Załącznik nr 1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2018 136 856 464,02 122 582 481,42 27 169 007,00 1 200 000,00 26 017 343,07 15 600 000,00 25 499 150,00 42 696 981,35 14 273 982,60 1 759 227,00 11 913 755,60 2019 149 034 127,55 126 294 831,00 31 051 689,00 1 200 000,00 27 697 381,00 17 200 000,00 27 340 808,00 39 004 953,00 22 739 296,55 1 420 000,00 20 749 296,55 2020 135 366 040,00 128 226 422,00 31 362 206,00 1 200 000,00 27 250 000,00 17 200 000,00 27 614 216,00 40 800 000,00 7 139 618,00 1 200 000,00 5 939 618,00 2021 130 016 186,00 128 816 186,00 31 675 828,00 1 200 000,00 27 250 000,00 17 200 000,00 27 890 358,00 40 800 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 2022 130 211 848,00 129 411 848,00 31 992 586,00 1 200 000,00 27 250 000,00 17 200 000,00 28 169 262,00 40 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 2023 130 813 466,00 130 013 466,00 32 312 512,00 1 200 000,00 27 250 000,00 17 200 000,00 28 450 954,00 40 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 2024 131 421 101,00 130 621 101,00 32 635 637,00 1 200 000,00 27 250 000,00 17 200 000,00 28 735 464,00 40 800 000,00 800 000,00 800 000,00 0,00 2025 131 734 813,00 131 234 813,00 32 961 994,00 1 200 000,00 27 250 000,00 17 200 000,00 29 022 819,00 40 800 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 2026 132 354 661,00 131 854 661,00 33 291 614,00 1 200 000,00 27 250 000,00 17 200 000,00 29 313 047,00 40 800 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 2027 132 980 707,00 132 480 707,00 33 624 530,00 1 200 000,00 27 250 000,00 17 200 000,00 29 606 177,00 40 800 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 Strona 1 z 10
Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2018 165 002 648,13 121 975 050,65 0,00 0,00 0,00 1 062 206,00 1 036 206,00 0,00 0,00 43 027 597,48 2019 147 506 821,76 117 458 930,25 0,00 0,00 x 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 30 047 891,51 2020 130 778 360,00 120 308 742,00 0,00 0,00 x 1 480 000,00 1 480 000,00 0,00 0,00 10 469 618,00 2021 124 728 906,00 121 398 906,00 0,00 0,00 x 1 335 000,00 1 335 000,00 0,00 0,00 3 330 000,00 2022 125 007 905,00 121 507 905,00 0,00 0,00 x 1 170 000,00 1 170 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 2023 125 443 389,00 121 943 389,00 0,00 0,00 x 999 000,00 999 000,00 0,00 0,00 3 500 000,00 2024 125 921 101,00 122 421 101,00 0,00 0,00 x 824 700,00 824 700,00 0,00 0,00 3 500 000,00 2025 126 034 813,00 122 734 813,00 0,00 0,00 x 637 000,00 637 000,00 0,00 0,00 3 300 000,00 2026 126 354 661,00 123 354 661,00 0,00 0,00 x 437 500,00 437 500,00 0,00 0,00 3 000 000,00 2027 126 480 707,00 122 980 707,00 0,00 0,00 x 227 500,00 227 500,00 0,00 0,00 3 500 000,00 Strona 2 z 10
Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2018-28 146 184,11 32 557 637,37 0,00 0,00 6 557 637,37 3 648 197,37 26 000 000,00 24 497 986,74 0,00 0,00 2019 1 527 305,79 3 259 974,21 0,00 0,00 3 259 974,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 4 587 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 5 287 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 5 203 943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 5 370 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 5 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 2018 4 411 453,26 4 411 453,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 936 260,00 0,00 607 430,77 7 165 068,14 2019 4 787 280,00 4 787 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 148 980,00 0,00 8 835 900,75 12 095 874,96 2020 4 587 680,00 4 587 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 561 300,00 0,00 7 917 680,00 7 917 680,00 2021 5 287 280,00 5 287 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 274 020,00 0,00 7 417 280,00 7 417 280,00 2022 5 203 943,00 5 203 943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29 070 077,00 0,00 7 903 943,00 7 903 943,00 2023 5 370 077,00 5 370 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 700 000,00 0,00 8 070 077,00 8 070 077,00 2024 5 500 000,00 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 200 000,00 0,00 8 200 000,00 8 200 000,00 2025 5 700 000,00 5 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 500 000,00 0,00 8 500 000,00 8 500 000,00 2026 6 000 000,00 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500 000,00 0,00 8 500 000,00 8 500 000,00 2027 6 500 000,00 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 500 000,00 9 500 000,00 Strona 4 z 10
Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2018 3,98% 3,98% 0,00 3,98% 1,73% 8,30% 9,58% TAK TAK 2019 4,22% 4,22% 0,00 4,22% 6,88% 5,01% 6,29% TAK TAK 2020 4,48% 4,48% 0,00 4,48% 6,74% 4,53% 5,81% TAK TAK 2021 5,09% 5,09% 0,00 5,09% 6,63% 5,12% 5,12% TAK TAK 2022 4,90% 4,90% 0,00 4,90% 6,68% 6,75% 6,75% TAK TAK 2023 4,87% 4,87% 0,00 4,87% 6,78% 6,68% 6,68% TAK TAK 2024 4,81% 4,81% 0,00 4,81% 6,85% 6,70% 6,70% TAK TAK 2025 4,81% 4,81% 0,00 4,81% 6,83% 6,77% 6,77% TAK TAK 2026 4,86% 4,86% 0,00 4,86% 6,80% 6,82% 6,82% TAK TAK 2027 5,06% 5,06% 0,00 5,06% 7,52% 6,83% 6,83% TAK TAK Strona 5 z 10
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2018 0,00 0,00 41 915 520,71 6 450 191,00 44 946 049,77 7 539 298,40 37 406 751,37 21 455 511,92 17 907 581,45 1 030 000,00 2019 1 527 305,79 1 527 305,79 43 890 576,00 7 027 561,00 34 552 121,01 5 964 492,50 28 587 628,51 28 587 628,51 206 978,00 1 253 285,00 2020 4 587 680,00 4 587 680,00 42 000 000,00 7 050 000,00 10 776 632,95 1 173 046,00 9 603 586,95 9 603 586,95 0,00 0,00 2021 5 287 280,00 5 287 280,00 42 000 000,00 6 559 000,00 619 716,33 3 075,00 616 641,33 616 641,33 0,00 0,00 2022 5 203 943,00 5 203 943,00 42 000 000,00 6 609 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 5 370 077,00 5 370 077,00 42 000 000,00 6 650 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 5 500 000,00 5 500 000,00 42 000 000,00 6 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 5 700 000,00 5 700 000,00 42 000 000,00 6 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 6 000 000,00 6 000 000,00 42 000 000,00 6 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 6 500 000,00 6 500 000,00 42 100 000,00 6 850 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 6 z 10
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2018 114 360,00 114 360,00 114 360,00 5 170 899,15 5 170 899,15 5 170 899,15 147 240,00 147 240,00 147 240,00 2019 55 000,00 55 000,00 55 000,00 10 686 333,00 10 686 333,00 10 686 333,00 62 000,00 62 000,00 62 000,00 2020 0,00 0,00 0,00 5 939 618,00 5 939 618,00 5 939 618,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową w związku z już zawartą umową Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2018 5 971 791,72 5 971 791,72 5 971 791,72 1 353 160,15 1 353 160,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 14 435 116,56 14 435 116,56 14 435 116,56 10 169 608,97 10 169 608,97 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 8 976 340,00 8 976 340,00 8 976 340,00 3 036 722,00 3 036 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2018 4 411 453,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 4 787 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 4 587 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 5 287 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2022 5 203 943,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2023 5 370 077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2024 5 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2025 5 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2026 6 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2027 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10