AMICA SAQ 4.2003 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 4.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza Nr 52 Tel. +48/67/2546100 Fax +48/67/2546145 email hannaw@amica.com.pl NIP 7630003498 REGON 570107305 Data Sporządzenia 20040130 Rok bieżący 2003 adres www www.amica.com.pl INFORMACJE O RAPORCIE INFORMACJE O RAPORCIE Skorygowany 0 za_kwartał czwarty za_rok_obrotowy 2003 Data przekazania 20040213 WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartały narastająco / 2003 okres od 20030101 do 20031231 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 20030101 do 20031231 4 kwartały narastająco / 2003 okres od 20030101 do 20031231 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 20030101 do 20031231 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 963 952 923 835 216 745 238 736 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 23 786 44 371 5 348 11 466 III. Zysk (strata) brutto 2 271 2 823 511 730 IV. Zysk (strata) netto 2 837 4 629 638 1 196 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 49 627 99 056 11 159 25 598 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 589 15 899 3 055 4 109 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 36 870 83 675 8 290 21 623 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 832 518 187 134 IX. Aktywa razem 688 317 679 290 145 923 168 969 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 460 539 457 469 97 634 113 792
AMICA SAQ 4.2003 Strona 2 z 10 20060207 XI. Zobowiązania długoterminowe 84 879 137 049 17 994 34 090 XII. Zobowiązania krótkoterminowe 338 224 277 558 71 703 69 040 XIII. Kapitał własny 227 778 221 821 48 289 55 177 XIV. Kapitał zakładowy 17 475 17 475 3 705 4 347 XV. Liczba akcji 8 737 500 8 737 500 8 737 500 8 737 500 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,32 0,53 0,07 0,14 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 26,07 25,39 5,53 6,31 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) INFORMACJE DODATKOWE INFORMACJE DODATKOWE data_raportu_biez 20040130 WIADOMOŚĆ BILANS BILANS stan na 20031231 koniec kwartału / 2003 stan na 20030930 koniec poprz. kwartału / 2003 stan na 20021231 koniec kwartału / 2002 stan na 20020930 koniec poprz. kwartału / 2002 A k t y w a I. Aktywa trwałe 377 217 379 251 393 522 394 585 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 14 253 15 704 17 923 15 057 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 305 358 313 040 338 511 353 937 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 45 870 31 542 17 538 7 133 4.1. Nieruchomości 11 948 5 831 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 33 922 25 711 17 538 7 133 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 33 922 25 711 17 538 7 133 udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 7 133 b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11 736 18 965 19 550 18 458 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 634 18 848 19 550 18 458 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 102 117 315 548 II. Aktywa obrotowe 311 100 322 701 285 768 77 321
AMICA SAQ 4.2003 Strona 3 z 10 20060207 1. Zapasy 90 494 80 465 79 628 235 419 2. Należności krótkoterminowe 219 531 227 993 171 840 41 682 2.1. Od jednostek powiązanych 72 385 73 241 21 448 193 737 2.2. Od pozostałych jednostek 147 146 154 752 150 392 1 700 3. Inwestycje krótkoterminowe 970 13 675 33 732 1 700 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 970 13 675 33 732 a) w jednostkach powiązanych 7 821 31 930 b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 970 5 854 1 802 1 700 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 105 568 568 1 108 A k t y w a r a z e m 688 317 701 952 679 290 710 133 P a s y w a I. Kapitał własny 227 778 221 131 221 821 189 180 1. Kapitał zakładowy 17 475 17 475 17 475 17 475 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 61 063 61 063 61 063 92 993 4. Kapitał zapasowy 277 107 277 105 271 922 271 806 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 7 191 16 494 11 357 11 867 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 15 769 22 500 22 499 25 764 8. Zysk (strata) netto 2 837 6 380 4 629 6 789 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 460 539 480 821 457 469 520 953 1. Rezerwy na zobowiązania 33 746 42 336 40 286 52 626 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 634 16 733 16 498 17 216 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 579 1 457 2 886 17 338 a) długoterminowa 348 1 401 16 328 b) krótkoterminowa 1 579 1 109 1 485 1 010 1.3. Pozostałe rezerwy 21 577 24 146 20 902 18 072 a) długoterminowe 8 269 10 421 10 997 13 675 b) krótkoterminowe 13 308 13 725 10 167 10 444 2. Zobowiązania długoterminowe 84 879 107 243 137 049 141 946 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 84 879 107 243 137 049 141 946 3. Zobowiązania krótkoterminowe 338 224 328 801 277 558 325 317 3.1. Wobec jednostek powiązanych 68 332 70 262 55 461 50 109 3.2. Wobec pozostałych jednostek 269 630 257 436 221 623 271 029 3.3. Fundusze specjalne 262 1 103 212 1 136 4. Rozliczenia międzyokresowe 2 646 2 441 2 576 1 064 4.1. Ujemna wartość firmy
AMICA SAQ 4.2003 Strona 4 z 10 20060207 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 646 2 441 2 576 1 064 a) długoterminowe 1 818 1 844 2 380 462 b) krótkoterminowe 828 597 196 602 P a s y w a r a z e m 688 317 701 952 679 290 710 133 Wartość księgowa 227 778 221 131 221 821 189 180 Liczba akcji 8 737 500 8 737 500 8 737 500 8 737 500 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 26,07 25,31 25,39 21,65 Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE POZYCJE POZABILANSOWE stan na 20031231 koniec kwartału / 2003 stan na 20030930 koniec poprz. kwartału / 2003 stan na 20021231 koniec kwartału / 2002 stan na 20020930 koniec poprz. kwartału / 2002 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązania warunkowe 10 304 10 560 9 323 9 436 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 10 304 10 560 9 323 9 436 udzielonych gwarancji i poręczeń 10 304 10 560 9 323 9 436 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 3. Inne (z tytułu) 3 750 2 157 7 761 3 871 otrzymanych gwarancji 2 157 2 157 1 887 1 887 faktoringu z regresem 5 874 1 984 Pozycje pozabilansowe, razem 14 054 12 717 17 084 13 307 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 4 kwartał / 2003 okres od 20031001 do 20031231 4 kwartały narastająco / 2003 okres od 20030101 do 20031231 4 kwartał / 2002 okres od 20021001 do 20021231 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 20020101 do 20021231 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 297 814 963 952 252 836 923 835 od jednostek powiązanych 133 618 417 386 107 282 350 781 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 270 882 870 363 226 886 835 887 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 26 932 93 589 25 950 87 948
AMICA SAQ 4.2003 Strona 5 z 10 20060207 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 231 382 765 786 209 227 726 654 od jednostek powiązanych 103 605 333 543 90 650 292 101 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 206 507 681 597 185 506 651 056 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24 875 84 189 23 721 75 598 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (III) 66 432 198 166 43 609 197 181 IV. Koszty sprzedaży 5 969 18 600 4 048 19 125 V. Koszty ogólnego zarządu 31 079 103 250 30 353 113 763 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (IIIIVV) 29 384 76 316 9 208 64 293 VII. Pozostałe przychody operacyjne 893 7 576 16 648 24 206 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 104 205 17 158 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne 789 7 371 16 631 24 048 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 18 347 60 106 19 274 44 128 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 588 151 3 295 3 295 3. Inne koszty operacyjne 17 759 60 257 15 979 40 833 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VIIVIII) 11 930 23 786 6 582 44 371 X. Przychody finansowe 34 3 683 247 534 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 3 580 od jednostek powiązanych 3 580 2. Odsetki, w tym: 2 11 89 228 od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 32 92 158 306 XI. Koszty finansowe 2 522 25 198 10 173 42 082 1. Odsetki, w tym: 1 701 23 779 9 466 39 148 dla jednostek powiązanych 11 89 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 821 1 419 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+XXI) 9 442 2 271 3 344 2 823 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. XIII.2.) 5 1. Zyski nadzwyczajne 14 2. Straty nadzwyczajne 9 XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/XIII) 9 442 2 271 3 349 2 823 XV. Podatek dochodowy 225 566 1 189 a) część bieżąca 2 933 b) część odroczona 225 566 1 744 1 806 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
AMICA SAQ 4.2003 Strona 6 z 10 20060207 XVIII. Zysk (strata) netto (XIVXVXVI+/XVII) 9 217 2 837 2 160 4 629 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 2 837 4 629 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 8 737 500 8 737 500 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,32 0,53 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 4 kwartał / 2003 okres od 20031001 do 20031231 4 kwartały narastająco / 2003 okres od 20030101 do 20031231 4 kwartał / 2002 okres od 20021001 do 20021231 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 20020101 do 20021231 I.Kapitał własny na początek okresu (BO) 221 131 221 821 189 180 198 375 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 6 730 6 730 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 227 861 228 551 189 180 198 375 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 17 475 17 475 17 475 17 475 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji (wydania udziałów) b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 17 475 17 475 17 475 17 475 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 61 063 61 063 92 993 92 993 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 31 930 31 930 a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 31 930 31 930 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 61 063 61 063 61 063 61 063 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 277 105 271 922 271 806 266 433 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 2 5 186 5 489
AMICA SAQ 4.2003 Strona 7 z 10 20060207 a) zwiększenia (z tytułu) 2 5 186 5 489 emisji akcji powyżej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) 4 629 z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 5 373 przeniesienie kapitału 2 557 z przeniesienia kapitału rezerwowego 116 116 zbycie majątku b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 277 107 277 107 271 922 271 922 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 16 494 11 357 11 867 14 572 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 9 303 4 166 510 3 215 a) zwiększenia (z tytułu) 5 731 11 422 72 2 124 wycena instrumentu (odroczony podatek) 6 075 10 038 786 1 410 wycena akcji 344 1 384 714 714 b) zmniejszenia (z tytułu) 15 034 15 588 438 5 339 zbycia środków trwałych 1 555 115 116 aktualizacja instrumentu finansowego 15 033 15 033 323 5 223 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 7 191 7 191 11 357 11 357 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 28 880 11 140 25 764 7 112 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 629 5 373 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 6 730 6 730 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 6 730 11 359 5 373 a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) 4 629 5 373 przeniesienie na kapitał zapasowy 4 629 5 373
AMICA SAQ 4.2003 Strona 8 z 10 20060207 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 22 500 22 499 25 764 12 485 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 28 880 22 499 25 764 12 485 a) zwiększenia (z tytułu) 6 380 1 17 150 przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 6 380 korekta stawek podatku odroczonego na nagrody jubileuszowe 960 wycena instrumentu finansowego 16 190 b) zmniejszenia (z tytułu) 6 730 6 730 7 136 odroczony od straty podatkowej z lat ubiegłych 2 764 podatek odroczony od instrumentu finansowego 4 372 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 22 150 15 770 22 499 22 499 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 22 150 15 770 22 499 22 499 8. Wynik netto 9 217 2 837 4 629 4 629 a) zysk netto 9 217 2 837 4 629 b) strata netto 2 160 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 227 778 227 778 221 821 221 821 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 227 778 227 778 221 821 221 821 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 4 kwartał / 2003 okres od 20031001 do 20031231 4 kwartały narastająco / 2003 okres od 20030101 do 20031231 4 kwartał / 2002 okres od 20021001 do 20021231 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 20020101 do 20021231 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej metoda bezpośrednia I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (III) A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 9 217 2 837 2 160 4 629
AMICA SAQ 4.2003 Strona 9 z 10 20060207 II. Korekty razem 3 260 46 790 67 362 94 427 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 11 672 46 590 15 025 59 785 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 591 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 814 20 644 9 463 39 121 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 104 205 105 245 6. Zmiana stanu rezerw 8 240 5 496 15 121 10 549 7. Zmiana stanu zapasów 10 031 10 867 2 306 13 345 8. Zmiana stanu należności 6 503 35 453 39 110 24 061 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 4 361 26 927 17 237 45 757 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 6 007 4 650 4 059 445 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/II) 12 477 49 627 65 202 99 056 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 7 903 16 552 21 228 21 999 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 113 640 18 762 19 533 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 7 841 15 540 a) w jednostkach powiązanych 7 841 15 540 zbycie aktywów finansowych 7 753 11 872 dywidendy i udziały w zyskach 88 3 668 spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne 51 372 2 466 2 466 II. Wydatki 14 320 30 141 6 501 37 898 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 055 11 716 3 105 28 508 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 11 176 11 176 3. Na aktywa finansowe, w tym: 89 7 249 3 350 9 390 a) w jednostkach powiązanych 89 7 249 3 350 9 390 nabycie aktywów finansowych 3 581 3 350 9 390 udzielone pożyczki długoterminowe 89 3 668 b) w pozostałych jednostkach nabycie aktywów finansowych udzielone pożyczki długoterminowe
AMICA SAQ 4.2003 Strona 10 z 10 20060207 4. Inne wydatki inwestycyjne 46 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III) 6 417 13 589 14 727 15 899 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 86 168 111 337 32 731 114 928 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 86 168 111 337 32 731 114 928 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 97 112 148 207 112 558 198 603 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 90 031 116 823 101 958 152 692 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 385 2 278 1 293 6 946 8. Odsetki 6 696 29 106 9 307 38 965 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (III) 10 944 36 870 79 827 83 675 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/B.III+/C.III) 4 884 832 102 518 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4 884 832 102 518 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 69 2 4 4 F. Środki pieniężne na początek okresu 5 854 1 802 1 700 2 320 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ D), w tym: 970 970 1 802 1 802 o ograniczonej możliwości dysponowania 402 402 16 16 ZAŁĄCZNIKI 0 ZAŁĄCZNIKI_0 DOKUMENT.ZALACZNIK[0].rtf PODPISY 2 PODPISY 2 Podpisy osób reprezentujących spółkę Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 20040213 Andrzej Kadziński Wiceprezes Zarządu d/s Handlu
I. Zasady sporzdzenia raportu kwartalnego Raport za IV kwartał 2003 roku został opracowany na podstawie ksig rachunkowych prowadzonych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowoci z dnia 29.09.1994 roku wraz z póniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi do ustawy. Zgodnie z przyjt polityk rachunkowoci Spółka przestrzega zasady ostronej wyceny oraz rzetelnego odzwierciedlenia sytuacji majtkowej i finansowej. Dla sporzdzenia niniejszego raportu i wyceny aktywów bilansu Spółka przyjła zasad kontynuacji działalnoci w moliwym do przewidzenia okresie. Szczegółowe zasady rachunkowoci przyjte przez Spółk dla prowadzenia ewidencji ksigowej zostały omówione w raporcie za I półrocze 2003 roku. II. Informacja o rezerwach 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w IV kwartale obniyły si o 8.258,3 tys. zł w tym: wycena instrumentu zabezpieczajcego 1.890 tys. zł z tego z tytułu rónicy stawek podatkowych 915 tys. zł strat z lat poprzednich moliwe do odliczenia z tytułu zmiany stawek podatkowych 1.487 tys. zł rezerwa na naprawy gwarancyjne, która wynika z obnienia stawek podatkowych 1.663 tys. zł niezrealizowane rónice kursowe 741 tys. zł odpis aktualizujcy nalenoci 493 tys. zł przychody z eksportu nie potwierdzone kart SAD 1.044 tys. zł rezerwy na odprawy emerytalne i bonusy sprzedaowe 430 tys. zł odpisy aktualizujce warto zapasów 211 tys. zł 2. Rezerwy na podatek dochodowy take si obniyły. Kwota zmniejszenia wynika głównie z tytułu obniki stawki podatku dochodowego od osób prawnych w pozycji ulgi inwestycyjne o 4.452 tys. zł. Ponadto spadek wynika z nastpujcych tytułów: obnika niezrealizowanych dodatnich rónic kursowych 1.137 tys. zł leasing 194 tys. zł ulgi inwestycyjnej 359 tys. zł Ogółem rezerwy na podatek dochodowy obniyły si o 6.142 tys. zł 3. Rezerwa na odprawy emerytalne wzrosła o 122 tys. zł, poniewa Spółka, zgodnie z przyjt polityk rachunkowoci tworzy rezerw na odpraw na podstawie Kodeksu pracy. 4. Pozostałe rezerwy na zobowizania zmieniły si o 2.569 tys. zł, z czego rezerwa na bonusy sprzedaowe obniyła si o 2.196 tys. zł. Obnika wynika z rozliczenia planowanych bonusów do koca 2003 roku. III. IV. Istotne zdarzenia i osignicia W IV kwartale 2003 roku Spółka kontynuowała lini działania poprzedniego kwartału. Zwikszyły si przychody ze sprzeday, a w listopadzie ich poziom przekroczył 100 mln zł (po raz pierwszy w historii Spółki). W dalszym cigu priorytetem Spółki pozostaje trwała poprawa relacji EBITDA do łcznego zadłuenia oraz dalsza poprawa struktury bilansowej. Akcjonariusze posiadajcy co najmniej 5% kapitału Nazwa akcjonariusza Ilo akcji % posiadanego kapitału Fabryka Armatury Sp. z o.o. 2.075.000 23,75 Holding Wronki S.A. 1.062.157 12,16 Sidegrove Holdings Ltd 1.912.499 21,8 V. Akcje Członków władz Spółki Stan posiadanych akcji przez członków Zarzdu i Rady nadzorczej w okresie III kwartału si nie zmienił. VI. Postpowania sdowe w sprawie wierzytelnoci i zobowiza. Tocz si postpowania sdowe, w których Amica Wronki S.A. jest stron, jednake warto tych postpowa nie przekracza 5% kapitału własnego. Nadal toczy si postpowanie przeciwko Firmie handlowej AGA S.C. z siedzib w Słupsku o kwot 5.276 tys. zł Otwarte s postpowania układowe z nastpujcymi firmami: PBUPH Opal Sp. z o.o. 870 tys. zł
Firma Handlowa T. Wancel i K. Kubiczek 1.938 tys. zł Wolsztyskie Fabryki Mebli 150 tys. zł VII. Transakcje z podmiotami powizanymi Spółka Amica Wronki S.A. w okresie II kwartału zawierała transakcje handlowe z podmiotami powizanymi kapitałowo. Były to transakcje zwizane z podstawow działalnoci Spółki i oparte o warunki rynkowe. VIII. IX. Porczenia i gwarancje Spółka w okresie objtym raportem nie udzielała gwarancji i porcze Prognoza wyników Spółka nie publikowała prognozy wyniku finansowego na rok 2003. X. Zdarzenia po dniu bilansowym. Nie wystpiły istotne nadzwyczajne zdarzenia w IV kwartale 2003 roku. XI. Kursy przeliczeniowe wybranych danych. Wybrane pozycje sprawozdania finansowego zostały przeliczone na walut EURO według nastpujcych kursów: 2003 rok 2002 rok dane bilansu wg kursu 4,7170 4,0202 dane rachunku zysków i strat 4.4474 3,8697