BILANS Nota 31.12.2004 31.12.2003 A K T Y W A I. AKTYWA TRWAŁE 38 455 37 591 1. Wartości niematerialne i prawne 1 198 5 w tym wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 37 636 37 070 3. Należności długoterminowe 3,8 0 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 4. Inwestycje długoterminowe 4 253 248 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 253 248 a) w tym w jednostkach powiązanych, w tym: 53 48 udzialy lub akcje w jednostkach powiązanych wyceniane metodą praw własności udzialy lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją 53 48 b) w pozostałych jednostkach 200 200 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 368 268 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 368 268 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe II. AKTYWA OBROTOWE 93 178 36 426 1. Zapasy 6 18 282 16 082 2. Należności krótkoterminowe 7,8 18 955 19 984 2.1. Należności od jednostek powiązanych 76 2.2. Należności od pozostałych jednostek 18 879 19 984 3. Inwestycje krótkoterminowe 55 531 183 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 55 531 183 a) w jednostkach powiązanych 150 b) w pozostałych jednostkach c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 55 381 183 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 410 177 A K T Y W A R A Z E M 131 633 74 017 P A S Y W A I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 114 881 53 612 1. Kapitał zakładowy 12 7 595 6 466 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 4. Kapitał zapasowy 14 91 062 37 368 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 141 710 8. Zysk (strata) netto 16 083 10 488 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 17 ujemna)
II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 16 752 20 405 1. Rezerwy na zobowiązania 18 2 513 426 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 471 426 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne 223 długoterminowa 61 krótkoterminowa 162 1.3. Pozostałe rezerwy 1 819 0 długoterminowe krótkoterminowe 1 819 2. Zobowiązania długoterminowe 19 0 0 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 14 239 19 979 3.1. Wobec jednostek powiązanych 3.2. Wobec pozostałych jednostek 13 695 19 563 3.3. Fundusze specjalne 544 416 4. Rozliczenia międzyokresowe 21 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe krótkoterminowe P A S Y W A R A Z E M 131 633 74 017 Wartość księgowa 114 881 53 612 Liczba akcji (w szt.) 75 950 000 220 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 1,51 243 690,91 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 76 000 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 1,51 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 31.12.2004 31.12.2003 1. Należności warunkowe 23 0 0 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. Zobowiązanie warunkowe 23 1 250 10 250 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) udzielonych gwarancji i poręczeń 2.2. Na rzecz jednostek pozostałych (z tytułu) 1 250 10 250 udzielonych gwarancji i poręczeń 1 250 10 250 weksel in blanco 1 250 10 250 3. Inne (z tytułu) P O Z Y C J E P O Z A B I L A N S O W E R A Z E M 1 250 10 250
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 31.12.2004 31.12.2003 I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 92 163 76 629 od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 90 669 74 898 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 1 494 1 731 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 58 991 50 358 od jednostek powiązanych 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 57 708 49 153 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 283 1 205 III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży ( I II ) 33 172 26 271 IV. Koszty sprzedaży 26 3 608 2 536 V. Koszty ogólnego zarządu 26 11 924 7 506 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży ( III IV V ) 17 640 16 229 VII. Pozostałe przychody operacyjne 27 4 391 3 147 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 2. Dotacje 3. Inne przychody operacyjne 4 391 3 147 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 28 3 032 3 302 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 50 30 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 017 1 060 3. Inne koszty operacyjne 1 965 2 212 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( VI + VII VIII ) 18 999 16 074 X. Przychody finansowe 29 1 045 4 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 425 4 od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 620 XI. Koszty finansowe 30 180 1 905 1. Odsetki, w tym: 102 414 dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 78 1 491 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej ( IX + X XI ) 19 864 14 173 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( XIII.1. XIII.2. ) 31 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto ( XII + XIII ) 19 864 14 173 XV. Podatek dochodowy 32 3 781 3 685 1. Część bieżąca 3 836 3 916 2. Część odroczona 55 231 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności S. Z Y S K (S T R A T A) N E T T O ( XIV XV XVI +/ XVII ) 16 083 10 488 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 16 083 10 488 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 75 950 000 220 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,21 47 672,73 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 76 000 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,21
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 31.12.2004 31.12.2003 I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 53 471 44 334 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 141 195 b) korekty błędów podstawowych 710 I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 53 612 44 334 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 6 466 6 466 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 1 129 0 a) zwiększenia (z tytułu) 1 129 0 emisji akcji 1 129 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 595 6 466 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 37 368 27 770 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 53 694 9 598 a) zwiększenia (z tytułu) 53 694 9 598 emisji akcji powyżej wartości nominalnej 44 557 podziału zysku (ustawowo) podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalna wartość) 9 137 9 598 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 91 062 37 368 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 9 637 10 098 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 9 637 10 098 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 141 b) korekty błędów podstawowych 710 7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 778 9 388 b) zmniejszenia (z tytułu) 9 637 10 098 podziału zysku zwiekszenie kapitału zapasowego (ponad wymaganą ustawowo minimalną waretość) 9 137 9 598 podziału zysku wypłata dywidendy 500 500 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 141 710 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędówpodstawowych 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 141 710 8. Wynik netto 16 083 10 488 a) zysk netto 16 083 10 488 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 114 881 53 612 III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 31.12.2004 31.12.2003 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto 16 083 10 488 II. Korekty razem 3 420 3 326 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 5 388 4 545 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 72 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 330 410 5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 50 29 6. Zmiana stanu rezerw 284 226 7. Zmiana stanu zapasów 2 200 2 498 8. Zmiana stanu należności 1 029 2 081 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek ikredytów 468 1 847 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 333 74 11. Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/II) 19 503 13 814 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 448 263 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 23 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Z aktywów finansowych, w tym: 425 0 a) w jednostkach powiązanych 0 0 zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 425 0 zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach spłata udzielonych pożyczek długoterminowych odsetki 425 inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne 263 II. Wydatki 6 375 13 857 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 163 13 634 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: 5 223 a) w jednostkach powiązanych 5 48 nabycie aktywów finansowych 5 48 udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach 0 175 nabycie aktywów finansowych 175
udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne 207 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III) 5 927 13 594 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 47 530 2 164 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 47 489 2. Kredyty i pożyczki 41 2 164 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe II. Wydatki 5 908 2 406 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 500 500 3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5 313 1 492 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 95 414 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (III) 41 622 242 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/B.III+/C.III) 55 198 22 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 55 198 22 zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych F. Środki pieniężne na początek okresu 183 205 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ D), w tym: 55 381 183 o ograniczonej możliwości dysponowania Podpisy wszystkich Członków Zarządu Data Imię i nazwisko Stanowisko / funkcja Podpis 29.04.2005 Barbara Urbaniak Marconi Prezes Zarządu 29.04.2005 Włodzimierz Hajduk Wiceprezes Zarządu 29.04.2005 Zbigniew Panasiewicz Członek Zarządu Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Data Imię i nazwisko Stanowisko / funkcja Podpis 29.04.2005 Maria Jaornik Główny księgowy