skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / kwartał / rok (zgodnie z 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał roku obrotowego obejmujący data przekazania: -05-24 SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA (skrócona nazwa emitenta) 00-383 Warszawa (pełna nazwa emitenta) Przemysł inne (pin) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) (kod pocztowy) (miejscowość ) Prosta 28 (ulica) +48 82 565 40 17 +48 82 565 47 57 (telefon) (e-mail) 563-15-88-270 110150964 (NIP) (fax) (www) (REGON) (numer) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 9 961 14 468 2 318 3 463 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 308-1 785-770 -427 III. Zysk (strata) brutto -4 975-3 497-1 158-837 IV. Zysk (strata) netto -5 029-3 749-1 170-897 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -61 395-14 94 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 0 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -265-265 -62-63 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -326 130-76 31 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego X. kwartału i koniec Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XI. koniec Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżąc ego kwartału i XII. koniec Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIII. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIV. Lic zba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec XV. 90 830 94 971 21 117 22 086 152 261 151 373 35 399 35 203 0 141 810 140 769 32 969 32 737-61 431-56 402-14 282-13 117 11 837 11 837 2 752 2 753 5 918 750 5 918 750 5 918 750 5 918 750 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,85-0,63-0,20-0,15 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,85-0,63-0,20-0,15 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec XVIII. bieżącego kwartału i koniec Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na XIX. koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłac ona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/eur) -10,38-9,53-2,41-2,22-10,38-9,53-2,41-2,22 0,0,0,0,00 Powyższe dane finansowe za I kwartał i roku oraz dane na dzień 312. zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów: według średniego kursu ogłoszonego na dzień 31 marca roku - 4,3013 PLN/EUR i na dzień 31 grudnia roku - 4,3000 PLN/EUR - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych: według kursu stanowiącego 1
- poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych: według kursu stanowiącego średnią artmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego (od stycznia do marca roku - 4,2978 PLN/EUR) ora z(od stycznia do marca roku - 4,1784 PLN/EUR). Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółc e prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS AKTYWA koniec I. Aktywa trwałe 77 433 79 065 83 717 Wartości niematerialne i prawne, w tym: 30 34 47 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 75 570 77 198 82 183 3. Należności długoterminowe 3. Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada 3.2. 3.3. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 4. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyc eniane metodą - praw własności w pozostałyc h jednostkach, w których emitent posiada b), w tym: udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych - wyceniane metodą praw własności - udziały lub akcje w innych jednostkach c) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 833 1 833 1 487 5. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 833 1 833 1 487 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. Aktywa obrotowe 13 397 15 906 20 962 Zapasy 6 362 7 221 8 625 2. Należności krótkoterminowe 6 759 8 056 11 665 2. Od jednostek powiązanych 3 Od pozostałych jednostek, w których emitent posada 2.2. 2.3. Od pozostałych jednostek 6 759 8 056 11 662 3. Inwestycje krótkoterminowe 255 581 653 3. Krótkoterminowe aktywa finansowe 255 581 653 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 255 581 653 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 255 581 653 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21 48 19 III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy IV. Akcje (udziały) własne A k t y w a r a z e m 90 830 94 971 104 679 PASYWA I. Kapitał własny -61 431-56 402-42 804 Kapitał zakładowy 11 837 11 837 11 837 2. Kapitał zapasowy 30 569 30 569 30 569 3. Kapitał z aktualizacji wyceny 4. Pozostałe kapitały rezerwowe 2
koniec 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych -98 808-81 462-81 461 6. Zysk (strata) netto -5 029-17 346-3 749 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 152 261 151 373 147 483 Rezerwy na zobowiązania 8 540 8 487 7 963 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 248 7 194 6 499 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 342 343 453 a) długoterminowa 160 160 134 b) krótkoterminowa 182 183 319 3. Pozostałe rezerwy 950 950 1 011 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 950 950 1 011 2. Zobowiązania długoterminowe 2. Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada 2.2. 2.3. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania krótkoterminowe 141 810 140 769 136 782 3. Wobec jednostek powiązanych 2 2 2 Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada 3.2. 3.3. Wobec pozostałych jednostek 139 508 138 466 134 476 3.4. Fundusze specjalne 2 300 2 301 2 304 4. Rozliczenia międzyokresowe 1 911 2 117 2 738 4. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 911 2 117 2 738 a) długoterminowe 1 290 1 290 2 118 b) krótkoterminowe 621 827 620 P a s y w a r a z e m 90 830 94 971 104 679 Wartość księgowa -61 431-56 402-42 804 Lic zba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -10,38-9,53-7,23 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 918 750 5 918 750 5 918 750 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -10,38-9,53-7,23 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału. POZYCJE POZABILANSOWE koniec Należnośc i warunkowe Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada 2. (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 270 316 270 316 270 316 2. 2. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada 2.2. (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 270 316 270 316 270 316 3
koniec - udzielonych gwarancji i poręczeń - ustanowione hipoteki 135 158 135 158 135 158 3. Inne (z tytułu) 135 158 135 158 135 158 - zastaw rejestrowy 135 158 135 158 135 158 Pozycje pozabilansowe, razem 270 316 270 316 270 316 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w I. tym: 1 kwartał/ do 1 kwartał 9 961 14 468 - od jednostek powiązanych 0 1 Przychody netto ze sprzedaży produktów 9 959 14 467 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2 1 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 216 12 148 - jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 215 12 148 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 0 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 745 2 320 IV. Koszty sprzedaży 912 1 207 V. Koszty ogólnego zarządu 1 748 1 912 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży -1 915-799 VII. Pozostałe przychody operacyjne 253 242 Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 4. Inne przychody operacyjne 253 242 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 646 1 228 Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 1 646 1 228 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 308-1 785 X. Przychody finansowe 4 0 Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych, w tym: - w których emitent posiada b) od pozostałych jednostek, w tym: - w których emitent posiada 2. Odsetki, w tym: 1 0 - od jednostek powiązanych 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 5. Inne 3 0 XI. Koszty finansowe 1 671 1 712 Odsetki w tym: 1 540 1 540 - dla jednostek powiązanych 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: - w jednostkach powiązanych 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 4. Inne 131 172 Udział w zyskac h (stratach) jednostek podporządkowanyc h XII. wycenianych metodą praw własności do 4
1 kwartał/ do 1 kwartał XIII. Zysk (strata) brutto -4 975-3 497 XIV. Podatek dochodowy 54 252 a) część bieżąca b) część odroczona 54 252 XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVI. Zysk (strata) netto -5 029-3 749 do Zysk (strata) netto (zannualizowany) -5 029-3 749 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,85-0,63 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 918 750 5 918 750 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,85-0,63 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 1 kwartał / do rok I. Kapitał własny na początek okresu (BO) -56 402-39 055-39 055 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danych porównywalnych -56 402-39 055-39 055 Kapitał zakładowy na początek okresu 11 837 11 837 11 837 Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) 2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 11 837 11 837 11 837 2. Kapitał zapasowy na początek okresu 30 569 30 569 30 569 2. Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 30 569 30 569 30 569 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 4. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -81 462-59 172-59 171 5. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów Zysk z lat ubiegłych na poc zątek okresu, po uzgodnieniu do 5.2. danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) 5
1 kwartał / do rok - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -81 462-59 172-59 171 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 5.5. danych porównywalnych -81 462-59 172-59 171 a) zwiększenia (z tytułu) -17 346-22 290-22 290 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -17 346-22 290-2 290 b) zmniejszenia (z tytułu) 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -98 808-81 462-81 461 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -98 808-81 462-81 461 6. Wynik netto -5 029-17 346-3 749 a) zysk netto b) strata netto -5 029-17 346-3 749 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -61 431-56 402-42 804 Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku III. (pokrycia straty) -61 431-56 402-42 804 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 1 kwartał / do 1 kwartał do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej I. Zysk (strata) netto -5 029-3 749 II. Korekty razem 4 968 4 144 Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 631 1 668 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3-12 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 515 1 546 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 6. Zmiana stanu rezerw 54 248 7. Zmiana stanu zapasów 860-766 8. Zmiana stanu należności -605-4 574 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 9. pożyczek i kredytów 1 690 6 209 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -180-175 1 Inne korekty Przepływy pieniężne netto z działalności operac yjnej (I+/-II) - III. metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej -61 395 I. Wpływy Zbycie wartośc i niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 2. prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych 6
1 kwartał / do 1 kwartał do - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie wartośc i niematerialnych i prawnych oraz rzeczowyc h aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 265 265 Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 3. zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 216 201 8. Odsetki 49 64 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -265-265 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -326 130 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -326 130 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 581 523 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 255 653 - o ograniczonej możliwości dysponowania INFORMACJA DODATKOWA Plik Opis Informacja dodatkowa SCO-PAK SA 1Q.pdf Informacja dodatkowa za 1Q_ PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis -05-24 Katarzyna Hauza Zarządca Katarzyna Hauza 7