3. INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES 0/0/08-3//08. Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo. Kredyty na środki trwałe Kredyty obrotowe 3 Pożyczki 4 5 Wyemitowane dłużne papiery wartościowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 6 Inne 7 8 Pozycja bilansu Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania warunkowe Krótkoterminowe zobowiązania finansowe Długooterminowe zobowiązania finansowe. Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głownych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii Pozycje Członkowie organu zarządzającego nadzorującego Udzielone pożyczki Oprocentowanie (od - do) 3 Istotne warunki umowy 4 Kwota spłacona 5 Kwota umorzona lub odpisana 6 Stan zaliczek na Zobowiązania jednostki tytułem 7 gwarancji i poręczeń za zobowiązania zaciągnięte przez członków organów 8 RAZEM 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach A. Środki trwałe Środki trwałe rok bieżący 08 Budynki i budowle 4 88,6 Obiekty inżynierii lądowej 3 Prawo użytkowania wieczystego gruntów 4 Grunty 5 Środki trwałe w budowie 6 Środki transportu 450 538,46 Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne 7 Maszyny, urządzenia, wyposażenia 59 478,04 8 Pozostałe środki trwałe 346 450,75 9 368 95,4 Zmniejszenia wartości początkowej 80 58,5 4 88,6 70 00,3 59 478,04 346 450,75 80 58,5 87 767,6 Umorzenia środków trwałych rok bieżący 08
Dotychczasowe umorzenia stan na Zwiększenia umorzeń dotychczasowych, przyjętych z zakupów, pozostałych Budynki i budowle 3 87,59 3 976,54 Obiekty inżynierii lądowej 3 Prawo użytkowania wieczystego gruntów 4 Grunty 5 Środki trwałe w budowie 6 Środki transportu 355 399,43 54 39,93 7 Maszyny, urządzenia, wyposażenia 0 658,5 5 685,5 8 Pozostałe środki trwałe 97 44,6 4 837,04 9 905 37,43 08 89,03 Zmniejszenia umorzeń środkó trwałych 80 5,7 80 5,7 55 848,3 9 567,09 36 343,67 3 79,30 834 038,9 B Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne rok bieżący 08 Programy komputerowe Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne Inne wartości niematerialne i prawne 30 366,03 4 985,9 3 30 366,03 4 985,9 Zmniejszenia wartości początkowej Umorzenia wartości niematerialne i prawne rok bieżący 08 Dotychczasowe umorzenie Zwiększenia umorzeń Programy komputerowe Inne wartości niematerialne i prawne 30 366,03 4 985,9 3 30 366,03 4 985,9 C Inwestycje długoterminowe: Zwiększenia w ciągu Udziały w spółce z o.o. Zmniejszenia umorzeń Zmniejszenia w ciągu D Należności Dostaw i usług 7800,6 5784,57 7800,6 57987,8 Publicznoprawne (ZUS, PIT) 355,00 65,00 3 Wynagrodzeń 4 Dochodzone na drodze sądowej 5 Innych należności 355,00 65,00 095,4 6 7 Należności z tytułu jednostaki organem prowadzącym RAZEM Okres wymagalności do powyżej 875,6 59809,57 875,6 6707,5 E Inwestycje krótkoterminowe
Środki Pieniężne 764 6,45 666 86,84 a w kasie 503,44 890,86 b na rachunkach bankowych bieżących 76 758,0 663 395,98 Inne inwestycje krótkoterminowe F Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów 59 380,74 6,64 59 380,74 6,64 a) Remonty b) Opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 793,88 47,98 793,88 47,98 c) d) a) Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe nadwyżka poniesionych kosztów nad przychodami-kis Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Długoterminowe 4 439,78 833,66 4 439,78 833,66 44 47,08 30 394,3 30 394,3 30 394,3 30 394,3 G Zobowiązania do Okres wymagalności powyżej Zobowiązania z tytułu Zobowiązań finansowych ( zgodnie z pkt inf.dod.) Dostaw i usług 605,73 50097,04 605,73 50097,04 3 Publicznoprawne (ZUS, PIT) 8545,00 8545,00 4 Wynagrodzeń 5 Z tytułu dotacji 978,04 368,5 978,04 368,5 6 Innych zobowiązań 7 8 jednostaki organem prowadzącym RAZEM 593,77 760,55 593,77 760,55 Podział zobowiązań długoterminowych wg okresów spłaty Okres spłaty do 0 od do 3 lat 3 od 3 lat do 5 lat 4 powyżej 5 lat 5 H Rozliczenia międzyokresowe przychodów stan na a) dot. dofin. śr. trwałego przez PFRON 5 674, 89,7 b) dot. dofin. bud. przez darczyńcę 43 333,44 33 333,44
c) wartość netto śr. trwałych otrzymanych w darowiżnie 6 383,78 4 9,78 d) zakup śr. trwałego sfin. z dot. UM 548,74 7 478,94 e) otrzymana dotacja na realizację zadań w latach następnych 00 49,35 50 005,38 Suma RMP Pasywa 67 89,43 96 938,8 a) Należności z tytułu dotacji Suma RMP Aktywa 4. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacja o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym oraz informacja o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacjach pochodzących ze środków publicznych A Łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) Działalność nieodpłatna pożytku publicznego Działalność odpłatna pożytku publicznego poprzedzający obrotowy 5 59 99,78 5 530 560,0 5 99 733,76 4 767 8,65 650 45,0 Pozostałe przychody operacyjne 58 560,35 9 9,87 I a) w tym wewnętrrzne rozrachunki II Pozostałe przychody finansowe 905,67 876,40 III Źródła przychodów 5 59 99,78 5 437 453,75 Przychody % podatku dochodowego 40,0 390 496,9 Źródła publiczne ogółem: 3 547 78,8 3 4 839,60 a w tym środki: europejskie w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 564,5 334 88,46 b budżetu państwa 4 55,0 0 43,7 c budżetu jednostek samorządu terytorialnego 768 607,97 d funduszy celowych 30 39,0 9 80 3 Źródła prywatne ogółem: 60 96,7 087 85,67 w tym: a darowizny od osób fizycznych 385 8,40 49 983,8 b darowizny od osób prawnych 6 374,3 93 40,0 c darowizany rzeczowe 457 848, d zbiórki publiczne 6 58,43 4 Usługi finansowane przez NFZ 650 45,0 5 Inne źródła 708 098,79 83 877,09 Stowarzyzenie nie pobiera składek członkowskich 5. Informacja o strukturze poniesionych kosztów ze wskazaniem na główne składowe kosztów według rodzajów Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym poprzedzający obrotowy A Łączne koszty działalności w tym: 5 46 460,69 5 76 70,93 I Koszty nieodpłatnej działaności pożytku publicznego 5 46 434,77 5 049 395,0 Wynagrodzenia i pochodne 3 083 594,79 800,0 3 Amortyzacja 754,55 3 804, 4 Zużycie materiałów i energii 447 699,83 455 904,3 5 Usługi obce 569 734,9 453 49,44 6 Inne koszty 37 650,68 6 36, II Koszty odpłatnej działaności pożytku publicznego 65 47,67
Wynagrodzenia i pochodne 559 67,4 Amortyzacja 3 Zużycie materiałów i energii 30 65,4 4 Usługi obce 57 34,84 5 Inne koszty 4 095,00 III Koszty Finansowe 0,69 4 37,04 IV Pozostałe koszty operacyjne 5,3 57 0, 6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym poprzedzający obrotowy (BO) 88 93,85 09 979,63 Zwiększenia, w tym z tytułu: (+) 3 Zmniejszenia, w tym w celu: (-) 78 934, 0 60,9 4 koniec okresu (BZ) 09 979,63 007 78,7 7. Informacja o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu % PIT oraz o sposób wydatkowania środków pochodzących z % PIT Pochodząca z % PIT Kwota - uzyskana w obrotowym 390 496,9 - uzyskana i niewydatkowana w latach ubiegłych 04 837,05 595 333,34 - wydatkowana w obrotowym 409 584,30 - uzyskana i niewydatkowana w bieżącym 85 749,04 Działania i kwoty, na które wydatkowano w obrotowym środki pochodzące z % PIT Opis działania Kwota bieżąca działalność statutowa 408 94,30 koszty reklamy 39 Cele szczegółowe, w rozumieniu updof, wskazane przez podatników tego podatku, na które OPP wydatkowała najwięcej środków pochodzących z % PIT w obrotowym Cel Kwota 8. Inne informacje dodatkowe Przeciętne zatrudnienie Przeciętne zatrudnienie w 08r. w etetach kadra mer. i admin. 45,37 3 4 45,37 Data sporządzenia: 8 czerwca 09 r. Sporządzający: Małgorzata Rećko, Małgorzata Stankiewicz Podpis sporządzjącego.. Podpisy Zarządu: o.edward Władysław Konkol Krzysztof Paliński.
Teresa Piątek Katarzyna Rafałko Dorota Szumska. Marcin Gerard Szargiej Elżbieta Powichrowska Violetta Jedynasty-Kozłowska Klaudia Kozłowska Wojciech Matysek Krzysztof Krasowski Anna Tomulewicz Mateusz Zonenberg.