Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2012 roku obejmujące okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za u obejmujące okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku Gdynia,14 listopada 2012 roku

SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE 3 II. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 III. BILANS 6 IV. POZYCJE POZABILANSOWE 8 V. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 9 VI. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 11 VII. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 13 VIII. INORMACJA DODATKOWA 15 IX. POZOSTAŁE INFORMACJE 22 2

I. INFORMACJE OGÓLNE Dane jednostki: Nazwa: PCC Intermodal Spółka Akcyjna Siedziba: 81-061 Gdynia Adres: ul. Hutnicza 16 Telefon: +48 58 58 58 200 Faks: +48 (0) 58 58 58 201 Adres strony internetowej: www.pccintermodal.pl Rejestracja: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000297665 Regon: 532471265 NIP: 7491968481 Głównym przedmiotem działalności Spółki jest: PKD 52,21,Z - działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, PKD 52,22,A działalność usługowa wspomagająca transport morski, PKD 52,22,B działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy, PKD 52,24,A przeładunek towarów w portach morskich, PKD 52,24,B przeładunek towarów w portach śródlądowych, PKD 52,24,C przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Czas trwania Spółki zgodnie ze statutem jest nieograniczony. Organem uprawnionym do reprezentowania Spółki jest Zarząd w składzie: - Dariusz Stefański Prezes Zarządu, - Adam Adamek Wiceprezes Zarządu. Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień sporządzenia niniejszego raportu był następujący: - Alfred Pelzer Przewodniczący Rady Nadzorczej, - Wojciech Paprocki Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, - Tomasz Hesse - Członek Rady Nadzorczej, - Artur Jędrzejewski - Członek Rady Nadzorczej, - Daniel Ozon - Członek Rady Nadzorczej. W dniu 27 czerwca 2012 r. zakończyła się dotychczasowa kadencja Rady Nadzorczej Spółki dlatego teŝ zwołane na ten dzień Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwały o powołaniu członków Rady Nadzorczej na okres nowej wspólnej kadencji. Nowa wspólna kadencja rozpoczęła się 28 czerwca 2012 r., a zakończy się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015. 3

Członkowie Rady Nadzorczej nowej kadencji na pierwszym posiedzeniu to jest w dniu 13 września 2012 r. wybrali ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przewodniczącym Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. został Pan Alfred Pelzer, a Wiceprzewodniczącym Pan Wojciech Paprocki. 4

II. WYBRANE DANE FINANSOWE Wybrane dane finansowe 3 kwartały / okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2012 r. w tys. PLN 3 kwartały / okres od 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r. 3 kwartały / okres od 01.01.2012 r. do 30.09.2012 r. w tys. EUR 3 kwartały/ okres od 01.01.2011 r. do 30.09.2011 r. I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów 136 831 119 189 32 619 29 493 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (9 251) 2 688 (2 205) 665 III. Zysk (strata) brutto (9 537) 2 457 (2 273) 608 IV. Zysk (strata) netto (9 839) 2 946 (2 345) 729 V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (8 883) 6 046 (2 118) 1 496 VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (7 310) (25 954) (1 743) (6 422) VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej 3 638 31 363 867 7 761 VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem (12 555) 11 455 (2 993) 2 834 IX. Aktywa, razem (na koniec III kwartału bieŝącego roku obrotowego i koniec 107 963 119 613 26 244 27 081 poprzedniego roku obrotowego) X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec III kwartału bieŝącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku 29 727 31 526 7 226 7 138 obrotowego) XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec III kwartału bieŝącego roku obrotowego i 7 140 6 584 1 736 1 491 koniec poprzedniego roku obrotowego) XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec III kwartału bieŝącego roku obrotowego i 21 901 23 849 5 324 5 400 koniec poprzedniego roku obrotowego) XIII. Kapitał własny (na koniec III kwartału bieŝącego roku obrotowego i koniec 78 236 88 087 19 018 19 944 poprzedniego roku obrotowego) XIV. Kapitał zakładowy (na koniec III kwartału bieŝącego roku obrotowego i koniec 77 566 67 566 18 855 15 297 poprzedniego roku obrotowego) XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec III kwartału bieŝącego roku obrotowego i koniec 77 565 556 67 565 556 77 565 556 67 565 556 poprzedniego roku obrotowego) XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) (0,13) 0,04 (0,03) 0,01 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) (0,13) 0,04 (0,03) 0,01 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec III kwartału bieŝącego roku obrotowego i koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,01 1,30 0,25 0,30 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec III kwartału bieŝącego roku obrotowego i koniec 1,01 1,30 0,25 0,30 poprzedniego roku obrotowego) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) 5

III. BILANS AKTYWA stan na 30.09.2012r. stan na 30.06.2012 r. w tys. PLN stan na 31.12.2011 r. stan na 30.09.2011 r. I. Aktywa trwałe 79 526 79 547 75 400 67 650 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 620 542 0 1 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 75 901 76 430 72 512 65 915 3. NaleŜności długoterminowe 68 50 51 56 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 68 50 51 56 4. Inwestycje długoterminowe 45 45 45 45 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 45 45 45 45 a) w jednostkach powiązanych, w tym: - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 45 45 45 45 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 892 2 480 2 792 1 633 1 381 1 527 1 808 1 037 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 511 953 984 596 II. Aktywa obrotowe 28 437 31 491 44 213 50 923 1. Zapasy 1 319 1 200 594 669 2. NaleŜności krótkoterminowe 20 490 22 040 25 368 29 279 2.1 Od jednostek powiązanych 2 806 3 166 4 217 4 146 2.2 Od pozostałych jednostek 17 684 18 874 21 151 25 133 3. Inwestycje krótkoterminowe 2 047 3 461 15 804 14 521 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2 047 3 461 14 598 14 521 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne 2 047 3 461 14 598 14 521 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 1 206 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 581 4 790 2 447 6 454 A k t y w a r a z e m 107 963 111 038 119 613 118 573 6

PASYWA stan na 30.09.2012 r. stan na 30.06.2012 r. stan na 31.12.2011 r. stan na 30.09.2011 r. I. Kapitał własny 78 236 80 610 88 087 44 382 1. Kapitał zakładowy 77 566 77 566 67 566 67 566 2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy 44 606 44 606 12 139 12 139 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 42 480 0 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych (34 097) (34 097) (38 269) (38 269) 8. Zysk (strata) netto (9 839) (7 465) 4 171 2 946 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 29 727 30 428 31 526 74 191 1. Rezerwy na zobowiązania 682 782 1 093 1 293 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 25 10 150 397 38 38 248 29 a) długoterminowa 38 38 38 29 b) krótkoterminowa 0 0 210 0 1.3. Pozostałe rezerwy 619 734 695 867 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 619 734 695 867 2. Zobowiązania długoterminowe 7 140 6 915 6 584 3 969 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 7 140 6 915 6 584 3 969 3. Zobowiązania krótkoterminowe 21 901 22 731 23 849 68 927 3.1. Wobec jednostek powiązanych 303 570 817 36 128 3.2. Wobec pozostałych jednostek 21 598 22 161 23 032 32 799 3.3. Fundusze specjalne 4. Rozliczenia międzyokresowe 4 0 0 2 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4 0 0 2 a) długoterminowe b) krótkoterminowe 4 0 0 2 P a s y w a r a z e m 107 963 111 038 119 613 118 573 Wartość księgowa 78 236 80 610 88 087 44 382 Liczba akcji (w szt.) 77 565 556 77 565 556 67 565 556 67 565 556 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,01 1,04 1,30 0,66 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 77 565 556 77 565 556 67 565 556 67 565 556 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,01 1,04 1,30 0,66 7

IV. POZYCJE POZABILANSOWE stan na 30.09.2012 r. stan na 30.06.2012 r. w tys. PLN stan na 31.12.2011 r. stan na 30.09.2011 r. 1. NaleŜności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1.Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem 8

V. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: III kwartał 2012r. / okres od 01.07.2012r. do 30.09.2012r. 3 kwartały 2012r. narastająco / okres od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. w tys. PLN III kwartał 2011r. / okres od 01.07.2011r. do 30.09.2011r. 3 kwartały 2011r. narastająco / okres od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. 45 465 136 831 43 354 119 189 - od jednostek powiązanych 7 398 19 945 4 212 12 761 1. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów 45 465 136 831 43 354 119 189 2. Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 44 453 137 010 39 453 108 211 - jednostkom powiązanym 7 083 18 992 3 904 11 929 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 44 453 137 010 39 453 108 211 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy 1 012 (179) 3 901 10 978 IV. Koszty sprzedaŝy V. Koszty ogólnego zarządu 3 057 9 329 3 165 8 442 VI. Zysk (strata) ze sprzedaŝy (2 045) (9 508) 736 2 536 VII. Pozostałe przychody operacyjne 177 596 63 556 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8 37 9 0 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne 169 559 54 556 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 118 339 53 404 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 52 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 118 339 53 352 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (1 986) (9 251) 746 2 688 X. Przychody finansowe 8 131 55 120 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 8 131 55 120 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne XI. Koszty finansowe 235 417 171 351 1. Odsetki w tym: 157 337 58 160 - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 78 80 113 191 9

XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (2 213) (9 537) 630 2 457 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto (2 213) (9 537) 630 2 457 XV. Podatek dochodowy 161 302 (397) (489) a) część bieŝąca b) część odroczona 161 302 (397) (489) XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto (2 374) (9 839) 1 027 2 946 Zysk (strata) netto (zanualizowany) (2 374) (9 839) 1 027 2 946 Średnia waŝona liczba akcji zwykłych (w szt.) 77 565 556 77 529 060 67 565 556 67 565 556 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (0,03) (0,13) 0,02 0,04 Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 77 565 556 77 529 060 67 565 556 67 565 556 (0,03) (0,13) 0,02 0,04 10

VI. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM w tys. PLN 3 kwartały 3 kwartały III kwartał 2012r. 2011 rok/ 2011r. 2012r./ okres narastająco / okres od narastająco / od okres od 01.01.2011r. okres od 01.07.2012r. 01.01.2012r. do 01.01.2011r. do do 31.12.2011r. do 30.09.2012r. 30.09.2012r. 30.09.2011r. I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 80 610 88 087 41 436 41 436 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 80 610 88 087 41 436 41 436 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 77 566 67 566 67 566 67 566 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 10 000 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 10 000 0 0 - emisji akcji (wydania udziałów) 0 10 000 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 77 566 77 566 67 566 67 566 2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany naleŝnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 44 606 12 139 12 139 12 139 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 32 467 0 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 32 467 0 0 - emisji akcji powyŝej wartości nominalnej 0 32 467 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 44 606 44 606 12 139 12 139 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych 11

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 42 480 0 0 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 (42 480) 42 480 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 42 480 0 - środki z emisji akcji serii D pomniejszone o koszty IPO 0 0 42 480 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 42 480 0 0 - rozliczenie środków z emisji akcji serii D 0 42 480 0 0 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 42 480 0 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (34 097) (38 268) (29 460) (29 460) 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 7.2.Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 34 097 38 268 29 460 29 460 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 34 097 38 268 29 460 29 460 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 8 809 8 809 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 8 809 8 809 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 4 171 0 0 - rozliczenie zysku z lat ubiegłych 0 4 171 0 0 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 34 097 34 097 38 269 38 269 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (34 097) (34 097) (38 269) (38 269) 8. Wynik netto (2 374) (9 839) 4 171 2 946 a) zysk netto 0 0 4 171 2 946 b) strata netto 2 374 9 839 0 0 c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 78 236 78 236 88 087 44 382 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 78 236 78 236 88 087 44 382 12

VII. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH III kwartał 2012r./ okres od 01.07.2012r. do 30.09.2012r. 3 kwartały 2012r. narastająco / okres od 01.01.2012r. do 30.09.2012r. A. Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej (metoda pośrednia) w tys. PLN III kwartał 2011r./ okres od 01.07.2011r. do 30.09.2011r. 3 kwartały 2011r. narastająco / okres od 01.01.2011r. do 30.09.2011r. I. Zysk (strata) netto (2 374) (9 839) 1 027 2 946 II. Korekty razem 2 093 956 (1 272) 3 100 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 1 143 3 101 519 1 473 3. (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych 1 1 (153) (131) 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 149 206 3 41 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (8) (37) (9) 52 6. Zmiana stanu rezerw (100) (410) 757 926 7. Zmiana stanu zapasów (119) (725) (193) (364) 8. Zmiana stanu naleŝności 1 513 4 866 (6 878) (9 007) 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów 1 299 (5 272) 5 444 11 505 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (1 785) (774) (762) (1 395) 11. Inne korekty III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej (281) (8 883) (245) 6 046 I. Wpływy 43 1 214 496 1 971 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 43 1 214 496 1 971 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne 13

II. Wydatki 2 556 8 524 15 328 27 925 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 2 556 8 524 15 328 27 925 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone poŝyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone poŝyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) (2 513) (7 310) (14 832) (25 954) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy 2 323 6 459 22 817 32 849 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 2. Kredyty i poŝyczki 2 315 6 328 22 762 32 729 3. Emisja dłuŝnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 8 131 55 120 II. Wydatki 947 2 821 488 1 486 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3. Inne, niŝ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i poŝyczek 78 78 0 0 5. Wykup dłuŝnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 707 1 986 430 1 326 8. Odsetki 162 757 58 160 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (I-II) 1 376 3 638 22 329 31 363 D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/- B.III+/-C.III) (1 418) (12 555) 7 252 11 455 E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŝnych, w tym: (1 414) (12 551) 7 121 11 324 - zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych 4 4 (131) (131) F. Środki pienięŝne na początek okresu 3 461 14 598 7 400 3 197 G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 2 043 2 043 14 652 14 652 - o ograniczonej moŝliwości dysponowania 14

VIII. INORMACJA DODATKOWA 1. Zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposób sporządzania sprawozdania finansowego za u PCC Intermodal S.A. stosuje zasady rachunkowości zgodne z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 152 z 2009 r., poz. 1223 z późniejszymi zmianami). Ponadto przy sporządzaniu sprawozdania uwzględniono zapisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŝne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z 2009 r., poz. 259 z późniejszymi zmianami). W okresie objętym niniejszym raportem kwartalnym tj. od 01.07.2012 roku do 30.09.2012 roku PCC Intermodal S.A. nie dokonała zmiany zasad rachunkowości. Przyjęte przy sporządzeniu raportu kwartalnego zasady rachunkowości zostały szczegółowo opisane w raporcie rocznym za 2011 rok opublikowanym w dniu 15.03.2012 roku. 2. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie dokonała istotnych zmian wielkości szacunkowych. 15

3. Istotne dokonania lub niepowodzenia Spółki w III kwartale 2012 roku wraz z wykazem najwaŝniejszych zdarzeń dotyczących Spółki SprzedaŜ i wyniki finansowe W III kwartale 2012 r. PCC Intermodal S.A. przewiozła 6% więcej kontenerów niŝ w III kwartale 2011 r. Liczba przewiezionych kontenerów za pierwsze 9 miesięcy 2012 r. była większa o 6 673 sztuki (10%) w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. 30 000 Liczba przewiezionych kontenerów w poszczególnych kwartałach 2011 i 2012 roku (w szt.) 25 000 20 000 20 114 23 927 21 837 23 372 23 385 24 710 24 095 15 000 10 000 2011 2012 5 000 - Q1 Q2 Q3 Q4 65 336 72 009 9 miesięcy 2011 r. 9 miesięcy 2012 r. 16

W ciągu pierwszych 9 miesięcy 2012 r. Spółka wygenerowała przychody o 17 642 tys. PLN (14,8%) wyŝsze niŝ za porównywalny okres poprzedniego roku. Wartość przychodów za I półrocze 2012 roku zawierała oszacowane przychody z tytułu dotacji Marco Polo 2 w wysokości 1 454 tys. PLN. Kwota ta wynikała z kalkulacji wartości dotacji za okres od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. Z uwagi na zakończenie okresu rozliczania w/w dotacji, przychody za III kwartał 2012 r. nie zawierają juŝ kwoty dofinansowania. Przychody ze sprzedaŝy w poszczególnych kwartałach 2011 i 2012 roku (w tys. PLN) 50 000 45 000 40 000 36 733 44 294 39 102 47 072 43 354 45 465 45 963 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 2011 2012 10 000 5 000 - Q1 Q2 Q3 Q4 119 189 136 831 9 miesięcy 2011 r. 9 miesięcy 2012 r. 17

Pomimo sukcesywnego wzrostu przychodów w III kwartale 2012 r. Spółka poniosła stratę ze sprzedaŝy w wysokości 2 045 tys. PLN. Jest ona nieco niŝsza niŝ ta wykazywana w poprzednich kwartałach tego roku, co pozwoliło poprawić wskaźniki rentowności. Strata netto Spółki w III kwartale 2012 r. ukształtowała się na poziomie 2 374 tys. PLN. 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% -6,0% -7,0% -8,0% -9,0% Rentowność ze sprzedaŝy i rentowność netto w poszczególnych kwartałach 2012r. -8,1% -8,0% -8,3% -8,3% -4,5% -5,2% Q1 Q2 Q3 Q4 Rentowność ze sprzedaŝy Rentowność netto Inwestycje Łączne nakłady inwestycyjne w III kwartale 2012 roku wyniosły 734 tys. PLN. Inwestycje PCC Intermodal S.A. w III kwartale 2012 roku obejmowały głównie nakłady związane z przygotowaniem do rozpoczęcia rozbudowy kontenerowego terminalu przeładunkowego w Brzegu Dolnym oraz nakłady związane z przygotowaniami do rozpoczęcia rozbudowy kontenerowego terminalu przeładunkowego w Kutnie (etap II). 4. Opis czynników i zdarzeń w szczególności o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe W działalności PCC Intermodal S.A. w III kwartale 2012 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 5. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Spółki w prezentowanym okresie W III kwartale 2012 roku w działalności PCC Intermodal S.A. nie zaobserwowano sezonowości ani cykliczności. 6. Informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto moŝliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów. 18

7. Informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów Odpisy aktualizujące wartość aktywów (w tys. PLN): Odpisy aktualizujące naleŝności z tytułu dostaw i usług Stan na 30.06.2012 r. Zwiększenia Zmniejszenia Stan na 30.09.2012 r. 137 0 0 137 W analizowanym okresie nie dokonano innych odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów. 8. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw Rezerwy na zobowiązania (w tys. PLN): Pozycja Stan na 30.06.2012 r. Zwiększenia Wykorzystanie Rozwiązanie Stan na 30.09.2012 r. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10 15 0 0 25 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 38 0 0 0 38 Pozostałe rezerwy 734 404 519 0 619 Suma rezerw na zobowiązania 782 419 519 0 682 Pozostałe rezerwy tworzone są poprzez doszacowanie kosztów z tytułu prowadzonej działalności operacyjnej i wynikają ze stosowanej zasady współmierności przychodów i kosztów. 9. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (w tys. PLN): Pozycja Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Stan na 30.09.2012 r. Stan na 30.06.2012 r. Stan na 31.12.2011 r. 1 381 1 527 1 808 Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzone jest m.in. z uwagi na moŝliwość odliczenia straty z lat ubiegłych z przyszłych prognozowanych dochodów podatkowych. Zmiana stanu rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego została przedstawiona wyŝej w pkt. 8 niniejszego raportu. 10. Informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaŝy rzeczowych aktywów trwałych W III kwartale 2012 r. Spółka nie dokonała istotnych transakcji nabycia lub sprzedaŝy rzeczowych aktywów trwałych. 19

11. Informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych Na dzień 30 września 2012 r. Spółka nie posiadała istotnych zobowiązań z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych. 12. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych Nie wystąpiły. 13. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów Nie stwierdzono błędów w poprzednich okresach. 14. Informacje na temat zmian sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych Spółki, niezaleŝnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym) Nie wystąpiły. 15. Informacje o niespłaceniu kredytu lub poŝyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub poŝyczki, w odniesieniu do których nie podjęto Ŝadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego Nie wystąpiły w/w zdarzenia. 16. Informacje o zawarciu przez Spółkę lub jednostkę od niej zaleŝną jednej lub wielu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, jeŝeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niŝ rynkowe Spółka nie zawierała w III kwartale 2012 roku Ŝadnych transakcji z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo lub łącznie byłyby istotne i zostały zawarte na warunkach innych niŝ rynkowe. 17. W przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej - informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia Nie dotyczy. 18. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów Spółka nie dokonała zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych. 19. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych W III kwartale 2012 r. nie miała miejsca Ŝadna emisja, wykup ani spłata nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. 20

20. Informacje dotyczące wypłaconej (lub zadeklarowanej) dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane W okresie objętym raportem Spółka nie deklarowała i nie wypłacała dywidendy. 21. Zdarzenia, które nastąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone sprawozdanie finansowe za u, nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe Spółki W dniu 24.10.2012 r. Zarząd PCC Intermodal S.A. w ramach realizacji postanowień Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII, Działanie 7.4. - Rozwój transportu intermodalnego, zawarł, w imieniu Spółki umowę ze Skarbem Państwa Centrum Unijnych Projektów Transportowych ( CUPT ). Umowa dotyczy dofinansowania projektu inwestycyjnego prowadzonego przez PCC Intermodal S.A. pod nazwą Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Brzeg Dolny. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce dofinansowania w łącznej kwocie nie większej niŝ 21 736 141,87 PLN. Ostateczna kwota dofinansowania jest uzaleŝniona od wartości wydatków kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu inwestycyjnego i zatwierdzonych przez CUPT. Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się od dnia 23 sierpnia 2010 r. i kończy się w dniu 31.03.2015 r. Spółka na podstawie Umowy zobowiązana jest do utrzymania trwałości projektu inwestycyjnego przez okres 5 lat od daty zakończenia jego realizacji, pod rygorem obowiązku zwrotu środków. 22. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego Spółka nie posiada aktywów i zobowiązań warunkowych, brak zmian w tym zakresie. 23. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego Spółki Informacje odnośnie umów znaczących zawartych przez Spółkę oraz inne istotne informacje zostały zawarte i podane do wiadomości w odpowiednich raportach bieŝących i okresowych. 21

IX. POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (równieŝ przeliczone na euro) Wybrane dane finansowe zamieszczono w punkcie II. niniejszego raportu. Wybrane dane finansowe przeliczono na euro wg następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów obowiązujących na ostatni dzień okresu, czyli na 30.09.2012 roku oraz 31.12.2011 roku; - poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pienięŝnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla EUR, obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym (za okres 01.01.2012-30.09.2012 roku oraz za okres 01.01.2011-30.09.2011 roku); Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do euro: Okres obrotowy lub dzień Średni kurs w okresie Kurs na ostatni dzień okresu NajwyŜszy kurs w okresie NajniŜszy kurs w okresie 01.01.2012-30.09.2012 r. 4,1948 4,1138 4,3889 4,1086 01.01.2011-31.12.2011 r. 4,1401 4,4168 4,5494 3,9345 01.01.2011-30.09.2011 r. 4,0413 4,4112 4,4112 3,9345 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą został wyliczony przy następujących załoŝeniach: akcje uprzywilejowane co do głosu traktowane są jak akcje zwykłe; średnia waŝona liczba akcji zwykłych = średnia waŝona rozwodniona liczba akcji zwykłych, w III kwartale 2012 r. wynosiła 77 529 060 akcji. Początek okresu Koniec okresu Liczba dni Liczba akcji w danym okresie Średnia waŝona liczba akcji 2012-01-01 2012-01-02 1 67 565 556 246 590 2012-01-02 2012-09-30 273 77 565 556 77 282 470 274 77 529 060 2. Opis organizacji grupy kapitałowej Spółki PCC Intermodal S.A. nie jest jednostką dominującą w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i nie posiada podmiotów zaleŝnych podlegających konsolidacji. Spółka jest częścią Grupy PCC międzynarodowego holdingu naleŝącego do PCC SE - spółki z siedzibą w Duisburgu (Niemcy), która jest jednocześnie głównym akcjonariuszem PCC Intermodal S.A. PCC SE posiada łącznie 48 000 000 akcji Spółki, co stanowi 61,88% jej kapitału 22

zakładowego i daje prawo do wykonywania 73,15% głosów na Walnym Zgromadzeniu (stan na dzień sporządzenia niniejszego raportu). Sprawozdania finansowe PCC Intermodal S.A. objęte są pełną konsolidacją przez jednostkę dominującą PCC SE. 3. Informacje o zmianach w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŝy jednostek grupy kapitałowej Spółki, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności W III kwartale 2012 r. Ŝadne zmiany w strukturze jednostki organizacyjnej nie zachodziły. 4. Stanowisko zarządu odnośnie moŝliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie za III kwartał w stosunku do wyników prognozowanych PCC Intermodal nie publikowała Ŝadnych prognoz wyników finansowych na rok 2012. 5. Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŝne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu na dzień przekazania raportu za III kwartał wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego PoniŜsza tabela przedstawia strukturę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki na dzień 30.09.2012 r. i na dzień przekazania niniejszego raportu, która sporządzona została na podstawie otrzymanych od akcjonariuszy zawiadomień (zgodnie z art. 69 i 87 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych). Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale zakładowym Liczba głosów na WZA Udział w głosach na WZA PCC SE - seria A (uprzywilejowane co do głosu) 32 539 332,00 41,95% 65 078 664 59,11% PCC SE - seria B (zwykłe) 5 460 668,00 7,04% 5 460 668 4,96% PCC SE - seria D (zwykłe) 10 000 000,00 12,89% 10 000 000 9,08% PCC SE razem 48 000 000,00 61,88% 80 539 332 73,15% DB Schenker Rail Polska S.A. 10 809 000,00 13,94% 10 809 000 9,82% Pozostali 18 756 556,00 24,18% 18 756 556 17,03% Razem 77 565 556,00 100,00% 110 104 888 100,00% 23

Według wiedzy Zarządu Spółki w okresie od przekazania raportu za I półrocze 2012 r. do dnia przekazania niniejszego raportu struktura własności znacznych pakietów akcji nie uległa zmianie. Struktura akcjonariatu wg udziału w kapitale zakładowym 24,18% 61,88% PCC SE DB Schenker Rail Polska S.A. 13,94% Pozostali 6. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółkę na dzień przekazania raportu za III kwartał, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego raportu, odrębnie dla kaŝdej z osób Akcjonariusz Stan na 30.06.2012 r. Zwiększenie stanu posiadania CZŁONKOWIE ZARZĄDU Zmniejszenie stanu posiadania Stan na 30.09.2012 r. Dariusz Stefański 728 000 -------------- ---------------- 728 000 Adam Adamek 473 147 -------------- ---------------- 473 147 Obecnie Ŝaden z członków Rady Nadzorczej PCC Intermodal S.A. nie posiada akcji Spółki. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Prezes Zarządu Spółki Pan Dariusz Stefański posiadał akcje stanowiące 0,94% kapitału zakładowego i dające prawo do 0,66% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Wiceprezes Zarządu Pan Adam Adamek posiadał akcje stanowiące 0,61% kapitału zakładowego i dające prawo do 0,43% ogólnej liczby głosów. Zarząd Spółki nie powziął informacji, aby w okresie od dnia opublikowania raportu za I półrocze 2012 r. do dnia sporządzenia niniejszego raportu zmianie uległa ilość akcji posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące. 7. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitraŝowego lub organem administracji publicznej Obecnie nie toczy się postępowanie sądowe, administracyjne ani arbitraŝowe z udziałem Spółki, dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Spółki, których wartość pojedynczo lub łącznie stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki. 24

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu przed sądami toczy się pięć postępowań z udziałem Spółki. Wartość tych postępowań pojedynczo lub łącznie nie stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki, a ich rozstrzygnięcia nie mają wpływu na działalność lub kondycję finansową Spółki. 8. Informacje o zawarciu przez Spółkę lub jednostkę od niej zaleŝną jednej lub wielu transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, jeŝeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niŝ rynkowe Informacje zostały zawarte w Informacji Dodatkowej pkt. 16. 9. Informacje o udzieleniu przez Spółkę lub jednostkę od niej zaleŝną poręczeń kredytu lub poŝyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŝnej od tego podmiotu, jeŝeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych Spółki PCC Intermodal S.A. nie udzieliła w 2012 roku Ŝadnych poręczeń ani gwarancji. 10. Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny jej sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz informacje, które są istotne dla oceny moŝliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę Wszelkie informacje istotne dla oceny Spółki zawarte są w odpowiednich raportach bieŝących i okresowych. 11. Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Kontynuacja działalności inwestycyjnej i rozwoju Spółki Według Zarządu Spółki planowane dalsze inwestycje w kolejne terminale, w tym zwiększenie zdolności operacyjnych juŝ istniejących oraz uruchomienie nowych połączeń kolejowych umoŝliwią Spółce wzrost przychodów, zoptymalizowanie kosztów i pozwolą na zwiększenie skali prowadzonej działalności. Spółka w dalszym ciągu będzie kontynuowała przyjętą strategię rozwoju, a bieŝące ujemne wyniki finansowe traktuje jako przejściowe. PCC Intermodal S.A. otrzymało pozytywną decyzję w zakresie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 7.4: Rozwój transportu intermodalnego dla terminalu kontenerowego w Kutnie (centralna Polska). Obecnie trwają prace zmierzające do zawarcia umowy o dofinansowanie inwestycji. W dniu 24.10.2012 r. Zarząd PCC Intermodal S.A. w ramach realizacji postanowień Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII, Działanie 7.4. - Rozwój transportu intermodalnego, zawarł, w imieniu Spółki umowę ze Skarbem Państwa Centrum Unijnych Projektów Transportowych ( CUPT ), której przedmiotem jest dofinansowanie projektu inwestycyjnego prowadzonego przez PCC Intermodal S.A. pod nazwą Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Brzeg Dolny. Zgodnie z umową Spółka otrzyma dofinansowanie w łącznej kwocie nie większej niŝ 21 736 141,87 PLN. Ostateczna kwota dofinansowania jest uzaleŝniona od wartości wydatków 25

kwalifikowanych poniesionych w toku realizacji projektu inwestycyjnego i zatwierdzonych przez CUPT. Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się od dnia 23 sierpnia 2010 r. i kończy się w dniu 31.03.2015 r. Spółka na podstawie Umowy zobowiązana jest do utrzymania trwałości projektu inwestycyjnego przez okres 5 lat od daty zakończenia jego realizacji, pod rygorem obowiązku zwrotu środków. 12. W przypadku, gdy skrócone sprawozdanie finansowe podlegało badaniu lub przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, raport kwartalny zawiera odpowiednio opinię o badaniu lub raport z przeglądu tego skróconego sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe PCC Intermodal S.A. za u nie podlegało badaniu ani przeglądowi przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. 26