2014-05-31 2014-05-31 2014-05-31 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 pobr. podatku -0,03 1 725,40

http://www.esbank.pl Telefon 0 44 744 10 00 https://esbank24.pl/ e-mail esbank24@esbank.pl Filtry: Rachunek: 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 Data: Od 2013-01-01 Do 2014-08-15 Data realizacji Data księgowania Data waluty Nadawca / Odbiorca Numer rachunku odbiorcy Numer rachunku nadawcy Tytuł operacji Kwota Saldo po operacji 2014-07-31 2014-07-31 2014-07-31 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 pobr. podatku -0,03 14,72 2014-07-31 2014-07-31 2014-07-31 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 kapital. odsetek +0,11 14,75 2014-07-30 2014-07-30 2014-07-30 53 1440 1257 0000 0000 0174 0253 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 Na pobyt w DPS, cz. ZUS za VII -900,00 14,64 2014-07-30 2014-07-30 2014-07-30 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 914,64 2014-07-30 2014-07-30 2014-07-30 za wodę zimną (stan 59 m3) i ciepłą (stan 28 m3) -64,40 915,14 2014-07-30 2014-07-30 2014-07-30 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 979,54 2014-07-28 2014-07-25 2014-07-28 NC 2014/07 Naliczenie opłat czynsz, fundusz 195,04+76,23-271,27 980,04 2014-07-28 2014-07-25 2014-07-28 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 251,31 2014-07-18 2014-07-18 2014-07-18 53 1440 1257 0000 0000 0174 0253 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 Na pobyt w DPS za VII rata II -1 073,59 1 251,81 2014-07-18 2014-07-18 2014-07-18 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 2 325,40 2014-07-17 2014-07-17 2014-07-17 420000E 140720 00 E03586526 +1 694,87 2 325,90 2014-07-14 2014-07-13 2014-07-14 53 1440 1257 0000 0000 0174 0253 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 Na pobyt w DPS za VII -1 000,00 631,03 2014-07-14 2014-07-13 2014-07-14 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 631,03 MAREK GRZEGORZ STEMPLEWSKI 2014-07-02 2014-07-02 2014-07-02 UL. SŁOWACKIEGO 144 97-360 KAMIEŃSK 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 78 1020 3958 0000 9902 0051 0909 LIPIEC I OPŁATY +900,00 1 631,53 2014-07-02 2014-07-02 2014-07-02 53 1440 1257 0000 0000 0174 0253 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 Za pobyt w DPS 158,19 - cz. ZUS i27 6,48 GOPS -434,67 731,53 2014-07-02 2014-07-02 2014-07-02 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 166,20 2014-06-30 2014-06-30 2014-06-30 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 pobr. podatku -0,03 1 166,70 2014-06-30 2014-06-30 2014-06-30 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 kapital. odsetek +0,13 1 166,73 2014-06-30 2014-06-28 2014-06-30 za wodę zimną (stan 55 m3) iciepłą (stan 26 m3) -64,40 1 166,60 2014-06-30 2014-06-28 2014-06-30 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 231,00 2014-06-26 2014-06-25 2014-06-26 NC 2014/06 Naliczenie opłat2014/06 czynsz, fundusz195,04+76,23-271,27 1 231,50 2014-06-26 2014-06-25 2014-06-26 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 502,77 2014-06-20 2014-06-19 2014-06-20 53 1440 1257 0000 0000 0174 0253 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 na koszty pobytu -1 000,00 1 503,27 2014-06-20 2014-06-19 2014-06-20 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 2 503,27 2014-06-18 2014-06-18 2014-06-18 420000E 140620 00 E03586526 +1 694,87 2 503,77 2014-06-18 2014-06-17 2014-06-18 53 1440 1257 0000 0000 0174 0253 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 na koszty leczenia -700,00 808,90 2014-06-18 2014-06-17 2014-06-18 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 508,90 2014-06-18 2014-06-17 2014-06-18 06 1060 0135 0653 0558 1540 9522 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 Za energię elektryczną -115,00 1 509,40 2014-06-18 2014-06-17 2014-06-18 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 624,40 2014-06-06 2014-06-06 2014-06-06 53 1440 1257 0000 0000 0174 0253 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 Wieniec dla Grażynki -100,00 1 624,90 2014-06-06 2014-06-06 2014-06-06 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 724,90 2014-05-31 2014-05-31 2014-05-31 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 pobr. podatku -0,03 1 725,40 2014-05-31 2014-05-31 2014-05-31 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 kapital. odsetek +0,11 1 725,43 2014-05-27 2014-05-26 2014-05-27 NC 2014/05 Naliczenie opłat 2014/05 czynsz, fundusz 195,04+76,23-271,27 1 725,32

2014-05-27 2014-05-26 2014-05-27 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 996,59 2014-05-26 2014-05-26 2014-05-26 opieka 26-30.05 + koszty pobytu -250,00 1 997,09 2014-05-26 2014-05-26 2014-05-26 za wodę zimną (stan 51 m3) i ciepłą (stan 24 m3) -129,05 2 247,09 2014-05-26 2014-05-26 2014-05-26 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 2 376,14 MAREK GRZEGORZ STEMPLEWSKI 2014-05-21 2014-05-21 2014-05-21 2014-05-20 2014-05-19 2014-05-20 UL. SŁOWACKIEGO 144 97-360 KAMIEŃSK 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 78 1020 3958 0000 9902 0051 0909 ZWROT +530,00 2 376,64 78 1020 3958 0000 9902 0051 0909 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 lekarstwa -14,10 1 846,64 2014-05-20 2014-05-19 2014-05-20 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 860,74 2014-05-19 2014-05-19 2014-05-19 2014-05-19 2014-05-19 2014-05-19 opieka 19-23.05 + koszty bieżącepob ytu 420000E 140520 00 E03586526-250,00 1 861,24 +1 694,87 2 111,24 2014-05-16 2014-05-16 2014-05-16 Lekarstwa (parag.) -55,00 416,37 2014-05-14 2014-05-13 2014-05-14 opieka 12-16.05 + koszty pobytu -250,00 471,37 2014-05-08 2014-05-07 2014-05-08 /KTR/ 1602029270000202925156722 Fak tura VAT nr VZO/004922133/13-22,80 721,37 2014-05-08 2014-05-07 2014-05-08 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 744,17 2014-05-06 2014-05-06 2014-05-06 opieka 5-9.05 + bieżące + lekarstwa -278,00 744,67 2014-04-30 2014-04-30 2014-04-30 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 pobr. podatku -0,03 1 022,67 2014-04-30 2014-04-30 2014-04-30 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 kapital. odsetek +0,11 1 022,70 2014-04-29 2014-04-28 2014-04-29 Lekarstwa (paragony) -111,00 1 022,59 2014-04-28 2014-04-28 2014-04-28 opieka 28-30.04 i bieżące -200,00 1 133,59 2014-04-28 2014-04-25 2014-04-28 Za NC 2014/04/197 Naliczenie opłat 2014/04 czynsz, fundusz 195,04 +76, 23-271,27 1 333,59 2014-04-28 2014-04-25 2014-04-28 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 604,86 2014-04-22 2014-04-22 2014-04-22 opieka 22-25 i koszty pobytu -220,00 1 605,36 2014-04-18 2014-04-18 2014-04-18 53 1440 1257 0000 0000 0174 0253 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 za materac przeciwodleżeniowy -380,00 1 825,36 2014-04-18 2014-04-18 2014-04-18 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 2 205,36 2014-04-18 2014-04-18 2014-04-18 2014-04-17 2014-04-17 2014-04-17 opieka 14-18 + koszty bieżące +kosz ty sprzątania w bloku 420000E 140420 00 E03586526-300,00 2 205,86 +1 694,87 2 505,86 2014-04-16 2014-04-16 2014-04-16 06 1060 0135 0653 0558 1540 9522 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 /KTR/ 35 0011899-9,88 810,99 2014-04-16 2014-04-16 2014-04-16 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 820,87 2014-04-14 2014-04-14 2014-04-14 dodatkowa opieka i sprzątanie -50,00 821,37 2014-04-09 2014-04-09 2014-04-09 na sprzatanie mieszkania -50,00 871,37 2014-04-08 2014-04-08 2014-04-08 opieka 7-11.04 + koszty bieżące -250,00 921,37

2014-04-02 2014-04-01 2014-04-02 opiekunka 31.III-4.IV i kosztypobyt u -250,00 1 171,37 2014-03-31 2014-03-31 2014-03-31 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 pobr. podatku -0,03 1 421,37 2014-03-31 2014-03-31 2014-03-31 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 kapital. odsetek +0,11 1 421,40 2014-03-31 2014-03-29 2014-03-31 lekarstwa 50 i 20 biedronkahusteczk i -70,00 1 421,29 2014-03-25 2014-03-25 2014-03-25 opiekunka 24-28.03 + koszty pobytu -220,00 1 491,29 2014-03-24 2014-03-23 2014-03-24 pampersy i kompresy -70,00 1 711,29 2014-03-24 2014-03-21 2014-03-24 Za NC 2014/03/197 Naliczenie opłat2 014/03 czynsz, fundusz 195,04+76,23-271,27 1 781,29 2014-03-24 2014-03-21 2014-03-24 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 2 052,56 2014-03-19 2014-03-19 2014-03-19 2014-03-18 2014-03-18 2014-03-18 420000E 140320 00 E03586526 opieka 17-21.03 i bieżące kosztypob ytu +1 696,87 2 053,06-250,00 356,19 2014-03-17 2014-03-17 2014-03-17 plastry, żele - apteka -126,00 606,19 2014-03-13 2014-03-13 2014-03-13 lekarstwa -120,00 732,19 2014-03-11 2014-03-11 2014-03-11 opiekunka 10-14.03 + bieżące -250,00 852,19 2014-03-10 2014-03-07 2014-03-10 /KTR/ 8702029270000202927972688 Fak tura VAT nr VZO/004922134/13-22,80 1 102,19 2014-03-10 2014-03-07 2014-03-10 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 124,99 2014-03-04 2014-03-04 2014-03-04 opiekunka 2-7.03 + bieżące koszty p obytu -220,00 1 125,49 2014-03-04 2014-03-04 2014-03-04 78 1020 3958 0000 9902 0051 0909 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 lekarstwa -28,00 1 345,49 2014-03-04 2014-03-04 2014-03-04 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 373,49 2014-02-28 2014-02-28 2014-02-28 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 pobr. podatku -0,02 1 373,99 2014-02-28 2014-02-28 2014-02-28 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 kapital. odsetek +0,08 1 374,01 2014-02-26 2014-02-26 2014-02-26 lekarstwa -110,00 1 373,93 2014-02-25 2014-02-24 2014-02-25 opiekunka 24-28.02 + bieżące koszty pobytu -250,00 1 483,93 2014-02-25 2014-02-24 2014-02-25 06 1060 0135 0653 0558 1540 9522 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 Za energię elektryczną -9,50 1 733,93 2014-02-25 2014-02-24 2014-02-25 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 743,43 2014-02-24 2014-02-21 2014-02-24 GURIK:D3/007858 174933120340500785 81000017280 (7) -19,08 1 743,93 2014-02-24 2014-02-21 2014-02-24 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 763,01 2014-02-20 2014-02-19 2014-02-20 jednorazowe rozliczenie roczneopłat -5,11 1 763,51 2014-02-20 2014-02-19 2014-02-20 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 768,62 2014-02-20 2014-02-19 2014-02-20 Za NC 2014/2/197 Naliczenie opłat20 14/2 czynsz, fundusz 201,67 +71,38-273,05 1 769,12 2014-02-20 2014-02-19 2014-02-20 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 2 042,17 2014-02-19 2014-02-19 2014-02-19 opiekunka - dodatkowe godziny 18.02-50,00 2 042,67 2014-02-19 2014-02-19 2014-02-19 420000E 140220 00 E03586526 +1 669,02 2 092,67

2014-02-19 2014-02-18 2014-02-19 opiekunka 17-21.02-150,00 423,65 2014-02-11 2014-02-11 2014-02-11 2014-02-05 2014-02-05 2014-02-05 opiekunka 10-14.02 + bieżącewyżywie nie i śr. czystości. opiekunka 2-8.02 + lekarstwa 120 +b ieżące -250,00 573,65-370,00 823,65 2014-01-31 2014-01-31 2014-01-31 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 pobr. podatku -0,03 1 193,65 2014-01-31 2014-01-31 2014-01-31 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 kapital. odsetek +0,11 1 193,68 2014-01-29 2014-01-28 2014-01-29 2014-01-24 2014-01-24 2014-01-24 opiekunka 27-31.01 + bieżące -200,00 1 193,57 78 1020 3958 0000 9902 0051 0909 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 lekarstwa -43,00 1 393,57 2014-01-24 2014-01-24 2014-01-24 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 436,57 2014-01-24 2014-01-23 2014-01-24 GURIK:D3/007858 174933120340500785 81000019080 (1) -19,08 1 437,07 2014-01-24 2014-01-23 2014-01-24 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 456,15 2014-01-22 2014-01-22 2014-01-22 pampersy z NFZ + maści na odleżyny -320,00 1 456,65 2014-01-21 2014-01-21 2014-01-21 opiekunka 20-24 I i bieżące koszty -200,00 1 776,65 2014-01-20 2014-01-18 2014-01-20 2014-01-20 2014-01-17 2014-01-20 neomycyna+balneocin+furagin+sobotni a opieka Za NC 2014/01/197 Naliczenie opłat2 014/01 czynsz, fundusz 201,67 +71, 38-74,00 1 976,65-273,05 2 050,65 2014-01-20 2014-01-17 2014-01-20 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 2 323,70 2014-01-17 2014-01-17 2014-01-17 420000E 140120 00 E03586526 +1 669,02 2 324,20 2014-01-16 2014-01-15 2014-01-16 koszty opiekunki 13-18 I -150,00 655,18 2014-01-10 2014-01-10 2014-01-10 koszty pobytu -200,00 805,18 2014-01-08 2014-01-07 2014-01-08 /KTR/ 3502029270000202923119211 Fak tura VAT nr VZO/004922131/13-22,80 1 005,18 2014-01-08 2014-01-07 2014-01-08 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 027,98 2014-01-03 2014-01-03 2014-01-03 53 1440 1257 0000 0000 0174 0253 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 na ubrane pogrzebowe i kosztyleczen ia -1 500,00 1 028,48 2014-01-03 2014-01-03 2014-01-03 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 2 528,48 2014-01-01 2014-01-01 2014-01-01 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 07 8980 0009 4003 0020 5274 0010 rozlicz.odsetek +72,13 2 528,98 2013-12-31 2013-12-31 2013-12-31 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 pobr. podatku -0,04 2 456,85 2013-12-31 2013-12-31 2013-12-31 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 kapital. odsetek +0,17 2 456,89 2013-12-23 2013-12-20 2013-12-23 Za NC 2013/12/197 Naliczenie opłat 2013/12 czynsz, fundusz 201,67 + 71,38-273,05 2 456,72 2013-12-23 2013-12-20 2013-12-23 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 2 729,77 2013-12-19 2013-12-19 2013-12-19 420000E 131220 00 E03586526 +1 669,02 2 730,27 2013-12-18 2013-12-18 2013-12-18 06 1060 0135 0653 0558 1540 9522 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 /KTR/ 47 0011499 dopłata -5,00 1 061,25 2013-12-18 2013-12-18 2013-12-18 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 066,25 2013-12-18 2013-12-17 2013-12-18 STEMPLEWSKI SŁAWOMIR 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 23 8980 0009 4003 0057 5104 0001 rozlicz.odsetek +55,52 1 066,75 2013-12-16 2013-12-16 2013-12-16 koszty pobytu -200,00 1 011,23 2013-12-16 2013-12-16 2013-12-16 78 1020 3958 0000 9902 0051 0909 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 koszty pobytu -200,00 1 211,23

2013-12-16 2013-12-16 2013-12-16 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 411,23 2013-12-16 2013-12-16 2013-12-16 53 1440 1257 0000 0000 0174 0253 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 koszty pobytu -200,00 1 411,73 2013-12-16 2013-12-16 2013-12-16 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 611,73 2013-12-13 2013-12-13 2013-12-13 06 1060 0135 0653 0558 1540 9522 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 Za energię elektryczną -13,00 1 612,23 2013-12-13 2013-12-13 2013-12-13 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 625,23 2013-12-06 2013-12-05 2013-12-06 lekarstwa -60,00 1 625,73 2013-12-01 2013-11-30 2013-12-01 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 07 8980 0009 4003 0020 5274 0010 rozlicz.odsetek +67,24 1 685,73 2013-11-30 2013-11-29 2013-11-30 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 pobr. podatku -0,35 1 618,49 2013-11-30 2013-11-29 2013-11-30 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 kapital. odsetek +1,84 1 618,84 2013-11-25 2013-11-22 2013-11-25 Za NC 2013/11/197 Naliczenie opłat2 013/11 czynsz, fundusz 201,67 +71,3 8-273,05 1 617,00 2013-11-25 2013-11-22 2013-11-25 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 890,05 2013-11-25 2013-11-22 2013-11-25 GURIK:D3/007858 1749331203405007858 1000017280 (7) -17,28 1 890,55 2013-11-25 2013-11-22 2013-11-25 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 907,83 2013-11-19 2013-11-19 2013-11-19 420000E 131120 00 E03586526 +1 669,02 1 908,33 2013-11-18 2013-11-18 2013-11-18 06 1060 0135 0653 0558 1540 9522 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 /KTR/ 53 0011229-12,84 239,31 2013-11-18 2013-11-18 2013-11-18 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 252,15 2013-11-18 2013-11-18 2013-11-18 STEMPLEWSKI SŁAWOMIR BERNARD 23 8980 0009 4003 0057 5104 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 Depozyt:RT-13-25368 -37 300,00 252,65 2013-11-18 2013-11-16 2013-11-18 2013-11-18 2013-11-16 2013-11-18 Koszty pobytu -200,00 37 552,65 78 1020 3958 0000 9902 0051 0909 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 Koszty pobytu -200,00 37 752,65 2013-11-18 2013-11-16 2013-11-18 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 37 952,65 2013-11-18 2013-11-16 2013-11-18 53 1440 1257 0000 0000 0174 0253 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 Koszty pobytu -200,00 37 953,15 2013-11-18 2013-11-16 2013-11-18 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 38 153,15 2013-11-12 2013-11-08 2013-11-12 /KTR/ 4902029270000202923816581 Fak tura VAT nr VZO/004922132/13-22,80 38 153,65 2013-11-12 2013-11-08 2013-11-12 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 38 176,45 2013-11-04 2013-11-02 2013-11-04 53 1440 1257 0000 0000 0174 0253 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 lekarstwa -75,00 38 176,95 2013-11-04 2013-11-02 2013-11-04 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 38 251,95 2013-11-01 2013-11-01 2013-11-01 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 07 8980 0009 4003 0020 5274 0010 rozlicz.odsetek +66,43 38 252,45 2013-10-31 2013-10-31 2013-10-31 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 pobr. podatku -0,30 38 186,02 2013-10-31 2013-10-31 2013-10-31 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 kapital. odsetek +1,53 38 186,32 2013-10-30 2013-10-30 2013-10-30 znicze do Piotrkowa -50,00 38 184,79 2013-10-25 2013-10-24 2013-10-25 Za NC 2013/10/197 Naliczenie opłat2 013/10 czynsz, fundusz 201,67 +71,3 8-273,05 38 234,79 2013-10-25 2013-10-24 2013-10-25 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 38 507,84 2013-10-18 2013-10-17 2013-10-18 53 1440 1257 0000 0000 0174 0253 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 koszty pobytu - 26 wiazankacmentarz +300 wyrównanie + 186kwiaty cmenta rz -660,00 38 508,34 2013-10-18 2013-10-17 2013-10-18 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 39 168,34 2013-10-18 2013-10-17 2013-10-18 78 1020 3958 0000 9902 0051 0909 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 koszty pobytu - 26 wiazankacmentarz +300 wyrównanie -474,00 39 168,84 2013-10-18 2013-10-17 2013-10-18 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 39 642,84 2013-10-18 2013-10-17 2013-10-18 200 koszty pobytu - 26 wiązankacmen tarz -174,00 39 643,34 2013-10-18 2013-10-17 2013-10-18 Konto lokaty 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 61 8980 0009 4003 0020 5274 0008 kapitał-rt-12-24710 +37 000,00 39 817,34

2013-10-18 2013-10-17 2013-10-18 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 61 8980 0009 4003 0020 5274 0008 rozlicz.odsetek +88,22 2 817,34 2013-10-17 2013-10-17 2013-10-17 420000E 131020 00 E03586526 +1 669,02 2 729,12 2013-10-02 2013-10-02 2013-10-02 lekarstwa -59,00 1 060,10 2013-10-01 2013-09-30 2013-10-01 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 07 8980 0009 4003 0020 5274 0010 rozlicz.odsetek +61,95 1 119,10 2013-09-30 2013-09-30 2013-09-30 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 pobr. podatku -0,02 1 057,15 2013-09-30 2013-09-30 2013-09-30 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 kapital. odsetek +0,07 1 057,17 2013-09-26 2013-09-25 2013-09-26 Za NC 2013/09/197 Naliczenie opłat 2013/09 czynsz, fundusz 201,67+71, 38-273,05 1 057,10 2013-09-26 2013-09-25 2013-09-26 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 330,15 2013-09-23 2013-09-22 2013-09-23 53 1440 1257 0000 0000 0174 0253 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 koszty pobytu -200,00 1 330,65 2013-09-23 2013-09-22 2013-09-23 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 530,65 2013-09-23 2013-09-22 2013-09-23 78 1020 3958 0000 9902 0051 0909 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 koszty pobytu -200,00 1 531,15 2013-09-23 2013-09-22 2013-09-23 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 731,15 2013-09-23 2013-09-22 2013-09-23 koszty pobytu i spłata -500,00 1 731,65 2013-09-19 2013-09-19 2013-09-19 420000E 130920 00 E03586526 +1 669,02 2 231,65 2013-09-18 2013-09-17 2013-09-18 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 61 8980 0009 4003 0020 5274 0008 rozlicz.odsetek +88,48 562,63 2013-09-17 2013-09-17 2013-09-17 /KTR/ 3102029270000202929070677 Fak tura Vat nr VZO/004933135/13-22,80 474,15 2013-09-17 2013-09-17 2013-09-17 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 496,95 2013-09-01 2013-08-31 2013-09-01 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 07 8980 0009 4003 0020 5274 0010 rozlicz.odsetek +61,38 497,45 2013-08-31 2013-08-30 2013-08-31 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 pobr. podatku -0,03 436,07 2013-08-31 2013-08-30 2013-08-31 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 kapital. odsetek +0,15 436,10 2013-08-28 2013-08-27 2013-08-28 78 1020 3958 0000 9902 0051 0909 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 wyrównanie -1 000,00 435,95 2013-08-28 2013-08-27 2013-08-28 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 435,95 2013-08-26 2013-08-26 2013-08-26 53 1440 1257 0000 0000 0174 0253 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 wyrównanie -1 000,00 1 436,45 2013-08-26 2013-08-26 2013-08-26 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 2 436,45 2013-08-26 2013-08-23 2013-08-26 Za NC 2013/08/197 Naliczenie opłat 2013/08 czynsz, fundusz 201,67 +71, 38-273,05 2 436,95 2013-08-26 2013-08-23 2013-08-26 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 2 710,00 2013-08-26 2013-08-23 2013-08-26 GURIK:D3/007858 1749331203405007858 1000017280 (7) -17,28 2 710,50 2013-08-26 2013-08-23 2013-08-26 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 2 727,78 2013-08-19 2013-08-19 2013-08-19 420000E 130820 00 E03586526 +1 669,02 2 728,28 2013-08-18 2013-08-16 2013-08-18 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 61 8980 0009 4003 0020 5274 0008 rozlicz.odsetek +89,43 1 059,26 2013-08-12 2013-08-10 2013-08-12 78 1020 3958 0000 9902 0051 0909 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 koszty pobytu -200,00 969,83 2013-08-12 2013-08-10 2013-08-12 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 169,83 2013-08-12 2013-08-10 2013-08-12 koszty pobytu -200,00 1 170,33 2013-08-12 2013-08-10 2013-08-12 53 1440 1257 0000 0000 0174 0253 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 koszty pobytu -200,00 1 370,33 2013-08-12 2013-08-10 2013-08-12 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 570,33 2013-08-08 2013-08-07 2013-08-08 90 - za leki, reszta na en.elektr. -1 090,00 1 570,83 2013-08-05 2013-08-04 2013-08-05 06 1060 0135 0653 0558 1540 9522 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 /KTR/ 56 0011199-11,86 2 660,83 2013-08-05 2013-08-04 2013-08-05 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 2 672,69

Biuro Handlowe - Region Łódzki 2013-08-05 2013-08-04 2013-08-05 ul. Uniwersytecka 2/4 90-137 Łódź Faktura VAT nr VGO/004908962/13-42,17 2 673,19 2013-08-05 2013-08-04 2013-08-05 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 2 715,36 2013-08-01 2013-07-31 2013-08-01 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 07 8980 0009 4003 0020 5274 0010 rozlicz.odsetek +62,60 2 715,86 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 pobr. podatku -0,04 2 653,26 2013-07-31 2013-07-31 2013-07-31 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 kapital. odsetek +0,19 2 653,30 2013-07-25 2013-07-24 2013-07-25 Za NC 2013/07/197 Naliczenie opłat 2013/07 czynsz, fundusz 201,67+71,3 8-273,05 2 653,11 2013-07-25 2013-07-24 2013-07-25 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 2 926,16 2013-07-22 2013-07-19 2013-07-22 53 1440 1257 0000 0000 0174 0253 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 koszty pobytu -200,00 2 926,66 2013-07-22 2013-07-19 2013-07-22 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 3 126,66 2013-07-22 2013-07-19 2013-07-22 2013-07-22 2013-07-19 2013-07-22 koszty pobytu -100,00 3 127,16 78 1020 3958 0000 9902 0051 0909 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 koszty pobytu -200,00 3 227,16 2013-07-22 2013-07-19 2013-07-22 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 3 427,16 2013-07-18 2013-07-18 2013-07-18 420000E 130720 00 E03586526 +1 669,02 3 427,66 2013-07-18 2013-07-17 2013-07-18 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 61 8980 0009 4003 0020 5274 0008 rozlicz.odsetek +89,54 1 758,64 2013-07-08 2013-07-07 2013-07-08 53 1440 1257 0000 0000 0174 0253 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 buty + spódnica -65,00 1 669,10 2013-07-08 2013-07-07 2013-07-08 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 734,10 2013-07-01 2013-07-01 2013-07-01 STEMPLEWSKA CELINA JADWIGA 07 8980 0009 4003 0020 5274 0010 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 Depozyt:RT-13-14544 -37 000,00 1 734,60 2013-07-01 2013-07-01 2013-07-01 Konto lokaty 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 88 8980 0009 4003 0020 5274 0007 Likwidacja DTST - Podatek : 0.01 PLN Podstawa: 0.02 PLN +30 000,01 38 734,60 2013-06-30 2013-06-28 2013-06-30 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 pobr. podatku -0,13 8 734,59 2013-06-30 2013-06-28 2013-06-30 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 kapital. odsetek +0,68 8 734,72 2013-06-28 2013-06-27 2013-06-28 Konto lokaty 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 88 8980 0009 4003 0020 5274 0007 odsetki-st-12-23462 +183,74 8 734,04 2013-06-25 2013-06-25 2013-06-25 Za NC 2013/06/197 Naliczenie opłat 2013/06 czynsz, fundusz 201,67 +71,38-273,05 8 550,30 2013-06-25 2013-06-25 2013-06-25 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 8 823,35 2013-06-19 2013-06-19 2013-06-19 2013-06-18 2013-06-17 2013-06-18 PGNIG S.A. MOOG w Warszawie Gazownia Łódzka ul. Uniwersytecka 2/4 90-137 Łódź 09 1030 1944 7370 0006 0212 3852 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 420000E 130620 00 E03586526 faktura VAT VZO/04624830/12/KTR/691 9102123852030462483012 +1 669,02 8 823,85-29,52 7 154,83 2013-06-18 2013-06-17 2013-06-18 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 7 184,35 2013-06-18 2013-06-17 2013-06-18 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 61 8980 0009 4003 0020 5274 0008 rozlicz.odsetek +96,57 7 184,85 2013-06-17 2013-06-17 2013-06-17 53 1440 1257 0000 0000 0174 0253 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 Koszty pobytu + wieniec Łobodno -300,00 7 088,28 2013-06-17 2013-06-17 2013-06-17 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 7 388,28 2013-06-17 2013-06-17 2013-06-17 2013-06-17 2013-06-17 2013-06-17 Koszty pobytu + wieniec Łobodno -300,00 7 388,78 78 1020 3958 0000 9902 0051 0909 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 Koszty pobytu -200,00 7 688,78 2013-06-17 2013-06-17 2013-06-17 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 7 888,78 2013-06-17 2013-06-17 2013-06-17 Koszty pobytu -200,00 7 889,28 2013-06-12 2013-06-11 2013-06-12 53 1440 1257 0000 0000 0174 0253 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 lekarz + mydocalm -123,00 8 089,28 2013-06-12 2013-06-11 2013-06-12 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 8 212,28 2013-06-10 2013-06-07 2013-06-10 06 1060 0135 0653 0558 1540 9522 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 /KTR/ 590011099-12,58 8 212,78 2013-06-10 2013-06-07 2013-06-10 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 8 225,36 2013-05-31 2013-05-31 2013-05-31 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 pobr. podatku -0,14 8 225,86 2013-05-31 2013-05-31 2013-05-31 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 kapital. odsetek +0,69 8 226,00 Za NC 2013/05/197 Naliczenieopłat

2013-05-27 2013-05-27 2013-05-27 2013/05 czynsz, fundusz201,67 + 71,38-273,05 8 225,31 2013-05-27 2013-05-27 2013-05-27 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 8 498,36 2013-05-23 2013-05-23 2013-05-23 lekarstwa -120,00 8 498,86 2013-05-23 2013-05-23 2013-05-23 53 1440 1257 0000 0000 0174 0253 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 Koszty pobytu -200,00 8 618,86 2013-05-23 2013-05-23 2013-05-23 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 8 818,86 2013-05-23 2013-05-23 2013-05-23 78 1020 3958 0000 9902 0051 0909 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 Koszty pobytu -200,00 8 819,36 2013-05-23 2013-05-23 2013-05-23 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 9 019,36 2013-05-23 2013-05-23 2013-05-23 2013-05-21 2013-05-21 2013-05-21 Koszty pobytu -200,00 9 019,86 GURIK:D3/007858 1749331203405007858 1000017280 (7) -17,28 9 219,86 2013-05-21 2013-05-21 2013-05-21 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 9 237,14 2013-05-18 2013-05-17 2013-05-18 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 61 8980 0009 4003 0020 5274 0008 rozlicz.odsetek +95,17 9 237,64 2013-05-17 2013-05-17 2013-05-17 420000E 130520 00 E03586526 +1 669,02 9 142,47 2013-05-07 2013-05-06 2013-05-07 2013-05-02 2013-05-02 2013-05-02 badania + leki -50,00 7 473,45 78 1020 3958 0000 9902 0051 0909 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 telefon -37,00 7 523,45 2013-05-02 2013-05-02 2013-05-02 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 7 560,45 2013-04-30 2013-04-30 2013-04-30 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 pobr. podatku -0,12 7 560,95 2013-04-30 2013-04-30 2013-04-30 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 kapital. odsetek +0,58 7 561,07 2013-04-25 2013-04-25 2013-04-25 Za NC 2013/04/197 Naliczenieopłat 2013/04 czynsz, fundusz 201,67 + 7 1,38-273,05 7 560,49 2013-04-25 2013-04-25 2013-04-25 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 7 833,54 2013-04-18 2013-04-18 2013-04-18 420000E 130420 00 E03586526 +1 669,02 7 834,04 2013-04-18 2013-04-18 2013-04-18 53 1440 1257 0000 0000 0174 0253 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 Koszty pobytu -150,00 6 165,02 2013-04-18 2013-04-18 2013-04-18 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 6 315,02 2013-04-18 2013-04-18 2013-04-18 78 1020 3958 0000 9902 0051 0909 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 Koszty pobytu -150,00 6 315,52 2013-04-18 2013-04-18 2013-04-18 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 6 465,52 2013-04-18 2013-04-18 2013-04-18 Koszty pobytu -150,00 6 466,02 2013-04-18 2013-04-17 2013-04-18 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 61 8980 0009 4003 0020 5274 0008 rozlicz.odsetek +101,43 6 616,02 2013-04-17 2013-04-17 2013-04-17 PGNIG S.A. MOOG w Warszawie Gazownia Łódzka ul. Uniwersytecka 2/4 90-137 Łódź 09 1030 1944 7370 0006 0212 3852 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 faktura VAT VZO/04624829/12/KTR/781 9102123852030462482912-29,82 6 514,59 2013-04-17 2013-04-17 2013-04-17 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 6 544,41 2013-04-15 2013-04-12 2013-04-15 53 1440 1257 0000 0000 0174 0253 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 lekarstwa + maść -88,00 6 544,91 2013-04-15 2013-04-12 2013-04-15 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 6 632,91 2013-04-11 2013-04-10 2013-04-11 06 1060 0135 0653 0558 1540 9522 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 /ktr/ 65 0010899 F-ra nr:58154095/ 00001/0126-46,43 6 633,41 2013-04-11 2013-04-10 2013-04-11 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 6 679,84 2013-04-02 2013-03-29 2013-04-02 Konto lokaty 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 34 8980 0009 4003 0020 5274 0009 kapitał-st-12-30731 +2 500,00 6 680,34 2013-04-02 2013-03-29 2013-04-02 Konto lokaty 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 34 8980 0009 4003 0020 5274 0009 odsetki-st-12-30731 +23,48 4 180,34 2013-03-31 2013-03-29 2013-03-31 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 pobr. podatku -0,06 4 156,86 2013-03-31 2013-03-29 2013-03-31 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 kapital. odsetek +0,27 4 156,92 2013-03-28 2013-03-27 2013-03-28 Konto lokaty 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 88 8980 0009 4003 0020 5274 0007 odsetki-st-12-23462 +254,64 4 156,65 2013-03-21 2013-03-20 2013-03-21 53 1440 1257 0000 0000 0174 0253 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 mieszkanie + PZU -291,00 3 902,01 2013-03-21 2013-03-20 2013-03-21 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 4 193,01

2013-03-21 2013-03-20 2013-03-21 78 1020 3958 0000 9902 0051 0909 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 Leki + telefon -120,00 4 193,51 2013-03-21 2013-03-20 2013-03-21 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 4 313,51 2013-03-19 2013-03-19 2013-03-19 420000E 130320 00 E03586526 +1 671,02 4 314,01 2013-03-18 2013-03-15 2013-03-18 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 61 8980 0009 4003 0020 5274 0008 rozlicz.odsetek +95,79 2 642,99 2013-03-04 2013-03-04 2013-03-04 na posprzątanie mieszkania Gomunice -150,00 2 547,20 2013-02-28 2013-02-28 2013-02-28 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 pobr. podatku -0,04 2 697,20 2013-02-28 2013-02-28 2013-02-28 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 kapital. odsetek +0,16 2 697,24 2013-02-26 2013-02-25 2013-02-26 53 1440 1257 0000 0000 0174 0253 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 mieszkanie + woda -300,00 2 697,08 2013-02-26 2013-02-25 2013-02-26 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 2 997,08 2013-02-22 2013-02-22 2013-02-22 2013-02-22 2013-02-22 2013-02-22 Leki + bieżące -70,00 2 997,58 78 1020 3958 0000 9902 0051 0909 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 Telefon + leki -130,00 3 067,58 2013-02-22 2013-02-22 2013-02-22 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 3 197,58 2013-02-19 2013-02-19 2013-02-19 2013-02-18 2013-02-18 2013-02-18 PGNIG S.A. MOOG w Warszawie Gazownia Łódzka ul. Uniwersytecka 2/4 90-137 Łódź 09 1030 1944 7370 0006 0212 3852 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 420000E 130220 00 E03586526 Faktura VAT nr VZO/04624828/12/KTR/ 8719102123852030462482812 +1 606,67 3 198,08-29,52 1 591,41 2013-02-18 2013-02-18 2013-02-18 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 620,93 2013-02-18 2013-02-15 2013-02-18 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 61 8980 0009 4003 0020 5274 0008 rozlicz.odsetek +107,39 1 621,43 2013-02-11 2013-02-09 2013-02-11 06 1060 0135 0653 0558 1540 9522 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 /KTR/ 68 0010799-59,31 1 514,04 2013-02-11 2013-02-09 2013-02-11 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 573,35 2013-02-08 2013-02-08 2013-02-08 STEMPLEWSKA CELINA JADWIGA ADM754830 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 wypłata gotówkowa -100,00 1 573,85 2013-02-04 2013-02-04 2013-02-04 53 1440 1257 0000 0000 0174 0253 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 Lekarstwa (Haloperidol x2,betaserc, extraspazmina) -80,00 1 673,85 2013-02-04 2013-02-04 2013-02-04 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 1 753,85 2013-01-31 2013-01-31 2013-01-31 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 pobr. podatku -0,03 1 754,35 2013-01-31 2013-01-31 2013-01-31 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 kapital. odsetek +0,15 1 754,38 2013-01-24 2013-01-24 2013-01-24 78 1020 3958 0000 9902 0051 0909 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 telefon+leki+pogrzebowe -400,00 1 754,23 2013-01-24 2013-01-24 2013-01-24 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 prow.od przelewu -0,50 2 154,23 2013-01-18 2013-01-18 2013-01-18 pogrzeb -1 000,00 2 154,73 2013-01-18 2013-01-17 2013-01-18 STEMPLEWSKA CELINA 10 8980 0009 3003 0020 5274 0001 61 8980 0009 4003 0020 5274 0008 rozlicz.odsetek +109,35 3 154,73 2013-01-17 2013-01-17 2013-01-17 2013-01-15 2013-01-15 2013-01-15 ZUS 420000E 130120 00 E03586526 bieżące zakupy żywność + śr.czystoś ci +1 606,67 3 045,38-50,00 1 438,71 2013-01-07 2013-01-07 2013-01-07 Podsumowanie: Ilość operacji Obciążenia Uznania 313 106 041,65 104 527,66 Lekarstwa mamy -40,00 1 488,71