UCHWAŁA NR XXVIII/211/2018 RADY GMINY PRZEROŚL z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2018r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1875), art.211, art.212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 2077; z 2018r. poz.62) Rada Gminy Przerośl uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2. 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) Plan dochodów ogółem 14.994.817,34zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 14.425.303,34zł, - dochody majątkowe w kwocie 569.514,00zł. 2) Plan wydatków ogółem 16.733.600,34zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 13.052.629,34zł, - wydatki majątkowe w kwocie 3.680.971,00zł. 4. Limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 3. 5. Deficyt budżetu w wysokości 1.738.783zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w wysokości 1.250.000zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 488.783zł. 6. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2.138.783zł oraz łaczna kwota rozchodów w wysokości 400.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4. 7. Ustala się wykaz planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikim Nr 5. 8. Objaśnienie o dokonanych zmianach w budżecie stanowi załącznik Nr 6. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Wiesław Radzewicz
Załącznik Nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW GMINY PRZEROŚL NA 2018 ROK. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 726,00 17 000,00 116 726,00 01095 Pozostała działalność 99 726,00 17 000,00 116 726,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 98 126,00 17 000,00 115 126,00 Własne 98 126,00 17 000,00 115 126,00 600 Transport i łączność 0,00 454 338,00 454 338,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 454 338,00 454 338,00 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0,00 454 338,00 454 338,00 Własne 0,00 454 338,00 454 338,00 w tym: Razem: w tym z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Dochody bieżące: 14 523 479,34 471 338,00 14 994 817,34 2880,00 0,00 2880,00 14 425 303,34 0,00 14 425 303,34 Dochody majątkowe: 98 176,00 471 338,00 569 514,00
Załącznik Nr 2 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW GMINY PRZEROŚL NA 2018 ROK. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 2 364 233,00 588 338,00 2 952 571,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 516 133,00 134 000,00 1 650 133,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 910 133,00 134 000,00 1 044 133,00 Własne 910 133,00 134 000,00 1 044 133,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 274 000,00 454 338,00 728 338,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 172 500,00 454 338,00 626 838,00 Własne 172 500,00 454 338,00 626 838,00 851 Ochrona zdrowia 47 333,00 1 600,00 48 933,00 85111 Szpitale ogólne 10 000,00 0,00 10 000,00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 10 000,00-10 000,00 0,00 6300 Poroz. z JST 10 000,00-10 000,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 10 000,00 10 000,00 Poroz. z JST 0,00 10 000,00 10 000,00 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 0,00 1 600,00 1 600,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 1 600,00 1 600,00 Własne 0,00 1 600,00 1 600,00 Razem: Wydatki majątkowe: Wydatki bieżące: w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: Wydatki związane z realizacją ich stasutowych zadań: Dotacje na zadania bieżące: Świadczenia na rzecz osób fizycznych: Obsługa długu: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 16 143 662,34 589 938,00 16 733 600,34 3 092 633,00 588 338,00 3 680 971,00 13 051 029,34 1 600,00 13 052 629,34 4 657 728,34 0,00 4 657 728,34 3 580 736,38 1 600,00 3 582 336,38 302 678,00 0,00 302 678,00 4 432 417,06 0,00 4 432 417,06 45 340,00 0,00 45 340,00 32129,56 0,00 32129,56
Załącznik Nr 3 WYDATKI MAJĄTKOWE REALIZOWANE W ROKU 2018 LP. Dział Rozdz. Par. NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO Rok budżetowy 2018 * Środki Uni Europejskiej 1 2 3 4 5 6 7 1. 010 01010 6050 Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Śmieciuchówka 2. 010 Zakup agregatora do hydroforni w 01010 6060 miejscowości Przerośl Dotacja celowa dla Powiatu Suwalskiego na 3. 600 60014 6300 przebudowę drogi powiatowej do wsi Prawy Las Dotacja celowa dla Powiatu Suwalskiego na 4. 600 60014 6300 przebudowę drogi powiatowej do wsi Zusekno Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktiry turystycznej w m. Nowa 5. 600 60016 6050 Pawłówka, gm. Przerośl poprzez budowę parkingu i chodnika z zatoką parkingową jako przystani dla turystów 6. 600 Przebudowa ulicy Wielkiej w miejscowości 60016 6050 Przerośl o długości 0,469km Przebudowa drogi gminnej Nr 101835 B - 7. 600 60078 6050 ul. Spacerowa w m. Przerośl w km 0+000-0+524 1 140 000,00 0,00 90 000,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 393 956,00 0,00 650 177,00 0,00 626 838,00 0,00 8. 700 70095 6060 Zakup ciągnika, przyczepy, piskarki i pługa 115 000,00 0,00 9. 750 75023 6050 Instalacja monitoringu w miejscowości Przerośl 20 000,00 0,00 10. 754 75412 6050 Modernizacja remizy w Rakówku 20 000,00 0,00 11. 801 80101 6060 12. 851 85111 6300 Zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkół Dotacja na doposażenie w meble medyczne i socjalne Oddziału Chirurgii Dziecięcej 150 000,00 0,00 10 000,00 0,00 13. 900 Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii na 90005 6050 terenie gminy Przerośl 25 000,00 0,00 14. 921 Ocalić od zapomnienia miejsca pamięci z 92195 6050 okresu II wojny światowej na terenie Gminy 4 000,00 0,00 Przerośl 15. 926 Budowa siłowni zewnętrznych w 92605 6050 miejscowości Przerośl 36 000,00 0,00 x Ogółem 3 680 971,00 0,00 * Środki z budżetu Unii Europejskiej będą wprowadzone po stronie dochodów i wydatków po podpisaniu umów
Lp. 1 Załącznik Nr 4 Przychody i rozchody budżetu w 2018r. Treść Klasyfikacja Kwota 2 3 4 1 Przychody ogółem: Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 2 138 783,00 950 1 250 000,00 2 Nadwyżki z lat ubiegłych 957 888 783,00 Rozchody ogółem: 400 000,00 1 Wykup innych papierów wartościowych 982 400 000,00
Dział Rozdz. podmiotowa 1 2 3 4 5 6 921 92109 2480 921 92116 2480 Nazwa jednostki Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki Gminna Biblioteka Publiczna 801 80195 2310 Miasto Suwałki 600 60014 6300 Powiat Suwalski Przeznaczenie celowa Działalność bieżąca 210000,00 0,00 Działalność bieżąca 87678,00 0,00 Nauczanie religii innych wyznań oraz na wczesne wspomaganie Przebudowa drogi powiatowej do wsi Prawy Las Załącznik Nr 5 z dni 19 kwietnia 2018r. PLANOWANE DOTACJE W 2018 ROKU Z BUDŻETU GMINY PRZEROŚL Par. Jednostki sektora finansów publicznych Kwota dotacji (w złotych) 0,00 5000,00 0,00 200000,00 600 60014 6300 Powiat Suwalski Przebudowa drogi powiatowej do wsi Zusenko 0,00 200000,00 851 85111 6300 Szpital Wojewódzki im.dr. Ludwika Rydygiela Doposażenie Oddziału Chirurgii Dziecięcej 0,00 10000,00 Razem 297678,00 415000,00
Załącznik Nr 6 OBJAŚNIENIA O DOKONANYCH ZMIANACH W BUDŻECIE GMINY PRZEROŚL NA 2018R. Zwiększono dochody w wysokości 471.338zł, z tego: 1. 17.000zł zwiększono dochody ze sprzedaży działek rolnych z terenu Gminy, 2. 454.338zł zwiększono dochody zgodnie z pismem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 marca 2018r. w sprawie dofinansowania zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej Nr 101835B ul. Spacerowa w m. Przerośl w km 0+000-0+524. Zwiększono wydatki w wysokości 589.938zł, z tego: 1. 454.338zł zwiększono wydatki na przebudowę drogi gminnej Nr 101835B ul. Spacerowa w m. Przerośl w km 0+000-0+524. 2. 134.000zł zwiększono wydatki na przebudowę ul. Wielkiej w miejscowości Przerośl o długości 0,469km. 3. 10.000zł zmniejszono oraz zwiększono wydatki na dotację z przeznaczeniem na: zakup doposażenia Oddziału Chirurgii Dziecięcej w Szpitalu w Suwałkach, ze względu na zmianę klasyfikacji budżetowej. 4. 1.600zł zwiększono wydatki na badania laboratoryjne w kierunku osteoporozy. Zaplanowano wolne środki wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 1.250.000zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 888.783zł, które przeznacza się na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.738.783zł oraz wykup obligacji w wysokości 400.000zł.