UCHWAŁA NR X/35/15 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 rok. Na podstawie art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 j.t. z póź. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załacznikiem Nr 1 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załacznikiem Nr 2 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Dochody budżetu miasta w wysokości 51 738 774 zł w tym: dochody 29 594 921 zł, dochody 22 143 853 zł i przychody w wysokości 4 053 478 zł 2) budżetu miasta w wysokości 54 592 252 zł w tym: wydatki 23 551 449 zł, wydatki 31 040 803 zł i rozchody w wysokości 1200 000 zł 3) Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 2 853 478 zł będzie nadwyżka budżetowa i wolne środki 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Miasta mgr inż. Józef Sokolik Id: E613C07C-C5C0-47EB-AF90-B30FA1C60E0A. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/35/15 z dnia 26 czerwca 2015r w złotych Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 razem: 45 000,00 0,00 0,00 45 000,00 Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 852 Pomoc społeczna 360 000,00 0,00 35 571,00 395 571,00 85295 Pozostała działalność 94 100,00 0,00 35 571,00 129 671,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 94 100,00 0,00 35 571,00 129 671,00 razem: 28 008 082,00 0,00 35 571,00 28 043 653,00 11 523,00 0,00 0,00 11 523,00 926 Kultura fizyczna 250 000,00-250 000,00 250 000,00 250 000,00 Id: E613C07C-C5C0-47EB-AF90-B30FA1C60E0A. Podpisany Strona 2
92601 Obiekty sportowe 250 000,00-250 000,00 250 000,00 250 000,00 Strona 1 z 2 6280 6290 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 250 000,00 250 000,00 250 000,00-250 000,00 0,00 0,00 razem: 22 143 853,00-250 000,00 250 000,00 22 143 853,00 16 444 278,00 0,00 0,00 16 444 278,00 Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 razem: 1 506 268,00 0,00 0,00 1 506 268,00 Ogółem: 51 703 203,00-250 000,00 285 571,00 51 738 774,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o 16 455 801,00 0,00 0,00 16 455 801,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: E613C07C-C5C0-47EB-AF90-B30FA1C60E0A. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/35/15 z dnia 26 czerwca 2015r Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; Z tego wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy zakup i objęcie akcji i udziałów udziałem oraz wniesienie środków, o wkładów do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego. 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 razem: Własne przed zmianą 1 503 477,00 45 00 45 00 0,00 1 458 477,00 1 458 477,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 1 503 477,00 45 00 45 00 0,00 1 458 477,00 1 458 477,00 0,00 0,00 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie udziałem wkładów do środków, o spółek prawa których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4430 Różne opłaty i składki przed zmianą 1 878 528,00 442 900,00 442 900,00 1 000,00 441 90 0,00 0,00 1 435 628,00 1 435 628,00 0,00 0,00 zmniejszenie -20 000,00-20 000,00-20 000,00 0,00-20 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 1 858 528,00 422 900,00 422 900,00 1 000,00 421 90 0,00 0,00 1 435 628,00 1 435 628,00 0,00 0,00 przed zmianą 542 900,00 442 900,00 442 900,00 1 000,00 441 90 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 zmniejszenie -20 000,00-20 000,00-20 000,00 0,00-20 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 522 900,00 422 900,00 422 900,00 1 000,00 421 90 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 400 000,00 400 000,00 400 000,00 0,00 400 00 0,00 0,00 zmniejszenie -20 000,00-20 000,00-20 000,00 0,00-20 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 380 000,00 380 000,00 380 000,00 0,00 380 00 0,00 0,00 przed zmianą 2 296 900,00 2 296 900,00 2 138 400,00 1 719 930,00 418 470,00 0,00 158 50 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 10 00 0,00 0,00 po zmianach 2 306 900,00 2 306 900,00 2 148 400,00 1 719 930,00 428 470,00 0,00 158 50 przed zmianą 1 745 530,00 1 745 530,00 1 743 530,00 1 489 530,00 254 000,00 0,00 2 00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 50 0,00 0,00 po zmianach 1 750 030,00 1 750 030,00 1 748 030,00 1 489 530,00 258 500,00 0,00 2 00 przed zmianą 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 50 0,00 0,00 po zmianach 4 500,00 4 500,00 4 500,00 0,00 4 50 0,00 0,00 przed zmianą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 2 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 2 00 0,00 0,00 po zmianach 7 000,00 7 000,00 7 000,00 0,00 7 00 0,00 0,00 Id: E613C07C-C5C0-47EB-AF90-B30FA1C60E0A. Podpisany Strona Strona 4 1 z 3
754 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4430 Różne opłaty i składki 75095 Pozostała działalność 4430 Różne opłaty i składki Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji 6170 852 Pomoc społeczna 85295 Pozostała działalność Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3110 Świadczenia społeczne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90002 Gospodarka odpadami 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach przed zmianą 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 45 00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 70 0,00 0,00 po zmianach 46 700,00 46 700,00 46 700,00 0,00 46 70 0,00 0,00 przed zmianą 5 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 5 00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 700,00 1 700,00 1 700,00 0,00 1 70 0,00 0,00 po zmianach 6 700,00 6 700,00 6 700,00 0,00 6 70 0,00 0,00 przed zmianą 103 570,00 103 570,00 103 570,00 89 100,00 14 47 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 3 80 0,00 0,00 po zmianach 107 370,00 107 370,00 107 370,00 89 100,00 18 27 0,00 0,00 przed zmianą 14 470,00 14 470,00 14 470,00 0,00 14 47 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 3 800,00 3 800,00 3 800,00 0,00 3 80 0,00 0,00 po zmianach 18 270,00 18 270,00 18 270,00 0,00 18 27 0,00 0,00 przed zmianą 320 500,00 320 500,00 310 500,00 224 500,00 86 000,00 0,00 10 00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 10 00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 po zmianach 330 500,00 320 500,00 310 500,00 224 500,00 86 000,00 0,00 10 00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 10 00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 po zmianach 10 00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 10 00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 po zmianach 10 00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 przed zmianą 1 323 800,00 1 323 800,00 779 200,00 493 200,00 286 000,00 0,00 544 60 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 35 571,00 35 571,00 35 571,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 1 359 371,00 1 359 371,00 779 200,00 493 200,00 286 000,00 0,00 580 171,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 136 100,00 136 100,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 130 10 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 35 571,00 35 571,00 35 571,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 171 671,00 171 671,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 165 671,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 130 100,00 130 10 0,00 130 10 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 35 571,00 35 571,00 35 571,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 165 671,00 165 671,00 165 671,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 28 067 950,00 2 460 000,00 2 460 000,00 195 000,00 2 265 00 0,00 0,00 25 607 950,00 25 607 950,00 23 364 650,00 0,00 zmniejszenie -31 300,00-31 300,00-31 300,00 0,00-31 30 0,00 0,00 zwiększenie 31 300,00 31 300,00 31 300,00 1 300,00 30 00 0,00 0,00 po zmianach 28 067 950,00 2 460 000,00 2 460 000,00 196 300,00 2 263 70 0,00 0,00 25 607 950,00 25 607 950,00 23 364 650,00 0,00 przed zmianą 860 000,00 860 000,00 860 000,00 195 000,00 665 00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 300,00-1 300,00-1 300,00 0,00-1 30 0,00 0,00 zwiększenie 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 30 0,00 0,00 0,00 po zmianach 860 000,00 860 000,00 860 000,00 196 300,00 663 70 0,00 0,00 przed zmianą 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 1 300,00 1 300,00 1 300,00 1 30 0,00 0,00 0,00 po zmianach 11 300,00 11 300,00 11 300,00 11 30 0,00 0,00 0,00 przed zmianą 57 000,00 57 000,00 57 000,00 0,00 57 00 0,00 0,00 zmniejszenie -1 300,00-1 300,00-1 300,00 0,00-1 30 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 55 700,00 55 700,00 55 700,00 0,00 55 70 0,00 0,00 przed zmianą 983 300,00 340 000,00 340 000,00 0,00 340 00 0,00 0,00 643 300,00 643 300,00 0,00 0,00 zmniejszenie -30 000,00-30 000,00-30 000,00 0,00-30 00 0,00 0,00 zwiększenie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 00 0,00 0,00 po zmianach 983 300,00 340 000,00 340 000,00 0,00 340 00 0,00 0,00 643 300,00 643 300,00 0,00 0,00 Id: E613C07C-C5C0-47EB-AF90-B30FA1C60E0A. Podpisany Strona 5 Strona 2 z 3
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych razem: Zlecone przed zmianą 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 20 00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 00 0,00 0,00 po zmianach 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 00 0,00 0,00 przed zmianą 320 000,00 320 000,00 320 000,00 0,00 320 00 0,00 0,00 zmniejszenie -30 000,00-30 000,00-30 000,00 0,00-30 00 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 290 000,00 290 000,00 290 000,00 0,00 290 00 0,00 0,00 przed zmianą 51 545 436,00 21 973 110,00 19 391 863,00 12 502 307,00 6 889 556,00 1 724 750,00 806 892,00 12 605,00 0,00 37 000,00 29 572 326,00 29 572 326,00 23 499 919,00 0,00 zmniejszenie -51 300,00-51 300,00-51 300,00 0,00-51 30 0,00 0,00 zwiększenie 86 871,00 76 871,00 41 300,00 1 300,00 40 000,00 0,00 35 571,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 po zmianach 51 581 007,00 21 998 681,00 19 381 863,00 12 503 607,00 6 878 256,00 1 724 750,00 842 463,00 12 605,00 0,00 37 000,00 29 582 326,00 29 582 326,00 23 499 919,00 0,00 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania fizycznych; wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie na programy akcji i udziałów oraz wniesienie udziałem wkładów do środków, o spółek prawa których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 razem: przed zmianą 1 507 768,00 1 507 768,00 265 870,00 148 838,00 117 032,00 0,00 1 241 898,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 zwiększenie 0,00 0,00 po zmianach 1 507 768,00 1 507 768,00 265 870,00 148 838,00 117 032,00 0,00 1 241 898,00 0,00 0,00 0,00 Id: E613C07C-C5C0-47EB-AF90-B30FA1C60E0A. Podpisany Strona 6 Strona 3 z 3
Powyższe zmiany dotyczą: Uzasadnienie I. Zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych otrzymanej dotacji celowej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania /FB.II.3111.221.2015BB/ kwota 35 571zł II. Przeniesienia dochodów budżetowych między paragrafami z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania p.n. Przebudowa stadionu miejskiego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, kwota 250 000zł III. Przeniesienia wydatków budżetowych w ramach budżetu na realizację zadań realizowanych przez Urząd Miasta na kwotę 41 300zł w tym: wydatków na opłaty komornicze, wpłat na PFRON, składki członkowskiej Stowarzyszenia Lokalnej grupy Działania Kraina Bobra, zakup nasadzeń na ronda i gazony oraz zwiększenia wydatków w ramach poprawy bezpieczeństwa miasta na dofinansowanie zakupu samochodu prewencyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Wysokiem Mazowieckiem kwota 10 000zł Id: E613C07C-C5C0-47EB-AF90-B30FA1C60E0A. Podpisany Strona 1