Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 170.40 zł według załącznika Nr 1 zadania własne 170.40 zł 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 388.40 zł według załącznika Nr 2 zadania własne 388.40 zł 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 218.00 zł według załącznika Nr 2 zadania własne 218.00 zł Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi: Dochody ogółem: 596.507.356,41 zł 2. 1) dochody bieżące: 524.360.101,41 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 85.458.169,41 zł 2) dochody majątkowe: 72.147.255,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.00 zł Wydatki ogółem: 623.598.491,41 zł 1) wydatki bieżące: 506.692.514,41 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 85.458.169,41 zł 2) wydatki majątkowe: 116.905.977,00 zł Id: 84C89E8A-D6F0-4202-A883-D9691A5C6CB0. Projekt Strona 1
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.00 zł 3. Przychody ogółem: 51.521.225,00 zł, - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 49.100.00 zł, - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.028.791,00 zł, - wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 392.434,00 zł. 4. Rozchody ogółem: 24.430.09 zł, - kredyty i pożyczki do spłaty: 4.518.09 zł, - wykup innych papierów wartościowych: 19.912.00 zł. 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 27.091.135,00 zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z: - emisji papierów wartościowych: 25.800.00 zł, - kredytu bankowego: 198.701,00 zł, - wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 392.434,00 zł, - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości: 700.00 zł. Id: 84C89E8A-D6F0-4202-A883-D9691A5C6CB0. Projekt Strona 2
7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Id: 84C89E8A-D6F0-4202-A883-D9691A5C6CB0. Projekt Strona 3
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie WŁ Własne 170 40 855 Rodzina 170 40 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 170 40 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw 170 40 RAZEM 170 40 Id: 84C89E8A-D6F0-4202-A883-D9691A5C6CB0. Projekt Strona 4
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Słupsku z dnia. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia WŁ Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 388 40-218 00-218 00-218 00-218 00 Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych -218 00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI -218 00 801 Oświata i wychowanie 218 00 80104 Przedszkola 218 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 218 00 Przebudowa dachu Przedszkola Miejskiego Nr 19 wraz z odnowieniem elewacji, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz opracowaniem dokumentacji 218 00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 "SŁUPSKIEGO CHŁOPCZYKA" 218 00 855 Rodzina 170 40 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 170 40 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 00 ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH 12 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 62 40 ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH 62 40 4270 Zakup usług remontowych 96 00 ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH 96 00 RAZEM 388 40-218 00 Id: 84C89E8A-D6F0-4202-A883-D9691A5C6CB0. Projekt Strona 5
UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych zwiększa się plan dochodów o kwotę 170.400,- zł zgodnie z Umową Nr 2/FB/M1 b /FP/19 podpisaną pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Miastem Słupsk o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na realizację zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dofinansowanie z Funduszy Pracy przeznaczone jest na utworzenie i funkcjonowanie 40 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku nr 2 przy Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku przy ul. 3-go Maja 78, w ramach dofinansowania w konkursie Maluch+ 2019. (Zał. Nr 1) Po stronie wydatków: W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale 80104 Przedszkola na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 19 przesuwa się plan wydatków w kwocie 218.000,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa dachu przedszkola Miejskiego Nr 19 wraz z odnowieniem elewacji, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz opracowaniem dokumentacji. W ramach posiadanych środków przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, których wyniki wskazują na konieczność zwiększenia budżetu dla przedmiotowej inwestycji. Cena jedynej złożonej oferty wynika z istniejącej sytuacji na rynku budowlanym, zwłaszcza przy realizacji robót dekarskich oraz konieczności dokonania dodatkowych nakładów mających na celu zabezpieczenie budynku w trakcie rozbiórki dachu. Kwoty wskazane w ofercie przetargowej przekroczyły zaplanowany budżet na ten cel, w związku z czym konieczne jest zwiększenie nakładów. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Zarządzania Nieruchomościami z zadania pn. Rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego na obszarze rewitalizacji wraz z nadaniem mu nowych funkcji społecznych (rozdział 70005 kwota 218.000,- zł). W dziale 855 Rodzina w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków na wniosek Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w budżecie Zespołu Żłobków Miejskich zwiększa się plan wydatków o kwotę 170.400,- zł z przeznaczeniem na utworzenie 40 nowych Id: 84C89E8A-D6F0-4202-A883-D9691A5C6CB0. Projekt Strona 6
miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w Żłobku nr 2 przy Zespole Żłobków Miejskich w Słupsku przy ul. 3-go Maja 78. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników (kwota 12.000,- zł), zakup wyposażenia (tj, mebli, dywanów, leżaków, zabawek, pościeli, nocników, ręczników, pomocy edukacyjnych) oraz doposażenie kuchni i sprzętu kuchennego (lodówka, szafki, garnki, patelnie, akcesoria kuchenne, zastawa stołowa) (kwota 62.400,- zł), oraz na zakup usług remontowych związanych z koniecznością dostosowania pomieszczeń (kwota 96.000,- zł). (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie ponadplanowymi dochodami (rozdział 85505 kwota 170.400,- zł) 3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic 4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy 5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,09% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok 8,62%). 6. Źródła finansowania. Nie dotyczy Id: 84C89E8A-D6F0-4202-A883-D9691A5C6CB0. Projekt Strona 7