UCHWAŁA NR LXXXII/526/2014 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/398/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2014-2024 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, z późn.zm) oraz art. 226,227,228,230 ust.1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm.) Rada Miejska w Jedliczu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr LXIII/398/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2014-2024 wprowadza się następujące zmiany: 1/Zmianie ulega załącznik Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2014-2024, który otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: a/zwiększeniu ulegają dochody ogółem w 2014r. o kwotę 72.492,89 zł, w tym dochody bieżące zwiększenie o kwotę 72.492,89 zł. b/zwiększeniu ulegają wydatki ogółem w 2014 r. o kwotę 72.492,89 zł, w tym wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 70.392,89 zł, wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 2.100,00 zł. c/zmianie ulegają rozchody w 2015 r. o kwotę 75.759,00 zł do kwoty 2.262.753,60 zł d/ zmianie ulega kwota długu na koniec 2014 roku o kwotę 75.759,00 zł do kwoty 13.643.397,47 zł. 2/ Zmianie ulega 3 uchwały Nr LXIII/398/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2014-024, który otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do kwoty 4.100.836,36 zł, w tym: Rok 2015-2.079.460,69 zł Rok 2016-2.021.375,67 zł". 2. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Krawczyk Id: 80F54AE4-B94A-4A14-AB86-FAFCD3BF88EA. Podpisany Strona 1
WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDLICZE NA LATA 2014-2024 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu Nr LXXXII/526/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. Lp. Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Dochody ogółem 43 348 188,17 40 081 066,15 38 850 061,19 38 507 623,67 38 877 601,86 39 459 723,54 40 050 566,63 40 650 261,84 40 854 587,07 41 059 944,67 41 266 339,91 1.1 Dochody bieżące 37 757 811,68 37 633 060,40 37 734 647,87 38 097 667,58 38 669 132,59 39 249 169,58 39 837 907,13 40 435 475,73 40 637 653,11 40 840 841,37 41 045 045,58 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 6 955 166,00 7 129 509,18 7 414 689,55 7 711 277,14 8 019 728,23 8 340 517,36 8 674 138,06 9 021 103,59 9 381 947,74 9 621 536,65 9 717 752,01 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 150 000,00 150 000,00 175 000,00 180 000,00 185 000,00 185 000,00 190 000,00 195 000,00 195 000,00 200 000,00 200 000,00 1.1.3 podatki i opłaty 11 418 433,00 12 111 333,86 12 353 560,54 12 600 631,75 12 852 644,39 13 109 697,28 13 371 891,23 13 639 329,06 13 912 115,65 14 190 357,97 14 260 263,54 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 10 001 100,00 10 779 485,33 10 793 869,89 11 117 685,99 11 451 216,57 11 794 753,07 12 148 595,67 12 513 053,54 12 888 445,15 13 275 098,51 13 407 849,49 1.1.4 z subwencji ogólnej 8 943 691,00 9 088 003,48 9 178 883,52 9 270 672,36 9 363 379,09 9 457 012,88 9 551 583,01 9 647 098,84 9 743 569,83 9 841 005,53 9 939 415,58 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 6 757 840,67 6 321 262,68 6 384 020,81 6 447 861,02 6 512 339,63 6 577 463,03 6 643 237,66 6 709 670,04 6 776 766,74 6 844 534,41 6 912 979,75 1.2 Dochody majątkowe, w tym 5 590 376,49 2 448 005,75 1 115 413,32 409 956,09 208 469,27 210 553,96 212 659,50 214 786,11 216 933,96 219 103,30 221 294,33 1.2.1 ze sprzedaży majątku 200 186,25 190 992,15 204 361,61 206 405,22 208 469,27 210 553,96 212 659,50 214 786,11 216 933,96 219 103,30 221 294,33 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 5 160 619,51 2 137 233,37 900 363,71 203 550,87 0,00 2 Wydatki ogółem 46 511 814,62 37 818 312,55 36 415 944,55 36 496 734,06 36 866 712,25 38 436 333,93 39 027 177,02 39 626 872,23 39 831 197,46 40 544 569,21 40 950 525,80 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 34 026 434,00 31 864 592,23 31 076 828,86 30 736 737,61 31 226 946,39 31 657 399,06 31 778 639,44 32 111 590,52 32 569 123,56 33 476 508,99 34 434 509,70 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 631 357,53 816 000,00 813 000,00 748 000,00 631 000,00 511 000,00 392 000,00 298 000,00 203 000,00 119 000,00 49 000,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 631 357,53 816 000,00 813 000,00 748 000,00 631 000,00 511 000,00 392 000,00 298 000,00 203 000,00 119 000,00 49 000,00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 12 834,30 20 661,91 19 262,92 12 560,19 10 509,54 8 458,90 6 408,26 4 357,61 2 306,97 384,49 0,00 2.2 Wydatki majątkowe 12 485 380,62 5 953 720,32 5 339 115,69 5 759 996,45 5 639 765,86 6 778 934,87 7 248 537,58 7 515 281,71 7 262 073,90 7 068 060,22 6 516 016,10 3 Wynik budżetu -3 163 626,45 2 262 753,60 2 434 116,64 2 010 889,61 2 010 889,61 1 023 389,61 1 023 389,61 1 023 389,61 1 023 389,61 515 375,46 315 814,11 4 Przychody budżetu 4 584 384,43 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 372 958,48 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 372 958,48 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 4 211 425,95 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 2 790 667,97 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 1 420 757,98 2 262 753,60 2 434 116,64 2 010 889,61 2 010 889,61 1 023 389,61 1 023 389,61 1 023 389,61 1 023 389,61 515 375,46 315 814,11 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 1 420 757,98 2 262 753,60 2 434 116,64 2 010 889,61 2 010 889,61 1 023 389,61 1 023 389,61 1 023 389,61 1 023 389,61 515 375,46 315 814,11 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 213 059,52 419 785,34 181 782,74 81 374,72 81 374,72 81 374,72 81 374,72 81 374,72 81 374,72 40 687,29 0,00 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 213 059,52 215 088,34 181 782,74 81 374,72 81 374,72 81 374,72 81 374,72 81 374,72 81 374,72 40 687,29 0,00 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 0,00 204 697,00 0,00 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 13 643 397,47 11 380 643,87 8 946 527,23 6 935 637,62 4 924 748,01 3 901 358,40 2 877 968,79 1 854 579,18 831 189,57 315 814,11 0,00 7 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 1 z 3 Wydruk z dn.: 2014-11-14-08:33 Id: 80F54AE4-B94A-4A14-AB86-FAFCD3BF88EA. Podpisany Strona 2
Lp. Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 3 731 377,68 5 768 468,17 6 657 819,01 7 360 929,97 7 442 186,20 7 591 770,52 8 059 267,69 8 323 885,21 8 068 529,55 7 364 332,38 6 610 535,88 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 4 104 336,16 5 768 468,17 6 657 819,01 7 360 929,97 7 442 186,20 7 591 770,52 8 059 267,69 8 323 885,21 8 068 529,55 7 364 332,38 6 610 535,88 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 4,73% 7,68% 8,36% 7,16% 6,80% 3,89% 3,53% 3,25% 3,00% 1,54% 0,88% terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 4,21% 6,58% 7,84% 6,92% 6,56% 3,66% 3,31% 3,04% 2,80% 1,44% 0,88% 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 4,21% 6,58% 7,84% 6,92% 6,56% 3,66% 3,31% 3,04% 2,80% 1,44% 0,88% 9,07% 14,87% 17,66% 19,65% 19,68% 19,77% 20,65% 21,01% 20,28% 18,47% 16,56% 5,56% 6,82% 10,58% 13,87% 17,39% 19,00% 19,70% 20,03% 20,48% 20,65% 19,92% 6,14% 7,40% 11,16% 13,87% 17,39% 19,00% 19,70% 20,03% 20,48% 20,65% 19,92% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona rok budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 2 262 753,60 2 434 116,64 2 010 889,61 2 010 889,61 1 023 389,61 1 023 389,61 1 023 389,61 1 023 389,61 515 375,46 315 814,11 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 2 262 753,60 2 434 116,64 2 010 889,61 2 010 889,61 1 023 389,61 1 023 389,61 1 023 389,61 1 023 389,61 515 375,46 315 814,11 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16 876 916,78 16 059 373,07 16 219 966,80 16 382 166,47 16 545 988,14 16 711 448,02 16 878 562,50 17 047 348,12 17 217 821,60 17 389 999,82 17 563 899,82 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 3 691 310,50 3 932 978,40 3 972 308,19 4 012 031,28 4 052 151,60 4 092 673,12 4 133 599,86 4 174 935,86 4 216 685,22 4 258 852,08 4 301 440,60 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 4 052 813,48 2 079 460,69 2 021 375,67 11.3.1 bieżące 366 073,01 124 580,11 12 192,85 11.3.2 majątkowe 3 686 740,47 1 954 880,58 2 009 182,82 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 7 043 156,42 2 117 036,99 529 259,25 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 5 440 124,20 3 531 459,41 4 764 797,41 5 514 937,42 5 594 706,83 6 435 965,95 6 905 568,67 7 172 312,80 6 919 105,00 6 725 091,32 6 225 091,33 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 346 441,25 94 969,89 0,00 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 346 441,25 94 969,89 0,00 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 346 441,25 94 969,89 0,00 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 4 129 518,59 1 845 610,61 900 363,71 203 550,87 0,00 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 129 518,59 1 845 610,61 900 363,71 203 550,87 0,00 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 4 129 518,59 1 845 610,61 900 363,71 203 550,87 0,00 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 340 604,93 96 646,21 1 966,05 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 323 790,08 96 646,21 1 966,05 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 340 604,93 96 646,21 1 966,05 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 3 350 243,19 2 109 172,78 527 293,20 Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 2 z 3 Wydruk z dn.: 2014-11-14-08:33 Id: 80F54AE4-B94A-4A14-AB86-FAFCD3BF88EA. Podpisany Strona 3
Lp. Wyszczególnienie 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 037 332,37 2 109 172,78 527 293,20 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 350 243,19 2 109 172,78 527 293,20 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień 3 452 787,78 607 542,61 610 731,56 finansowania tymi środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 3 452 787,78 607 542,61 610 731,56 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 2 934 572,97 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 2 934 572,97 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 774 120,58 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 774 120,58 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co 774 120,58 najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 774 120,58 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 1 420 757,98 2 262 753,60 2 434 116,64 2 010 889,61 2 010 889,61 1 023 389,61 1 023 389,61 1 023 389,61 1 023 389,61 515 375,46 315 814,11 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x x x x 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) x x x x x x x x x x x 16.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 3 z 3 Wydruk z dn.: 2014-11-14-08:33 Id: 80F54AE4-B94A-4A14-AB86-FAFCD3BF88EA. Podpisany Strona 4
Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu Nr LXXXII/526/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 11 032 956,49 4 052 813,48 2 079 460,69 2 021 375,67 0,00 7 998 610,80 1.a - wydatki bieżące 1 071 840,89 366 073,01 124 580,11 12 192,85 0,00 502 845,97 1.b - wydatki majątkowe 9 961 115,60 3 686 740,47 1 954 880,58 2 009 182,82 0,00 7 495 764,83 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 11 032 956,49 4 052 813,48 2 079 460,69 2 021 375,67 0,00 7 998 610,80 1.1.1 - wydatki bieżące 1 071 840,89 366 073,01 124 580,11 12 192,85 0,00 502 845,97 Gminny Ośrodek "Czas na aktywność w gminie Jedlicze" - 1.1.1.1 Pomocy Społecznej 2013 2015 547 498,00 229 358,00 120 782,00 Czas na aktywność w gminie Jedlicze Jedlicze 318 140,00 "Równe szanse - lepszy start" - Samorządowe 1.1.1.2 2013 2014 240 772,86 99 145,90 Podniesienie jakości usług edukacyjnych. Przedszkole w Jedliczu 0,00 99 145,90 1.1.1.3 1.1.1.4 Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użytecznosci publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Zwiazku Gmin Dorzecza Wisłoki - ochrona środowiska Wdrożenie innowacyjnych metod nauczania i nowej jakości kształcenia w ramach programu Rozwojowego Szkól w Jaszczwi - podniesienie jakości usług egukacyjnych Urząd Gminy Jedlicze 2012 2017 Zespół Szkół-Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jaszczwi 2012 2014 51 203,03 20 213,62 3 798,11 232 367,00 17 355,49 0,00 12 192,85 0,00 0,00 36 204,58 0,00 17 355,49 1.1.2 - wydatki majątkowe 9 961 115,60 3 686 740,47 1 954 880,58 2 009 182,82 0,00 7 495 764,83 1.1.2.1 Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użytecznosci publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Zwiazku Gmin Dorzecza Wisłoki - ochrona środowiska Urząd Gminy Jedlicze 2012 2017 5 432 315,53 1 466 160,44 1 954 880,58 2 009 182,82 0,00 5 275 184,80 1.1.2.2 Przebudowa iu kompleksowa termomodernizacja budynków Urzędu Gminy w Jedliczu, termomodernizacja szkół w Jaszczwi, Potoku i Długiem, przedszkoli w Jaszczwi i Potoku oraz Domu Ludowego w Żarnowcu - ochrona środowskazmniejszenie emisji dwutlenku węgla Urząd Gminy Jedlicze 2012 2014 3 953 061,07 2 016 279,03 0,00 2 016 279,03 PSeAp-Podkarpacki System e-administracji 1.1.2.3 Urząd Gminy Jedlicze 2011 2014 575 739,00 204 301,00 - Podniesienie jakości obsługi petentów 0,00 204 301,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.2 - wydatki majątkowe Id: 80F54AE4-B94A-4A14-AB86-FAFCD3BF88EA. Podpisany Strona 5
OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDLICZE NA LATA 2014-2024 WPROWADZONE W DNIU 13 LISTOPADA 2014 roku Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w tym: 1/w załączniku Nr 1 tj. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Jedlicze na lata 2014-2024 w związku z wprowadzeniem zmian dokonanych Zarządzeniem Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 31 października i 6 listopada 2014r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 13 listopada 2014 r.- w zakresie planowanych dochodów i wydatków. Uwzględniając zmiany w planie dochodów i wydatków oraz przychodów, planowany dług na 2014r. wyniesie 13.643.397,47 zł, planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek ustalone zostały w wysokości 4.211.425,95 zł, a deficyt budżetu - 3.163.626,45 zł. Id: 80F54AE4-B94A-4A14-AB86-FAFCD3BF88EA. Podpisany Strona 6