UCHWALA Nr XXXIV/228/2014 Rady Gminy Ostrdwek z dnia 31 marca 2014r.

UCHWALA Nr XXXIV/228/2014 Rady Gminy Ostrdwek z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrdwek na lata 2014-2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013roku.poz.885,poz.938,poz.l646) oraz art. 18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku,poz.594,poz.645,poz.!318) Rada Gminy Ostrfwek uchwala, co nast$puje: 1. Dotychczasowy zalacznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2014-2020 otrzymuje brzmienie zgodne z zalacznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly. 2. Dotychczasowy zalacznik nr 2 wykaz przedsi^wzi^c do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek otrzymuje brzmienie zgodne z zalacznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly. 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Wojtowi Gminy Ostrowek. 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia i podlega ogtoszeniu. Przc Rady

Wieloletnia Prognoza Finansowa Zala_cznik nr 1 do Uchwaty Nr XXXIV/228/2014 Rady Gminy Ostrowek z dnia 31.03.2014r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek nalata 2014-2020 ztego: Wyszczegolnienie DoctxxJy ogdtem Dochody bieza.ce dochody z tytutu udziatu we wptywach z podatku dochodowego od osdb fizycznych dochody z tytutu udziatu we wptywach z podatku dochodowego od os6b prawnych podatki i optaty z podatku od nieruchomosci z subwencji ogolnej z tytutu dotaqi i Srodkow przeznaczonych na cele bieza.ce Dochody majajkowe ze spreedazy majajku z tytutu dotacji oraz Srodkbw przeznaczonych na inwestycje Lp 1 1.1 1.1.1 1 1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 i 1 5 1 2 1.2,1 1 22 Formula [11]+[12] Wykonanie2011 WyVonan* 2012 '.--5- :Ii :. 16335850.82 12806681.73 12850680.29 : co 647647,16 3485 170,53 106534,00 1 402 799,00 Plan 3 kw 2013 Wykooanie 201 3 2014 2015 2015 13821 884.73 14015579.58 13676994.00 1396300 '533300 13488828,73 13621 383,57 13 132 194,00 1396300 1503 1 029 679,00 992 141,00 i 143 04400 1 231 00 1 299 00 2 50 6240,18 4 50 5 10 5 300 CO 2696213,00 2 543 685,68 2 620 665,00 2931 30 3 431 40 1 281 20 1 378 51 9.68 1 399 945,00 1 621 00 - -;:: ::: :: 6 356 555,00 6 356 555,00 6 338 98 6 675 00 -:.'3- co: ;: 2 791 593,73 2 992 526.44 2 469 304,00? ".- 30 2 826 00 333 056,00?-~ 196 C1 544 80 7435,00 28 435,00 4 80 325621.00 365761,01 540 00 20171) 2018 1585 1681 15 850 00 1681 1 357 00 1 423 00 1260 14 10 3 727 00 4 038 00 2 028 00 221400 6 420 00 6 140 00 2 790 00 2 530 00 2019 2020 1692 1705 1692 1705 1 447 00 1 490 00 1890 1900 4 188 00 4 390 00 2 303 CCC CO 2 510 00 5 920 00 5 81 2 510 00 2 450 00 Strona 1

O) I 1- o 3 0) s I

^ z tego: W Wyszczegolnienie Wynik budzetu Przychody budzetu Nadwyika budzetowa z lat ubieglych na pokrycie deficytu budzetu Wolne srodki, o kt6fych mowa w art. 217ust.2pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budzetu Kredyty, pozyczki, emisja papierow wartosciowych na pokrycie deficytu budzetu Inne przychody niezwiazane z zacigo,nieciem dlugu na pokrycie deficytu budzetu Lp Fofmuta Wyhonanie 201 1 Wykonanie2012 Plan 3 kw. 2013 Wykonanie2013 2014 2015 2016 20171) 2018 2019 2020 3 MH2] -893 548.02 2123712,24-1 464 739,97-554 478,90-1 028 278,00 400 00 220 00 790 00 1 670 00 1 500 00 1 058 278,00 4 [41] + [4 2) + [4.3] * [4-4] 2114200.03 144661.33 2734739,97 2712948,63 2 388 276,00 4.1 4.1.1 4.2 28 775,09 144661,33 172948,63 172948,63 4.2.1 28 775,09 172 9^863 172948,63 43 2 085 424,94 2561 791,34 2 540 00 2 388 278,00 4.3.1 893 548,02 1 291 791,34 381 530,27 1 028 278,00 4.4 44.1 Strona

ztego: ztego: Wyszczegolnienie Rozchody budzetu Sptety rat kapitatowych kredytow i pozyczek oraz wykup papier6w wartosciowych w tym laczna kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyta.czeri z iimitu sptaty zobowiazari. o ktorym mowa w art 243 ustawy kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wytqczeri okreslonych w art. 243 ust. 3 ustawy kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wytaczeh okreslonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wytaczeh innych niz okreslone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiazane ze spteta. dtugu Lp Formuta Wykonani«2011 Wykoname 2C12 PlanSkw. 2013 5 [5 1] *[5.2] 1 075 990,68 2 095 424,94 1 270 00 5 1 1 075 990.63 2 095 424.94 1 270 00 5.1 1 [5.1. 1.1] + [5 1.1.2] + [5.1.1.3] 1 065 424,94 5.1.1 1 1 085424.94 5.1.1.2 5.1 1.3 5.2 Wykoname 201 3 2014 2015 2016 1 920 00 1 360 00 40 220 00 1 920 00 1 360 00 400 00 220 00 54 540 00 20171} 201 9 2019 2020 790 00 1 670 00 1 500 00 1 058 278.00 790 00 -," :;:,; ; 1 500 00 1 058 278.00 Strona

Wyszczegdlnienie Kwota dtugu Kwota zobowiazari wynikaja,cych z przej^cia przez jednostk samorzadu terytorialnego zcscwiazar po hkwiao'.vanych i przeksztatcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansow publicznych Ralacja zr6wnowazen a wydatkdw biezapych, o ktdrej mowa w art. 242 ustawy Roznica mi^dzy dochodami bieza,cymi a wydatkami bieza.cymj Roznica mi^dzy dochodami biezapymi, skorygowanymi o srodki a wydatkami biezacymi, pomniejszonymi o wycatki Lp 6 7 8.1 82 Formula [1.1]-[21] 1.!J«[«T].Ug-([Z1]-RI2 ) Wykonante 201 1 Wykonanie 2012 Plan 3 kw. 2013 Wykonanie 2013 2014 2015 2016 20171) 2018 2019 2020 6 146461,75 3 99 5281 791,34 461 5 638 278,00 5 238 278,00 5018278,00 4 228 278,00 2 558 278,00 1 058 278,00 1 335 033,79 402281,96 241 363.92 1 081 664,24 3 622,00 826 00 1 640 00 2 340 00 2 990 00 2 725 00 2 530 00 1 363 808,88 546 943,29 414312,55 1 254612,87 3 622,00 826 00 1 640 00 2 340 00 2 990 00 2 725 00 2 530 00 Strona

CD ro c. -«- 2 CO «5 6. Iff fifis/a ^ 3 c s8'!'«js - I -B 6

w tym na: I nformaqe uzupetniaja.ee o wybfaryorrodzajach wydatkow budzetowych 7 ;pg2 Wyszczegdlntenie Przeznaczenie prognozowanej nadwyzki budzelowej Sptaty kredytow, pozyczek i wykup pa pie row wartosciowych Wydatki bieza.ce na wynagrodzema i sktadki od nich naliczane Wydatki zwiazane z funkq'onowaniem organow jednostki samnqdu terytorialnego Wydatki obje.te limitem, o kt6rym mowawart 226 us!. 3 pkt 4 ustawy biezace maja.tkowe Wydatki mwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki mwestycyjne Wydatki maja.tkowe w formie dotacji LP 10 10.1 11.1 11.2 11 3 11.3.1 1132 11 4 11 5 11 6 Formula [11 3.1] + [11.3 2] Wykonanie 201 1 6055710,65 281587 281587 Wykonante 201 2 6670809,82 1 452812,79 1 208413,10 1 208413,10 Plan 3 k*. 2013 Wykonanie 201 3 7 567 491,82 7 187740,32 1 605127,37 : sse =:c 63 1 694 306,01 1 714 964.99 1 694 306,01 1 714964,99 1 694 306,01 1 689 862.99 298213,88 294 383.66 46 640 00 46 092,50 2014 7 737 955,00 1 736 15 705 50 705 50 705 50 1 861 20 2015 400 00 400 00 7834 10 1 781 00 350 00 350 00 350 00 76 00 2016 220 00 220 00 8 033 50 1 85400 751 00 751 00 751 00 669 00 20171) 790 00 790 00 8 13500 1 939 00 1 550 00 2018 1 670 00 1 670 00 8 241 00 201 1 320 00 2019 1 500 00 1 500 00 8 382 00 2 090 00 1 225 00 2020 1 058 278,00 1 058 278.00 8 541 00 215 1 471 722.00 Strona

WyszczegoJnienie Dochody bieza.ce na programy. projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Fmansowanie programowt projewow IUD zadan realizowanych z udziatem srodkow, 0 kt6rych mowa w art. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 ustawy srodki okreslone w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy wyrtikaja.ee wytgcznie z zawartych umowna realizacjs programu, projektu lub zadania Dochody majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Srodki okreslone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy srodki okreslorte w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikaja.ce wytacznie z zawartycri umow na realizacje programu. projektu lub zadania Wydatki biezace na programy, projekty lub zadania finansowane z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art, 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wtym. finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bie2a.ce na realizacje programu, projektu lub zadania wynikaja.ee wylacznie z zawartych umow z podmiotem dysponujacym srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1 1 12.1.1.1 122 12.2-1 12.2 1 1 12-3 12.3.1 12.3.2 Formula Wykonanie 201 1 73 367.54 346018,00 73 367 54 Wykonanie 201 2 233 799,57 233 799,57 233799,57 1 975371,53 1 801 515,30 1 801 515,30 233799,57 208 007,06 208 007 06 PlanSkw 2013 64481,17 61 239,10 61 239,10 63455,00 64481,17 61 239,10 64481,17 Wykonanie 2013 64 457,05 61 216,19 61 216,19 114329.46 64 457,05 61 216,19 64457,05 2014 540 00 540 00 540 00 2015 2016 20171) 2-j-b 2019 2020 Strona 8

Wyszczegolnienie Wydaiki majajkowe na programy. projekty lub zadania finansowane z udzialem srodkdw. o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy wtym finansowane srodkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majajkowe na realizacje. prog ra mti, prajektu lub zadania wynikaja,ce wytacznie z zawartych umow z podmiotem dysponujacym srodkami, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wktad krajowy w zwiazku z umowa. na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziatem srodk6w, o ktorych mowa w art 5 ust 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopteh finansowania tymi srodkami w zwiazku z juz zawarta, umowa. na realizacje programu, projeklu lub zadania Wydatki na wktad krapwy w zwiazku z zawarta. po dniu 1 stycznia 201 3 r. umowa. na realizacj^ programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% srodkami, o kt6fych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy w zwiazku z juz zawarta. umowa. na realizacje programu, projektu lub zadania Pf I»ct»dy I tytuki kredy16w. potyczek. mnis# papeiow wartoiciowych powstaiqce w ZMqzku z umowq na reahzaqq proyramu proiektu lub z ad am a Iliunsowanego z udziatom trodkftw, o B6(vdi mowa * an S ud. 1 pu 2 u5ia«v be; wzgl^dt; na copier finansowarna tymi ^rodkami w zwiazku z juz zawarta. umowa, na realizacje. programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12 5 125.1 12.6 126 1 127 1271 Formula Wykonanie 201 1 Wykonanie 201 2 Plan 3 kw. 2013 Wykoname 201 3 2014 2015 2016 20171) 2018 2019 2020 1 050 426.02 904 50 901 748.03 1 417986.00 697013.00 550 30 550252.94 : :: 697019,00 904 50 901 748,03 c :o 351 495.09 351 495,09 351 495,09 351 495,09 0 00 540 00 540 00 : : : Strona

Kwoty dotyczace przej^cia i SpJaty zobowiazaii po samodzielnycti publlcznych zaktadacti opieki zdrowotne oraz pokrycia ujemrtego wyniku Wyszczegflniefite Przychody z lytiriu hrbdyl6w pnjyczeli ttnsf papieron wartosaowych powslara.ee w ZM^zku 7 lawart^ po dniu 1 5lyc7ni»2013 r umow^na leakzaqf pfogramu. pfojektu tub isdanu fnansowanego w co najmniej 60% iiodkami. o klftryeh mowa w alt. 5 list. 1 pm2iflliwy w tym: w zwiazku z juz zawarta. umowa. na realizacj? programu, projektu lubzadania Kwota zobowia.zah wynikajqcych z przejecia przez jednoslke samorzqdu terytorialnego zobowiazah po likwidowanych i przeksztatcanych samodzielnycfi zaktadach opieki zdrowotnej Docfiody budzetowe z tytutu dotacji celowej z budzetu panstwa, o ktorej mowa w art. 196 ustawyz dnia 1 5 kwietnia 201 1 r. o dziafalncsci leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z pozn. zm.) Wysokost zobowia.zah podlegaja.cych umorzeniu, oktdrym mowa wart. 190 ustawy o dziatalnosci leczniczej Wydatki na sptet$ przejetych zobowiazah samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej przeksztatconego na zasadach okresfonych w przepisach o dzialalnosci leczniczej Wydatki na sptat przejetych zobowiazah samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadacfi okreslonych w przepisach o dziatalnosa leczniczej Wydatki na sptate. zobowiazan samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej pfzeje>ch do kohca 2011 r. na podstawie przepisow o zaktadach opieki zdrowotnej Wydatki bieza.ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zaktadu opieki zdrowotnej LP 128 12.8.1 13.1 13.2 133 13.4 13.5 13.6 13.7 Formula Wykonanw 201 1 Wykonanie2012 PlanSkw 2013 Wykoname2Ci3 2014 2015 2016 20171) 2018 2019 2020 540 00 oco 540 00 ; -- Strona 10

aim uzupemiaj^ce o afugu i jego sptacie Dare dotycza.ce emitowanych obligacji przychodowych w tym: wtym. Wyszczegolniente Splaty rat kapitatowycti oraz wykup papier&w wartosciowych, o ktorych mowa w pkt. 5.1.. wynikaja,ce wyta.czme z tytutu zobowia^ah juz zaciajnietycli Kwota dtugu. ktorego planowana sptata dokona si^ z wydatkow budzetu Wydatki zmniejszaja.ce dhig sptata zooowiaian wymagalnych z lat poprzednicti, innycn niz wpoz. 14.3.3 zwiazane z umowami zaliczanymi do tytuhjw dtuznych wliczanycti do paristwowego dtugu publicznego wyptaty z tytutu wymagalnych poreczeh i gwarancji Wynik operacji niekasowych wptywaja,cycn na kwot? dtugu ( m.in. umorzenja, roznice kursowe) Srodki z przedsiewziecia gromadzone na rachunku bankowym srodki na zaspokojenie roszczert obligatanuszy Wydatki bieza.ce z tytutu swiadczerva emitenta naleznego obligatanuszom nieuwzgledniane w limicie sptaty zobowia.zan, o ktorym mowa w art. 243 ustawy Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 1433 144 15.1 15.1.1 15.2 Form uta Wykonanie 201 1 Wykonane 2012 Plan3kw. 2013 Wykonanie 201 3 2014 2015 2016 20171) 2018 2019 2020 1 270 00 1 920 00 1 360 00 400 00 220 00 79 1 420 00 420 00 0 CO : :; 0 OC 0 00 61 036,81 0 00 003 Andnt Strona 11

Strona Wykaz przedsiqwziqc do WPF Zata,cznik nr 2 do Uchwaty Nr XXXIV/228/2014 Rady Gminy Ostrowek z dnia 31.03.2014r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ostrowek na lata 2014-2020 Up. Nazwa i eel Jednostka odpowiedzialna lub koordynujqca Okres realizacji od do Laczne naktady finansowe kwoty w zt Limit 2014 Limit 201 5 Limit 201 6 Limit 201 7 Limit 201 8 1 Wydatki na przedsiewziecia-ogotem (1.1+1.2+1.3) 1 865 302,00 705 50 350 00 751 00 1.a - wydatki bieza.ce 1.b - wydatki maj^tkowe 1 865 302,00 705 50 350 00 751 00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z programami realizowanymi z udziatem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ustl pkt 2 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1240,z pozn.zm.), z tego: 1.1.1 - wydatki bieza.ce 1.1.2 - wydatki maja^tkowe 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania zwiazane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki biezace 1.2.2 - wydatki maja.tkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostate (inne rtiz wymienione w pkt 1.1 M.2),ztego 1 865 302,00 705 50 350 00 751 00 1.3.1 - wydatki bieza.ce 1.3.2 - wydatki majqtkowe 1 865 302,00 705 50 350 00 751 00 1.3.2.1 Budowa boiska wiejskiego do pitki siatkowej na dz.nr ew. 1051/1 w Okalewie, Dziat926, rozdziat 92601 Poprawa warunkdw do uprawienia sportu i rekreacji Urzad Gminy w Ostrowku 2013 2014 66 751,00 5920

Strona Limit zobowiqzari 1 806 50 1 806 50 1 1 806 50 1 806 50 59 20

Strona 3 Lp. Nazwa i eel Jednostka odpowiedzialna lub koordynuja.ca Okres realizacji od do ta,czne naktady finansowe Urn it 201 4 Limit 2015 Limit 201 6 Limit 2017 Limit 2018 1.3.2.2 Przebudowa drogi wewnqtrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej Dziai 600 rozdziai 60017- Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrowku 20)2 20)6 30500 30) 00 1.3.2.3 Przebudowa drogi wewnqtrznej rolniczej dojazdowej do gruntow mlnych w miejscowosci Dymek (za straznicq OSP), Dziai 600 Rozdziai 60017- Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrowku 20)2 20)5 152 50 ) 50, 00 1.3.2.4 Przebudowa drogi wewn$trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Jandw (dz.nr 326), Dziaf 600 Rozdziai 60017- Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Ostr6wku 20/2 20)6 15500 ) 50, 00 1.3.2.5 Przebudowa drogi wewn$trznej rolniczej dojazdowe] do gruntow rolnych w miejscowosci Niemierzyn-Kresy, Dziaf 600 Rozdziai 60017- Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrowku 20)2 20)4 409 50 39600 1.3.2.6 Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-kol. Biota, Dziai 600 Rozdziaf 60017 - Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrowku 20)2 20)6 305 50 30 1.3.2.7 Przebudowa drogi wewn$trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-Masne Gorki, Dziat 600 Rozdziai 60017- Poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy Urzad Gminy w Ostrowku 20)2 20)5 20320 20 1.3.2.8 Rozbudowa iprzebudowa pomieszczert Gminnej Bibtioteki w budynku komunalnym na dziafce nrew.445 w Ostr6wku, Dziai 7QO,rozdziai 75 - Poprawa warunk6w lokalowych dla czytelnikdw Urzad Gminy w Ostrowku 20)3 20)4 267851.00 25030

250 30 Strona 4

OBJA^NIENIE do wartosci przyj^tych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ostrowek nalata 2014-2020 Objasnienia opracowano na podstawie: l)ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorza^du terytorialnego ( Dz.U. z2010r.nr80,poz. 526), 2)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r.poz.885,poz.938,1646), 3)pisma Ministra Finansow nr ST3/4820/10/2013 z 10 pazdziernika 2013r. i ST3/4820/2/2014 z 13 lutego 2014r. w sprawie rocznych planowanych poszczegolnych cz^sci subwcncji ogolnej i planowanych kwol dochodow z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych oraz informacji FN.-I.3110.1.3.2013 z 24 pazdziernika 2013r. o dotacjach na zdania wlasne i zlecone z Lodzkiego Urz^du Wojewodzkiego i FN-I.3113.2.1.2014 z 14 stycznia2014r., FN-I.3113.2.2.2014 z 27 stycznia2014r. FN-I.3113.1.2014 z 14 lutego 2014r., FN-I.3113.2.19.2014 z 12 marca 2014r., FN-I.3113.2.28.2014 z25 marca2014r.i pismadsr-421-3/12 z dnia22 pazdziernika2013r. i DSR-421-1/14 z 21 lutego 2014r. z Krajowego Biura Wyborczego, komunikatu Prezesa GUS z 18 pazdziernika 2013r.w sprawie sredniej ceny skupu zyta za okres 11 kwartatow b?da^cej podstawe), do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 i z 21 pazdziernika 2013r.w sprawie sredniej ceny sprzedazy drewna, obliczonej wedlug sredniej ceny drewna uzyskanej przez nadlesnictwa za pierwsze trzy kwartaly 2013r. oraz uchwal Rady Gminy Ostrowek z dnia 29 pazdziernika 2013r. w sprawie obnizenia sredniej ceny skupu zyta, ustalenia rocznej stawki podatku od nieruchomosci i okreslenia stawek podatku od srodkow transportowych oraz zatwierdzenia cen i oplat za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie sciekow, 4) sprawozdari finansowych Gminy Ostrowek z lat 2010-2013 i innych materialow np. zawartych umow, 5) zmian w dochodach i wydatkach, przychodach i rozchodach obj^tych uchwalami Rady Gminy Ostrowek Nr XXXIV/227/2014 z 31 marca 2014r.oraz Zarza^dzeniami Wojta Gminy Ostrowek Nr 6 i 7 z 27 stycznia 2014r., Nr 11 i 12 z 28 lutego 2014r. W opracowaniu prognozy dochodow i wydatkow Gminy Ostrowek przyjeto metod? uproszczona^ z uwagi na to, ze metoda ta pozwala w miar? dokladnie okreslic poziom dochodow Gminy w oparciu o tendencje danych z lat ubieglych z uwzgl^dnieniem poziomu inflacji przyj^tej przez Rad<? Polityki Pieni^znej na 2014 rok oraz w oparciu o Wieloletni Plan Finansowy Panstwa na lata 2013-2015. Na lata 2014-2020 przyj^to poziom inflacji zblizony do 2,4%. Dochody, a tym samym wydatki uzaleznione sa^od wielkosci przekazywanych Gminie wielkosci kwot z tytulu udzialu we wplywach z podatku dochodowego od osob fizycznych oraz subwencji i dotacji. Znaczny udziat w dochodach Gminy stanowia^ dochody wlasne, na ktore skladaja^ si? podatki od nieruchomosci, rolny, lesny, od srodkow transportowych, podatek od spadkow i darowizn,

podatek od czynnosci cywilnoprawnych i znaczne wplywy z oplaty eksploatacyjnej z wydobycia kopalin. Prognozowane dochody gminy Dochody na 2014 rok zaplanowano w kwocie 13 676 994 zl, z tego dochody maja^tkowe w kwocie 544 800 zl, w tym z tytulu dotacji i srodkow na programy fmansowane z udzialem srodkow z budzetu Unii Europejskiej 540 zl, ze sprzedazy maja^tku w kwocie 4 800 zl. Zmniejszenie dochodow ogolem w porownaniu z 2013 rokiem to spadek dochodow biezajsych z oplaty eksploatacyjnej ze zwirowni powstalych na terenie gminy Ostr6wek, dochody podatkowe wzrost o 0,9%, subwencja wyrownawcza w stosunku do 2013r. zmalala 0 87 092 zl, rownowaza^ca wzrost o 6 871 zl, subwencja oswiatowa wzrost o 62 646 zl. Dotacje celowe przekazane z budzetu panstwa na realizacj zadan biezajcych z zakresu administracji rzajdowej oraz innych zadan zleconych to rowniez spadek do analogicznego okresu sprzed roku. Dochody na 2015 rok zaplanowano w kwocie 13 963 zl. Dochody biezajse, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, subwencje 1 dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany wzrost o 5 %, znaczny wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiazku z pracami odkrywkowymi prowadzonymi przez Kopalni? W?gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek, znaczny udzial w podatku dochodowym od osob fizycznych w zwiqzku z zatrudnieniem osob z terenu gminy pracuja^cych przy wydobyciu w^gla od nowo powstajaeych podmiotow gospodarczych np. transportowych, przerobczych, logistycznych, wzrost podatku od nieruchomosci od nowo powstajaeych sttowni wiatrowych. Dochody na 2016 rok zaplanowano w kwocie 15 030 zl. Dochody bieza^ce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany niewielki wzrost, znaczny wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiajzku z eksploatacj^ zloz w^gla brunatnego przez Kopalni^ W^gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 2017 rok zaplanowano w kwocie 15 850 zl. Dochody bieza^ce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i wlasne, znacza^ce dochody z oplaty eksploatacyjnej w zwiajzku z eksploatacj^. zloz w^gla brunatnego przez Kopalnie; W^gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 2018 rok zaplanowano w kwocie 16810 zt. Dochody biezajce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, subwencje i dotacje na zadania zlecone i wlasne prognozowany spadek ze wzgl^du na znaczne dochody wlasne osiqgane w poprzednich latach. Wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiajzku z eksploatacj^. zloz w^gla brunatnego przez Kopalnie^ W^gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek.

Dochody na 2019 rok zaplanowano w kwocie 16 920 zl. Dochody biezq.ce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i wlasne, dochody z oplaty eksploatacyjnej w zwiajzku z eksploatacjq. zloz we_gla brunatnego przez Kopalnie, W^gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 17 050 zl. Dochody bieza^ce, w tym : dochody podatkowe prognozowany wzrost o 2,4%, zmniejszenie subwencji i dotacji na zadania zlecone i wlasne, wzrost dochodow z oplaty eksploatacyjnej w zwiajzku z eksploatacja^ zloz w^gla brunatnego przez Kopalni^ W^gla Brunatnego w Belchatowie na terenie gminy Ostrowek. Prognozowane wydatki gminy Wydatki na 2014 zaplanowano w wysokosci 14 705 272 zl. Wydatki biezq.ce w kwocie 13 128 572 zl podobnie jak w poprzednim roku b$da^ ograniczane. Wzrost niektorych wydatkow o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych o 2,4%, w niektorych przypadkach ograniczanie koniecznych wydatkow do minimum. Duze koszty utrzymania 5 szkol podstawowych z 4 oddzialami przedszkolnymi, 1 gimnazjum i 1 przedszkola oraz zwi^kszajajse si$ z roku na rok koszty utrzymania Srodowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowku. Powazne problemy ze zrownowazeniem wydatkow bieza^cych dochodami biezqcymi. Wydatki maja^tkowe zaplanowano w kwocie 1 576 700 zl. Be_da^to inwestycje : Przebudowa drogi wewnejrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Niemierzyn Kresy" - 396 zt, dotacja celowa na pomoc finansowa^ Powiatowi Wielunskiemu na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4537E Nietuszyna-Okalew-Gromadzice w m.okalew od km 0+15 do km 2+631 dl.2,616 km"- 854 200 zt, "Rozbudowa i przebudowa pomieszczen Gminnej Biblioteki w budynku komunalnym na dzialce nr ew.445 w Ostrowku" 250 300 zl,,,budowa boiska wiejskiego do pilki siatkowej na dz.nr ew. 1051/1 w Okalewie" 59 200 zl i,,budowa progu zwalniajajcego na drodze gminnej w m.ostrowek( na wysokosci kompleksu szkolnego i przedszkola)"- 10 zl oraz dotacja celowa na pomoc finansowq. Gminie Zloczew z przeznaczeniem na dofmansowanie realizowanego w ramach projektu partnerskiego zadania pn.:"zloczewski Obszar Funkcjonalny-wspolpraca samorza^dow Powiatow Sieradzkiego i Wieluhskiego w celu wykorzystania potencjalu powstajaeej kopalni odkrywkowej "Zloczew" oraz drogi ekspresowej S8"-7 zl. Przychody budzetu w kwocie 2 388 278 zl przeznaczone na pokrycie deficytu i na splate^ wczesniej zaciqgni^tych kredytow i pozyczek. Rozchody budzetu z tytulu sptaty rat kapitalowych kredytow i pozyczek kwota 1 360 zl.

Wydatki na 2015 zaplanowano w wysokosci 13 563 zl. Wydatki bieza^ce w kwocie 13 137 zl. Wzrost niektorych wydatkow o srednioroczny wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych o 2,4%, dalsze ograniczanie wydatkow biezacych. Wydatki majajkowe zaplanowano w kwocie 426 zt, Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno-Masne G6rki"-200 zl, Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Dymek" - 150 zl. Nowe wydatki inwestycyjne nie okreslono dla przedsi^wzi^cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kredytow kwota 400 zl. Wydatki na 2016 zaplanowano w wysokosci 14810 zl. Wydatki biezaee w kwocie 13 390 zl. Niewielki wzrost niektorych wydatkow, ograniczenie niektorych wydatkow, Wydatki majajtkowe zaplanowano w kwocie 1 420 zl. Be_da^to inwestycje : Przebudowa drogi wewnetrznej osiedlowej od Osiedla Kasztanowe do drogi powiatowej" - 301 zl, Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Janow" - 150 zl, Przebudowa drogi wewnetrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Skrzynno- kol.biota" - 300 zl i nowe wydatki inwestycyjne nie okreslono dla przedsi^wzi^cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kwota 220 zl. Wydatki na 2017 zaplanowano w wysokosci 15 060 zl. Wydatki bieza^ce w kwocie 13510 zl. Niewielki wzrost niektorych wydatkow, ograniczenie niektorych wydatkow. Wydatki majqtkowe zaplanowano w kwocie 1 550 zl. Prognozowane wydatki majajtkowe nie zostaly okreslone dla przedsie_wzi?cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kwota 790 zl. Wydatki na 2018 zaplanowano w wysokosci 15 140 zl. Wydatki biezaee w kwocie 13 820 zl. Niewielki wzrost niektorych wydatkow, ograniczenie niektorych wydatkow. Wydatki majajtkowe zaplanowano w kwocie 1 320 zl. Prognozowane wydatki majajtkowe nie zostaly okreslone dla przedsiewzie,cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kredytow i pozyczek kwota 1 670 zl. Wydatki na 2019 zaplanowano w wysokosci 15 420 zl. Wydatki biezaee w kwocie 14 195 zl. Niewielki wzrost niektorych wydatkow, ograniczenie niektorych wydatkow. Wydatki majatkowe zaplanowano w kwocie 1 225 zl. Prognozowane wydatki maja^kowe nie zostaly okreslone dla przedsiewzi^cia. Rozchody budzetu z tytulu splaty rat kapitalowych kredytow kwota 1 500 zl.

Wydatki na 2020 zaplanowano w wysokosci 15 991 722 zl. Wydatki biezq.ce w kwocie 14 520 zl. Niewielki wzrost niektorych wydatkow, ograniczenie niektorych wydatkow. Wydatki maja^tkowe zaplanowano w kwocie 1 471 722 zl. Prognozowane wydatki maja_tkowe nie zostaly okreslone dla przedsi?wzi?cia. Rozchody budzetu z tytulu spiaty rat kapitalowych kredytow kwota 1 058 278 zl. Plan wydatkow biezajsych w latach 2014-2020 rosnie srednio rocznie o 2,4% / planowany poziom inflacji/ w stosunku do lat ubieglych, ograniczanie niektorych wydatkow biezajcych. Nie przewiduje si? znacz^cego wzrostu wydatkow biez^cych na realizacj? poszczegolnych zadari gminy, duzy koszt utrzymanie szkol i Srodowiskowego Domu Samopomocy. Wydatki majajtkowe w latach 2014-2020 niezbyt wysokie w porownaniu do wydatkow ogolem, ograniczone ze wzgl?du na splat? rat kapitalowych zaciajmi^tych kredytow i pozyczek. W latach 2014-2020 nie planuje si? udzielania por?czen i gwarancji. Prognozowany wynik budzetu w latach: 2014 rok - -1 028 278 zl oznacza deficyt budzetowy, ktorego zrodlem pokrycia b?da^ przychody z zacia^gni^tych kredytow i pozyczek 2015 rok - +400 zl oznacza nadwyzk? budzetowa^ ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek 2016 rok - +220 zl oznacza nadwyzk^ budzetowa^ ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek 2017 rok - +790 zl oznacza nadwyzk? budzetow% ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek 2018 rok - +1 670 zl oznacza nadwyzk? budzetowy ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek 2019 rok - +1 500 zl oznacza nadwyzk? budzetowa^ ktora^ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek 2020 rok - +1 058 278 zl oznacza nadwyzk? budzetowa^ ktora_ przeznacza si? na splat? kredytow i pozyczek Podsumowuj^c mozna stwierdzic, ze planowane kwoty dochodow i wydatkow gminy w poszczegolnych latach sq. realistyczne, obejmuja^przewidywane wptywy do miejscowego budzetu jak i zabezpieczaja^realizacje niezb?dnych wydatkow. Analizowana prognoza obejmuje rowniez planowane do realizacji niezb?dne przedsi?wzi?cia inwestycyjne zabezpieczaja^ce wzrost gospodarczy tutejszej gminy. Przewo,dcz