UCHWAŁA NR XXIV/337/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 9 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/337/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Wałbrzycha nr VIII/112/2015 z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 i art. 23a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 730 z późn. zm.) oraz dla obligacji emitowanych od dnia 1 lipca 2015 roku art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 i art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o obligacjach z dnia 15 stycznia 2015 roku (Dz. U. z 2015 r., poz. 238) uchwala się,co następuje: 1. W Uchwale Nr VIII/112/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie emisji obligacji przychodowych Gminy Wałbrzych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu (Dz.Urz.Woj.Dolno. z 2015 r. poz. 588 ze zm.), wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Gmina Wałbrzych wyemituje: 1) 38.000 (trzydzieści osiem tysięcy) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 38.000.000 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów złotych) w roku 2015, z czego obligacje w kwocie: 10.100.000 zł zostaną przeznaczone na Przedsięwzięcie 1 realizowane w roku 2015, 27.900.000 zł zostaną przeznaczone na Przedsięwzięcie 2, realizowane w roku 2015. 2) 43.553 (czterdzieści trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt trzy) sztuki obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 43.553.000 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) w roku 2016, z czego obligacje w kwocie: 6.319.000 zł zostaną przeznaczone na Przedsięwzięcie 3 w roku 2016, 13.341.000 zł zostaną przeznaczone na Przedsięwzięcie 4, realizowane w roku 2016, 5.040.000 zł zostaną przeznaczone na Przedsięwzięcie 5 w roku 2016, 6.436.000 zł zostaną przeznaczone na Przedsięwzięcie 6, refinansowane w roku 2016, 6.109.000 zł zostaną przeznaczone na Przedsięwzięcie 7, refinansowane w roku 2016, 2.568.000 zł zostaną przeznaczone na Przedsięwzięcie 8, refinansowane w roku 2016, 2.158.000 zł zostaną przeznaczone na Przedsięwzięcie 9, refinansowane w roku 2016, 1.582.000 zł zostaną przeznaczone na Przedsięwzięcie 10, refinansowane w roku 2016. 3) 32.000 (trzydzieści dwa tysiące) sztuk obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 32.000.000 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony złotych) w roku 2017, z czego obligacje w kwocie: 8.428.000 zł zostaną przeznaczone na Przedsięwzięcie 3 w roku 2017, 23.572.000 zł zostaną przeznaczone na Przedsięwzięcie 5, w roku 2017. 4) Łącznie Gmina Wałbrzych wyemituje 113.553 (sto trzynaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt trzy) sztuki obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda na łączną kwotę 113.553.000 zł (słownie: sto trzynaście milionów pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych). ; 2) 2 otrzymuje brzmienie: Środki uzyskane z emisji obligacji przeznaczone zostaną na: 1) "Przedsięwzięcie 1", w skład którego wchodzi: Id: 8E8FDA70-8FC5-4DF3-BC14-EAE24613BE49. Podpisany Strona 1

Modernizacja i budowa budynków komunalnych ; 2) "Przedsięwzięcie 2", w skład którego wchodzi: Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha (polepszenie stanu nawierzchni dróg), Przebudowa mostu nad rzeką Pełcznicą w ciągu ulicy Wrocławskiej w wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z mostu w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha (wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację rzeczową zadania wraz z towarzyszącą infrastrukturą). 3) W 2 po pkt 2 dodaje się pkt 3-10 w brzmieniu: 3) "Przedsięwzięcie 3", w skład którego wchodzi: Modernizacja i budowa budynków komunalnych zadanie polegające na modernizacji budynków komunalnych, Budowa budynków komunalnych przy ul. Husarskiej, Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Głuszyckiej. 4) "Przedsięwzięcie 4", w skład którego wchodzi: Modernizacja i budowa budynków komunalnych zadanie polegające na remontach budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego, Modernizacja i budowa budynków komunalnych zadanie polegające na modernizacji substancji w ramach programu "Szkoła od nowa", Modernizacja i budowa budynków komunalnych zadanie polegające na remoncie budynku na potrzeby MOPS, Modernizacja i budowa budynków komunalnych zadanie polegające na przebudowie budynku przy ul. Niepodległości 64 w na potrzeby domu dziecka oraz placówki wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego, Modernizacja i budowa budynków komunalnych zadanie polegające na przebudowie celem przystosowania do nowych przepisów Domu Dziecka przy ul. Asnyka 13 w, Modernizacja i budowa budynków komunalnych zadanie polegające na adaptacji pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na potrzeby Żłobka Samorządowego Nr 6 przy ul. Hetmańskiej 5 w, Modernizacja i budowa budynków komunalnych zadanie polegające na termomodernizacji budynku OSIR przy ul. Wysockiego 11a. 5) "Przedsięwzięcie 5", w skład którego wchodzi: Ograniczenie niskiej emisji poprzez wprowadzanie zrównoważonej mobilności miejskiej i podmiejskiej, polegającej na wybudowaniu centrum przesiadkowego Wałbrzych Plac na Rozdrożu oraz poprawie systemów zarządzania ruchem i energooszczędnym oświetleniu miejskim, Przebudowa dróg wojewódzkich nr 367 i 381 na obszarze gmin Boguszów - Gorce i Wałbrzych wraz z budową obwodnicy Boguszowa - Gorc i dzielnicy Sobięcina w ("Droga Sudecka"). 6) "Przedsięwzięcie 6", w skład którego wchodzi: refinansowanie zadłużenia finansowego zaciągniętego na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu: Przebudowa wiaduktów na ul. Sikorskiego w ciągu drogi krajowej nr 35 wraz z przebudową odcinków drogi krajowej nr 35 umożliwiających racjonalne korzystanie z wiaduktów w granicach administracyjnych miasta Wałbrzycha. 7) "Przedsięwzięcie 7", w skład którego wchodzi: refinansowanie zadłużenia finansowego zaciągniętego na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu: Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne byłej KWK Julia Zadanie 1 projektu PW Stara Kopalnia. 8) "Przedsięwzięcie 8", w skład którego wchodzi: Id: 8E8FDA70-8FC5-4DF3-BC14-EAE24613BE49. Podpisany Strona 2

refinansowanie zadłużenia finansowego zaciągniętego na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu: Budowa uzbrojenia dodatkowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dofinansowanej z ISPA. 9) "Przedsięwzięcie 9", w skład którego wchodzi: refinansowanie zadłużenia finansowego zaciągniętego na wydatki inwestycyjne związane z realizacją projektu: Budowa boiska sportowego w ramach programu pn. "Moje boisko - ORLIK 2012", 10) "Przedsięwzięcie 10", w skład którego wchodzi: refinansowanie zadłużenia finansowego zaciągniętego na realizacją projektu: Uzbrojenie Infrastrukturalne WSSE. 4) 3 ust. 1 lit. a-c otrzymuje brzmienie: 1. Roszczenia obligatariuszy wobec Gminy Wałbrzych z tytułu obligacji w odniesieniu do Przedsięwzięcia 1 zostaną zaspokojone: 1) z części przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10 (dalej zwane "Przychodami z Przedsięwzięcia 1"), stanowiących 100% wpływów z tytułu: a) czynszu oraz opłat i zaliczek za najem lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży określonych w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały, b) odsetek wynikających z nieterminowego regulowania należności określonych w lit. a. 2) z części przychodów z Przedsięwzięcia 3 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10 (dalej zwane "Przychodami z Przedsięwzięcia 3"), stanowiących 100% wpływów z tytułu: a) czynszu oraz opłat i zaliczek za najem lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały, b) odsetek wynikających z nieterminowego regulowania należności określonych w lit. a. 3) z części przychodów z Przedsięwzięcia 7 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, stanowiących 100% wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości zabudowanych określonych w Załączniku Nr 6 do niniejszej Uchwały (dalej zwane "Przychodami z Przedsięwzięcia 7"), 4) z części przychodów w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10 (dalej zwane "Przychodami z Innego Przedsięwzięcia"), stanowiących 100% wpływów z tytułu: a) czynszu oraz opłat i zaliczek za najem lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży określonych w Załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały, b) odsetek wynikających z nieterminowego regulowania należności określonych w lit. a, c) przychodów ze sprzedaży biletów autobusowych generowanych przez tabor autobusowy. 5) z całości majątku Przedsięwzięcia 1, którym będą nieruchomości zabudowane określone w Załączniku Nr 4 do niniejszej Uchwały ("Majątek Przedsięwzięcia 1"). ; Id: 8E8FDA70-8FC5-4DF3-BC14-EAE24613BE49. Podpisany Strona 3

5) W 3 po ust. 1 dodaje się ust. 2-10 w brzmieniu: 2. Roszczenia obligatariuszy wobec Gminy Wałbrzych z tytułu obligacji w odniesieniu do Przedsięwzięcia 2 zostaną zaspokojone: 1) z części Przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 2, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 2) z części Przychodów z Przedsięwzięcia 3 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 2, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 3) z części Przychodów z Przedsięwzięcia 7 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 2, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 4) z części Przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 2, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10. 3. Roszczenia obligatariuszy wobec Gminy Wałbrzych z tytułu obligacji w odniesieniu do Przedsięwzięcia 3 zostaną zaspokojone: 1) z części przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 3, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 2) z części przychodów z Przedsięwzięcia 3 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 3, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 3) z części przychodów z Przedsięwzięcia 7 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 3, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 4) z części przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 3, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 5) z całości majątku Przedsięwzięcia 3, którym będą nieruchomości zabudowane określone w Załączniku Nr 5 do niniejszej Uchwały ("Majątek Przedsięwzięcia 3"). 4. Roszczenia obligatariuszy wobec Gminy Wałbrzych z tytułu obligacji w odniesieniu do Przedsięwzięcia 4 zostaną zaspokojone: 1) z części Przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 4, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Id: 8E8FDA70-8FC5-4DF3-BC14-EAE24613BE49. Podpisany Strona 4

Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 2) z części Przychodów z Przedsięwzięcia 3 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 4, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 3) z części Przychodów z Przedsięwzięcia 7 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 4, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 4) z części Przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 4, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10. 5. Roszczenia obligatariuszy wobec Gminy Wałbrzych z tytułu obligacji w odniesieniu do Przedsięwzięcia 5 zostaną zaspokojone: 1) z części Przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 5, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 2) z części Przychodów z Przedsięwzięcia 3 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 5, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 3) z części Przychodów z Przedsięwzięcia 7 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 5, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 4) z części Przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 5, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10. 6. Roszczenia obligatariuszy wobec Gminy Wałbrzych z tytułu obligacji w odniesieniu do Przedsięwzięcia 6 zostaną zaspokojone: 1) z części Przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 6, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 2) z części Przychodów z Przedsięwzięcia 3 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 6, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 3) z części Przychodów z Przedsięwzięcia 7 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 6, do kwoty Id: 8E8FDA70-8FC5-4DF3-BC14-EAE24613BE49. Podpisany Strona 5

wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 4) z części Przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 6, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10. 7. Roszczenia obligatariuszy wobec Gminy Wałbrzych z tytułu obligacji w odniesieniu do Przedsięwzięcia 7 zostaną zaspokojone: 1) z części Przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 7, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 2) z części Przychodów z Przedsięwzięcia 3 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 7, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 3) z części Przychodów z Przedsięwzięcia 7 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 7, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 4) z części Przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 7, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10. 8. Roszczenia obligatariuszy wobec Gminy Wałbrzych z tytułu obligacji w odniesieniu do Przedsięwzięcia 8 zostaną zaspokojone: 1) z części Przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 8, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 2) z części Przychodów z Przedsięwzięcia 3 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 8, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 3) z części Przychodów z Przedsięwzięcia 7 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 8, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 4) z części Przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 8, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10. Id: 8E8FDA70-8FC5-4DF3-BC14-EAE24613BE49. Podpisany Strona 6

9. Roszczenia obligatariuszy wobec Gminy Wałbrzych z tytułu obligacji w odniesieniu do Przedsięwzięcia 9 zostaną zaspokojone: 1) z części Przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 9, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 2) z części Przychodów z Przedsięwzięcia 3 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 9, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 3) z części Przychodów z Przedsięwzięcia 7 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 9, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 4) z części Przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 9, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10. 10. Roszczenia obligatariuszy wobec Gminy Wałbrzych z tytułu obligacji w odniesieniu do Przedsięwzięcia 10 zostaną zaspokojone: 1) z części Przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 10, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 2) z części Przychodów z Przedsięwzięcia 3 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 10, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 3) z części Przychodów z Przedsięwzięcia 7 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 10, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, 4) z części Przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 10, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10. ; 6) W 3 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje nr 11. oraz brzmienie: 11. Przychody z Przedsięwzięcia 1, Przychody z Przedsięwzięcia 3, Przychody z Przedsięwzięcia 7, Przychody z Innego Przedsięwzięcia ustalone będą na podstawie: 1) Uchwały Nr LIII/520/2013 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24.10.2013 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Zasobem Mieszkaniowym Gminy Wałbrzych na lata 2014 2018 (Dz.Urz.Woj.Dolno. z 2013 r. poz. 5523 ze zm.), 2) Zarządzenia Nr 1500/2013 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 13.12.2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych, lokali socjalnych, Id: 8E8FDA70-8FC5-4DF3-BC14-EAE24613BE49. Podpisany Strona 7

lokali przejściowych oraz dodatkowych pomieszczeń przynależnych do lokali mieszkalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Wałbrzych, a także Zarządzenia Nr 44/2015 z dnia 20.01.2015 r. zmieniającego termin obowiązywania Zarządzenia Nr 1500/2013 i nowego Zarządzenia Nr 75/2015 z dnia 22.01.2015 r. w tym przedmiocie, obowiązującego od 1 czerwca 2015 roku, 3) Zarządzenia nr 728/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29.07.2014 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych i garaży stanowiących zasób Gminy Wałbrzych, 4) Uchwały Nr XLV/202/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawki tej opłaty (Dz.Urz.Woj.Dolno. z 2015 r. poz. 5453 ze zm.), 5) Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 150 ze zm.), 6) Umów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży określonych w Załączniku Nr 1 oraz Załączniku Nr 3, 7) Zasad rozliczenia kosztów dostawy wody i odbioru ścieków dla budynków wielolokalowych przyjęte przez gminę 29 czerwca 2006 r., ; 7) W 3 ust. 11 po pkt 7 dodaje się pkt 8-9 w brzmieniu: 8) Zarządzenia Nr 361/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 07.04.2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Wałbrzych z wyłączeniem dróg wewnętrznych, zmienionego Zarządzeniem Nr 198/14 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 11 marca 2014 r. w tym przedmiocie, 9) Uchwały Nr V/65/2015 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych (Dz.Urz.Woj.Dolno. z 2015 r. poz. 1297 ze zm.). ; 8) W 3 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje nr 12. oraz brzmienie: 12. Obligatariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa do zaspokojenia swoich roszczeń przed innymi wierzycielami Emitenta: 1) w odniesieniu do Przedsięwzięcia 1 z: a) części Przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, b) części Przychodów z Przedsięwzięcia 3 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, c) części Przychodów z Przedsięwzięcia 7 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, Id: 8E8FDA70-8FC5-4DF3-BC14-EAE24613BE49. Podpisany Strona 8

d) części Przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, e) całości Majątku Przedsięwzięcia 1. ; 9) W 3 ust. 12 po pkt 1 dodaje się pkt 2-10 w brzmieniu: 2) w odniesieniu do Przedsięwzięcia 2 z: a) części Przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 2, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, b) części Przychodów z Przedsięwzięcia 3 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 2, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, c) części Przychodów z Przedsięwzięcia 7 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 2, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, d) części Przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 2, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10. 3) w odniesieniu do Przedsięwzięcia 3 z: a) części Przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 3, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, b) części Przychodów z Przedsięwzięcia 3 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 3, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, c) części Przychodów z Przedsięwzięcia 7 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 3, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, d) części Przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 3, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, e) całości Majątku Przedsięwzięcia 3. 4) w odniesieniu do Przedsięwzięcia 4 z: Id: 8E8FDA70-8FC5-4DF3-BC14-EAE24613BE49. Podpisany Strona 9

a) części Przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 4, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, b) części Przychodów z Przedsięwzięcia 3 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 4, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, c) części Przychodów z Przedsięwzięcia 7 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 4, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, d) części Przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 4, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10. 5) w odniesieniu do Przedsięwzięcia 5 z: a) części Przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 5, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, b) części Przychodów z Przedsięwzięcia 3 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 5, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, c) części Przychodów z Przedsięwzięcia 7 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 5, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, d) części Przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 5, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10. 6) w odniesieniu do Przedsięwzięcia 6 z: a) części Przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 6, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, b) części Przychodów z Przedsięwzięcia 3 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 6, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, Id: 8E8FDA70-8FC5-4DF3-BC14-EAE24613BE49. Podpisany Strona 10

c) części Przychodów z Przedsięwzięcia 7 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 6, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, d) części Przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 6, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10. 7) w odniesieniu do Przedsięwzięcia 7 z: a) części Przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 7, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, b) części Przychodów z Przedsięwzięcia 3 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 7, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, c) części Przychodów z Przedsięwzięcia 7 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 7, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, d) części Przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 7, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10. 8) w odniesieniu do Przedsięwzięcia 8 z: a) części Przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 8, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, b) części Przychodów z Przedsięwzięcia 3 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 8, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, c) części Przychodów z Przedsięwzięcia 7 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 8, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, d) części Przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 8, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10. 9) w odniesieniu do Przedsięwzięcia 9 z: Id: 8E8FDA70-8FC5-4DF3-BC14-EAE24613BE49. Podpisany Strona 11

a) części Przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 9, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, b) części Przychodów z Przedsięwzięcia 3 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 9, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, c) części Przychodów z Przedsięwzięcia 7 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 9, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, d) części Przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 9, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10. 10) w odniesieniu do Przedsięwzięcia 10 z: a) części Przychodów z Przedsięwzięcia 1 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 10, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, b) części Przychodów z Przedsięwzięcia 3 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 10, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, c) części Przychodów z Przedsięwzięcia 7 w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 10, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10, d) części Przychodów z Innego Przedsięwzięcia w wysokości odpowiadającej stosunkowi: kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 10, do kwoty wpływów z emisji obligacji przychodowych, przeznaczonych na finansowanie Przedsięwzięcia 1, Przedsięwzięcia 2, Przedsięwzięcia 3, Przedsięwzięcia 4, Przedsięwzięcia 5, Przedsięwzięcia 6, Przedsięwzięcia 7, Przedsięwzięcia 8, Przedsięwzięcia 9 i Przedsięwzięcia 10. 10) W 3 dotychczasowy ust. 4 otrzymuje nr 13. oraz brzmienie: 13. Minimalne roczne Przychody z Przedsięwzięcia 1, Przychody z Przedsięwzięcia 3, Przychody z Przedsięwzięcia 7, Przychody z Innego Przedsięwzięcia ustalone zostaną w taki sposób, aby zapewniły zgromadzenie na rachunku środków równych sumie rat kapitałowych od obligacji, przypadających do wykupu w danym roku oraz odsetek od obligacji należnych w danym roku powiększonych o ryzyko zmiany stóp procentowych. ; 11) W 3 dotychczasowy ust. 5 otrzymuje nr 14. 12) W 4 ust. 1 fragment 31 grudnia 2015 roku otrzymuje brzmienie 31 stycznia 2017 roku. 13) W 4 ust. 2 fragment 20 grudnia 2030 roku otrzymuje brzmienie 20 grudnia 2031 roku. 14) 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Id: 8E8FDA70-8FC5-4DF3-BC14-EAE24613BE49. Podpisany Strona 12