UCHWAŁA NR XXIV/172/14 RADY GMINY DZIADKOWICE z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 216, art. 217) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379) Rada Gminy uchwala co nastepuje: 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 203.833 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 203.833 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 3 Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne relizowane w 2014 r. do uchwały Nr XXI/157/13 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Dokonać aktualizacji załącznika Nr 4 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2014 r. do Uchwały Nr XXI/157/13 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie: 1. Dz. 801, Roz. 80110 - Zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu o kwotę 831 zł. w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkodę na budynku gospodarczym w Katach, które przeznacza się na wykonanie remontu ww. budynku w związku z ww. szkodą. 2 Dz. 801 Roz. 80103 - Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 140.015 zł. w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pn. Jestem przedszolakiem z gminy w ramach projektu operacyjnego kapitał ludzki EFS. 3. Roz. 80110 - Zwiększenie planu budżetu dotyczy otrzymania refundacji środków PROW z 2013 r. z projektu Wykonanie miejsca wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz boiska do piłki siatkowej i plażowej w Dziadkowicach - 12.062 zł. (otrzymane w 2014 r.). 4. Dz. 921 - Zwiększenie planu dochodów o kwotę 50.00 zł. dotyczy: 25.000 zł. refundacja środków z projektu realizowanego w 2013 r. pn. Remont świetlicy w Zarębach w ramach PROW. 25.000 zł. na realizację projektu pn. Remont świetlicy wiejskiej w Hornowie w związku z umową z 28.04.2014 r. 5. Dz. 921 Zwiększenie planu wydatków o kwotę 62.987 zł. dotyczy remontu świetlicy w Hornowie 59.063 zł. (w tym. 25.000 zł. środki PROW) oraz kwota 3.924 zł. na remonty świetlic wiejskiech w ramach ewentualnych robót dodatkowych. 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi : 1/ Dochody - 7.198.546 zł. w tym, dochody bieżące - 7.040.303 zł dochody majątkowe - 158.243 zł. 2/ Wydatki - 7.116.409 zł w tym, wydatki bieżące - 6.865.758 zł Id: 752FCEC2-BA77-40B1-A1E7-7C1214FCB7C4. Podpisany Strona 1
wydatki majątkowe - 250.651 zł. 3/ Nadwyżkę budżetu w wysokości 82.137 zł. przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych. 4/ Łączna kwota przychodów wynosi 272.823 zł. oraz łączna kwota rozchodów 354.960 zł. 7. Wykonanie powyższej uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodnicząca Rady Walentyna Gołaszewska Id: 752FCEC2-BA77-40B1-A1E7-7C1214FCB7C4. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/172/14 Rady Gminy z dnia 22 maja 2014 r. Plan dochodów budżetowych na 2014 rok po zmianach. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 801 Oświata i wychowanie 80 518,00 0,00 94 233,00 174 751,00 0,00 0,00 93 402,00 93 402,00 80103 2007 2009 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz 78 518,00 0,00 80 415,00 158 933,00 0,00 0,00 80 415,00 80 415,00 0,00 0,00 68 353,00 68 353,00 0,00 0,00 12 062,00 12 062,00 80110 Gimnazja 0,00 0,00 13 818,00 13 818,00 Id: 752FCEC2-BA77-40B1-A1E7-7C1214FCB7C4. Podpisany Strona 1
0,00 0,00 12 987,00 12 987,00 921 92109 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 831,00 831,00 2007 2007 oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz 0,00 0,00 12 987,00 12 987,00 129 000,00 0,00 50 000,00 179 000,00 129 000,00 0,00 50 000,00 179 000,00 129 000,00 0,00 50 000,00 179 000,00 129 000,00 0,00 50 000,00 179 000,00 129 000,00 0,00 50 000,00 179 000,00 Bieżące razem: 5 970 619,00 0,00 144 233,00 6 114 852,00 majątkowe 327 031,00 0,00 143 402,00 470 433,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 59 600,00 59 600,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0,00 59 600,00 59 600,00 0,00 0,00 59 600,00 59 600,00 Id: 752FCEC2-BA77-40B1-A1E7-7C1214FCB7C4. Podpisany Strona 2
6207 6209 oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz 0,00 0,00 59 600,00 59 600,00 0,00 0,00 50 660,00 50 660,00 0,00 0,00 8 940,00 8 940,00 Majątkowe razem: 98 643,00 0,00 59 600,00 158 243,00 Rodzaj zadania: zlecone 98 643,00 0,00 59 600,00 158 243,00 Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące Bieżące razem: 925 451,00 0,00 0,00 925 451,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ogółem: 6 994 713,00 0,00 203 833,00 7 198 546,00 425 674,00 0,00 203 002,00 628 676,00 Id: 752FCEC2-BA77-40B1-A1E7-7C1214FCB7C4. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/172/14 Rady Gminy z dnia 22 maja 2014 r. Plan wydatków budżetowych na 2014 rok po zmianach. Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 2485055 2485055 2409543 1985306 424237 0 75512 0 0 0 0 0 0 0 801 Oświata i wychowanie zwiększenie 140846 81246 831 0 831 0 0 80415 0 0 59600 59600 59600 0 po zmianach 2625901 2566301 2410374 1985306 425068 0 75512 80415 0 0 59600 59600 59600 0 przed zmianą 133937 133937 128125 122325 5800 0 5812 0 0 0 0 0 0 0 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększenie 140015 80415 0 0 0 0 0 80415 0 0 59600 59600 59600 0 po zmianach 273952 214352 128125 122325 5800 0 5812 80415 0 0 59600 59600 59600 0 4217 4219 4247 materiałów i wyposaże nia materiałów i wyposaże nia pomocy naukowych, dydaktyczn ych i książek zwiększenie 37863 37863 0 0 0 0 0 37863 0 0 0 0 0 0 po zmianach 37863 37863 0 0 0 0 0 37863 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 6682 6682 0 0 0 0 0 6682 0 0 0 0 0 0 po zmianach 6682 6682 0 0 0 0 0 6682 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 22483 22483 0 0 0 0 0 22483 0 0 0 0 0 0 po zmianach 22483 22483 0 0 0 0 0 22483 0 0 0 0 0 0 Id: 752FCEC2-BA77-40B1-A1E7-7C1214FCB7C4. Podpisany Strona 1
4249 4307 4309 pomocy naukowych, dydaktyczn ych i książek usług pozostałych usług pozostałych zwiększenie 3967 3967 0 0 0 0 0 3967 0 0 0 0 0 0 po zmianach 3967 3967 0 0 0 0 0 3967 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 8007 8007 0 0 0 0 0 8007 0 0 0 0 0 0 po zmianach 8007 8007 0 0 0 0 0 8007 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 1413 1413 0 0 0 0 0 1413 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1413 1413 0 0 0 0 0 1413 0 0 0 0 0 0 6067 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjn e jednostek zwiększenie 50660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50660 50660 50660 0 budżetowyc h po zmianach 50660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50660 50660 50660 0 Wydatki na zakupy inwestycyjn e jednostek zwiększenie 8940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8940 8940 8940 0 budżetowyc h po zmianach 8940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8940 8940 8940 0 przed zmianą 1134655 1134655 1101955 897176 204779 0 32700 0 0 0 0 0 0 0 80110 Gimnazja zwiększenie 831 831 831 0 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1135486 1135486 1102786 897176 205610 0 32700 0 0 0 0 0 0 0 4210 materiałów i wyposaże nia przed zmianą 100000 100000 100000 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 831 831 831 0 831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 100831 100831 100831 0 100831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 433729 433729 65429 5300 60129 139300 0 229000 0 0 0 0 0 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie 62987 62987 3924 0 3924 0 0 59063 0 0 0 0 0 0 po zmianach 496716 496716 69353 5300 64053 139300 0 288063 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 386729 386729 65429 5300 60129 92300 0 229000 0 0 0 0 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie 62987 62987 3924 0 3924 0 0 59063 0 0 0 0 0 0 po zmianach 449716 449716 69353 5300 64053 92300 0 288063 0 0 0 0 0 0 Id: 752FCEC2-BA77-40B1-A1E7-7C1214FCB7C4. Podpisany Strona 2
przed zmianą 25216 25216 25216 0 25216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4210 materiałów i wyposażenia zwiększenie 1924 1924 1924 0 1924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 27140 27140 27140 0 27140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4277 4279 4300 usług remontowy ch usług remontowy ch usług pozostałych przed zmianą 129000 129000 0 0 0 0 0 129000 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 25000 25000 0 0 0 0 0 25000 0 0 0 0 0 0 po zmianach 154000 154000 0 0 0 0 0 154000 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 100000 100000 0 0 0 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 34063 34063 0 0 0 0 0 34063 0 0 0 0 0 0 po zmianach 134063 134063 0 0 0 0 0 134063 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 7500 7500 7500 0 7500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwiększenie 2000 2000 2000 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 9500 9500 9500 0 9500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 przed zmianą 5814813 5623762 4567073 3041708 1525365 139300 368812 428037 0 120540 191051 191051 121051 0 Wydatki razem: zwiększenie 203833 144233 4755 0 4755 0 0 139478 0 0 59600 59600 59600 0 po zmianach 6018646 5767995 4571828 3041708 1530120 139300 368812 567515 0 120540 250651 250651 180651 0 Rodzaj zadania zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; Z tego wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. przed zmianą 1097763 1097763 304799 91935 212864 0 792964 0 0 0 0 0 0 0 Wydatki razem: zwiększenie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 po zmianach 1097763 1097763 304799 91935 212864 0 792964 0 0 0 0 0 0 0 Id: 752FCEC2-BA77-40B1-A1E7-7C1214FCB7C4. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/172/14 Rady Gminy z dnia 22 maja 2014 r. Limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2014 r. po zmianach. L.p. inwestycyjny- zadanie inwestycyjne 1. Bdowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej - internet szerokopasmowy Dz.720 roz. 72095 2 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności wojewódz podlaskiego-część iiadministracja samorządowa Dz.720 roz.72095 Jednostka realizująca zadanie Diadkowice Okres realizacji 2010 2014 Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków poniesionych do końca 2013 roku Wysokość Planowanych wydatków w 2014 r. W tym: środki własne gminy 1.697.124 25.945 5.000 5.000 Kapitał ludzki Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 116.051 0 116.051 17.408 98.643 3. Budowa miejsc parkingowych w Osmoli Dz.600 Roz.60016 4. Jestem przedzszkolakiem z Gminy Dz.801 Roz.80103 2014 70.000 0 70.000 70.000 2014 59.600 0 59.600 59.600 Razem 1.942.775 25.945 250.651 92.408 59.600 98.643 Id: 752FCEC2-BA77-40B1-A1E7-7C1214FCB7C4. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/172/14 Rady Gminy z dnia 22 maja 2014 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszy Spójności w 2014 r. w złotych po zmianach W złotych n azwa programu Klasyfikacja budżetowa Nazwa zadania Jednostka organizacyjna Realizująca zadanie Okres realizacji programu Wartość Projektu ogółem Dotychczas ponie-sione wydatkido końca 2013 r. Plan na 2014 rok w tym Środki własne Gminy Rozw.obszarów Wiejskich kapitał Ludzki Budżet państwa Regionalny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Dz 720 Roz.72095 6057 6059 Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej - Internet szerokopasmowy Dz.720 Roz. 72095 2010-2014 1.697.124 25.945 5.000 5.000 0 Regionalny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Dz.921 Roz.92109 Remont świetlicy w Dziadkowicach i Osmoli 2013-2014 232.400 3.400 229.000 100.000 129.000 Dz.853 Roz.85395 Przedszkolaki przyszłością Zespół Szkół w Dziadkowicach 2012-2015 550.913 255.854 192.333 192.333 Id: 752FCEC2-BA77-40B1-A1E7-7C1214FCB7C4. Podpisany Strona 1
Kapitał Ludzki Regionalny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Kapitał Ludzki Regionalny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Dz.720 Roz.72095 Dz.801 Roz.80103 Dz.921 Roz.92109 Gminy Dziadkowicach Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II-administracja samorządowa Jestem przedzszkolakiem z Gminy Remont świetlicy w Hornowie 2014 122.755 0 122.755 18.414 104.341 2014 140.015 140.015 119.013 21.002 2014 59.063 0 59.063 34.063 25.000 Razem 2.802.270 285.199 748.166 157.477 258.341 311.346 21.002 Id: 752FCEC2-BA77-40B1-A1E7-7C1214FCB7C4. Podpisany Strona 2