząca Rady Gminy W. Mitera Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/478/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TARNÓW W 2010 ROKU 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Dotacja na wydatki bieżące Dotacja celowa Dotacja podmiotowa Dotacja przedmiotowa Dotacja na wydatki inwestycyjne Dotacja celowa Dotacja podmiotowa Dotacja przedmiotowa TREŚĆ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 043 279,00 -- -- 200 000,00 -- -- 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 043 279,00 -- -- -- -- -- 60014 Drogi publiczne powiatowe -- -- -- 200 000,00 -- -- 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 494 551,00 -- -- -- -- -- 80104 Przedszkola 489 551,00 -- -- -- -- -- 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 000,00 -- -- -- -- -- 851 OCHRONA ZDROWIA 1 000,00 -- -- -- -- -- 85195 Pozostała działalność 1 000,00 -- -- -- -- -- 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 229 703,48 -- -- -- -- -- 85395 Pozostała działalność 229 703,48 -- -- -- -- -- 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -- -- -- 78 000,00 -- -- 90003 Oczyszczanie miast i wsi -- -- -- 78 000,00 -- -- 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 730 000,00 365 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -- 385 000,00 -- 365 000,00 -- -- 92116 Biblioteki -- 345 000,00 -- -- -- -- RAZEM 1 768 533,48 730 000,00 -- 643 000,00 -- -- 18
2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dział Rozdział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75412 Ochotnicze straże pożarne TREŚĆ Dotacja na wydatki bieżące Dotacja celowa Dotacja podmiotowa Dotacja przedmiotowa Dotacja na wydatki inwestycyjne Dotacja celowa 25 000 249 464 Dotacja podmiotowa Dotacja przedmiotowa 25 000 -- -- 249 464 -- -- 801 OSWIATA I WYCHOWANIE -- 311 386 80104 Przedszkola -- 311 386 -- -- -- -- 851 OCHRONA ZDROWIA 35 500 -- -- -- -- -- 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 35 500 -- -- -- -- -- 852 POMOC SPOŁECZNA 27 500 -- -- -- -- - 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 27 500 -- -- -- -- -- 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 14 500 79 500 14 500 -- -- -- -- -- -- -- -- 79 500 -- -- 370 000 370 000 -- -- -- -- -- RAZEM 472 500 311 386 -- 328 964 -- -- Przewodnicząca Rady Gminy W. Mitera 19
20
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/478/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010 r. Wydatki na programy i wieloletnie plany inwestycyjne realizowane ze środków własnych, środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł Lp Wydatki na programy i wieloletnie plany inwestycyjne Gminy Tarnów realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł finansowania Wartość Plan na rok 2010 Plan na rok 2011 Plan na rok 2012 Miejscowość kosztorysowa Budżet Środki UE Inne źródła Budżet Środki UE Inne źródła Budżet Środki UE Inne źródła Zadanie zł gminy zł zł zł gminy zł zł zł gminy zł zł zł I Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka Wałki i miejscowości Wola Rzędzińska 2 Łękawka kanalizacja sanitarna 15 km 3 Poręba Radlna kanalizacja sanitarna 15 km 4 Zawada kanalizacja sanitarna 12 km 5 Zgłobice kanalizacja sanitarna rejon Urwiska ul.rzeczna ul.dunajcowa 3,5 km 6 889 691 368 905,85 588 680,15 1 360 615 2 106 858,21 1 160 170 1 304 461,64 w tym PROW w tym: PROW w tym: PROW pożyczka pożyczka WFOŚ WFOSiGW pożyczka WFOSiG 495 614 194 631 W 696 576 13 436 300 2 500 000 1 250 000 2 500 000 1 250 000 9 346 349 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 15 868 410 3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 1256 000 80 565 520 625 91 875 520 625 II Budowa infrastruktury w ciągu dróg powiatowych /chodniki, odwodnienie, parkingi/ 1 Radlna Nowodworze oraz 1 561 000 162 535 397 606 131 659 397 606 Jodłówka - Wałki budowa ścieżki rowerowej 2 Zgłobice ul.zgłobicka 2 041 000 350 000 650 000 350 000 650 000 20
Wydatki na programy i wieloletnie plany inwestycyjne Gminy Tarnów realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł finansowania Wartość Plan na rok 2010 Plan na rok 2011 Plan na rok 2012 Lp Miejscowość Zadanie kosztorysowa zł Budżet gminy zł Środki UE zł Inne źródła zł Budżet gminy zł Środki UE zł Inne źródła zł Budżet gminy zł Środki UE zł Inne źródła zł chodnik 1,7 km w kierunku Koszyc MRPO Małych ul.wolska 3 Błonie chodnik 1,5 km w kierunku ul.słonecznej w Zgłobicach 641 850 105 000 195 000 MRPO 105 000 195 000 III Modernizacja układu komunikacyjnego dróg gminnych 1 Budowa dróg gminnych Koszyce Wielkie chodnik przy ul. Szkolnej Łękawka przebudowa zatoki obok kościoła Łękawka przebudowa mostu Tarnowiec ul. Spokojna + parking Tarnowiec ul.rzemieślnicza i Nowa Koszyce Małe ul. Brzozowa Wola Rzędzińska I droga do Leiera Zgłobice ul.zielona Zgłobice ul.rajska Zgłobice ul.rzemieślnicza Tarnowiec drogi na osiedlu Zbylitowska Góra ul. Wyszyńskiego Modernizacja drogi i chodnika Do Stacji w Woli Rzędzińskiej 9 000 000 300 240 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 IV Budowa ciągów pieszo jezdnych i ścieżek rowerowych 1 Zawada Ścieżka rowerowa od drogi 1 200 000 310 017 w tym: wojewódzkiej nr 977 w kierunku WFOŚ pożyczka grodziska i kościoła 210 017 3 km V Budowa infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i turystycznej 1 Błonie budowa sali sportowej przy szkole podstawowej (sala 12x 24mz zapleczem i przewiązką) 2 079 606 569 600 300 000 FRKF 200 000 250 000 189 983 250 000 210 000 21
Lp Wydatki na programy i wieloletnie plany inwestycyjne Gminy Tarnów realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł finansowania Wartość Plan na rok 2010 Plan na rok 2011 Plan na rok 2012 Miejscowość kosztorysowa Budżet Środki UE Inne źródła Budżet Środki UE Inne źródła Budżet Środki UE Inne źródła Zadanie zł gminy zł zł zł gminy zł zł zł gminy zł zł zł 2 Tarnowiec budowa basenu rehabilitacyjno sportowego przy zespole szkół publicznych 3 Zbylitowska Góra budowa basenu rehabilitacyjno sportowego przy zespole szkół publicznych 4 Wola Rzędzińska I budowa kompleksu sportowego przy szkole podstawowej wraz z projektem przedszkola 5 Jodłówka Wałki kąpielisko z Ośrodkiem Rekreacyjno Wypoczynkowym /granica Gmin: Tarnów i Lisia Góra/ kąpielisko, ośrodek wypoczynkowo- rekreacyjny 6 Jodłówka Wałki boiska sportowe wielofunkcyjne z zapleczem sanitarno szatniowym LKS Sokół 7 Koszyce Małe budowa sali gimnastycznej sala 12x 24m z przewiązką 5 937 276 742 159 2 226 478 742 160 2 226 479 6 900 000 525 000 787 500 525 000 787 500 3 200 000 42 090 340 000 1 120 000 MRPO dz.6.2 340 000 1 120 000 2 000 000 250 000 750 000 400 000 60 000 140 000 MRPO 1 650 000 40 000 250 000 560 000 MRPO 60 000 140 000 240 000 560 000 MRPO VI Rozwój i modernizacja bazy oświatowej 1 Tarnowiec rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych segment z przewiązką 1 741 739 305 000 250 000 750 000 2 Jodłówka Wałki rozbudowa szkoły remont /dobudowa stołówki z zapleczem kuchennym/ 3 083 477 260 400 400 000 350 000 MRPO 1 073 077 1 000 000 3 Zgłobice 2 441 804 486 100 300 000 500 000 300 000 500 000 budowa przedszkola trzy- oddziałowego z zapleczem 4 Wola Rzędzińska I 2 000 000 519 000 1 211 000 22
Lp Wydatki na programy i wieloletnie plany inwestycyjne Gminy Tarnów realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych źródeł finansowania Wartość Plan na rok 2010 Plan na rok 2011 Plan na rok 2012 Miejscowość kosztorysowa Budżet Środki UE Inne źródła Budżet Środki UE Inne źródła Budżet Środki UE Zadanie zł gminy zł zł zł gminy zł zł zł gminy zł zł budowa przedszkola trzyoddziałowego z zapleczem 5 Modernizacja kotłowni w szkołach : Poręba Radlna, Zawada, Jodłówka- Wałki VRozwój lokalny- modernizacja I centrów wsi I 1 Zagospodarowanie centrów wsi Koszyce Wielkie na przestrzeń społeczno rekreacyjną. Budowa centrów wsi: Koszyce Małe, Poręba Radlna., Radlna, Zbylitowska Góra, 2 Tarnowiec park rekreacyjno -sportowy / boiska sportowe, tereny zieleni i rekreacji, alejki, oświetlenie/ 3 Zbylitowska Góra / budowa Budynku Wielofunkcyjnego z przedszkolem i zagospodarowanie terenu/ 600 000 300 000 300 000 6 000 000 1 505 395 550 000 1 650 000 MRPO 1 500 000 222 000 518 000 MRPO 4 941 707 200 390 1 000 000 1 000 000 222 000 518 000 4 Zawada rewitalizacja centrum wsi w otoczeniu zabytkowego kościoła 1 294 900 714 000 124 950 334 740 MRPO 12 000 5 Budowa 6 mieszkań socjalnych 1 500 000 225 000 525 000 MRPO 225 000 525 000 6 Wola Rzędzińska Nr 2 zagospodarowanie terenu publicznego obok remizy OSP 250 000 5 000 135 000 110 000 Inne źródła zł VIII Inne 1 Budynek Urzędu Gminy Tarnów / elewacja, odgrzybianie / 2 Tarnowiec Rozbudowa kaplicy na cmentarzu komunalnym 1 000 000 350 000 500 000 600 000 300 000 300 000 Przewodnicząca Rady Gminy W. Mitera 23
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY TARNÓW NA LATA 2009-2020 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVIII/478/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010 r. L. WYSZCZEGÓLNIENIE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 P. I Dochody budżetu ogółem 56 228 822,95 65 534 524,16 55 048 716,21 54 923 122,36 51 608 706 51 609 284 51 620 200 51 825 000 51 930 000 51 700 000 52 240 000 53 900 000 II Przychody budżetu 9 448 272,00 13 981 126,15 3 058 434,21 2 058 075,64 260 000 269 000 271 000 280 000 285 000 293 000 297 000 373 145 2.1 Pożyczki krajowe 251 933,00 1 476 311,15 2 803 434,21 1 800 075,64 -- -- -- -- -- -- -- -- Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach 251 933,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Jodłówka-Wałki oraz Nowodworze Radlna w ciągu drogi powiatowej Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Jodłówka- -- 194 631,00 696 576,00 495 614,00 -- -- -- -- -- -- -- -- Wałki i m. Wola Rzędzińska Termomodernizacja budynku Szkoły -- 315 000,00 Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające -- 588 680,15 2 106 858,21 1 304 461,64 -- -- -- -- -- -- -- -- finansowanie w ramach PROW 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka Wałki i Wola Rzędzińska Budowa ścieżek rowerowych w Nowodworzu, -- 378 000,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Koszycach Małych i Zawadzie 2.2 Kredyty bankowe 8 760 000,00 12 000 000,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.3 Nadwyżka z lat ubiegłych -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.4 Wolne środki 436 339,00 464 815,00 255 000,00 258 000,00 260 000 269 000 271 000 280 000 285 000 293 000 297 000 373 145 2.5 Przychody z emisji papierów wartościowych -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.6 Przychody z prywatyzacji majątku -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2.7 Spłata pożyczek udzielonych -- 40 000,00 III Razem pozycja I i II 65 677 094,95 79 515 650,31 58 107 150,42 56 981 198,00 51 868 706 51 878 284 51 891 200 52 105 000 52 215 000 51 993 000 52 537 000 54 273 145 IV Wydatki budżetu ogółem 60 405 513,95 74 628 086,11 48 601 566,42 48 724 390,00 45 080 098 46 732 686 48 200 090 49 936 900 52 046 900 51 824 900 52 368 900 54 231 124 4.1 Wydatki bieżące 44 526 085,95 47 111 889,11 44 962 960,42 44 293 468,00 42 722 729 43 703 304 44 384 204 45 762 204 47 668 504 48 012 204 48 262 204 48 845 334 w tym koszty obsługi długu 822 847,00 946 000,00 610 000,00 490 000,00 320 000 295 000 120 000 65 000 45 000 35 000 20 000 10 000 4.2 Wydatki majątkowe 15 879 428,00 27 516 197,00 3 638 606,00 4 430 922,00 2 357 369 3 029 382 3 815 886 4 174 696 4 378 396 3 812 696 4 106 696 5 385 790 V Rozchody budżetu 5 271 581,00 4 887 564,20 9 505 584,00 8 256 808,00 6 788 608 5 145 598 3 691 110 2 168 100 168 100 168 100 168 100 42 021 5.1 Spłaty kredytów 4 446 908,00 4 399 996,00 6 399 996,00 6 399 996,00 6 400 008 4 819 998 3 460 010 2 000 000 -- -- -- -- Kredyt na sfinansowanie deficytu roku 2006 1 506 910,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz 1 579 998,00 1 579 998,00 1 579 998,00 1 579 998,00 1 580 010 -- -- -- -- -- -- -- 24
rozchodów roku 2007 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz 1 360 000,00 1 360 000,00 1 360 000,00 1 360 000,00 1 360 000 1 360 000 -- -- -- -- -- -- rozchodów roku 2008 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz -- 1 459 998,00 1 459 998,00 1 459 998,00 1 459 998 1 459 998 1 460 010 -- -- -- -- -- rozchodów roku 2009 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2010 -- -- 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 -- -- -- -- L. WYSZCZEGÓLNIENIE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 P. 5.2 Spłaty pożyczek 784 673,00 279 449,20 3 105 588,00 1 856 812,00 388 600 325 600 231 100 168 100 168 100 168 100 168 100 42 021 Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowodworzu i 375 671,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- w Błoniu etap I Modernizacja kotłowni gazowej na gazową 29 166,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- kondensacyjną w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Rzędzińskiej Modernizacja kotłowni gazowej na gazową 41 618,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --- -- kondensacyjną w budynku Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze Modernizacja kotłowni gazowej na gazową 64 179,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- kondensacyjną w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu Modernizacja kotłowni gazowej na gazową 86 289,00 28 766,20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- kondensacyjną w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Woli Rzędzińskiej II Modernizacja kotłowni gazowej na gazową 24 000,00 24 000,00 25 800,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- kondensacyjną w budynku Przedszkola w Tarnowcu Budowa ścieżki rowerowej w Łękawce i 108 750,00 108 750,00 108 750,00 108 750,00 -- -- -- -- -- -- -- -- Zgłobicach etap I Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 -- -- -- -- -- -- -- -- Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach -- 62 933,00 63 000,00 63 000,00 63 000 -- -- -- -- -- -- -- Jodłówka-Wałki oraz Nowodworze Radlna w ciągu drogi powiatowej Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Jodłówka- -- -- -- 168 100,00 168 100 168 100 168 100 168 100 168 100 168 100 168 100 42 021 Wałki i m. Wola Rzędzińska Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej -- -- 63 000,00 63 000,00 63 000 63 000 63 000 -- -- -- -- -- Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające -- -- 2 695 538,00 1 304 462,00 -- -- -- -- -- -- -- -- finansowanie w ramach PROW 2007-2013 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka Wałki i Wola Rzędzińska Budowa ścieżek rowerowych w Nowodworzu, Koszycach Małych i Zawadzie 94 500,00 94 500,00 94 500,00 94 500 5.3 Pożyczki udzielone z budżetu 40 000,00 208 119,00 -- -- -- -- -- VI Razem pozycja IV + V 65 677 094,95 79 515 650,31 58 107 150,42 56 981 198,00 51 868 706 51 878 284 51 891 200 52 105 000 52 215 000 51 993 000 52 537 000 54 273 145 Umorzenia pożyczek 662 865,00 61 233,80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowodworzu i 589 969,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- w Błoniu etap I 25
L. P. Modernizacja kotłowni gazowej na gazową 33 333,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- kondensacyjną w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu Modernizacja kotłowni gazowej na gazową 23 539,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- kondensacyjną w budynku Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Rzędzińskiej 16 024,00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- WYSZCZEGÓLNIENIE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Woli Rzędzińskiej II Łączna kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowym -- 61 233,80 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6 054 428,00 5 625 445,20 7 420 046,00 7 442 346,00 7 108 608 5 440 598 3 811 110 2 233 100 213 100 203 100 188 100 52 021 IX Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego 22 762 987,00 30 909 939,00 24 796 469,00 18 339 737,00 11 551 129 6 405 531 2 714 421 546 321 378 221 210 121 42 021 -- 9.1 Raty kredytów 21 880 004,00 29 480 008,00 23 080 012,00 16 680 016,00 10 280 008 5 460 010 2 000 000 -- -- -- -- -- 9.2 Raty pożyczek 882 983,00 1 429 931,00 1 716 457,00 1 659 721,00 1 271 121 945 521 714 421 546 321 378 221 210 121 42 021 -- 9.3 Zobowiązania z tyt. wyemitowanych papierów -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- wartościowych 9.4 Zobowiązania wymagalne -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9.5 Inne rodzaje zadłużenia -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- WSKAŹNIKI -- -- -- -- -- -- 10. 1 10. 2 % obciążenie rocznego planu dochodów łączną kwotą zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym /VIII : I / % obciążenie łączną kwotą długu na koniec roku budżetowego planowanych dochodów w tym roku budżetowym / IX : I / 10,77 8,58 13,48 13,55 13,77 10,54 7,38 4,31 0,41 0,39 0,36 0,10 40,48 47,17 45,04 33,39 22,38 12,41 5,26 1,05 0,73 0,41 0,08 -- Przewodnicząca Rady Gminy W. Mitera 26