Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 2017 79 690 600,37 71 993 865,37 22 127 136,00 750 000,00 5 318 846,00 0,00 27 166 325,00 10 872 556,37 7 696 735,00 136 588,00 7 560 147,00 2018 74 125 030,00 74 073 030,00 27 441 678,00 650 000,00 4 400 507,00 0,00 26 986 150,00 9 296 008,00 52 000,00 31 000,00 21 000,00 2019 74 673 180,00 74 673 180,00 23 004 473,00 510 050,00 5 874 743,00 0,00 27 856 569,00 9 401 096,00 0,00 0,00 0,00 2020 75 419 911,00 75 419 911,00 23 234 518,00 515 151,00 5 933 490,00 0,00 27 962 821,00 9 137 865,00 0,00 0,00 0,00 2021 76 028 435,00 76 028 435,00 23 466 863,00 520 302,00 5 992 825,00 0,00 28 070 048,00 8 882 005,00 0,00 0,00 0,00 Strona 1 z 10
Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 2017 84 370 150,37 70 283 401,37 0,00 0,00 0,00 73 892,00 73 892,00 0,00 0,00 14 086 749,00 2018 79 756 417,00 68 521 916,00 0,00 0,00 0,00 52 537,00 52 537,00 0,00 0,00 11 234 501,00 2019 73 949 042,00 68 949 042,00 0,00 0,00 x 38 232,00 38 232,00 0,00 0,00 5 000 000,00 2020 74 695 773,00 69 695 773,00 0,00 0,00 x 20 914,00 20 914,00 0,00 0,00 5 000 000,00 2021 75 545 677,00 70 545 677,00 0,00 0,00 x 4 321,00 4 321,00 0,00 0,00 5 000 000,00 Strona 2 z 10
Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1 2017-4 679 550,00 5 403 688,00 4 679 550,00 4 679 550,00 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018-5 631 387,00 6 355 525,00 3 700 353,00 3 700 353,00 2 655 172,00 1 931 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 482 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 10
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 6 7 8.1 8.2 2017 724 138,00 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 655 172,00 0,00 1 710 464,00 7 114 152,00 2018 724 138,00 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 931 034,00 0,00 5 551 114,00 11 906 639,00 2019 724 138,00 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 206 896,00 0,00 5 724 138,00 5 724 138,00 2020 724 138,00 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 482 758,00 0,00 5 724 138,00 5 724 138,00 2021 482 758,00 482 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 482 758,00 5 482 758,00 Strona 4 z 10
Wskaźnik spłaty zobowiązań Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 2017 1,00% 1,00% 0,00 1,00% 2,32% 8,75% 11,26% TAK TAK 2018 1,05% 1,05% 0,00 1,05% 7,53% 5,40% 7,91% TAK TAK 2019 1,02% 1,02% 0,00 1,02% 7,67% 4,32% 6,83% TAK TAK 2020 0,99% 0,99% 0,00 0,99% 7,59% 5,84% 5,84% TAK TAK 2021 0,64% 0,64% 0,00 0,64% 7,21% 7,60% 7,60% TAK TAK Strona 5 z 10
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 bieżące majątkowe Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 2017 0,00 0,00 36 973 620,62 13 072 303,00 13 634 533,00 2 936 020,00 10 698 513,00 10 119 264,00 3 627 117,00 340 368,00 2018 0,00 0,00 36 696 989,00 12 374 028,00 11 022 721,00 3 855 250,00 7 167 471,00 5 544 057,00 4 721 954,00 968 490,00 2019 724 138,00 724 138,00 37 085 959,00 13 045 958,00 6 133 390,00 1 636 523,00 4 496 867,00 958 133,00 4 041 867,00 0,00 2020 724 138,00 724 138,00 37 482 345,00 13 150 326,00 3 376 467,00 311 572,00 3 064 895,00 1 839,00 4 998 161,00 0,00 2021 482 758,00 482 758,00 37 685 273,00 13 255 529,00 162 690,00 160 100,00 2 590,00 2 640,00 4 997 360,00 0,00 Strona 6 z 10
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dochody bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 wynikające wyłącznie z zawartych umów Wydatki bieżące na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki bieżące wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 2017 34 225,00 34 225,00 34 225,00 6 241 776,00 6 241 776,00 6 241 776,00 34 225,00 34 225,00 24 225,00 2018 53 470,00 53 470,00 53 470,00 0,00 0,00 0,00 53 470,00 53 470,00 53 470,00 2019 9 450,00 9 450,00 9 450,00 0,00 0,00 0,00 37 273,00 9 450,00 9 450,00 2020 4 275,00 4 275,00 4 275,00 0,00 0,00 0,00 4 275,00 4 275,00 4 275,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 7 z 10
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki majątkowe projektu lub wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową projektu lub finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową w związku z już zawartą umową Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 2017 6 241 776,00 6 241 776,00 6 241 776,00 417 727,00 417 727,00 417 727,00 417 727,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8 z 10
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z już zawartą umową Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 9 z 10
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4 2017 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2020 724 138,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2021 482 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 10 z 10