Projekt z dnia 2 sierpnia 2018 r. UCHWAŁA NR... RADY GMINY PIĄTNICA z dnia... 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) uchwala się, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z Załącznikiem Nr 2. 3. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 48 741 123,12 zł, a) w wysokości 42 218 825,31 zł, b) majątkowe w wysokości 6 522 297,81 zł. 4. Plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 57 290 316,08 zł, a) w wysokości 39 568 142,88 zł, b) majątkowe w wysokości 17 722 173,20 zł. 5. Załącznik Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok" do uchwały Nr 200/XXXVI/2017 Rady Gminy Piątnica z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piątnica na 2018 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3. 6. Objaśnienia zmian w budżecie Gminy przedstawia załącznik Nr 4. 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Weber
Zmiany w planie dochodów budżetowych zał. Nr 1 w złotych Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 razem: 30 006 040,78 30 006 040,78 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 253 247,78 253 247,78 majątkowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 237 364,00 75 00 2 312 364,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 145 972,00 145 972,00 92195 Pozostała działalność 145 972,00 75 00 220 972,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 145 972,00 145 972,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 75 00 75 00 finansów publicznych majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 6 447 297,81 75 00 6 522 297,81 3 957 154,81 3 957 154,81 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 Strona 1 z 1
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 razem: 12 212 784,53 12 212 784,53 Ogółem: 48 666 123,12 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4 210 402,59 75 00 48 741 123,12 4 210 402,59 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 1
Zmiany w planie wydatków budżetowych zał. Nr 2 Rodzaj zadania: Poroz. z JST wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki Wniesienie wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem Zakup i objęcie wkładów do z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa statutowych fizycznych; gwarancji naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Wydatki razem: Rodzaj zadania: Własne 1 210 00 400 00 400 00 810 00 810 00 1 210 00 400 00 400 00 wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki Wniesienie wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem Zakup i objęcie wkładów do z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa statutowych fizycznych; gwarancji naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 4270 Zakup usług remontowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 801 Oświata i wychowanie 80113 Dowożenie uczniów do szkół 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 799 192,52 5 974 192,52 628 161,80 628 161,80 3 00 625 161,80 5 346 030,72 5 346 030,72 100 00-295 00 120 00 5 913 652,07-295 00 120 00 120 00 748 161,80 120 00 748 161,80 3 00 120 00 745 161,80 Z tego Z tego 810 00-295 00 5 051 030,72 810 00-295 00 5 051 030,72 567 621,35 567 621,35 3 00 564 621,35 5 346 030,72 5 346 030,72 100 00 5 738 652,07 687 621,35 687 621,35 3 00 684 621,35 120 00 120 00 120 00-295 00 5 051 030,72-295 00 5 051 030,72 516 621,35 516 621,35 516 621,35 516 621,35 120 00 120 00 636 621,35 636 621,35 120 00 636 621,35 120 00 636 621,35 5 225 655,96 5 225 655,96 5 225 655,96-295 00 15 670 700,03 4 930 655,96 15 580 700,03 15 522 890,03 14 799 564,00 11 870 855,00 2 928 709,00 577 768,00 145 558,03 57 81 57 81-10 00-10 00-10 00-10 00 100 00 755 358,00 15 512 890,03 14 789 564,00 11 860 855,00 2 928 709,00 577 768,00 145 558,03-295 00 4 930 655,96-295 00 4 930 655,96 755 358,00 752 658,00 253 953,00 498 705,00 2 70 845 358,00 745 358,00 742 658,00 243 953,00 498 705,00 2 70-10 00 100 00-10 00-10 00-10 00 199 00 199 00 199 00 199 00-10 00-10 00 189 00 189 00-10 00 189 00-10 00 189 00 100 00 157 81 100 00 100 00 100 00 157 81 100 00 100 00 100 00 100 00 Strona 1 z 2
6060 851 Ochrona zdrowia 85154 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 Pozostała działalność 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: Rodzaj zadania: 100 00 144 147,88 100 00 134 147,88 134 147,88 44 147,88 19 60 24 547,88 90 00 10 00 130 147,88 10 00 10 00 144 147,88 44 147,88 19 60 24 547,88 10 00 100 00 130 147,88 40 147,88 19 60 20 547,88 90 00 10 00 140 147,88 140 147,88 40 147,88 19 60 20 547,88 100 00 10 00 90 00 90 00 90 00 10 00 3 219 063,30 10 00 100 00 100 00 10 00 100 00 3 069 063,30 615 126,00 126,00 126,00 615 00 2 453 937,30 2 453 937,30 227 908,85 150 00 362 545,30 150 00 615 126,00 126,00 126,00 615 00 100 00 100 00 150 00 2 603 937,30 100 00 100 00 150 00 2 603 937,30 362 545,30 362 545,30 227 908,85 512 545,30 150 00 150 00 43 792 531,55 26 835 358,35 24 275 364,12 16 635 869,92 7 639 494,20 705 00 1 590 276,20 174 718,03 90 00 16 957 173,20 16 957 173,20 5 213 530,09-305 00 380 00-10 00 130 00-10 00 120 00-10 00 43 867 531,55 26 955 358,35 24 385 364,12 16 625 869,92 7 759 494,20 715 00 1 590 276,20 174 718,03 120 00 wydatki na w tym: programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki Wniesienie wydatki inwestycje i wydatki związane świadczenia na wypłaty z tytułu jednostek wynagrodzenia i dotacje na udziałem majątkowe zakupy udziałem Zakup i objęcie wkładów do z realizacją ich rzecz osób poręczeń i obsługa długu budżetowych, składki od nich zadania środków, o inwestycyjne środków, o akcji i udziałów spółek sprawa statutowych fizycznych; gwarancji naliczane handlowego zadań; art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 2 i 3 i 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Wydatki razem: Zlecone 10 00 12 212 784,53 12 212 784,53 1 103 236,53 312 059,00 791 177,53 11 109 548,00 12 212 784,53 12 212 784,53 1 103 236,53 312 059,00 791 177,53 11 109 548,00 Z tego 90 00 150 00 512 545,30 150 00 150 00-295 00 250 00 16 912 173,20 150 00 512 545,30 150 00 150 00-295 00 250 00 16 912 173,20 227 908,85 227 908,85 5 213 530,09 Strona 2 z 2
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2018 rok zał. Nr 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 033 207,09 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 033 207,09 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 360 435,07 Budowa stacji uzdatniania wody na działce nr 138/2,22 oraz 25 we wsi Jeziorko wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 350 00 Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Piątnica Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie Gminy Piątnica w obszarze Aglomeracji Łomża 2 010 435,07 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 702 612,00 Budowa stacji uzdatniania wody na działce nr 138/2,22 oraz 25 we wsi Jeziorko wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 1 702 612,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 970 160,02 Budowa stacji uzdatniania wody na działce nr 138/2,22 oraz 25 we wsi Jeziorko wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą 970 160,02 600 Transport i łączność 5 051 030,72 60016 Drogi publiczne gminne 5 051 030,72 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 930 655,96 Budowa placu manewrowego Piątnica ul.cmentarna 364 306,05 Budowa placu manewrowego Żelechy 244 832,40 Dokumentacja i utwardzenie pobocza pasa drogowego ul.górna Drozdowo Strona 1 z 3 21 549,67 Dokumentacja przebudowy dróg gminnych Kisielnica 4 50 Przebudowa ciągu drogowego w m.czarnocin (nr działki 244,415) 200 00 Przebudowa drogi gminnej Dobrzyjałowo-Motyka /dokumentacja/ 45 00 Przebudowa drogi gminnej Kalinowo dz. nr 544 400 00 Przebudowa drogi gminnej Kownaty 100 00 Przebudowa drogi gminnej Nowe Jeziorko 600 00 Przebudowa drogi gminnej nr 20 Kalinowo (FS) 20 00 Przebudowa drogi gminnej Piątnica ul.sadowa 549 70 Przebudowa drogi gminnej ul.ogrodowa w Piątnicy 50 30 Przebudowa drogi gminnej w m. Murawy 5 00 Przebudowa drogi gminnej w m.zabawka Przebudowa drogi Stary Cydzyn -Budy Mikołajka 1 000 00 Przebudowa drogi w m. Nowe Krzewo 1 325 467,84 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 679,00 Przebudowa drogi gminnej Kalinowo-Kalinowo Kolonia 27 679,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 72 321,00 Przebudowa drogi gminnej Kalinowo-Kalinowo Kolonia 72 321,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 374,76 Zakup gruntów na cele publiczne Kalinowo 20 374,76 700 Gospodarka mieszkaniowa 53 367,34 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 53 367,34 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 28 467,34 Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego do budynku wielofunkcyjnego Górki Sypniewo 8 00 Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego Guty (kostka brukowa) 10 012,34
Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego Kisielnica (kostka brukowa) 10 455,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 24 90 Zakup gruntów pod regulację granic działek gminnych 24 90 750 Administracja publiczna 12 50 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 12 50 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy 12 50 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 120 00 75412 Ochotnicze straże pożarne 120 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 00 Budowa garażu na potrzeby OSP Drozdowo 120 00 Termomodernizacja budynku OSP w Piątnicy 75495 Pozostała działalność 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup kamer monitoringu wizyjnego 801 Oświata i wychowanie 157 81 80113 Dowożenie uczniów do szkół 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 Zakup autobusu szkolnego 100 00 80195 Pozostała działalność 57 81 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 81 Modernizacja boiska sportowego w Piątnicy 57 81 852 Pomoc społeczna 213 149,22 85295 Pozostała działalność 213 149,22 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 98 841,70 Modernizacja i wyposażenie Dziennego Domu Senior WIGOR w Górkach- Sypniewo 98 841,70 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 17 442,66 Modernizacja i wyposażenie Dziennego Domu Senior WIGOR w Górkach- Sypniewo 17 442,66 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 82 335,11 Modernizacja i wyposażenie Dziennego Domu Senior WIGOR w Górkach- Sypniewo 82 335,11 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 14 529,75 Modernizacja i wyposażenie Dziennego Domu Senior WIGOR w Górkach- Sypniewo 14 529,75 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 310 451,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 2 210 451,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210 751,00 Odnawialne źródła energii w Gminie Piątnica 210 751,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 399 79 Odnawialne źródła energii w Gminie Piątnica 1 399 79 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 599 91 Odnawialne źródła energii w Gminie Piątnica 599 91 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 100 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 100 00 Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 100 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 603 937,30 Strona 2 z 3
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 091 392,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 091 392,00 Przebudowa i rozbudowa obiektów GOK i OSP w Piątnicy Poduchownej 2 091 392,00 92195 Pozostała działalność 512 545,30 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 134 636,45 Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach 134 636,45 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 145 972,00 Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach 145 972,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 81 936,85 Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Rakowie-Boginiach 81 936,85 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 150 00 Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy 150 00 926 Kultura fizyczna 956 720,53 92695 Pozostała działalność 956 720,53 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 872 953,60 Budowa altany Rakowo Czachy 13 433,82 Budowa boiska sportowego m. Budy Czarnockie 19 664,52 Budowa stadionu wraz z infrastrukturą lekkoatletyczną w Piątnicy 533 610,76 Otwarte Strefy Aktywności 303 744,50 Rozbudowa altany Olszyny-Kolonia 2 50 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 83 766,93 Plac zabaw przy SP Dobrzyjałowo 13 00 Rozbudowa placu zabaw Olszyny-Kolonia 7 10 Rozbudowa placu zabaw Piątnica Poduchowna 30 00 Rozbudowa placu zabaw Piątnica Włościańska 5 717,41 Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych i ogrodzenie działki obok OSP Kownaty 15 20 Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych m. Taraskowo 12 749,52 Razem 16 512 173,20 Strona 3 z 3
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Rady Gminy Piątnica z dnia...2018 r. Objaśnienia zmian w budżecie Gminy Po stronie dochodów dokonano następujących zmian: Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W związku z umową dotyczącą dofinansowania zadań w ramach Programu Infrastruktura domów kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zwiększa się plan dochodów na realizację zadania Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy Poduchownej o kwotę 75 000 zł w wysokości 50% całkowitego kosztu zadania na zakup samochodu typu BUS (9-cio) osobowego na potrzeby animacji kultury, zestawu podestów scenicznych oraz zestawu nagłośnieniowego. Po stronie wydatków dokonano następujących zmian: Dział 600 Transport i łączność W planie finansowym Urzędu zmniejsza się plan w zadaniu Przebudowa drogi gminnej Murawach o 295 000 zł w związku z przesunięciem w czasie realizacji powyższej inwestycji (inwestycja na etapie pozwolenia wodnoprawnego). Ponadto zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 120 000 zł w związku z potrzebą przeprowadzenia remontów dróg, w tym m. inn. naprawy mostu na drodze gminnej w m. Kałęczyn. Dział 801 Oświata i wychowanie Na wniosek Dyrektora Centrum Usług Samorządowych w Piątnicy wprowada sie nowe zadanie inwestycyjne pn: Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół w kwocie 100 000 zł w celu zapewnienia bezpiecznego dowozu uczniów do szkół, gdyż jeden z obecnie posiadanych autobusów wymaga znacznych nakładów finansowych przekraczających jego wartość. Dział 851 Ochrona zdrowia Zwiększa się plan wydatków na wsparcie zajęć sportowych z elementami profilaktyki dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Piątnica o kwotę 10 000 zł w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego W planie finansowym Urzędu zwieksza sie plan wydatków na realizację zadania Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Piątnicy Poduchownej o kwotę 150 000 zł dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 50% całkowitego kosztu zadania na zakup samochodu typu BUS (9-cio) osobowego na potrzeby animacji kultury, zestawu podestów scenicznych oraz zestawu nagłośnieniowego.
jest niezbędne. UZASADNIENIE W związku z potrzebą dostosowania planu do realnych potrzeb - wprowadzenie powyższych zmian