Druk Nr 10/13 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, poz. 1309), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 120.602,00 zł według załącznika Nr 1 zadania własne 120.602,00 zł 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 1.332.20 zł według załącznika Nr 2 zadania własne 1.332.20 zł 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 622.079,00 zł według załącznika Nr 2 zadania własne 622.079,00 zł 4) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 50.00 zł według załącznika Nr 3 zadania własne 50.00 zł 5) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 639.519,00 zł według załącznika Nr 3 zadania własne 639.519,00 zł 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi: Dochody ogółem: 598.020.676,41 zł w tym: Id: A251FB37-8555-4F62-BAD2-2DF628873B73. Projekt Strona 1
1) dochody bieżące: 525.846.421,41 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 85.961.793,41 zł 2) dochody majątkowe: 72.174.255,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.00 zł Wydatki ogółem: 625.111.811,41 zł w tym: 1) wydatki bieżące: 507.923.232,41 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 85.961.793,41 zł 2) wydatki majątkowe: 117.188.579,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.00 zł 3. Przychody ogółem: 51.521.225,00 zł, w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 49.100.00 zł, - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.028.791,00 zł, - wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 392.434,00 zł. 4. Rozchody ogółem: 24.430.09 zł, w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: 4.518.09 zł, - wykup innych papierów wartościowych: 19.912.00 zł. 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 27.091.135,00 zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z: - emisji papierów wartościowych: 25.800.00 zł, - kredytu bankowego: 198.701,00 zł, Id: A251FB37-8555-4F62-BAD2-2DF628873B73. Projekt Strona 2
- wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 392.434,00 zł, - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości: 700.00 zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Id: A251FB37-8555-4F62-BAD2-2DF628873B73. Projekt Strona 3
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie WŁ Własne 120 602,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 475,00 75416 Straż gminna (miejska) 1 475,00 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1 475,00 801 Oświata i wychowanie 119 127,00 80104 Przedszkola 119 127,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 119 127,00 RAZEM 120 602,00 Id: A251FB37-8555-4F62-BAD2-2DF628873B73. Projekt Strona 4
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia WŁ Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ul. Władysława IV w Słupsku ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 60017 Drogi wewnętrzne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu "Dzielnica Mieszkaniowa Zachód" ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 1 332 20-622 079,00-16 784,00-9 00-9 00-9 00-9 00-7 784,00-7 784,00-7 784,00-7 784,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 41 00-135 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 41 00-135 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz -135 00 z nadaniem mu nowych funkcji społecznych -135 00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI -135 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 41 00 Zakupy inwestycyjne w Wydziale Zarządzania Nieruchomościami 41 00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 41 00 750 Administracja publiczna 1 136 20-285 295,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 136 20-250 295,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 136 20-240 295,00 Budowa układów Samoczynnego Zasilania Rezerwowego w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa nr 1 i nr 3 35 00 WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY 35 00 Naprawa cząstkowa elementów dachu i opierzeń Ratusza Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 3-29 40 WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY -29 40 Remont pomieszczeń biurowych i sanitarnych zlokalizowanych na I piętrze w budynku przy Jaracza 5 120 00 WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY 120 00 Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego w Słupsku od strony ul. Deotymy wraz z ogrodzeniem odcinka wysokiego -90 895,00 WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY -90 895,00 Renowacja, konserwacja i roboty budowlane Ratusza Miejskiego w Słupsku, Plac Zwycięstwa 1 i 3 981 20 WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY 981 20 Renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 1-120 00 WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY -120 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -10 00 Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjno - Technicznym -10 00 WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-TECHNICZNY -10 00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego -35 00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -35 00 WYDZIAŁ WSPÓŁPRACY I PROMOCJI -35 00 758 Różne rozliczenia -25 00 75818 Rezerwy ogólne i celowe -25 00 4810 Rezerwy -25 00 REZERWA OGÓLNA -25 00 852 Pomoc społeczna -100 00 85215 Dodatki mieszkaniowe -100 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -100 00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI -100 00 Id: A251FB37-8555-4F62-BAD2-2DF628873B73. Projekt Strona 5
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 145 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 120 00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 120 00 Dotacja celowa dla Słupskiego Ośrodka Kultury na zakup samochodu osobowego do realizacji zadań statutowych 120 00 WYDZIAŁ KULTURY 120 00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 25 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i 2720 konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 25 00 WYDZIAŁ POLITYKI PRZESTRZENNEJ 25 00 10 00-60 00 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa hali sportowej WYDZIAŁ INWESTYCJI 92604 Instytucje kultury fizycznej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja koszy najazdowych będących na wyposażeniu Hali Widowiskowo- Sportowej Gryfia" 10 00 SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 10 00 Modernizacja płyty boiska piłkarskiego obiektu Stadion przy ul. Zielonej roboty budowlane -10 00 SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI -10 00 RAZEM -50 00-50 00-50 00-50 00 10 00-10 00 10 00-10 00 1 332 20-622 079,00 Id: A251FB37-8555-4F62-BAD2-2DF628873B73. Projekt Strona 6
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia WŁ Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 50 00-639 519,00 600 Transport i łączność -639 519,00 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) -639 519,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa -639 519,00 Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Miasto Ustka -579 819,00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ -579 819,00 Przebudowa Starego Rynku -59 70 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ -59 70 801 Oświata i wychowanie 50 00 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego 50 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 00 Zakupy inwestycyjne w Zespole Placówek Oświatowych 50 00 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 50 00 RAZEM 50 00-639 519,00 Id: A251FB37-8555-4F62-BAD2-2DF628873B73. Projekt Strona 7
UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75416 Straż gminna (miejska) na wniosek Straży Miejskiej zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.475,- zł z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień w związku z nieopłaconymi w terminie mandatami karnymi. (Zał. Nr 1) W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80104 Przedszkola na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się plan dochodów o kwotę 119.127,- zł z tytułu kary umownej wynikającej ze zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy dotyczącej zadania inwestycyjnego pn. Budowa pięciooddziałowego modułowego przedszkola miejskiego wraz z wyposażeniem. (Zał. Nr 1) Po stronie wydatków: W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wniosek Wydziału Zarządzania Nieruchomościami przesuwa się plan wydatków w kwocie 41.000,- zł z przeznaczeniem na nabycie lokalu mieszkalnego przy ul. Długiej 36/4 w celu skomunalizowania budynku, a następnie jego rozbiórki z uwagi na zły stan techniczny obiektu. Zmiana planu pokryta zostanie w ramach budżetu wydziału (rozdział 85215 kwota 41.000,- zł). W dziale 750 Administracja Publiczna w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wnioski Wydziału Administracyjno-Technicznego: zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa układów Samoczynnego Zasilania Rezerwowego w budynkach Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa nr 1 i nr 3. Celem zadania jest połączenie zasilania podstawowego z rezerwowym, aby w przypadku utraty zasilania w torze podstawowym układ automatyki samoczynnego załączenia rezerwy przełączył tor zasilający, na rezerwowe źródło zasilania. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Współpracy i Promocji (rozdział 75075 kwota 35.000,- zł). Id: A251FB37-8555-4F62-BAD2-2DF628873B73. Projekt Strona 8
przesuwa się plan wydatków w kwocie 120.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont pomieszczeń biurowych i sanitarnych zlokalizowanych na I piętrze w budynku przy ulicy Jaracza 5 na potrzeby Urzędu Miasta. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Administracyjno-Technicznego z zadania inwestycyjnego pn. Renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej w budynku Urzędu Miejskiego w Słupsku przy Placu Zwycięstwa 1. Ogłoszone postępowanie przetargowe zakończone zostało z uwagi na brak ofert. W 2019 roku odstępuje się od wykonania ww zadania (rozdział 75023 kwota 120.000,- zł). zwiększa się plan wydatków o kwotę 981.200,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Renowacja, konserwacja i roboty budowlane w Ratuszu, Plac Zwycięstwa 1 i 3. W ramach zadania planuje się renowację elewacji Ratusza szczytu skrzydła prawego wraz z bramą i ogrodzeniem od ulicy Tuwima, renowację elewacji od strony dziedzińca, renowację elewacji ściany szczytowej od strony zachodniej skrzydła południowego i północnego. Zrealizowanie tego zadania spowoduje, iż prawie wszystkie części elewacji wraz z ogrodzeniami i bramami zostaną poddane renowacji, odtworzeniu i zabezpieczeniu. Pozostaną do wykonania w roku następnym tylko dwie niewielkie części fragmentów elewacji frontowej Ratusza. (Zał. Nr 2 i 3) Zmiana planu pokryta zostanie dochodami ponadplanowymi (rozdział 75416 602,- zł); środkami pochodzącymi z budżetu Zarządu Infrastruktury Miejskiej w związku z przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Miasto Ustka na rok 2020 (rozdział 60015 kwota 579.819,- zł), z oszczędności poprzetargowych na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa Starego Rynku (rozdział 60015 kwota 59.700,- zł), z oszczędności poprzetargowych na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa ul. Władysława IV (rozdział 60016 kwota 9.000,- zł), z oszczędności poprzetargowych na zadaniu inwestycyjnym pn. Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Dzielnica Mieszkaniowa Zachód (rozdział 60017 kwota 7.784,- zł); z budżetu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych (rozdział 70005 135.000,- zł, rozdział 85215 kwota 59.000,- zł); z budżetu Wydziału Administracyjno-Technicznego z oszczędności poprzetargowych na zadaniu pn. Naprawa cząstkowa elementów dachu i opierzeń blacharskich Ratusza Miejskiego w Słupsku, oszczędności w planie finansowym, po zabezpieczeniu zobowiązań na zadaniu pn. Renowacja elewacji Ratusza Miejskiego Id: A251FB37-8555-4F62-BAD2-2DF628873B73. Projekt Strona 9
w Słupsku od strony ulicy Deotymy wraz z ogrodzeniem odcinka wysokiego, z oszczędności na realizowanych zakupach inwestycyjnych (rozdział 75023 kwota 130.295,- zł). W dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków w budżecie Zespołu Placówek Oświatowych o kwotę 50.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakupy inwestycyjne w Zespole Placówek Oświatowych w ramach którego zakupiony zostanie nowy samochód do nauki jazdy. Obecne auto długotrwale użytkowane i intensywnie eksploatowane, jest bardzo awaryjne. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w najbliższej przyszłości wystąpi problem realizacji praktycznej nauki jazdy. ( Zał. Nr 3) Zmiana planu pokryta zostanie środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Inwestycji z oszczędności na zadaniu pn. Budowa hali sportowej. W związku z nie przyznaniem dotacji na dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu i Turystyki realizacja zadania przesunięta zostaje na lata 2020-2022 (rozdział 92601 kwota 50.000,- zł). W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 120.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Dotacja celowa dla Słupskiego Ośrodka Kultury na zakup samochodu osobowego do realizacji zadań statutowych. Samochód osobowy do przewozu 9 osób plus kierowca, jest niezbędny do realizacji zadań statutów, zarówno w zakresie pracy codziennej jak i w zakresie udziału zespołów amatorskich w pokazach i konkursach na terenie kraju. Poprzedni samochód uległ wypadkowi i musiał zostać poddany kasacji. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta dochodami ponadplanowymi (rozdział 75416 kwota 873,- zł oraz 80104 kwota 119.127,- zł). w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na wniosek Wydziału Polityki Przestrzennej zwiększa się plan wydatków o kwotę 25.000,- zł z przeznaczeniem na dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane na realizację zadania w zakresie prowadzenia prac konserwatorskich przy wybranych elementach w budynku przy ul. Szarych Szeregów 1 wpisanego do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego. W ramach zadania wykonany zostanie remont: lica ceglanego cokołu od strony zachodniej, stolarki okiennej i drzwiowej werandy od strony zachodniej, elementów stalowych w postaci krat okiennych. (Zał. Nr 2) Id: A251FB37-8555-4F62-BAD2-2DF628873B73. Projekt Strona 10
Zmiana planu zostanie pokryta środkami z rezerwy ogólnej (rozdział 75818 kwota 25.000,- zł). W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwa się plan wydatków w kwocie 10.000,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja koszy najazdowych będących na wyposażeniu Hali Widowiskowo-Sportowej Gryfia. W ramach zadania zostanie wykonana modernizacja koszy najazdowych wraz z tablicami świetlnymi. Przeprowadzenie prac modernizacyjnych warunkuje możliwość dopuszczenia do rozgrywek ligowych boiska na obiekcie Hala Gryfia. Spowodowane jest to wprowadzonymi zmianami przepisów przez Polską Ligę Koszykówki w zakresie parametrów technicznych. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu jednostki z oszczędności poprzetargowych zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja płyty boiska piłkarskiego obiektu Stadion przy ul. Zielonej prace budowlane (rozdział 92604 - kwota 10.000,- zł). 3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic 4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy 5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,09% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok 8,62%). 6. Źródła finansowania. Nie dotyczy Id: A251FB37-8555-4F62-BAD2-2DF628873B73. Projekt Strona 11