Uchwała Nr 200.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz.1870 ze zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na rok 2017 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r., poz.8358) zmienionej uchwałami w sprawie zmian uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu : nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r., nr XXVIII/163/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lutego 2017 r., nr 162.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 15 marca 2017 r., nr XXIX/166/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2017 r., nr XXX/178/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r., nr XXXI/185/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 30 maja 2017 r., nr 177.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 czerwca 2017 r. oraz nr XXXII/188/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 29 czerwca 2017 r., nr 182.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 lipca 2017 r., nr 187.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 21 lipca 2017 r., nr XXXIII/198/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 10 sierpnia 2017 r., nr 192.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 8 września 2017 r., nr XXXIV/202/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 26 września 2017 r. oraz nr 196.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 29 września 2017 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości 64.812.571,95 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 51.107.429,95 zł - dochody majątkowe w kwocie 13.705.142,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.837.641,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5. ; 4) W załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały; 5) 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 2 pkt 3 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 3.780.322,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7. ; 6) W załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały; 7) 3 otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu powiatu na 2017 rok w wysokości 69.227.001,95 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 45.512.210,95 zł - wydatki majątkowe w wysokości 23.714.791,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 8) W załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 2 do niniejszej uchwały; 9) 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 4 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5.837.641,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10. ; 10) W załączniku Nr 10 wprowadza się zmiany zgodnie z zał. Nr 5 do niniejszej uchwały; 11) 9 otrzymuje brzmienie: 9. Określa się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z zał. Nr 15. ; 12) Załącznik Nr 15 otrzymuje brzmienie zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się podziału rezerwy polegającego na zmniejszeniu rezerwy ogólnej o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 100.000,00 zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kępińskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1
Przewodniczący Zarządu Powiatu - Witold Jankowski /-/ Członek Zarządu Powiatu - Grażyna Jany Członek Zarządu Powiatu - Michał Błażejewski /-/ Członek Zarządu Powiatu - Zenon Kasprzak /-/ Członek Zarządu Powiatu - Krystyna Możdżanowska /-/ 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 200.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 października 2017 roku w sprawie Dochody budżetu 852 Pomoc społeczna 2 438 130,00 40 979,00 2 479 109,00 85202 Domy pomocy społecznej 2 410 130,00 40 979,00 2 451 109,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 665 408,00 40 979,00 706 387,00 855 Rodzina 1 385 606,00 67 000,00 1 452 606,00 85508 Rodziny zastępcze 1 355 606,00 67 000,00 1 422 606,00 2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 500 000,00 67 000,00 567 000,00 Razem: 64 704 592,95 107 979,00 64 812 571,95 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 200.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 października 2017 roku w sprawie Wydatki budżetu 600 Transport i łączność 22 638 101,19 30 000,00 22 668 101,19 60014 Drogi publiczne powiatowe 20 441 722,19 30 000,00 20 471 722,19 4270 Zakup usług remontowych 677 305,00 30 000,00 707 305,00 758 Różne rozliczenia 200 000,00-30 000,00 170 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 200 000,00-30 000,00 170 000,00 4810 Rezerwy 200 000,00-30 000,00 170 000,00 852 Pomoc społeczna 3 980 035,00 40 979,00 4 021 014,00 85202 Domy pomocy społecznej 3 012 235,00 40 979,00 3 053 214,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 122 400,00 4 979,00 127 379,00 4270 Zakup usług remontowych 65 534,00 30 000,00 95 534,00 4430 Różne opłaty i składki 5 000,00 6 000,00 11 000,00 855 Rodzina 2 911 705,00 67 000,00 2 978 705,00 85508 Rodziny zastępcze 2 646 315,00 67 000,00 2 713 315,00 3110 Świadczenia społeczne 1 831 937,00 66 130,00 1 898 067,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 000,00 827,00 47 827,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 400,00 30,00 5 430,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 13,00 1 013,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 226 000,00 0,00 226 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 55 000,00-344,00 54 656,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000,00-344,00 14 656,00 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 10 000,00 344,00 10 344,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 344,00 6 344,00 Razem: 69 119 022,95 107 979,00 69 227 001,95 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 200.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 października 2017 roku w sprawie Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 855 Rodzina 500 000,00 67 000,00 567 000,00 85508 Rodziny zastępcze 500 000,00 67 000,00 567 000,00 3
2160 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 500 000,00 67 000,00 567 000,00 Razem: 5 770 641,95 67 000,00 5 837 641,95 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 200.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 października 2017 roku w sprawie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu 852 Pomoc społeczna 665 408,00 40 979,00 706 387,00 85202 Domy pomocy społecznej 665 408,00 40 979,00 706 387,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 665 408,00 40 979,00 706 387,00 Razem: 3 739 343,00 40 979,00 3 780 322,00 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 200.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 października 2017 roku w sprawie Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 855 Rodzina 500 000,00 67 000,00 567 000,00 85508 Rodziny zastępcze 500 000,00 67 000,00 567 000,00 3110 Świadczenia społeczne 495 200,00 66 130,00 561 330,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 827,00 827,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 0,00 30,00 30,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 13,00 13,00 Razem: 5 770 641,95 67 000,00 5 837 641,95 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 200.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 października 2017 roku w sprawie Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wydatki Treść Wartość Zmiana Po zmianie 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 226 000 0 226 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 55 000-344 54 656 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000-344 14 656 4300 Zakup usług pozostałych 40 000 0 40 000 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji 5 000 0 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 000 0 5 000 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 10 000 344 10 344 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000 344 6 344 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 0 4 000 Razem: 401 000 0 401 000 4
UZASADNIENIE do uchwały Nr 200.V.2017 Zarządu Powiatu Kępińskiego z dnia 5 października 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu Dochody: Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.331.2017.4 dokonuje się zwiększenia w planie dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w 2130 o kwotę 40.979,00 zł, w związku z korekta planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od stycznia do sierpnia 2017 roku (16.169 zł) oraz w związku z koniecznością dofinansowania wydatków remontowych remont łazienki w DPS (24.810 zł). Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.315.2017.3 dokonuje się zwiększenia w planie dotacji celowej w dziale 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze, w 2160 o kwotę 67.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dodatek wychowawczy. Wydatki: Na wniosek Starosty Kępińskiego Zarząd Powiatu Kępińskiego dokonuje zmniejszenia w planie wydatków w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w 4810 Rezerwy o kwotę 30.000 zł (zmniejszenie rezerwy ogólnej). Środki zostaną przeznaczone na zwiększenie planu wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg, w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe, w 4270. Zmiany wynikają z zaplanowania dodatkowych wydatków dotyczących zmiany siedziby PZD. Na podstawie wniosku Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Rzetni oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.-I.3111.331.2017.4, dokonuje się zwiększenia planu wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej, w 4210, 4430 oraz w 4270 łącznie o kwotę 40.979 zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania, w szczególności dotyczą ubezpieczenia nowego samochodu, zakupów materiałów i wyposażenia oraz remontu łazienki DPS (zwiększenie w związku z przyznaną dotacją). Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.315.2017.3, dokonuje się zmiany w planie wydatków w dziale 855 Rodzina, rozdziale 85508 Rodziny zastępcze, zwiększając wartość w 3110, 4110, 4120 oraz w 4210 łącznie o kwotę 67.000 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci dodatek wychowawczy. Na podstawie wniosku Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, dokonuje się przesunięcia środków w kwocie 344 zł w ramach działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, z rozdziału 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z 4210 do rozdziału 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu, do 4210. Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu do przewidywanego wykonania (zakup zwierzyny drobnej bażantów na wzbogacenie siedliska w kołach łowieckich). STAROSTA KĘPIŃSKI /-/ WITOLD JANKOWSKI 5