Powiat Otwocki Wydział Administracyjny

Powiat Otwocki Wydział Administracyjny ul. Górna 13, 05 400 Otwock tel. (22) 788-15-34,35,37 w 378 fax (22) 788-15-34,35,37 w 379 www.powiat-otwocki.pl Otwock, dnia 9 sierpnia 2019 r. SAI. 272. 1.5. 2019 Dotyczy przetargu nr SAI.272.1.5.2019 na Udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego złotówkowego do maksymalnej wysokości 7.790.000,00 PLN. Zarząd Powiatu Otwockiego reprezentujący Powiat Otwocki na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm., zwana dalej: Pzp). Udziela następujących odpowiedzi: Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń Pytanie 1: Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. Odpowiedź na pytanie 1 Tak Pytanie 2: Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika. Odpowiedź na pytanie 2 Tak Pytanie 3: Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego w trybie art. 777 KPC. Odpowiedź na pytanie 3 Tak 1

Pytanie 4 Prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty związane ze złożeniem oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z art. 777 k.p.c. Odpowiedź na pytanie 4 Tak Pytanie 5 : W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: 1) terminów i kwot wypłat prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu; 2) terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie w umowie kredytu: Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.. Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia. Odpowiedź na pytanie 5 ppkt 1 19.12.2019 r. Termin ostatniej raty. Odpowiedź na pytanie 5 ppkt 2 Tak, dopuszczamy. W Rozdz. XXX dodaje się pkt. 27a w brzmieniu: Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu. Pytanie 6: W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem / emisją obligacji / inną ekspozycją kredytową oraz finansowanej / -ych dotacją / ami z UE, prosimy o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy. 1) jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZu; 2) jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł. 2

Odpowiedź na pytanie 6 Nie przewidujemy finansowania kredytem inwestycji dofinansowanych z UE. Cel kredytu określono w rozdz. IV pkt 1. Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) Pytanie 1: Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN): Odpowiedź na pytanie 1 Nie Pytanie 2: Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN): Odpowiedź na pytanie 2 Nie Pytanie 3: Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Odpowiedź na pytanie 3 Nie Pytanie 4: Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków. Odpowiedź na pytanie 4 Nie Pytanie 5: Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN): Odpowiedź na pytanie 5 Nie, zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego jest w załącznikach do SIWZ. Pytanie 6: Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa). 3

Odpowiedź na pytanie 6 Nie Pytanie 7: Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta). Odpowiedź na pytanie 7 Nie Pytanie 8: Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: wartość zobowiązania ogółem według tytułów dłużnych (w tys. PLN): wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): Odpowiedź na pytanie 8 Wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego: - wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych wynosi 61.074,00 (w tys. PLN),zobowiązania obejmują poręczenia w kwocie 9.600,00 tys. zł - wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji wynosi 0.00 (w tys. PLN), - wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji wynosi 9,600,00 (w tys. PLN), - wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa wynosi 0,00 (w tys. PLN), - wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł wynosi 0,00(w tys. PLN). Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich (prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi) 4

Pytanie 1: Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na: - wartość zawartych umów (w tys. PLN): - w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): - wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): - w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): Odpowiedź na pytanie 1 Informacja o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Powiat (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na: - wartość zawartych umów - 0,00 (w tys. PLN), - w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym 0,00 (w tys. PLN), - wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji 0,00 (w tys. PLN / - w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym - 0,00 (w tys. PLN). Pytanie 2: Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN): Odpowiedź na pytanie 2 Nie Pytania dotyczące podmiotów powiązanych z Klientem Pytanie 1: Czy podmiotem powiązanym z Państwem jest szpital (SPZOZ), jeżeli tak prosimy o podanie, następujących informacji: 1) Prosimy o informację, czy: a. obecna sytuacja finansowa szpitala wymaga wdrożenia programu restrukturyzacyjnego? b. szpital posiada aktualny program naprawczy? c. szpital realizuje program naprawczy? (jaki jest aktualny stopień jego wykonania) 2) Prosimy o informację, czy szpital korzysta z kredytów (w tym poręczonych przez Państwa)? a) Prosimy o podanie kwoty kredytu (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu kredytowania b) Prosimy o podanie kwoty poręczenia (w tys. PLN): Prosimy o podanie okresu poręczenia 3) Prosimy o informację, czy Państwo w jakikolwiek sposób wspieracie szpital finansowo (dopłaty na kapitał lub dopłaty do działalności bieżącej/inwestycyjnej). a) Prosimy o podanie kwoty wsparcia finansowego szpitala (w tys. PLN): b) Prosimy o podanie okresu wsparcia finansowego szpitala. 5

Odpowiedź na pytanie 1 W powiecie nie istnieje SPZOZ Pytanie 2: Prosimy o informację, czy w okresie obowiązywania ekspozycji kredytowej w Banku przewidywane jest przejęcie zobowiązań powstałych w wyniku likwidacji zakładu opieki zdrowotnej przez Państwo po przeniesieniu działalności medycznej ZOZ do innego pomiotu (komercjalizacja, prywatyzacja, dzierżawa itp.). Jeżeli tak, prosimy o podanie poniesionych lub ewentualnych szacowanych skutków ww. zmian dla Państwa budżetu. Odpowiedź na pytanie 2 W 2012 roku Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku roku został przekształcony w spółkę prawa handlowego. Powiat przejął dług w wysokości 38.388.613,55 zł plus dokonał konwersji zobowiązań szpitala na udziały Powiatu w kwocie 9.409.400 zł. Pytanie 3: Prosimy o informację, czy przeprowadzili lub przewidują Państwo likwidację jakiegokolwiek szpitala wraz z przejęciem jego długu. Jeżeli tak, to prosimy o podanie łącznej kwoty przejętego długu. Odpowiedź na pytanie 3 Powiat nie przewiduje likwidacji szpitala działającego jako spółka prawa handlowego. Pytanie 4: Prosimy o informację, czy w przeszłości wystąpiły lub planowane są przejęcia z mocy prawa przez Państwo zadłużenia: - po podmiocie, dla którego Państwo byli podmiotem założycielskim, - na podstawie umowy z wierzycielem spółki prawa handlowego, - stowarzyszenia, tj. Państwo wstąpili/wstąpią na miejsce dłużnika, który został/zostanie z długu zwolniony. Odpowiedź na pytanie 4 W 2012 roku Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku roku został przekształcony w spółkę prawa handlowego. Powiat przejął dług w wysokości 38.388.613,55 zł plus dokonał konwersji zobowiązań szpitala na udziały Powiatu w kwocie 9.409.400 zł. Powiat Otwocki nie planuje na chwilę obecną przejęć z mocy prawa innych zadłużeń. Pozostałe pytania Pytanie 1: Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, adres, regon i % udziałów jakie posiada JST). Odpowiedź na pytanie 1 Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Batorego 44, 05-400 Otwock, regon: 146378640, procent udziałów 100%. Pytanie nr 2 W związku z zawartymi zastrzeżeniami w SIWZ o zmianie harmonogramu spłat kredytu prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę aby zmiana harmonogramu spłat kredytu wymagała zgody obu Stron umowy? Odpowiedź na pytanie 2 TAK 6

Pytanie 3: Czy pierwsza rata odsetek będzie płatna do ostatniego dnia miesiąca, w którym został uruchomiony kredyt/transza? (jeżeli nie to prosimy o podanie daty spłaty pierwszej raty odsetkowej)? Odpowiedź na pytanie 3 Jako datę spłaty pierwszej raty odsetkowej należy przyjąć termin 31 grudnia 2019 r. Pytanie 4: Czy raty odsetek będą płatne do ostatniego dnia miesiąca w całym okresie kredytowania? Odpowiedź na pytanie 4 Tak, do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca. Pytanie 5: W jakim dniu będzie następować płatność raty kapitału/odsetek jeżeli termin spłaty raty kapitałowej lub odsetkowej wypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy? Odpowiedź na pytanie 5 Przypadające do spłaty raty kapitału i odsetek będą płatne do ostatniego dnia roboczego danego miesiąca. Pytanie 6: Czy ostatnia rata odsetek będzie płatna razem z ostatnią planowaną ratą kapitału tj. do dnia 31.12.2031 r.? Odpowiedź na pytanie 6 Tak Pytanie 7: Czy umowa kredytowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ? Odpowiedź na pytanie 7 Tak, z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy rozdz. XXXI SIWZ i w uzgodnieniu z Zamawiającym. Pytanie 8: Jaki kalendarz należy przyjąć do naliczania odsetek, który zostanie wprowadzony do umowy z wybranym Oferentem? Rzeczywisty czy inny jeśli inny to jaki? Odpowiedź na pytanie 8 Do naliczania odsetek należy przyjąć kalendarz rzeczywisty Pytanie 9 W SIWZ jest mowa o: Integralną część Specyfikacji stanowią wszystkie załączniki, a w szczególności: Załącznik nr 1 Formularz oferty. Załącznik nr 2 JEDZ ESPD SAI.272.1.5.2019 ( ) xml 7

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD) przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ. Załącznik nr 3 Wzór Informacja o przynależeniu do grupy kapitałowej Załącznik nr 4 Wykaz podwykonawców. Natomiast do SIWZ zostały załączone załączniki (ponumerowane) - 1, 2, 3 i 5. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności lub poprawienie oczywistych omyłek w numeracji załączników. Odpowiedź na pytanie 9 Właściwa numeracja załączników Załącznik nr 1 Formularz oferty. Załącznik nr 2 JEDZ ESPD SAI.272.1.5.2019 ( ) xml Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ/ESPD) przygotowany wstępnie przez Zamawiającego dla przedmiotowego postępowania jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego w miejscu zamieszczenia niniejszej SIWZ. Załącznik nr 3 Wzór Informacja o przynależeniu do grupy kapitałowej Załącznik nr 4 Wykaz podwykonawców. Załącznik nr 5 Zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a Ustawy Pzp Załącznik Wykaz Podwykonawców otrzymuje nr 4 Pytania do klienta Pytanie 1: a) Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku? b) Jakie są przyczyny spadku dochodów majątkowych w 2019 roku w porównaniu do roku 2018? c) Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2019 roku w porównaniu do 2018 roku? d) Jakie są przyczyny spadku wydatków bieżących w latach 2020? e) Jakie są przyczyny spadku wydatków majątkowych w 2019 roku w porównaniu do roku 2018? f) Prosimy o szczegółowe wyjaśnienia założenia nadwyżki bieżącej w latach 2020-2031. Odpowiedź na pytanie 1a Dochód bieżący wzrósł głównie w wyniku otrzymanie wyższej subwencji oświatowej oraz udziału w podatku dochodowy od osób fizycznych PIT oraz subwencji równoważącej. Odpowiedź na pytanie 1b W ub.r. została zakończona wieloletnia inwestycja - budowa mostu wraz z budową drogi przez rzekę Świder na którą otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów z subwencji ogólnej 8

środki na inwestycje w kwocie 9.318.700,00zł oraz z Miasta Otwocka na tę inwestycję środki w kwocie 4.000.000,00zł. Odpowiedź na pytanie 1c - nastąpił znaczący wzrost wydatków na oświatę w związku z wprowadzoną reformą oświaty, przystosowaniem szkół na przyjęcie podwójnego rocznika i podwyżkami wynagrodzeń - wzrost o prawie 7,5mln zł - podwyższono wpłaty Powiatu do budżetu państwa na wyrównanie subwencji tzw. Janosikowe o ponad 2mln zł - nastąpił ogólny wzrost kosztów zadań w związku z podwyżkami cen usług i podwyżkami wynagrodzeń pracowniczych np. tylko w pomocy społecznej wzrost o ponad 2mln zl - od bieżącego roku Powiat zaczyna spłacać w ramach poręczenia raty z tytułu emisji obligacji Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. zabezpieczona kwota w budżecie2,9 mln zł Odpowiedź na pytanie 1d Mniejsza dopłata do wydatków Oświaty ze środków własnych związanych z reformą Oświaty. Większość kosztów reformy związanych z dostosowaniem szkól do zwiększonego naboru uczniów ponosimy w br. Odpowiedź na pytanie 1e W ub.r. została zakończona wieloletnia inwestycja - budowa mostu wraz z budową drogi przez rzekę Świder na którą ponieśliśmy wydatek prawie 15 mln zł ( otrzymaliśmy z Ministerstwa Finansów kwotę 9.318.700,00zł, z Miasta Otwocka środki w kwocie 4.000.000,00zł.i środki własne). Brak środków. Odpowiedź na pytanie 1f Szczegółową prognozę dochodów i wydatków oraz metodologię planowania na lata następne zawarto w objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031 wraz z prognozą długu na ten okres załączoną do Uchwały Nr 27/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019r. będącą jednym z załączników do SIWZ. Odsyłam do tego załącznika. Pytanie 2 Czy Powiat poręcza jakieś zobowiązania, jeżeli tak to prosimy o informację na jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi, czy zobowiązania są spłacane przez powiat, jeżeli tak to prosimy o szczegóły. Odpowiedź na pytanie 2 W 2015 roku Powiat Otwocki udzielił poręczenia wykupu obligacji Powiatowemu Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku na łączną kwotę 15.354.000 zł ( w tym 12.000.000 zł wartość obligacji + odsetki od ich wykupu), do dnia 31 grudnia 2023 roku na podstawie umowy Nr 222/CRU/WF/2015 zawartej z DNB Bank Polska S.A. w dniu 7 sierpnia 2015 r. zgodnie z uchwałą Nr 48/VI/15 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie 9

udzielenia poręczenia spółce Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Otwocku wykupu obligacji przez nią emitowanych wraz z odsetkami. W 2016 roku (Uchwałą Nr 126/XVIII/16 z dnia 20.10.2016r. zmienioną Uchwałą Nr 136/XIX/16 z dnia 05.12.2016 r.), Powiat Otwocki poręczył pożyczkę zaciągniętą przez PCZ Sp. z o.o. w WFOŚiGW do wysokości 74.087 zł (w tym kwota pożyczki wynosi 70.828,04 zł), na okres do 15 listopada 2019 r. Zobowiązania są spłacane przez Powiat. Na 2019rok przewidziano z tytułu poręczeń w Budżecie Powiatu kwotę 2.900.000,00zł na wykup obligacji i spłatę pożyczki wraz odsetkami. Pytanie nr 3 Czy dochody majątkowe z dotacji założone w latach 2019-2020 mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę są zawarto umowy/złożono wnioski prosimy o szczegółowe informacje)? Odpowiedź na pytanie 3 Dochody mają pokrycie w uchwałach rad j.s.t., które dofinansowują zadania powiatu lub w rankingach dofinansowań z Funduszu Dróg Samorządowych. Na tej podstawie w trakcie roku są zawierane umowy. Pytanie nr 4 Prosimy o wyjaśnienie niskiego wykonania dochodów i wydatków majątkowych za II kwartał 2019 roku. Odpowiedź na pytanie 4 Dochody majątkowe są wykonane w 41,81% planu i jak na I półrocze są wysokie. Dotacje w większości umów będą przekazane w II półroczu. Wydatki inwestycyjne wynikają z cyklu inwestycyjnego i zostaną wykonane w II półroczu. Pytanie nr 5 Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 30.06.2019 r.? Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności? Odpowiedź na pytanie nr 5 NALEŻNOŚCI WYMAGALNE Na łączną kwotę należności wymagalnych Powiatu Otwockiego w I półroczu 2019 roku wynoszących 4 140 799,60 zł składają się następujące tytuły: 1) Starostwo Powiatowe 3 783 283,98 zł - czynsze i media (głównie Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. - należność główna 2 149 851,00 zł) 2 281 138,30zł - należności z tytułu usuwania oraz przechowywania pojazdów 954 070,16 zł 10

- należności z tytułu 5%, 25% dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 244 210,46zł - należności z tytułu VAT 200 260,14zł (w tym Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. 194.577,70 zł oraz pozostałych dłużników 5.682,44 zł) - należności z tytułu VAT (Skarb Państwa) 30 780,02zł - inne należności 72 824,90zł 2) Zarząd Dróg Powiatowych 133 096,25zł - zajęcie pasa drogowego 3) Powiatowy Urząd Pracy 68 684,61zł - nienależnie pobrane zasiłki dla bezrobotnych 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i placówki pomocy społecznej 33.493,87 zł ( z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych przez rodzinę zastępczą, z tytułu kosztów sądowych od niespłaconej pożyczki mieszkaniowej, z tytułu czynszu oraz media, kary nałożone na wykonawcę robót za odstąpienie od umowy) 5) Placówki oświatowe 118.364,15zł (należności w placówkach oświatowych wynikają z tytułu opłat za wyżywienie dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz zaległości kontrahentów za wynajem pomieszczeń) 6) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 3.876.74zł (grzywny z tytułu przymuszenia oraz koszty upomnień) Prowadzona jest windykacja i wpisywanie do Krajowego Rejestru Dłuzników Pytanie nr 6 Prosimy o wyjaśnienie wartości zobowiązań wymagalnych na koniec II kwartału 2019 roku oraz informację o przyczynach ich powstania, a także z jakiego tytułu powstały i czy zostały już uregulowane? Odpowiedź na pytanie nr 6 Powiat nie ma zobowiązań wymagalnych. Pytanie nr 7 1) Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2019: a. został jednoznacznie określony? b. został wyceniony? 2) Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku? 3) Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej? 11

4) Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy? Odpowiedź na pytanie nr 7 Tak, jest zamieszczony w Załączniku do Uchwały budżetowej na 2019 rok w uzasadnieniu w części Dochody budżetu pkt. 11 od lit. a) do n) str. 3. Pytanie nr 8 Na jakim poziomie (kwota) na dzień 01.08.2019 r. jest dochód ze sprzedaży majątku? Odpowiedź na pytanie nr 8 3.012.234,6 zł wraz odszkodowaniem w kwocie 1.004.924,80 zł za zajęcie pasa drogowego z tytułu specustawy. Pytanie nr 9 Zwracamy się z prośbą o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie kredytu ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) i środków własnych Banku? Jeżeli TAK to prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania (oddzielnie dla każdej z inwestycji): 1).Nazwa inwestycji finansowanej przy wykorzystaniu kredytu oraz przedstawienie jej krótkiej charakterystyki. 2)Czy dla przedsięwzięcia istnieje możliwość odzyskania podatku VAT? 3)Oczekiwana data podpisania umowy kredytu. 4)Nazwa przedsięwzięcia. 5)Data rozpoczęcia przedsięwzięcia. 6)Data zakończenia przedsięwzięcia. 7)Czy dla przedsięwzięcia jest obowiązek sporządzenia analizy oddziaływania na środowisko? Jeżeli Tak to czy sporządzono analizę oddziaływania? 8)Czy wyboru Wykonawcy przedsięwzięcia dokonano zgodnie z prawem zamówień publicznych? 9)Który miesiąc od zakończenia przedsięwzięcia będzie trwał w dniu podpisania umowy? Odpowiedź na pytanie nr 9 Nie wyraża zgody. Pytanie nr 10. Jakie są źródła finansowania przedsięwzięcia, prosimy podać w podziale na środki własne, kredyt, dotacja ze środków UE, inne (kwoty w PLN)? Odpowiedź na pytanie nr 10 12

Kredyt nie jest zaciągany na jedno przedsięwzięcie lecz na uzupełnienie deficytu w wydatkach majątkowych w kwocie 5.046.134,00zł oraz na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.743.866 zł. Kredyt nie będzie rozliczany z bankiem. Pytanie nr 11. [PLN])? Jaki jest łączny koszt przedsięwzięcia (brutto [PLN], netto [PLN], VAT Odpowiedź na pytanie nr 11 Nie dotyczy Pytanie 12. Jaki są koszty zakupu gruntów oraz używanych środków trwałych dla przedsięwzięcia [PLN]? Odpowiedź na pytanie nr 12 Nie dotyczy Pytanie 13. Liczba osób zatrudnionych przez Zamawiającego przy projekcie (ekwiwalent - pełny etat). Odpowiedź na pytanie nr 13 Nie dotyczy Pytanie 14. Liczba miejsc pracy wygenerowanych przez projekt (ekwiwalent - pełny etat). Odpowiedź na pytanie nr 14 Nie dotyczy Pytanie 15. Szacowana liczba użytkowników/osób korzystających z inwestycji (w ciągu roku operacyjnego). Odpowiedź na pytanie nr 15 Nie dotyczy Pytanie 16. Liczba mieszkańców w rejonie oddziaływania projektu. Odpowiedź na pytanie nr 16 Nie dotyczy 13

Wykaz zaangażowań Klienta Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień 2019-07-30 prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc Zestawienie kredytów i poręczeń na dzień 31.07.2019 r. Lp. Nazwa podmiotu Waluta zadłużenia Typ długu Data zawarcia umowy Kwota bieżącego zadłużenia (bilans) Kwota bieżącego zadłużenia (pozabilans) Data całkowitej spłaty 1. BOŚ Bank PLN kredyt 30.06.2004 r. 304 000,00-31.12.2019 r. 2. Bank Pocztowy S.A. PLN kredyt 02.10.2009 r. 333 332,00-31.12.2019 r. 3. ING Bank Śląski PLN kredyt 09.08.2010 r. 999 996,00-31.12.2020 r. 4. Bank Pocztowy S.A. PLN kredyt 06.12.2010 r. 1 076 922,00-31.12.2020 r. 5. mbank PLN kredyt 21.10.2011 r. 1 137 500,00-31.10.2022 r. 6. BS Otwock PLN kredyt 07.12.2011 r. 900 000,00-31.10.2022 r. 7. PKO BP S.A. PLN kredyt 04.09.2012 r. 1 050 000,00-31.12.2022 r. 8. PKO BP S.A. PLN kredyt 24.04.2013 r. 14 124 994,00-31.12.2028 r. 9. PKO BP S.A. PLN kredyt 20.11.2015 r. 4 560 000,00-31.12.2025 r. 10. BS Otwock PLN kredyt 31.08.2016 r. 4 120 000,00-31.12.2031 r. 11. BS Otwock PLN kredyt 10.10.2017 r. 5 550 000,00-31.12.2029 r. 12. BS Karczew PLN kredyt 28.09.2018 r. 10 850 000,00-31.12.2031 r. 13. PKO BP S.A. PLN kredyt 13.04.2012 r. 1 582 341,38-31.12.2021 r. Razem kredyty 46 589 085,38 14. WFOŚ i GW PLN poręczenie 20.12.2016 r. 3 007,04-15.11.2019 r. 15. DNB BP S.A. PLN poręczenie 07.08.2015 r. 12 000 000,00-31.08.2023 r. Razem poręczenia 12 003 007,04 14

W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty 1. Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2019 roku: a. Rb-27S b. RB-28S c. Rb-N d. Rb-NDS e. Rb-Z W załączeniu 2. Sprawozdania finansowe szpitala ( minimum bilans i rachunek zysków i strat) a) Za 2018 rok b) Za II kwartał 2019 roku W załączeniu. 3. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2019 wraz z załącznikami, po 25.07.2019 r jeśli nastąpiły Odpowiedź na pyt3 Uchwała Nr LXXXVI/46/19 w sprawie zmian w uchwale Nr 26/IV/19 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 24 stycznia 2019 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Otwockiego na 2019 rok, z późn. zm. BIP Powiatu. Uchwały Zarządu z 2019r. 4. Zmiany do uchwały WPF na lata 2019-20131 wraz z załącznikami i objaśnieniem, po dniu 25.07.2019 r- jeśli nastąpiły Odpowiedź na pyt.4. Nie było zmian. Pozostałe warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 15