Załącznik nr 1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2018 150 220 583,42 122 347 038,42 27 169 007,00 1 200 000,00 26 014 491,07 15 600 000,00 25 268 809,00 42 694 731,35 27 873 545,00 2 240 657,00 25 031 888,00 2019 135 280 252,09 124 194 831,00 31 051 689,00 1 200 000,00 25 597 381,00 15 600 000,00 27 340 808,00 39 004 953,00 11 085 421,09 1 420 000,00 9 615 421,09 2020 134 610 851,00 127 976 422,00 31 362 206,00 1 200 000,00 27 000 000,00 16 950 000,00 27 614 216,00 40 800 000,00 6 634 429,00 1 200 000,00 5 434 429,00 2021 129 766 186,00 128 566 186,00 31 675 828,00 1 200 000,00 27 000 000,00 16 950 000,00 27 890 358,00 40 800 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 2022 129 961 848,00 129 161 848,00 31 992 586,00 1 200 000,00 27 000 000,00 16 950 000,00 28 169 262,00 40 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 2023 130 563 466,00 129 763 466,00 32 312 512,00 1 200 000,00 27 000 000,00 16 950 000,00 28 450 954,00 40 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 2024 131 171 101,00 130 371 101,00 32 635 637,00 1 200 000,00 27 000 000,00 16 950 000,00 28 735 464,00 40 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 2025 131 484 813,00 130 984 813,00 32 961 994,00 1 200 000,00 27 000 000,00 16 950 000,00 29 022 819,00 40 800 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 2026 132 104 661,00 131 604 661,00 33 291 614,00 1 200 000,00 27 000 000,00 16 950 000,00 29 313 047,00 40 800 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 2027 132 730 707,00 132 230 707,00 33 624 530,00 1 200 000,00 27 000 000,00 16 950 000,00 29 606 177,00 40 800 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 Strona 1 z 10
Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2018 178 366 767,53 121 972 800,65 0,00 0,00 0,00 1 062 206,00 1 036 206,00 0,00 0,00 56 393 966,88 2019 130 930 041,09 114 846 028,25 0,00 0,00 x 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 16 084 012,84 2020 130 023 171,00 120 058 742,00 0,00 0,00 x 1 480 000,00 1 480 000,00 0,00 0,00 9 964 429,00 2021 124 478 906,00 121 148 906,00 0,00 0,00 x 1 335 000,00 1 335 000,00 0,00 0,00 3 330 000,00 2022 124 757 905,00 121 257 905,00 0,00 0,00 x 1 170 000,00 1 170 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 2023 125 193 389,00 121 693 389,00 0,00 0,00 x 999 000,00 999 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 2024 125 671 101,00 122 171 101,00 0,00 0,00 x 824 700,00 824 700,00 0,00 0,00 3 500 000,00 2025 125 784 813,00 122 484 813,00 0,00 0,00 x 637 000,00 637 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00 2026 126 104 661,00 123 104 661,00 0,00 0,00 x 437 500,00 437 500,00 0,00 0,00 3 000 000,00 2027 126 230 707,00 122 730 707,00 0,00 0,00 x 227 500,00 227 500,00 0,00 0,00 3 500 000,00 Strona 2 z 10
Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2018-28 146 184,11 32 557 637,37 0,00 0,00 6 557 637,37 3 648 197,37 26 000 000,00 24 497 986,74 0,00 0,00 2019 4 350 211,00 437 069,00 0,00 0,00 437 069,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 4 587 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 5 287 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 5 203 943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 5 370 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 5 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 2018 4 411 453,26 4 411 453,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 936 260,00 0,00 374 237,77 6 931 875,14 2019 4 787 280,00 4 787 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 148 980,00 0,00 9 348 802,75 9 785 871,75 2020 4 587 680,00 4 587 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 561 300,00 0,00 7 917 680,00 7 917 680,00 2021 5 287 280,00 5 287 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 274 020,00 0,00 7 417 280,00 7 417 280,00 2022 5 203 943,00 5 203 943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 070 077,00 0,00 7 903 943,00 7 903 943,00 2023 5 370 077,00 5 370 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 700 000,00 0,00 8 070 077,00 8 070 077,00 2024 5 500 000,00 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 200 000,00 0,00 8 200 000,00 8 200 000,00 2025 5 700 000,00 5 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500 000,00 0,00 8 500 000,00 8 500 000,00 2026 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00 0,00 8 500 000,00 8 500 000,00 2027 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 500 000,00 9 500 000,00 Strona 4 z 10
Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2018 3,63% 3,63% 0,00 3,63% 1,74% 8,30% 9,58% TAK TAK 2019 4,65% 4,65% 0,00 4,65% 7,96% 5,02% 6,29% TAK TAK 2020 4,51% 4,51% 0,00 4,51% 6,77% 4,89% 6,17% TAK TAK 2021 5,10% 5,10% 0,00 5,10% 6,64% 5,49% 5,49% TAK TAK 2022 4,90% 4,90% 0,00 4,90% 6,70% 7,12% 7,12% TAK TAK 2023 4,88% 4,88% 0,00 4,88% 6,79% 6,70% 6,70% TAK TAK 2024 4,82% 4,82% 0,00 4,82% 6,86% 6,71% 6,71% TAK TAK 2025 4,82% 4,82% 0,00 4,82% 6,84% 6,78% 6,78% TAK TAK 2026 4,87% 4,87% 0,00 4,87% 6,81% 6,83% 6,83% TAK TAK 2027 5,07% 5,07% 0,00 5,07% 7,53% 6,84% 6,84% TAK TAK Strona 5 z 10
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2018 0,00 0,00 42 111 698,85 7 052 031,00 58 242 202,98 7 539 298,40 50 702 904,58 22 857 958,42 30 998 266,16 1 030 000,00 2019 4 350 211,00 4 350 211,00 41 385 674,00 7 702 901,00 21 488 665,34 5 964 492,50 15 524 172,84 16 084 012,84 0,00 0,00 2020 4 587 680,00 4 587 680,00 42 000 000,00 6 509 000,00 10 051 292,95 1 173 046,00 8 878 246,95 8 878 246,95 0,00 0,00 2021 5 287 280,00 5 287 280,00 42 000 000,00 6 559 000,00 619 716,33 3 075,00 616 641,33 616 641,33 0,00 0,00 2022 5 203 943,00 5 203 943,00 42 000 000,00 6 609 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 5 370 077,00 5 370 077,00 42 000 000,00 6 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 5 500 000,00 5 500 000,00 42 000 000,00 6 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 5 700 000,00 5 700 000,00 42 000 000,00 6 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 6 000 000,00 6 000 000,00 42 000 000,00 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 6 500 000,00 6 500 000,00 42 100 000,00 6 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 10
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2018 114 360,00 114 360,00 114 360,00 8 932 785,00 8 932 785,00 8 932 785,00 147 240,00 147 240,00 147 240,00 2019 55 000,00 55 000,00 55 000,00 9 081 321,09 9 081 321,09 9 081 321,09 62 000,00 62 000,00 62 000,00 2020 0,00 0,00 0,00 5 434 429,00 5 434 429,00 5 434 429,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową w związku z już zawartą umową Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2018 9 769 184,38 9 769 184,38 9 769 184,38 2 345 325,25 2 345 325,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 13 144 034,50 13 144 034,50 13 144 034,50 4 062 713,41 4 062 713,41 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 8 251 000,00 8 251 000,00 8 251 000,00 2 816 571,00 2 816 571,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2018 4 411 453,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 4 787 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 4 587 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 5 287 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 5 203 943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 5 370 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10