Formularz SA-Q 1/2001 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160 Zarząd Spółki Computer Service Support S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za 2001 roku WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł dnia 20.04.2001 r. (data przekazania) w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 601 16 601 4 428 4 428 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -546-546 -146-146 III. Zysk (strata) brutto -216-216 -58-58 IV. Zysk (strata) netto -216-216 -58-58 V. Aktywa ( 31.03.01 r.) 57 978 16 029 VI. Kapitał własny ( 31.03.01 r.) 38 940 10 766 VII. Liczba akcji ( 31.03.01 r.) 3 722 000 3 722 000 VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) ( 31.03.01 r.) 10,46 2,89 BILANS w tys. zł 31.03.01 31.12.00 31.03.00 31.12.99 A k t y w a I. Majątek trwały 19 335 19 283 14 676 13 535 1. Wartości niematerialne i prawne 1 609 1 542 1 254 1 264 2. Rzeczowy majątek trwały 7 464 7 534 6 303 6 317 3. Finansowy majątek trwały 10 262 10 207 7 119 5 954 4. Należności długoterminowe II. Majątek obrotowy 36 794 41 168 31 892 31 182 1. Zapasy 19 595 17 359 12 032 8 598 2. Należności krótkoterminowe 14 289 21 983 17 658 20 603 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 5. Środki pieniężne 2 910 1 826 2 202 1 981 III. Rozliczenia międzyowe 1 849 1 848 565 449 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Pozostałe rozliczenia międzyowe 1 849 1 848 565 449 A k t y w a r a z e m 57 978 62 299 47 133 45 166 P a s y w a I. Kapitał własny 38 940 39 156 34 668 34 573 1. Kapitał akcyjny 5 211 5 211 5 211 5 211 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 29 192 29 192 23 918 23 918 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów (zakładów) zagranicznych 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 4 753 5 444 8. Zysk (strata) netto -216 4 753 95 5 444 II. Rezerwy 12 12 19 19 1. Rezerwy na podatek dochodowy 12 12 19 19 2. Pozostałe rezerwy III. Zobowiązania 16 452 20 484 10 669 10 180 1. Zobowiązania długoterminowe SA-Q1_2001_1_.xls Strona 1
2. Zobowiązania krótkoterminowe 16 452 20 484 10 669 10 180 IV. Rozliczenia międzyowe i przychody przyszłych ów 2 574 2 647 1 777 394 P a s y w a r a z e m 57 978 62 299 47 133 45 166 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartay I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 16 601 16 601 13 203 13 203 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 9 353 9 353 7 347 7 347 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 7 248 7 248 5 856 5 856 materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 14 048 14 048 9 552 9 552 materiałów 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 505 6 505 4 028 4 028 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 543 7 543 5 524 5 524 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 2 553 2 553 3 651 3 651 IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 2 997 2 997 3 670 3 670 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) ( 444) ( 444) ( 19) ( 19) VII. Pozostałe przychody operacyjne 176 176 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 102 102 168 168 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII- VIII) ( 546) ( 546) ( 11) ( 11) X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego XII. Pozostałe przychody finansowe 534 534 132 132 XIII. Koszty finansowe 212 212 32 32 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII-XIII) ( 224) ( 224) 89 89 XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 8 8 6 6 1. Zyski nadzwyczajne 56 56 90 90 2. Straty nadzwyczajne 48 48 84 84 XVI. Zysk (strata) brutto ( 216) ( 216) 95 95 XVII. Podatek dochodowy XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XIX. Zysk (strata) netto ( 216) ( 216) 95 95 Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 4 632 2 718 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 722 000 3 722 000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,24 0,73 RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH 1 kwartay A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 2 040 2 040 1 782 1 782 I. Zysk (strata) netto ( 216) ( 216) 95 95 II. Korekty razem 2 256 2 256 1 687 1 687 1. Amortyzacja 716 716 467 467 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 3. Odsetki i dywidendy ( 39) ( 39) 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 2 2 ( 9) ( 9) 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 7. Podatek dochodowy zapłacony ( 1 375) ( 1 375) ( 1 356) ( 1 356) 8. Zmiana stanu zapasów ( 2 236) ( 2 236) ( 3 434) ( 3 434) 9. Zmiana stanu należności 7 561 7 561 2 945 2 945 SA-Q1_2001_1_.xls Strona 2
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) ( 2 300) ( 2 300) 1 807 1 807 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyowych ( 250) ( 250) 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych ów ( 73) ( 73) 1 517 1 517 13. Pozostałe korekty B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) ( 599) ( 599) ( 1 561) ( 1 561) I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 263 263 217 217 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 24 24 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: - w jednostkach zależnych - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 27 27 102 102 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 200 200 60 60 6. Otrzymane dywidendy 7. Otrzymane odsetki 36 36 31 31 8. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej ( 862) ( 862) ( 1 778) ( 1 778) 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych ( 325) ( 325) ( 160) ( 160) 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego ( 417) ( 417) ( 453) ( 453) 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: ( 55) ( 55) ( 1 165) ( 1 165) - w jednostkach zależnych ( 55) ( 55) ( 1 165) ( 1 165) - w jednostkach stowarzyszonych - w jednostce dominującej 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 6. Udzielone pożyczki długoterminowe ( 65) ( 65) 7. Pozostałe wydatki C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I- II) ( 358) ( 358) I. Wpływy z działalności finansowej 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 6. Dopłaty do kapitału 7. Pozostałe wpływy II. Wydatki z tytułu działalności finansowej ( 358) ( 358) 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek ( 358) ( 358) 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych 5. Koszty emisji akcji własnych 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych SA-Q1_2001_1_.xls Strona 3
7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 11. Zapłacone odsetki 12. Pozostałe wydatki D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 1 083 1 083 221 221 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych F. Środki pieniężne na początek u 1 826 1 826 1 981 1 981 G. Środki pieniężne na koniec u (F+/- D) 2 910 2 910 2 202 2 202 ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 31.03.01 31.12.00 31.03.00 31.12.99 Zobowiązania pozabilansowe 971 4 656 261 261 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 971 4 656 160 160 - na rzecz jednostek zależnych 370 370 160 160 - na rzecz jednostek stowarzyszonych - na rzecz jednostki dominującej b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) - Zobowiązania pozabilansowe, razem 971 4 656 261 261 KOMENTARZ Zasady sporządzania Podpisy raportu osób kwartalnego zaprezentowano w raporcie Podpis rocznym osoby odpowiedzialnej za 2000 rok. reprezentujących Spółkę za prowadzenie rachunkowości Spółki 1. Czynniki i zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy Computer Service Support S.A. w I kwartale 2001. Andrzej Spółka Woźniakowski zrealizowała przychody - Prezes Zarządu ze sprzedaży o wartości 16 601 tys Zofia złotych, Rybicka co - stanowi Główna Księgowa wzrost o 26 % w stosunku do Bartosz analogicznego Górczyński u - Wiceprezes roku ubiegłego Zarządu(13 204 tys złotych). Strata operacyjna Spółki w pierwszym kwartale 2001 wyniosła 546 tys złotych, w pierwszym kwartale 2000 roku 11 tys złotych. Strata netto w pierwszym kwartale wyniosła 216 tys złotych, Data: w porównaniu 20 kwietnia do 2001 zysku r. netto w wysokości 95 tys złotych Data: 20 w kwietnia pierwszym 2001 kwartale r. roku ubiegłego. Na wynik pierwszego miały wpływ następujące czynniki : zastój na rynku usług informatycznych, a co za tym idzie, mniejszy niż zakładano udział usług o wysokiej wartości dodanej w przychodach Spółki. 2. Dokonania Computer Service Support S.A. w I kwartale 2001 roku. Spółka poinformowała o zawarciu przez podmiot zależny Computer Service Support Zeus Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu Gdańskim kontraktu na wykonanie okablowania strukturalnego oraz dedykowanej sieci zasilającej dla Akademii obrony Narodowej o wartości 1 450 tys złotych. Zmiany w Grupie Kapitałowej : zarejestrowana została spólka Computer service Support Podkarpacie Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, której kapitał zakładowy wynosi 90 tys złotych i dzieli się na 180 równocennych udziałów; CSS S.A. posiada 60% udziału w kapitale zakładowym i 60% głosów na WZW nowego podmiotu zależnego. SA-Q1_2001_1_.xls Strona 4
Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego w skład akcjonariatu posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA nie wchodzą spółki zależne. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta: - udział Prezesa Zarządu na dzień 31.12.2000 wynosił 8,13 % kapitału akcyjnego, na dzień 31.03.2001 8,13%, - udział Rady Nadzorczej w kapitale akcyjnym wynosił łącznie na dzień 31.12.2000 35,31%, na dzień 31.03.2001 35,31%. Na dzień sporządzenia sprawozdania skład znaczącego akcjonariatu przedstawiał się następująco: - Ewa Poszepczyńska 712 084 akcji, - Krzysztof Poszepczyński 657 488 akcji, - Andrzej Wysocki 656 800 akcji, - Andrzej Woźniakowski 302 761 akcji, - OFE Commercial Union BPH CU WBK 200 000 akcji, - Polish Enterprise Fund L.P. 712 209 akcji. Przeciwko Spółce nie zostały wszczęte żadne postępowania przed sądem lub organem administracji publicznej. Andrzej Woźniakowski - Prezes Zarządu Zofia Rybicka - Główny Księgowy...... Grzegorz Kutyła - członek Zarządu Data: 20 kwietnia 2001 r.... Data: 20 kwietnia 2001 r. SA-Q1_2001_1_.xls Strona 5