Formularz SA-Q 2/2001

Formularz SA-Q 2/2001 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160 Zarząd Spółki Computer Service Support S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2001 roku WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał od 01.04.01 w tys. zł od 01.01.01 od 01.04.01 dnia 20.07.2001 r. (data przekazania) w tys. EURO od 01.01.01 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 21 155 37 755 6 075 10 430 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -489-1 036-140 -286 III. Zysk (strata) brutto 235 19 67 5 IV. Zysk (strata) netto 132-84 38-23 V. Aktywa ( 31.06.01 r.) 63 629 18 835 VI. Kapitał własny ( 31.06.01 r.) 39 072 11 566 VII. Liczba akcji ( 31.06.01 r.) 3 722 000 3 722 000 VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) ( 31.06.01 r.) 10,50 3,11 BILANS w tys. zł 30.06.01 31.03.01 30.06.00 31.03.00 A k t y w a I. Majątek trwały 19 427 19 335 16 192 14 676 1. Wartości niematerialne i prawne 1 785 1 609 1 247 1 254 2. Rzeczowy majątek trwały 7 380 7 464 6 737 6 303 3. Finansowy majątek trwały 10 262 10 262 8 208 7 119 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 42 664 36 794 31 422 31 892 1. Zapasy 22 147 19 595 13 160 12 032 2. Należności krótkoterminowe 18 151 14 289 14 550 17 658 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 2 366 2 910 3 712 2 202 III. Rozliczenia międzyowe 1 538 1 849 427 565 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyowe 1 538 1 849 427 565 A k t y w a r a z e m 63 629 57 978 48 041 47 133 P a s y w a I. Kapitał własny 39 072 38 940 34 775 34 668 1. Kapitał akcyjny 5 211 5 211 5 211 5 211 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 0 0 3. Kapitał zapasowy 33 945 29 192 29 192 23 918 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 4 753 5 444 8. Zysk (strata) netto -84-216 372 95 II. Rezerwy 28 12 25 19 1. Rezerwy na podatek dochodowy 28 12 25 19 2. Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania 22 440 16 452 11 193 10 669 1. Zobowiązania długoterminowe 0 0 SA_Q2s_2001_1_.xls Strona 1

2. Zobowiązania krótkoterminowe 22 440 16 452 11 023 10 669 IV. Rozliczenia międzyowe i przychody przyszłych ów 2 089 2 574 2 048 1 777 P a s y w a r a z e m 63 629 57 978 48 041 47 133 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od 01.04.01 od 01.01.01 od 01.04.00 2 kwartay I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i 21 155 37 755 16 839 30 043 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 9 135 18 487 8 464 15 723 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 12 020 19 268 8 375 14 320 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 18 268 32 316 13 713 23 266 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 087 12 591 7 968 9 774 2. Wartość sprzedanych towarów i 12 181 19 725 5 745 13 492 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 2 887 5 439 3 126 6 777 IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 3 071 6 067 2 585 6 255 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) ( 184) ( 628) 541 522 VII. Pozostałe przychody operacyjne 1 1 50 188 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 306 409 130 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII- VIII) ( 489) ( 1 036) 591 580 X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 861 1 395 320 452 XIII. Koszty finansowe 136 348 490 523 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) 236 11 421 509 XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) ( 1) 8 ( 9) ( 2) 1. Zyski nadzwyczajne 19 75 57 147 2. Straty nadzwyczajne 20 67 66 149 XVI. Zysk (strata) brutto 235 19 412 507 XVII. Podatek dochodowy 103 103 135 135 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto 132 ( 84) 277 372 Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 4 392 4 524 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 722 000 3 722 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,18 1,22 RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH od 01.04.01 od 01.01.01 2 kwartay A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 017 3 057 3 010 4 791 I. Zysk (strata) netto 132 ( 84) 277 372 II. Korekty razem 885 3 141 2 733 4 419 1. Amortyzacja 753 1 469 523 990 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych ( 3) ( 3) 3. Odsetki i dywidendy ( 59) ( 98) ( 159) ( 86) 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 23 25 ( 59) ( 68) 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 103 103 135 135 7. Podatek dochodowy zapłacony ( 1 375) ( 32) ( 1 388) 8. Zmiana stanu zapasów ( 2 552) ( 4 788) ( 1 128) ( 4 562) 9. Zmiana stanu należności ( 2 838) 4 723 2 623 5 405 SA_Q2s_2001_1_.xls Strona 2

10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 5 630 3 330 461 2 357 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyowych 238 238 272 22 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych ów ( 413) ( 486) 100 1 617 13. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) ( 1 554) ( 2 153) ( 1 500) ( 3 060) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 12 275 585 802 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 24 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 27 62 164 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 200 450 510 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 12 48 73 104 8. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej ( 1 566) ( 2 428) ( 2 085) ( 3 862) 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych ( 225) ( 550) ( 166) ( 326) 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego ( 371) ( 788) ( 830) ( 1 282) 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: ( 55) ( 1 089) ( 2 254) - w jednostkach zależnych ( 55) ( 1 085) ( 2 254) - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe ( 970) ( 1 035) 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I- II) ( 7) ( 364) I. Wpływy z działalności finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej ( 7) ( 364) 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek ( 358) 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych SA_Q2s_2001_1_.xls Strona 3

7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki ( 7) ( 6) 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) ( 544) 540 1 510 1 731 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek u 2 910 1 826 2 202 1 981 G. Środki pieniężne na koniec u (F+/- D) 2 366 2 366 3 712 3 712 ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 30.06.01 31.03.01 30.06.00 31.03.00 Zobowiązania pozabilansowe 2 532 971 261 261 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 2 532 971 160 160 - na rzecz jednostek zależnych 2 100 370 160 160 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) - Zobowiązania pozabilansowe, razem 2 532 971 261 261 KOMENTARZ DO S.A._Q_II_2001 Zasady sporządzania Podpisy raportu osób kwartalnego zaprezentowano w raporcie Podpis rocznym osoby odpowiedzialnej za 2000 rok. reprezentujących Spółkę za prowadzenie rachunkowości Spółki 1. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy Computer Service Support S.A. w II kwartale 2001. Andrzej Woźniakowski - Prezes Zarządu Zofia Rybicka - Główna Księgowa Bartosz Spółka Górczyński zrealizowała - Wiceprezes przychody Zarządu ze sprzedaży o wartości 21 155 tys złotych, co stanowi wzrost o 26 % w stosunku do analogicznego u roku ubiegłego (16 839 tys złotych). W ujęciu narastającym przychody ze sprzedaży w pierwszych dwóch kwartałach bieżącego roku wyniosły 37 755 tys złotych, co stanowi wzrost o 26 % w porównaniu do Data: 20 kwietnia 2001 r. Data: 20 kwietnia 2001 r. analogicznego u roku ubiegłego (30 043 tys złotych). Strata operacyjna Spółki w drugim kwartale 2001 wyniosła 489 tys złotych, w drugim kwartale 2000 roku Spółka zanotowała zysk operacyjny o wartości 591 tys złotych. Narastająco, strata operacyjna po dwóch kwartałach bieżącego roku wyniosła 1 036 tys złotych w porównaniu do zysku operacyjnego w wysokości 580 tys złotych w roku ubiegłym. Należy zaznaczyć, że na zmianę w poziomie wyniku operacyjnego istotny wpływ miały rozliczenia części do napraw z kontrahentami zagranicznymi (cena zakupu jest równa cenie sprzedaży w walucie obcej) : po dwóch kwartałach roku bieżącego Spółka poniosła stratę na sprzedaży części zamiennych o wartości 559 tys złotych, zrekompensowaną zyskiem na różnicach kursowych o wartości 917 tys złotych, w analogicznym ie roku ubiegłego Spółka osiągnęła zysk na sprzedaży części zamiennych o wartości 609 tys złotych, oraz stratę na różnicach kursowych z tego tytułu o wartości 329 tys złotych. Po uwzględnieniu powyższych wynikiem operacyjnym po dwóch kwartałach roku bieżącego byłaby strata 119 tys złotych, w porównaniu do zysku operacyjnego o wartości 251 tys w analogicznym ie roku ubiegłego. Zysk netto w drugim kwartale wyniósł 132 tys złotych, w porównaniu do zysku netto w wysokości 277 tys złotych w drugim kwartale roku ubiegłego. Narastająco, strata netto po dwóch kwartałach osiągnęła wartość 84 tys złotych wobec zysku netto 372 tys złotych w analogicznym ie roku ubiegłego. Na wynik drugiego miały wpływ następujące czynniki : utrzymujący się spadek popytu na usługi informatyczne, a co za tym idzie, mniejszy niż zakładano udział usług o wysokiej wartości dodanej w przychodach Spółki. SA_Q2s_2001_1_.xls Strona 4

2. Dokonania Computer Service Support S.A. w II kwartale 2001 roku. Z dniem 10 maja br. Rada Nadzorcza odwołała z funkcji Wiceprezesa Zarządu Pana Bartosza Górczyńskiego oraz z funkcji członka Zarządu Pana Wiesława Wiktorowicza. Rada Nadzorcza z dniem 10 maja br. powołała na członka Zarządu Pana Rafała Jagniewskiego. W dniu 21 maja br. Zarząd przyjął rezygancję Pani Ewy Poszpczyńskiej ze stanowiska Dyrektora ds. Finansów i Logistyki oraz odowłał udzieloną Pani Ewie Poszpeczyńskiej udzieloną prokurę. Z dniem 31 maja br. Pani Ewa Poszpczyńska przestał być pracownikiem Spółki. Walne Zgormadznie w dniu 25 czerwca br. odowłało ze składu Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Woźniakowskiego, w miejsce którego na członka Rady Nadzorczej została powołana Pani Ewa Poszpeczyńska. W dniu 11 lipca br. Spółka nabyła 104 udziały w CE EduSoft. Sp. z o.o. za łączną sumę 1.681.160 zł. Computer Service Support SA posiadać będzie 99,92% udziału w kapitale zakładowym tejże Spółki i 99,92% głosów na WZW. Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego w skład akcjonariatu posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA nie wchodzą spółki zależne. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące: - udział Zarządu na dzień 31.03.2001r.wynosił - 8,13% kapitału zakładowego, a na dzień 30.06.2001r. 6,46%, - udział Rady Nadzorczej w kapitale zakładowym wynosił łącznie na dzień 31.03.2001r. 35,31% na dzień 30.06.2001r. 52,23%. Na dzień sporządzenia sprawozdania skład znaczącego akcjonariatu przedstawiał się następująco: - Ewa Poszepczyńska 712 084 akcji, - Krzysztof Poszepczyński 664 240 akcji, - Andrzej Wysocki 567 800 akcji, - Andrzej Woźniakowski 233 366 akcji, - OFE Commercial Union BPH CU WBK 253 145 akcji, - Polish Enterprise Fund L.P. 712 209 akcji. Przeciwko Spółce nie zostały wszczęte żadne postępowania przed sądem lub organem administracji publicznej. Andrzej Woźniakowski - Prezes Zarządu Zofia Rybicka - Główny Księgowy Grzegorz Kutyła - członek Zarządu Data: 20 lipca 2001 r. Rafał Jagniewski- członek Zarządu Data: 20 lipca 2001 r. SA_Q2s_2001_1_.xls Strona 5