MOLMEDICA Spółka Akcyjna Raport okresowy jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 215r. (tj. za okres 1.4.215 3.6.215), 14.8.215r.
Spis treści I. Podstawowe informacje o Spółce... 3 II. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu... 3 III. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji.... 4 IV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. 5 V. Wybrane skonsolidowane dane finansowe... 5 VI. Wybrane jednostkowe dane finansowe... 11 VII. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki.15 VIII. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie..15 IX. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych 16 X. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty.16 2
I. Podstawowe informacje o Spółce. Nazwa: Molmedica Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: 6-818, ul. Sienkiewicza 22/19 REGON: 931589325 NIP: 896---15 KRS: 69513 e-mail: biuro@mostostal.wroclaw.pl Strona internetowa: www.mostostal.wroclaw.pl Zarząd: Kazimierz Frątczak - Prezes Zarządu (do 3.6.215r.) Rada Nadzorcza: Andrzej Kloc Przewodniczący Rady Nadzorczej, Błażej Wasielewski - Sekretarz Rady Nadzorczej Tomasz Pietryk - Członek Rady Nadzorczej II. Struktura akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu. Na dzień publikacji niniejszego raportu okresowego tj. na dzień 14 sierpnia 215 r. struktura akcjonariatu Molmedica S.A. przedstawia się następująco: Imię i nazwisko /nazwa Liczba posiadanych akcji Procent udziału w ogólnej liczbie wyemitowanych akcji Procent udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Filip Pałęza 7 53 1,7% 1,7% Euro-Mob Sp. z o.o. 4 17 5 5,59% 5,59% Pozostali 62 867 276 84,34% 84,34% Suma 74 54 776 1, % 1, % III. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. Na dzień 3 czerwca 215 roku jednostki wchodzące w skład Grupy owej Molmedica podlegające konsolidacji to: 3
Nazwa Spółki Zależnej Mostostal Wrocław Quantum Mostostal Wrocław Quantum Mostostal Wrocław Quantum Ruda Mostostal Wrocław Quantum Ruda Mostostal Wrocław Quantum Turek Mostostal Wrocław Quantum Turek Mostostal Wrocław Quantum Ruda Park Mostostal Wrocław Quantum Ruda Park Forma prawna Siedziba Przedmiot działalności Sp. z o.o. Sp. z o.o. Spółka komandytowa Sp. z o. o Sp. z o.o. Spółka komandytowoakcyjna Sp. z o. o Sp. z o.o. Spółka komandytowa Sp. z o. o Sp. z o.o. Spółka komandytowoakcyjna - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków, - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, - roboty budowlane specjalistyczne, - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, - pozostała finansowa działalność usługowa, - pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości, - działalność firm centralnych (head Office), doradztwo związane z zarządzaniem, - działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne, -reklama, badanie rynku i opinii publicznej, - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, - wynajem i dzierżawa, - działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o. Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o. Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o. Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o. Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o. Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o. Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o. Udział Emitenta w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów 9 % 55% 9% 56% 9% 56% 9% 56% 4
Mostostal Wrocław M&K Inwestycje Suchy Las Mostostal Wrocław M&K Inwestycje Sp. z o. o Sp. z o. o Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o. Działalność w takim samym zakresie jak podano dla spółki Mostostal Wrocław Quantum Sp. z o.o. Promishold Sp. z o. o Działalność finansowa 47,62% Promishold Sp. z o.o. 2 Spółka komandytowoakcyjna Działalność finansowa 45,45% 1% 55% IV. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości. Raport kwartalny spółki Molmedica S.A. za II kwartał 215 roku nie podlegał badaniu, ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z postanowieniami: Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"; Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach - stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych. Skrócone sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 kwietnia 215 r. do 3 czerwca 215 r. oraz dane porównawcze za okres od 1 kwietnia 214 r. do 3 czerwca 214 r. Spółka nie zmieniała stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad obowiązujących w Spółce w 214 roku. V. Wybrane skonsolidowane dane finansowe GK Molmedica za II kwartał 215 roku wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres 214 roku 5
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW II kwartał II kwartał okres od okres od 214 / okres 215 / okres WYSZCZEGÓLNIENIE 1-1-214 do 1-1-215 do od 1-4- od 1-4- 3-6-214 3-6-215 214 do 3-215 do 3-6-214 6-215 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] A. DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA 931 857 441 385 B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 1 67 442 441 193 C. ZYSK (STRATA ) ZE SPRZEDAŻY (A-B) -136 415 192 D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 18 172-17 75 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 248 247 F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ -366 587-354 267 G. PRZYCHODY FINANSOWE 56 34-1 74 H. KOSZTY FINANSOWE 53 899 883 1 721 373 I. ZYSK (STRATA) PRZED OPODATKOWANIEM 2 39-296 -3 149-16 L. PODATEK DOCHODOWY 3 598-287 2 154 M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU N. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ N. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ 5 637-583 -995-16 -354 N. ZYSK (STRATA) NETTO 5 637-583 -995-16 N. ZYSK /(STRATA) NETTO przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej N. (ZYSK) STRATA NETTO przypadający akcjonariuszom niesprawującym kontroli 5 95-478 -825-86 -268 14-153 18 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Stan na dzień 3-6-214 3-6-215 Aktywa [w tys. zł] [w tys. zł] A. AKTYWA TRWAŁE 84 227 121 165 I. Rzeczowe aktywa trwałe 6
II. Nieruchomości inwestycyjne 82 991 68 862 III. Należności długoterminowe IV. Długoterminowe aktywa finansowe 1 236 51 49 V. Aktywa z tyt. podatku odrocznego 813 B. AKTYWA OBROTOWE 59 836 1 891 I. Należności z działalności operacyjnej 2 734 466 II. Należności z tyt. leasingu finansowego III. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy 54 232 IV. Inne aktywa finansowe V. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 194 VI. Pozostałe aktywa 2 7 1 231 AKTYWA OGÓŁEM 144 63 123 56 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ PASYWA Stan na dzień 3-6-214 3-6-215 Pasywa [w tys. zł] [w tys. zł] A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 62 595 39 758 Wyemitowany kapitał akcyjny 25 344 25 344 Nadwyżka ze sprzedaży akcji Udziały (akcje) własne (fundusz) zapasowy 33 231 33 231 (fundusz) z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe Zyski zatrzymane /straty niepokryte -1 618-18 341 Zysk (strata) netto 5 637-478 Udziały niekontrolujące 161-667 własny razem 62 756 39 91 B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 81 36 83 965 Rezerwa na podatek odroczony 88 4 291 Rezerwy długoterminowe 3 28 59 Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 25 81 Zobowiązania i rezerwy długoterminowe razem 3 836 3 691 Zobowiązania z działalności operacyjnej 5 943 3 864 Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 24 865 Pozostałe zobowiązania finansowe 39 743 42 131 Bieżące zobowiązania podatkowe 522 362 Rezerwy krótkoterminowe 87 Pozostałe zobowiązania 6 31 6 917 Zobowiązania krótkoterminowe razem 77 47 53 274 PASYWA OGÓŁEM 144 63 123 56 7
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy z aktualizacji Zyski/straty zatrzymane Wynik okresu własny Przypadający udziałom/akcjom niekontrolującym Razem [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] (w tys. zł) (w tys. zł) (w tys. zł) [w tys. zł] Stan na 1.1.214 25 343 22 47 31 9 92 57 747-556 57 191 Odwrócenie odpisu aktualizującego Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu wynik netto dla jednostek niesprawujących kontroli 1762-1649 -992 717-72 Wynik okresu poprzedniego -268-268 Wynik netto za okres bieżący 5 95 5 95 Stan na 3.6.214 25 343 33 232-1 618 5 637 62 595 161 62 756 8
KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy z aktualizacji Zyski/straty zatrzymane Wynik okresu własny Przypadający udziałom/akcjom niekontrolującym [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] (w tys. [w tys. zł) zł] Stan na 1.1.215 25 343 33 232-829 -14 38 43 368-3 674 39 694 Podział wyniku Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu Razem -1438 1438-478 3674 3 196 Wynik okresu poprzedniego Wynik netto za okres bieżący -3132-478 -3 132-667 -3 799 Stan na 3.6.215 25 343 33 232-18 341-478 39 758-667 39 91 KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy z aktualizacji Zyski/straty zatrzymane Wynik okresu własny Przypadający udziałom/akcjom niekontrolującym (w tys. (w tys. [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] (w tys. zł) [w tys. zł] zł) zł) 1.4.214 25 343 22 47 9 166 6 632 63 613 211 63 824 Odwrócenie odpisu aktualizującego Nierozliczony wynik lat ubiegłych Razem 9
Przeznaczone na kapitał niekontrolowany wynik netto dla jednostek niesprawujących kontroli 1762-1784 -22-5 -5 Wynik netto za okres bieżący -995-995 Stan na 3.6.214 25 343 33 232-1 618 5 637 62 596 161 62 756 KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy z aktualizacji Zyski/straty zatrzymane Wynik okresu własny Przypadający udziałom/akcjom niekontrolującym (w tys. (w tys. [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] (w tys. zł) [w tys. zł] zł) zł) Stan na 1.4.215 25 343 33 231-18 341-478 39 113 145 39 258 Odwrócenie odpisu aktualizującego Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu Wynik okresu poprzedniego 731-812 -81 Wynik netto za okres bieżący -86-86 -86 Stan na 3.6.215 25 343 33 231-18 341-564 39 758-667 39 91 Razem 1
Wyszczególnienie A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH okres 1.1.214-3.6.214 okres 1.1.215-3.6.215 II kwartał - 1.4.214-3.6.214 II kwartał - 1.4.215-3.6.215 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] I. Zysk (strata) brutto 5 95-478 -3 149-16 zysk mniejszości -268-14 II. Korekty razem -6 269 694 1 3-753 Amortyzacja Odsetki Odsetki naliczone Wynik na działalności inwestycyjnej -12 881-3 56 (Zwiększenie)/zmniejszenie salda innych aktywów finansowych (Zwiększeni)e/zmniejszenie salda należności z działalności operacyjnej -2 466 2-5 677-1 893 (Zwiększeni)e/zmniejszenie pozostałych aktywów 2 38 193 95 1 467 Zwiększenie/(zmniejszenie) salda zobowiązań z działalności operacyjnej 78 514 2 823-312 Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu rezerw 1-18 1-18 Zwiększenie/(zmniejszenie)pozostałych zobowiązań 5 989 3 5 989 3 Inne korekty 948 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) -632 112-2 119 9 B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych/ kredytów 559 1 476 1 476 11
II. Wydatki na zakup krótkoterminowych aktywów finansowych/ wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -18-1 476-1 476 541 I. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -91 112 52 9 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 261 82 118 14 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM - o ograniczonej możliwości dysponowania 17 194 17 194 12
VI. Wybrane dane finansowe jednostkowe Molmedica S.A. za II kwartał roku 215 wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku 214. JEDNOSTKOWE KWARTALNE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW WYSZCZEGÓLNIENIE okres od 1-1-214 do 3-6-214 okres od 1-1-215 do 3-6-215 II kwartał 214 / okres od 1-4- 214 do 3-6-214 II kwartał 215 / okres od 1-4- 215 do 3-6-215 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] A. DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA 87 1 43 I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY 87 1 43 PRODUKTÓW III. KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI ZYSK ( STRATA) NA DZIAŁALNOŚCI 87 1 43 OPERACYJNEJ B. KOSZTY ZARZĄDU 56 74 369 2 II. KOSZTY SPRZEDAŻY C. ZYSK (STRATA BRUTTO ) ZE -419-64 -326-2 SPRZEDAŻY (A-B) D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 21 5 11 5 E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI -398-59 -315-15 OPERACYJNEJ G. PRZYCHODY FINANSOWE 52 51 1 H. KOSZTY FINANSOWE 51 874 I. ZYSK (STRATA) PRZED -221-59 -314-15 OPODATKOWANIEM L. PODATEK DOCHODOWY 4 46 287 1 95 N. ZYSK (STRATA) NETTO Z 4 185-346 1 636-15 DZIAŁALNOŚCI KONTYNUOWANEJ N. ZYSK (STRATA) NETTO Z DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ N. ZYSK (STRATA) NETTO 4 185-346 1 636-15 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ AKTYWA Stan na dzień 3-6-214 3-6-215 Aktywa [w tys. zł] [w tys. zł] A. AKTYWA TRWAŁE 65 932 52 689 I. Rzeczowe aktywa trwałe II. Nieruchomości inwestycyjne 14 56 III. Należności długoterminowe IV. Długoterminowe aktywa finansowe 51 876 51 876 13
V. Aktywa z tyt. podatku odroczonego 813 B. AKTYWA OBROTOWE 992 143 I. Należności z działalności operacyjnej 159 82 II. Należności z tyt. leasingu finansowego III. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy IV. Inne aktywa finansowe V. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 27 1 VI. Pozostałe aktywa 86 6 AKTYWA OGÓŁEM 66 924 52 832 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ - PASYWA Stan na dzień 3-6-214 3-6-215 Pasywa [w tys. zł] [w tys. zł] A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 62 76 17 753 I. Wyemitowany kapitał akcyjny 25 344 25 344 II. Nadwyżka ze sprzedaży akcji III. Udziały (akcje) własne IV. (fundusz) zapasowy 33 231 33 231 V. (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych -4 476 VIII. Zysk (strata) netto 4 185-346 IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 4 164 35 79 I. Rezerwa na podatek odroczony 4 35 II. Rezerwy długoterminowe 2 439 29 526 III. Zobowiązania z działalności operacyjnej 511 15 IV. Bieżące zobowiązania podatkowe 376 133 V. Rezerwy krótkoterminowe 76 14
VI. Pozostałe zobowiązania 762 965 PASYWA OGÓŁEM 66 924 52 832 Informacja dodatkowa: Emitent udzielił spółce zależnej Mostostal Wrocław Quantum Ruda Park Sp. z o.o. SKA. poręczenia wykupu obligacji o wartości nominalnej 34,5 mln PLN. Niniejsze sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej. 15
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy z aktualizacji Zyski/straty zatrzymane Wynik okresu Razem [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] (w tys. zł) [w tys. zł] Stan na 1.1.214 25 343 22 469 1 762 58 575 Odwrócenie odpisu aktualizującego Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu 1762 1 762 Wynik okresu poprzedniego -1 762-1 762 Wynik netto za okres bieżący 4 185 4 185 Stan na 3.6.214 25 343 33 231 4 185 62 76 KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy z aktualizacji Zyski/straty zatrzymane Wynik okresu Razem [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] (w tys. zł) [w tys. zł] Stan na 1.1.215 25 343 33 231-4 476 18 99 Odwrócenie odpisu aktualizującego 16
Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu Wynik okresu poprzedniego Wynik netto za okres bieżący -346-346 Stan na 3.6.215 25 343 33 231-4 476-346 17 753 KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy z aktualizacji Zyski/straty zatrzymane Wynik okresu Razem [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] (w tys. zł) [w tys. zł] 1.4.214 25 343 22 469 1 762 2 549 61 124 Odwrócenie odpisu aktualizującego Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu 1762-1762 Wynik okresu poprzedniego Wynik netto za okres bieżący 1 636 1 636 Stan na 3.6.214 25 343 33 231 4 185 62 76 KAPITAŁY WŁASNE - WYSZCZEGÓLNIENIE podstawowy Nadwyżka ze sprzedaży akcji zapasowy 17 z aktualizacji Zyski/straty zatrzymane Wynik okresu Razem [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] (w tys. zł) [w tys. zł] Stan na 1.4.215 25 343 33 231-4 476-331 17 768
Odwrócenie odpisu aktualizującego Przeznaczenie wyniku na kapitał zapasowy Ujęcie zysku na okazjonalnym nabyciu Wynik okresu poprzedniego Wynik netto za okres bieżący -15-15 Stan na 3.6.215 25 343 33 231-4 476-346 17 753 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wyszczególnienie A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ okres 1.1.214-3.6.214 okres 1.1.215-3.6.215 II kwartał - 1.4.214-3.6.214 II kwartał - 1.4.215-3.6.215 [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] [w tys. zł] I. Zysk (strata) brutto -221-15 -314-15 II. Korekty razem -397 15 34 15 1. Amortyzacja 2. Odsetki 3. Odsetki naliczone 4. Wynik na działalności inwestycyjnej -1 135-43 5. Zwiększenie/zmniejszenie salda innych aktywów finansowych 6. Zwiększenie/zmniejszenie salda należności z działalności operacyjnej -94-95 18
7. Zwiększenie/zmniejszenie pozostałych aktywów 397 812 8. Zwiększenie/zmniejszenie salda zobowiązań z działalności operacyjnej 312 13 133-5 9. Zwiększenie/zmniejszenie stanu rezerw -18-18 1. Zwiększenie/zmniejszenie pozostałych zobowiązań 123-143 11. Inne korekty 2 38 III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II) -618-1 B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ I. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych 559 II. Wydatki na zakup krótkoterminowych aktywów finansowych III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I- II) C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ -18 541 I. Wpływy ze sprzedaży aktywów finansowych II. Wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO RAZEM (A.III +/- B.III +/- C.III) E. BILANSOWA ZMIANA STANU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -77-1 F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 14 1 37 1 G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F +/- D), W TYM - o ograniczonej możliwości dysponowania 27 1 27 1 19
VII. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki. W II kwartale 215 roku Grupa owa Molmedica zanotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 385 tys. zł, na które składały się przychody z wynajmu powierzchni handlowych osiągnięte przez park handlowy w Łomiankach i Rudzie Śląskiej. Ostatecznie wynik na działalności operacyjnej Grupy owej wyniósł w II kwartale 215 roku 267 tys. zł, a wynik netto Grupy 16 tys. Zł (wpływ kosztów finansowych). W kolejnych kwartach 215 roku decydujący wpływ na wyniki osiągane przez Grupę kapitałową Molmedica będzie miała sytuacja spółek zależnych, w tym postęp komercjalizacji obiektów handlowych oraz rezultaty restrukturyzacji ich zadłużenia. W dniu 15 czerwca 215 roku Sąd Rejonowy - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział do Spraw Upadłościowych i Naprawczych na posiedzeniu niejawnym wydał postanowienie w przedmiocie upadłości likwidacyjnej Emitenta. W dniu 26 czerwca 215 roku Zarząd Spółki złożył do Sądu Rejonowego - Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział do Spraw Upadłościowych i Naprawczych zażalenie na postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej Emitenta. W przedmiotowym zażaleniu Spółka wniosła o uchylenie postanowienia Sądu ze względu na nieważność postępowania i nieprawidłowe zastosowanie przepisów o nieoddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości. VIII. Inicjatywy podejmowane w okresie objętym raportem w obszarze rozwoju prowadzonej działalności, nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. W II kwartale 215 roku kontynuowana była komercjalizacja obiektów handlowych w Łomiankach i Rudzie Śląskiej. Jednocześnie nadal prowadzone były rozmowy z obligatariuszami spółki celowej Mostostal Wrocław Quantum Ruda Park Sp. z o.o. SKA (projekt w Rudzie Śląskiej), których celem było zawarcie porozumienia w przedmiocie restrukturyzacji zadłużenia z tytułu emisji obligacji. Spółka zależna deklaruje chęć dalszej współpracy z obligatariuszami w zakresie restrukturyzacji swojego zadłużenia. Ewentualny brak porozumienia z wierzycielami może mieć negatywny wpływ na realizację projektu, w tym na jego sprzedaż przy zakładanych parametrach finansowych. IX. Komentarz Zarządu Emitenta dotyczący realizacji prognoz finansowych. Spółka nie publikowała prognoz wyniku finansowego na rok 215. X. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty. Grupa owa Molmedica na koniec II kwartału 215 roku nie zatrudniała pracowników na podstawie umowy o pracę. 2