Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA GONIĄDZ PI. 11-go Listopada 38 19-110 GONIĄDZ Numer identyfikacyjny REGON 450669789 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony nadzień 31-12-2017 r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 99F337FB2FACADB9 AKTYWA Stan na początek Stan na koniec PASYWA Stan na początek Stan na koniec A Aktywa trwałe 28 754 922,88 25 119 091,04 A Fundusz 28 231 036,78 24 672 120,16 A l Wartości niematerialne i prawne 16 999,83 1 845,00 A l Fundusz jednostki 28 268 626,42 23 446 988,33 A.ll Rzeczowe aktywa trwałe 28 660 423,05 25 039 746,04 L A.11.1 Środki trwałe 28 410 429,34 24 524 476,03 A.11.1 Zysk netto (+) 13 092 699,31 15 510 442,84 A.ll Wynik finansowy netto (+,-) -35 354,37 1 225 131,83 A.ll.1.1 Grunty 5 096 474,56 5 091 101,18 A.II.2 Strata netto (-) -13 128 053,68-14 285 311,01 A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej A.ll.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny A.ll.1.4 Środki transportu A.ll.1.5 Inne środki trwałe A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) A.II.3 Zaliczka na środł ci trwałe w budowie. '-'westycje) w ill Należności długoterminowe 22 721 307,09 18 782 941,79 347 014,00 340 696,93 194 032,69 267 124,32 51 601,00 42 611,81 249 993,71 515 270,01 A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek B Państwowe fundusze celowe C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania C l Zobowiązania długoterminowe C.ll Zobowiązania krótkoterminowe -2 235,27 0,00 885 690,29 794 388,10 0,00 6 169,05 885 690,29 788 219,05 A. IV Długoterminowe aktywa finansowe 77 500,00 77 500,00 C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 54 083,69 73 734,53 A.IV.1 Akcje i udziały 77 500,00 77 500,00 A.IV.2 Inne papiery wartościowe A.IV.3 Inne długoterminowe aktyw; finansowe A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek C.ll.2 Zobowiązania wobec budżetów C.ll.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń C.ll.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń C.ll.5 Pozostałe zobowiązania 48 056,00 40 932,00 217 667,52 188 084,92 372 770,75 322 518,76 28 860,00 30 926,03 Jolanta Gorzoch 2018-04-09 (główny księgowy) () (kierownik jednostki) 99F337FB2FACADB9 Strona 1 z 5
B Aktywa obrotowe 549 296,82 518 116,03 B I Zapasy 18 001,36 39 494,13 B.1.1 Materiały 18 001,36 39 494,13 C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych C III Rezerwy na zobowiązania 54 499,28 116 022,81 109 753,05 16 000,00 B I.2 Półprodukty i produkty w toku D Fundusze specjalne 187 492,63 170 698,81 B I.3 Produkty gotowe D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 187 492,63 170 698,81 B I.4 Towary D.2 Inne fundusze B.ll Należności krótkoterminowe 274 767,96 265 246,69 E Rozliczenia międzyokresowe B 11.1 Należności z tytułu dostaw i usług 163 116,07 168 148,23 E.l Rozliczenia międzyokresowe przychodów 'TII.2 Należności od ^udżetów 15 874,00 6 485,00 E.ll Inne rozliczenia międzyokresowe B.ll.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 0,00 164,46 B.ll. 4 Pozostałe należności 95 777,89 90 449,00 B.ll.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych B.lll Krótkoterminowe aktywa finansowe 256 527,50 213 295,61 B.lll.1 Środki pieniężne w kasie B.lll.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych B.lll.3 Środki pieniężne państwowego funduszu i. 'owego 256 527,50 213 295,61 B.III.4 Inne środki pieniężne B.lll.5 Akcje lub udziały B.lll.6 Inne papiery wartościowe B.lll.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe B.IV Rozliczenia międzyokresowe 0,00 79,60 Jolanta Gorzoch 2018-04-09 (główny księgowy) () (kierownik jednostki) 99F337FB2FACADB9 Strona 2 z 5
S um a aktyw ó w 29 304 219,70 25 637 207,07 S u m a p asyw ó w 29 304 219,70 25 637 207,07 A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: Jolanta Gorzoch (główny księgowy) 2018-04-09 () 99F337FB2FACADB9 (kierownik jednostki) Strona 3 z 5
i Sym bol O pis W arto ść 1 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 525 709,12 2 Umorzenie środków trwałych 17 811 106,21 3 Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 164 194,68 4 Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00 5 Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00 6 Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00 7 Odpisy aktualizujące należności 1 134 891,27 Jolanta Gorzoch 2018-04-09 (główny księgowy) () (kierownik jednostki) 99F337FB2FACADB9 Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018 04.09 Strona 4 z 5
W yjaśnienia do bi ansu Jolan a Gorzoch (główny księgowy) 2018-04-09 () 99F337FB2FACADB9 (kierownik jednostki) Strona 5 z 5
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA GONIĄDZ PI. 11-go Listopada 38 Zestawienie zmian w funduszu jednostki Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 19-110 CfONIĄDZ Numer identyfikacyjny REGON 450669789 sporządzone na Wysłać bez pisma przewodniego CB3F726230F9A3DC nadzień 31-12-2017 r. 'liliililii tli I i III lilii l Stan na koniec poprzedniego Stan na koniec bieżącego I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) 29 140 534,06 27 815 017,52 1.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) 29 695 735,05 35 262 343,62 1.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły 10 492 042,83 13 092 699,31 1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe 18 810 734,46 21 697 031,69 1.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich 1.1.4. Środki na inwestycje 323 157,83 411 422,18 1.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych.. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne 69 799,93 61 190,44 1.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 1.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia 1.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący 1.1.10. Inne zwiększenia I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) 31 021 251,59 39 630 372,81 1.2.1. Strata zć rok ubiegły 9 729 561,49 12 674 444,78 I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe 19 894 093,43 22 396 691,63 I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły 0,00 2 681,08 I.2.4. Dotacje środki na inwestycje 1 162 842,79 1 745 617,90 1.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych 4 120,26 13 368,21. _ Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 230 633,62 2 791 800,21 1.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek 1.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia 1.2.9. Inne zmniejszenia 0,00 5 769,00 II. Fundus.z jednostki na koniec okresu (BZ) 27 815 017,52 23 446 988,33 Jolanta Gorzoch główny księgowy 2018-04-09 kierownik jednostki CB3F726230F9A3DC Strona 1 z 3
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) 418 254,53 1 225 131,83 111.1. zysk netto (+) 13 092 699,31 15 510 442,84 III.2. strata netto (-) -12 674 444,78-14 285 311,01 IV. Nadwyż ka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotow rych samorządowych zakładków budżetowych -2 235,27 0,00 V. Fundusz (ll+,-lll-iv) 28 235 507,32 24 672 120,16 Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej : Jolanta Gorzoch główny księgowy 2018-04-09 kierownik jednostki CB3F726230F9A3DC Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania Jolanta Gorzoch główny księgowy 2018-04-09 kierownik jednostki CB3F726230F9A3DC Strona 3 z 3
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA GONIĄDZ PI.11-go Listopada 38 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 19-110 GONIĄDZ Numer identyfikacyjny REGON 450669789 sporządzony na nadzień 31-12-2017 r. Wysłać bez pisma przewodniego B7203E6171455B85 Stan na koniec poprzedniego Stan na koniec bieżącego A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 19 972 827,00 22 440 602,97 A.l. Przychody netto ze sprzedaży produktów ^ II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) A.lll. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 19 972 827,00 22 440 602,97 Koszty działalności operacyjnej 19 198 484,90 20 951 882,99 BI. Amortyzacja 1 651 035,55 1 532 173,79 Zużycie materiałów i energii 1 661 130,03 1 849 580,89 B.ll Usługi obce 1 895 676,61 2 227 265,18 B.IV. Podatki i opłaty 1 027 539,72 1 050 957,37 B.V. Wynagrodzenia 5 382 907,56 5 888 943,28 B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 1 127 859,08 1 192 735,09 B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe 834 227,62 711 650,43 B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 5 618 108,73 6 498 576,96 B.X. Pozostałe obciążenia C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) 774 342,10 1 488 719,98 D. Pozostałe przychody operacyjne 22 785,36 23 110,81 Dl. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych D.ll Dotacje D.ll Inne przychody operacyjne 22 785,36 23 110,81 E. Pozostałe koszty operacyjne 169 100,13 129 834,11 Jolanta Gorzoch 2018-04-09 główny księgowy kierownik jednostki B7203E6171455B85 Strona 1 z 3
E l. Koszty lwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów v budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku E li. Pozosta e koszty operacyjne 169 100,13 129 834,11 F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 628 027,33 1 381 996,68 G. Przychody finansowe 246 577,25 289 713,38 G.l. Dywidendy i udziały w zyskach G.ll. Odsetki 24 350,08 27 002,49 GUI. Inne 222 227,17 262 710,89 H. Koszty inansowe 456 350,05 446 578,23 HI. Odsetki 225 177,84 173 804,14 H.ll. Inne 231 172,21 272 774,09 K. K. Zysk [strata) brutto (F+G-H) 418 254,53 1 225 131,83 L. Podatek dochodowy Pozosta łe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyż u środków obrotowych -2 235,27 0,00 N. Zysk (strata) netto (K - L - M) 420 489,80 1 225 131,83 Informacje uzupełiliające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej: Symbol Opis Wartość 1 Informac ie o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0,00 Jolanta Gorzoch 2018-04-09 główny księgowy kierownik jednostki B7203E6171455B85 Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania Jolan a Gorzoch 2018-04-09 główr y księgowy kierownik jednostki B7203E6171455B85 Strona 3 z 3
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA GONIĄDZ PI. 11-go Listopada 38 19-110 GONIĄDZ Numer identyfikacyjny REGON 450669789 BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina GONIĄDZ sporządzony na dzień 31-12-2017 r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku Wysłać bez pisma przewodniego 936B42F028957455 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII AKTYWA Stan na początek Stan na koniec PASYWA Stan na początek Stan na koniec I Środki pienięże 1 557 952,25 2 320 633,95 I Zobowiązania 6 052 787,79 6 059 578,40 1.1 Środki pieniężne 1 557 952,25 2 320 633,95 1.1 Zobowiązania finansowe 5 875 620,00 5 875 620,00 1.1.1 Środki pieniężne budżetu 1 496 346,25 2 304 633,95 1.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) iori.2 Pozostałe środki pieniężne 61 606,00 16 000,00 1.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 5 875 620,00 5 875 620,00 II Należności i rozliczenia 159 210,32 35 910,17 I.2 Zobowiązania wobec budżetów 176 939,53 175 641,02 11.1 Należności finansowe I.3 Pozostałe zobowiązania 228,26 8 317,38 11.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) II Aktywa netto budżetu -4 637 674,22-3 999 620,28 11.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) 11.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) 1 044 752,97 683 659,94 II.2 Należności od budżetów 49 457,27 35 910,17 11.1.1 Nadwyżka budżetu (+) 1 106 358,97 699 659,94 II.3 Pozostałe należności i rozliczenia 109 753,05 0,00 11.1.2 Deficyt budżetu (-) III Inne aktywa V 11.1.3 Niewykonane wydatki (-) II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki -61 606,00-16 000,00 61 606,00 16 000,00 II.4 Środki z prywatyzacji II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) -5 744 033,19-4 699 280,22 III Inne pasywa 302 049,00 296 586,00 Jolanta Gorzoch skarbnik 2018-04-09 936B42F028957455 zarząd Strona 1 z 3
Sum a aktyw ó w 1 717 162,57 2 356 544,12 S um a p asyw ó w 1 717 162,57 2 356 544,12 Informacje uzupełniaj ące: Sym bol O pis W arto ść 1 Udzielone gwarancje i poręczenia 0,00 2 Otrzymane gwarancje i poręczenia 0,00 3 Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu 0,00 Jolanta Gorzoch skarbnik 2018-04-09 936B42F028957455 zarząd Strona 2 z 3
Jolanta Gorzoch 2018-04-09 skarbnik zarząd 936B42F028957455 Strona 3 z 3