UCHWAŁA NR 288/XLV/2006 RADY POWIATU W OTWOCKU z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr 264/XLI/2006 z dnia 2 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia budŝetu powiatu na rok 2006. Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit.e pkt. 8a i pkt 11 oraz art.61 pkt 1,2 i pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.165, 166, 167,168, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejszyć dochody budŝetowe o kwotę 1.000.000,- 1. Dz. 851 rozdz. 85111 6300 1.000.000,- Szpitale ogólne 2. Zwiększyć dochody budŝetowe o kwotę 1.960.590,- 1. Dz. 600 rozdz. 60014 6260 70.000,-Drogi publiczne powiatowe 2. Dz. 600 rozdz. 60014 6300 640.590,-Drogi publiczne powiatowe 3. Dz. 758 rozdz. 75802 2780 100.000,-Uzupełnienie subw.og.dla jst 4. Dz. 851 rozdz. 85111 6630 1.000.000,-Szpitale ogólne 5. Dz. 852 rozdz. 85202 6430 150.000,- Domy Pomocy Społecznej 3. Zmniejszyć wydatki budŝetowe o kwotę 276.968,- 1. Dz. 600 rozdz. 60014 4210 111.518- Drogi publiczne powiatowe 2. Dz. 600 rozdz. 60014 6050 108.000,-Drogi publiczne powiatowe 3. Dz. 750 rozdz. 75020 4300 30,- Starostwo Powiatowe 4. Dz. 801 rozdz. 80130 4300 15.054,- Szkoły zawodowe 5. Dz. 852 rozdz. 85202 4210 400,-Domy Pomocy Społecznej 6. Dz. 852 rozdz. 85202 4300 400,-Domy Pomocy Społecznej 7. Dz. 926 rozdz. 92605 4170 98,- Zad. w zakr. kultury fiz. i sportu 8. Dz. 852 rozdz. 85201 3110 18.746,- Placówki opiekuńczo-wychow. 9. Dz. 852 rozdz. 85201 4210 11.722,- Placówki opiekuńczo-wychow. 10. Dz. 852 rozdz. 85201 4220 11.000,- Placówki opiekuńczo-wychow. 4.
Zwiększyć wydatki budŝetowe o kwotę 1.237.558,- 1. Dz. 600 rozdz. 60014 4210 40.000,- Drogi publiczne powiatowe 2. Dz. 600 rozdz. 60014 4270 57.750,- Drogi publiczne powiatowe 3. Dz. 600 rozdz. 60014 6050 932.358,- Drogi publiczne powiatowe 4. Dz. 750 rozdz. 75020 4610 30,- Starostwo Powiatowe 5. Dz. 801 rozdz. 80130 4170 15.054,- Szkoły zawodowe 6. Dz. 852 rozdz. 85202 4350 800,- Domy Pomocy Społecznej 7. Dz. 926 rozdz. 92605 4110 98,- Zad. w zakr. kultury fiz. i sportu 8. Dz. 852 rozdz. 85202 6050 168.746,- Domy Pomocy Społecznej 9. Dz. 852 rozdz. 85201 6050 22.722,- Placówki opiekuńczo-wychow. Uchyla się treść załącznika Nr 1 Przychody i rozchody budŝetu powiatu związane z finansowaniem deficytu do uchwały Nr 279/XLIVI/2006 Rady Powiatu z dnia 30 maja 2006 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 5. 6. 1. Z zadania inwestycyjnego przebudowa drogi powiatowej 01220 Dąbrówka- Gózd Kołbiel przesuwa się środki w wysokości 100.000 zł na zadania inwestycyjne przebudowa drogi powiatowej nr 01219 Wola Karczewska Celestynów w Glinie i Starej Wsi 2. Uchyla się treść załącznika Nr 3 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2006 rok do uchwały Nr 279/XLIV/2006 Rady Powiatu z dnia 30 maja 2006 r. i nadaje mu się nowe brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. Uchyla się treść załącznika Nr 4 Plan remontów kapitalnych na drogach powiatowych w 2006 r. do uchwały Nr 276/XLIII/2006 Rady Powiatu z dnia 28 kwietnia 2006 r. i nadaje się mu nowe brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 7. 8. Uchyla się treść załącznika Nr 9 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok do uchwały Nr 264/XLI/2006 z dnia 2 marca 2006 r. Rady Powiatu i nadaje się mu nowe brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 10.
11. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa i Biuletynie Informacji Publicznej.
Załącznik Nr 1 Do uchwały Nr 288/Xlv/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27.06.2006 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDśETU POWIATU ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU Lp Treść Klasyfikacja przychodów i rozchodów Kwota 1. Planowane dochody 64.916.837 2 Planowane wydatki 66.525.500 3. Planowane rozchody 992 1.785.309 4. Planowany deficyt 1.608.663 5. Wynik /deficyt + rozchody/ -3.393.972 Źródła finansowania ujemnego wyniku finansowego: I. Wolne środki z lat ubiegłych 955 3.393.972
Załącznik Nr 2 Do uchwały Nr 288/XLV/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27.06.2006r. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2006 rok Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego, jego cel i zadania 1. 600 60014 Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych ulice Portowa Rycerska- Mieszka w Otwocku ( w tym dokumentacja projektowa) 2. 600 60014 Budowa drogi powiatowej nr 01212 Glinianka Poręby 3. 600 60014 Budowa drogi powiatowej nr 01218 Wola Karczewska Kruszówiec Jednostka organizacyjna real. Lub koord. Zadanie Wysokość wydatków w 2006 r. Śr. własne Śr. obce 242.000 250.000 1) 50.000 30.500 2) 70.000 5) 10.000 30.000 1) 4. 600 60014 Budowa zjazdu, przepustów, oznakowanie, odtworzenie rowów i poboczy na drodze powiatowej do wsi Władzin 5. 600 60014 Budowa drogi powiatowej nr 36266 Sępochów Borków Rudno w miejscowości Rudno 6. 600 60014 Sygnalizacja świetlna na skrzyŝowaniu ulic Poniatowskiego i Filipowicza w Otwocku 7. 600 60014 Budowa prawoskrętu z przejazdu kolejowego w ul. Gen. Sikorskiego w Michalinie 17.500-50.000-70.000-214.410 -
8. 600 60014 Budowa zatok autokarowych na skrzyŝowaniu ul. 3 Maja i Granicznej w Józefowie 9. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 01220 Dąbrówka Gózd Kołbiel 10. 600 60014 Budowa drogi powiatowej nr 01219 Wola Karczewska Celestynów w Woli Duckiej 11. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej 01219 Wola Karczewska Celestynów w Glinie i Starej Wsi 45.000-200.000-50.000 50.590 2) 150.000-12. 600 60014 Budowa kładki dla pieszych na rz. Mienia w ciągu drogi powiatowej nr 01211 Wiązowna Kąck na ul. Kościelnej w Wiązownie 13. 600 60014 Budowa dwóch zatok autobusowych w drodze powiatowej nr 01233 przez Wiązownę na ul. Lubelskiej w Wiązownie 14. 600 60014 Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 01235 Glinki Karczew na ul. Zamkowej w Otwocku Wielkim ( odwodnienie) 70.000 60.000 2) 20.000-10.000 -
15. 600 60014 Zakupy inwestycyjne: - pług śnieŝny 20.000 - piaskarko solarka 50.000 - malowarka 50.000 - komputery 10.000 - sam.osob. leasing 5.000 16. 600 60014 Budowa ronda w Otwocku na skrzyŝowaniu ul. Andriolliego/ Filipowicza/ Matejki 17. 600 60014 Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika w Otwocku Małym, Glinkach, Sobiekursku i Janowie 18. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 36278 Grabianka Górki- Osieck w miejscowości Osieck 19. 600 60014 Przebudowa drogi powiatowej nr 36509 Piwonin-Wysoczyn- Szymanowice w miejscowościach : Wysoczyn- Śniadków Górny Gusin- Siedzów 135.000-250.000 40.000 66.308 125.000 1) 55.460 125.000 1) Razem 1.745.678 741.090 20. 710 71015 Zakup sprzętu komputerowego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Otwocku 12.000-21. 750 75011 Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego Razem 12.000 x Starostwo Powiatowe W Otwocku 15.000 - Razem 15.000 -
22. 750 75020 Zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego i poligraficznego Starostwo Powiatowe W Otwocku 60.000-23. 851 85111 Dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych Razem 60.000 - ZP ZOZ Otwock ul. Batorego 44 307.000 30.000 3) 24. 851 85111 Dofinansowanie termomodernizacji i remontu dachu ZP ZOZ Otwock ul. Batorego 44-1.000.000 4) 25. 852 85201 Dokończenie budowy kotłowni oraz termomodernizacji budynku Jamnik w Ognisku Wychowawczym Świder ( dach, kotłownia, elewacja, kuchnia) II etap Razem 307.000 1.030.000 Ognisko wychowawcze Świder ul. Mickiewicza43/47 w Otwocku 207.788-26. 852 85201 Modernizacja Rodzinnego Domu Dziecka Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 127.402 Razem 335.190-27. 852 85202 Wykonanie windy w ramach standaryzacji DPS Wrzos 86.431-28. 852 85202 Wykonanie windy w ramach standaryzacji DPS Konopnicka 82.315 - Razem 168.746 -
29. 854 85407 Dokończenie budowy i modernizacja MłodzieŜowego Domu Kultury w Otwocku wraz z rozbudową sali gimnastycznej MłodzieŜowy Dom Kultury w Otwocku, ul. Poniatowskiego 10 2.580.131 - Razem 2.580.131-1) Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 2) Dotacja z Gminy Wiązowna 3) Pomoc finansowa z Gminy Józefów 4) Kontrakt Wojewódzki 5) Środki z FOGR Razem 5.223.745 1.771.090 UZASADNIENIE
Ad. 1 Zmniejszenie dochodów budŝetowych 1.000.000,- Zmniejszenie dochodów budŝetowych w rozdziale 85111 szpitale ogólne z przeniesieniem na 6630 korekta klasyfikacji ( pkt 1). Ad. 2 Zwiększenie dochodów budŝetowych 70.000,- Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe na podstawie pisma Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr RW.WOJ.I3046-361/06 z dnia 19 czerwca 2006 r. przyznającego dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. Budowa drogi powiatowej nr 01212 Glinianka-Poręby ( pkt 1). 640.590,- Zwiększenie dochodów w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe ( pkt 2): na podstawie porozumień z Gminą Wiązowna 30.000,- - dofinansowanie budowy drogi Wola Karczewska Nr 01218 50.590,- - Budowa drogi powiatowej Wola Ducka Nr 01219 60.000,- - budowa kładki przy ul. Kościelna Wiązownie-/ droga powiatowa nr 01211 na podstawie umów z Marszalkiem Województwa Mazowieckiego 125.000,- - przebudowa drogi powiatowej Nr 36278 Grabianka Górki Osieck w miejscowości Osieck 250.000,- - przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych ulic: Portowa Rycerska Mieszka w Otwocku I etap 125.000,- - przebudowa drogi powiatowej nr 36509 Piwonin Wysoczyn Szymanowice w miejscowościach : Wysoczyn Śniadków Górny Gusin -Siedzów 100.000,- Zwiększenie dochodów w rozdziale 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. na podstawie decyzji Ministra Finansów ST-4824/426//2006 z dnia 23.05.2006 r. ( pkt 3). 1.000.000,- Zwiększenie dochodów budŝetowych w rozdziale 85111 szpitale ogólne na 6630 korekta klasyfikacji ( pkt 4). 150.000,- Zwiększenie dochodów w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 37/100 z dnia 08.06.2006 r. ( pkt 5). Ad. 3 Zmniejszenie wydatków budŝetowych 111.518,-
Zmniejszenie wydatków w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe przesunięcie zadań z remontów kapitalnych / zakup materiałów/ do zadań inwestycyjnych w związku z pozyskaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadania inwestycyjne ( pkt 1). 108.000,- Zmniejszenie wydatków budŝetowych (wycofanie środków własnych) w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe z 6050 przebudowa ciągu drogowego- ulice :Portowa Rycerska Mieszka w Otwocku, w związku z pozyskaniem środkow z Urzędu Marszałkowskiego (pkt 2). 30,- Przesunięcie wydatków w rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe z przeniesieniem na 4610 opłaty sądowe ( pkt 3). 15.054,- Przesunięcie w rozdziale 80130 szkoły zawodowe- na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej ( pkt 4 ). 800,- Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej na podstawie wniosku PCPR z dnia 19.06.2006 r. w celu zabezpieczenia środków na 4350 zakup usług internetowych ( pkt 5-6) 98,- Przesunięcie wydatków w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sporu na 4110 świadczenia społeczne ( pkt 7). 18.746,- Zmniejszenie wydatków budŝetowych w rozdziale 85201 placówki opiekuńczowychowawcze na wniosek PCPR, z przeniesieniem do rozdziału 85202 konieczność zabezpieczenia środków własnych na wykonanie wind w DPS Wrzos i DPS Konopnicka, na które przyznano środki decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 37/100 ( pkt 8). 22.722,- Zmniejszenie wydatków w rozdziale 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze na podstawie wniosku PCPR z dnia 22.06.2006 r. celem zabezpieczenia środków na dokończenie elewacji w Ognisku Wychowawczym Świder ( pkt 9-10). Ad. 4 Zwiększenie wydatków budŝetowych 40.000,- Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe - na zakup soli na zimę z wycofanych własnych środków inwestycyjnych z zadania przebudowa ciągu ulic w Otwocku: Portowa- Rycerska Mieszka ( pkt 1) 57.750,- Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe - na remont sprzętu ZDP z wycofanych własnych środków inwestycyjnych z zadania przebudowa ciągu ulic w Otwocku Portowa- Rycerska Mieszka ( pkt 2).
932.358,- Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe ( pkt 3) -na podstawie porozumień z gminą Wiązowna: 30.000,- - dofinansowanie budowy drogi Wola Karczewska Nr 01218 50.590,- - Budowa drogi powiatowej Wola Ducka Nr 01219 60.000,- - budowa kładki przy ul. Kościelna w Wiązownie-/ droga powiatowa nr 01211 -na podstawie umów z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego : 125.000,- - przebudowa drogi powiatowej Nr 36278 Grabianka Górki Osieck w miejscowości Osieck 250.000,- - przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych ulic: Portowa Rycerska Mieszka w Otwocku I etap 125.000,- - przebudowa drogi powiatowej nr 36509 Piwonin Wysoczyn Szymanowice w miejscowościach : Wysoczyn Śniadków Górny Gusin -Siedzów 100.000,- Zwiększenie dochodów w rozdziale 75802 uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t. na podstawie decyzji Ministra Finansów ST-4824/426//2006 z dnia 23.05.2006 r. z przeznaczeniem na przebudowę drogi Dąbrówka Gózd Kołbiel 111.518,- Przesunięcie wydatków w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe z zadań remontowych / zakup materiałów/ do zadań inwestycyjnych.. 10.250,- Przesunięcie wydatków inwestycyjnych z zadania przebudowa ciągu ulic Portowa- Rycerska Mieszka w Otwocku. 70.000,- Zwiększenie wydatków w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe na podstawie pisma Zarządu Województwa Mazowieckiego Nr RW.WOJ.I3046-361/06 z dnia 19 czerwca 2006 r. przyznającego dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na realizację zadania pn. Budowa drogi powiatowej nr 01212 Glinianka-Poręby. 30,- Przesunięcie wydatków w rozdziale 75020 - Starostwo Powiatowe z przeniesieniem na 4610 koszty postępowania sądowego ( pkt 4). 15.054,- Przesunięcie w rozdziale 80130 szkoły zawodowe- na podstawie wniosku Oświaty Powiatowej. Przesunięcia wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty umów zleceń za przeprowadzenie kursów zawodowych przez nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 ( pkt 5). 800,- Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej zabezpieczenie na 435 konieczność zainstalowania Internetu w DPS Anielin i DPS Konopnicka ( pkt 6). 98,- Przesunięcie wydatków w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
na 4110 świadczenia społeczne konieczność zapłaty składek ZUS od umowy zlecenia (pkt 7 ). 168.746,- Zwiększenie wydatków w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej ( pkt 8): 150.000,- decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 37/100 z dnia 08.06.2006 r. w tym: 75.000,- DPS Wrzos 75.000,- DPS Konopnicka Środki przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej. 18.746,- z przeniesienia z rozdziału 85201 placówki opiekuńczo-wychowawcze w tym: 7.315,- DPS Wrzos 11.431,- DPS Konopnicka Uzupełnienie brakujących środków na wykonanie wind w DPS Wrzos i DPS Konopnickiej. 22.722,- Zwiększenie wydatków w rozdziale 85201 placówki opiekuńczo-wychowacze- 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych. Zabezpieczenie środków na dokończenie elewacji w Ognisku Wychowawczym Świder ( pkt 9). Ad. 7 Zmiana treści załącznika podyktowana jest koniecznością skorygowania wpłat do wysokości 10% od planowanych przychodów na Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Powiatu w Otwocku Nr 288/XLV/2006 z dnia 27.06.2006 r. PLAN remontów kapitalnych na drogach powiatowych na 2006 r. L p. Miasto / Gmina Nazwa i nr drogi / nazwa ulicy Rodzaj remontu Długość / szerokość / powierzchnia Wartość w zł Ogółem wartość w zł 1 2 3 4 5 6 7 1. Karcze w 3. Otwoc k 1. Droga powiatowa nr 01229 Janów dr.woj.801 w Janowie 2. Droga powiatowa nr 01236 NadbrzeŜ Glinki w NadbrzeŜu 3. Droga powiatowa nr 01230 Brzezinka Całowanie w Warszawicach 4. ul. Częstochowska w Karczewie ul. Karczewska ul. Batorego Nakładka asfaltobeto nowa (warstwa wyrównaw cza, warstwa ścieralna) 400/6/2400 300/6/1800 200/6/1200 588/9/5292 670/6,5/4355 440/7/3080 65.760 49.320 32.880 120.000 148.070 104.720 267.960 252.790 4. Sobien ie Jeziory 1. Droga powiatowa nr 36502 przez Warszówkę 2. Droga powiatowa nr 36510 Śniadków Siedzów 260/5/1300 465/5,5/2557,5 32.620 72.870 105.490 Razem: 626.240
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 288/XLV/2006 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27.06.2006 r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW POWIATOWEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM NA 2006 ROK Plan na 2006 rok 1.Stan funduszu na początek roku 183.000 2.Przychody 855.000 w tym: -sprzedaŝ materiałów i usług 850.000 - odsetki 5.000 3.Wydatki 988.000 w tym: - bieŝące 766.000-10% na FC 85.000-10% na FM 85.000 - wydatki na zakupy inwestycyjne 52.000 4. Stan funduszu na koniec roku 50.000