UCHWAŁA Nr... RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH z dnia 4 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2018 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r poz.1875; poz.2232; z 2018 r.poz.130) art. 211, 212, 258 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( Dz. U z 2017 r. poz.2077 ) Rada Miejska w Tułowicach uchwala, co następuje: 1. Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2018 r. podjęty uchwałą Nr XLIII/224/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w następujący sposób: A/ Zwiększa się dochody bieżące budżetu : 1) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80104 Przedszkola paragrafie 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów zwiększa się o kwotę 2 398,50 zł 2) W Dziale 755 Wymiar sprawiedliwości rozdziale 75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury paragrafie 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 19107,00 zł Umowa nr DSRiN-I-7211-750/18 z dnia 18.05.2018r z Ministerstwem Sprawiedliwości 00-950 Warszawa Aleje Ujazdowskie 11- przedmiotem umowy jest realizacja zadań ze środków Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w ramach Programu I Priorytetu III B Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacja skutków pokrzywdzenia przestępstwem dla jednostek sektora finansów publicznych - jednostek samorządu terytorialnego : gmin i miast na prawach powiatu z obszaru województwa opolskiego, polegających na nabyciu, w roku 2018 w imieniu tych jednostek na rzecz ochotniczych straży pożarnych: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 21 505,50 zł B/ Zmniejsza się dochody bieżące budżetu: 1) W Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Id: F4EC771D-8A65-41CF-8B1C-98406A88BE28. Projekt Strona 1
rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych paragrafie 0310 Wpływy z z podatku od nieruchomości zmniejsza się o kwotę 71427,00 zł 2) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80104 Przedszkola (UM) paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejsza się o kwotę 138 Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydział Finansów i Budżetu Nr FB.I.3111.1.20.2018.UP z 27.04.2018r. zwiększenie dotacji celowej dla j.s.t. przeznaczonej na realizacje zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.o kwotę 172 62. Kwota przyjęta w pierwotnej wersji w uchwale budżetowej wynosi 174 00.Kwota określona ww. pismem wynosi 172 62. Zmniejszenie dotacji o kwotę 1 38. Ogółem zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 72 807,00 zł C/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu: 1) W Dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60016 Drogi publiczne i gminne paragrafie 4270 Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 2000 2) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 6700 paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1000 rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 700 rozdziale 80110 Gimnazja zwiększa się o kwotę 1300 3) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80104 Przedszkola (PP) paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 2398,50 zł Id: F4EC771D-8A65-41CF-8B1C-98406A88BE28. Projekt Strona 2
4) W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85401 Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 300 5) W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 500 6) W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 200 7) W Dziale 755 Wymiar sprawiedliwości rozdziale 75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1930 Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 148 698,50 zł D/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu: 1) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (PSP) paragrafie 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 5000 Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50 00 E/ Zwiększa się przychody budżetu: paragrafie 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zwiększa się o kwotę 25000 Ogółem zwiększa się przychody budżetu o kwotę 250 00 2. Dokonuje się zmian między rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków bieżących: Id: F4EC771D-8A65-41CF-8B1C-98406A88BE28. Projekt Strona 3
1) W Dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z paragrafu 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne przenosi się kwotę 500 do rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego do paragrafu 4190 Nagrody konkursowe przenosi się kwotę 500 Po uwzględnieniu dokonanych zmianach po stronie dochodów bieżących wydatków bieżących i majątkowych, a także po stronie przychodów, budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco: DOCHODY DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE DOCHODY OGÓŁEM PRZYCHODY PRZYCHODY OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM 18 071 451,88 zł 21 505,50 zł 72 807,00 zł 18 020 150,38 zł 2 746 466,00 zł 2 746 466,00 zł 20 766 616,38 zł 995 059,77 zł 250 00 1 245 059,77 zł 22 011 676,15 zł WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI OGÓŁEM ROZCHODY WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM 16 244323,65 zł 148 698,50 zł 16 393022,15 zł 4 432654,00 zł 50 00 4 482654,00 zł 20 875676,15 zł 1 13600 22 011676,15 zł Id: F4EC771D-8A65-41CF-8B1C-98406A88BE28. Projekt Strona 4
3. Zmienia się zapis 1 uchwały Nr XLIII/224/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 Gminy Tułowice w następujący sposób 1) 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości 20 766 616,38 zł w tym: a) dochody bieżące w wysokości 18 020 150,38 zł, b) dochody majątkowe w wysokości 2 746 466,00 zł. 4. Zmienia się zapis 2 uchwały Nr XLIII/224/17 z dnia 18 grudnia 2017 r w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2018 w następujący sposób: 1) 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej wysokości 20 875 676,15 zł w tym: a) wydatki bieżące w wysokości 16 393 022,15 zł, b) wydatki majątkowe w wysokości 4 482 654,00 zł. 5. Zmienia się zapis 3 uchwały Nr XLIII/224/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2018 w następujący sposób: Budżet Gminy na rok 2018 zamknie się deficytem budżetowym w wysokości 109 059,77 zł i zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2,pkt 6 ustawy. 6. Zmienia się zapis 4 uchwały Nr XLIII/224/17 z dnia 18 grudnia 2017 r w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2018 w następujący sposób: Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej kwocie 1 245 059,77 zł; 2) rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 136 00 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic. 7. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Frédéric Coppin Id: F4EC771D-8A65-41CF-8B1C-98406A88BE28. Projekt Strona 5
Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miejskiej w Tułowicach z dnia 4 czerwca 2018 r. Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIII/224/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 4 czerwca 2018 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY TUŁOWICE 2018 ROK w złotych 1. DOCHODY OGÓŁEM 20 766 616,38 zł 2 WYDATKI OGÓŁEM 20 875 676,15 zł 3 DEFICYT (1-2) 109 059,77 zł 4. PRZYCHODY BUDŻETU 1 245 059,77 zł z tego: a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym b) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.2017 ust.2 pkt.6 ustawy 1 100 00 145 059,77 zł 5. ROZCHODY BUDŻETU 1 136 00 a) spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 1 136 00 z tego : -spłata zaciągniętych kredytów 966 00 -spłata zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW 170 000,00 Id: F4EC771D-8A65-41CF-8B1C-98406A88BE28. Projekt Strona 6