Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005 A k t y w a 4777 4744 10754 10780 I. Aktywa trwałe 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 1312 1282 2610 2636 3. Należności długoterminowe 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 2693 2693 7323 7323 4.1. Nieruchomości 258 258 5089 5089 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 2435 2435 2234 2234 a) w jednostkach powiązanych, w tym: 2400 2400 2200 2200 - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 35 35 34 34 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 772 772 821 821 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 659 659 659 659 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 113 113 162 162 II. Aktywa obrotowe 7157 6621 3711 3786 1. Zapasy 196 260 1015 1039 2. Należności krótkoterminowe 1372 1050 1477 1094 2.1. Od jednostek powiązanych 260 247 155 171 2.2. Od pozostałych jednostek 1112 803 1321 923 3. Inwestycje krótkoterminowe 5274 5228 1175 1571 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5274 5228 1175 1571 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 1 1 2 2 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5273 5227 1173 1569 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 315 83 44 82 A k t y w a r a z e m 11934 11368 14465 14566
"BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A. - QSr 3/2006 w tys. Zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed.kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed.kwartału /2005 P a s y w a I. Kapitał własny 6722 6563 6307 6768 1. Kapitał zakładowy 4760 4760 4760 4760 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 2899 2792 2551 2373 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 711 744 2341 2445 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5694-5694 -1850-1850 8. Zysk (strata) netto 4046 3961-1495 -960 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5212 4805 8158 7798 1. Rezerwy na zobowiązania 25 30 8 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 25 30 8 a) długoterminowa b) krótkoterminowa 25 30 8 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 676 775 2278 2417 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 676 775 2278 2417 3. Zobowiązania krótkoterminowe 3728 3142 4775 4186 3.1. Wobec jednostek powiązanych 6 6 3.2. Wobec pozostałych jednostek 3079 2491 4071 3482 3.3. Fundusze specjalne 643 645 704 704 4. Rozliczenia międzyokresowe 783 858 1105 1187 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 783 858 1105 1187 a) długoterminowe 482 557 799 870 b) krótkoterminowe 301 301 306 317 P a s y w a r a z e m 11934 11368 14465 14566 Wartość księgowa 6722 6563 6307 6768 Liczba akcji 4760000 4760000 4760000 4760000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,41 1,38 1,33 1,42
"BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.- QSr 3/2006 w tys. Zł RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2006.07.01 do 2006.01.01 do 2005.07.01 do 2005.01.01 do I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 5473 16565 5384 13409 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3389 10205 2915 6217 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 2084 6360 2469 7192 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5300 16215 5539 14086 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3294 10122 3176 7033 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2006 6093 2363 7053 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 173 350-155 -677 IV. Koszty sprzedaży V. Koszty ogólnego zarządu 311 1030 398 1114 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -138-680 -553-1791 VII. Pozostałe przychody operacyjne 240 5362 60 395 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 74 4819 0 189 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne 166 543 60 206 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 35 548 20 66 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 35 548 20 66 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 67 4134-513 -1462 X. Przychody finansowe 59 113 10 67 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 2. Odsetki, w tym: 0 54 10 67 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 59 59 67 XI. Koszty finansowe 41 201 32 100 1. Odsetki, w tym: 4 164 31 96 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 37 37 1 4 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 85 4046-535 -1495 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 85 4046-535 -1495 XV. Podatek dochodowy a) część bieżąca b) część odroczona XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 85 4046-535 -1495 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 85 4046-535 -1495 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 4760000 4760000 4760000 4760000 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,02 0,85-0,011-0,31
"BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.- QSr 3/2006 w tys. Zł ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 2006.07.01 do 2006.01.01 do 2005.07.01 do 2005.01.01 do I.Kapitał własny na początek okresu (BO) 6563 4032 6768 7581 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych 6563 4032 6768 7581 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 4760 4760 4760 4760 1.1. Zmiany kapitału zakładowego - emisji akcji (wydania udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na okresu 4760 1760 4760 4760 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 3.2. Akcje (udziały) własne na okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 2792 2645 2373 2226 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 107 254 178 325 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku _umorzenie wierzytelności 74 221 74 221 -z kapitału z aktualizacji wyceny (zbycie środków trwałych) 33 33 104 104 4.2. Kapitał zapasowy na okresu 2899 2899 2551 2551 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 744 2321 2445 2445 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - odpis aktualiz. dług.aktywów finansowych 33 1610 104-104 - zbycia środków trwałych 33 33 104-104 _zbycie prawa wieczystego użytkowania 0 1577 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na okresu 711 711 2341 2341 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1733-5694 -2810-1850 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 3961 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych - podziału zysku z lat ubiegłych 3961 - pokrycie straty 3961 7.3. Zysk z lat ubiegłych na okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -5694-5694 -2810-1850 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych -5694-5694 -2810-1850 7.6. Strata z lat ubiegłych na okresu -1733-5694 -2810-1850 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na okresu 8. Wynik netto 85 4046-535 -1495 a) zysk netto 85 4046 b) strata netto -535-1495 II. Kapitał własny na okresu (BZ ) 6722 6722 6307 6307 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
"BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A. SA-QSr 3/2006 w tyś zł RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2006.07.01 do 2006.01.01 do 2005.07.01 do 2005.01.01 do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 85 4046-535 -1495 II. Korekty razem -480-6565 195-50 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 43 143 58 187 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 22 22 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -41 65 24 33 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -74-4819 23-189 6. Zmiana stanu rezerw -5-180 -8-19 7. Zmiana stanu zapasów 64 9 24-281 8. Zmiana stanu należności -321-300 -384-79 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 140-1020 500 506 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -308-485 -42-208 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -395-2519 -340-1545 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 69 8311 25 114 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 7700 3. Z aktywów finansowych, w tym: 39 39 a) w jednostkach powiązanych - dywidendy i udziały w zyskach - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 39 39 4. Inne wpływy inwestycyjne 30 572 25 114 II. Wydatki -95-121 -111 343 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -56-71 -111-318 3. Na aktywa finansowe, w tym: -39-50 -25 a) w jednostkach powiązanych -25 b) w pozostałych jednostkach -39-50 -25 - nabycie aktywów finansowych 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -26 8190-86 -229 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 487 655 69 280 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i pożyczki 446 655 69 280 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 41 II. Wydatki -20-1863 -39-157 4. Spłaty kredytów i pożyczek -2-1780 -15-124 8. Odsetki 0-65 -24-33 9. Inne wydatki finansowe -18-18 III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 467-1208 30 123 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 46 4463-396 -1651 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 46 4463-396 -1651 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 5227 810 1569 2824 G. Środki pieniężne na okresu (F+/- D), w tym: 5273 5273 1173 1173 - o ograniczonej możliwości dysponowania