UZASADNIENIE DO PROJEKTU ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 13 MAJA 2019 R.

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA UZASADNIENIE DO PROJEKTU ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2019 ROK Z 13 MAJA 2019 R. PODSTAWA PRAWNA Podstawą prawną sporządzenia zmiany planu finansowego NFZ na jest art. 124 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.). Zgodnie z przywołanym przepisem Prezes Funduszu może dokonać zmiany planu finansowego NFZ w przypadku zaistnienia sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zatwierdzenia albo ustalenia planu. Zmiana planu finansowego NFZ następuje w trybie określonym dla zatwierdzania planu. OBOWIĄZUJĄCY PLAN FINANSOWY NFZ PRZED ZMIANĄ Obowiązujący plan finansowy NFZ na będący przedmiotem zmiany został zatwierdzony przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 12 września 2018 r., a następnie zmieniony: w trybie art. 124 ust. 1-2 ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych: zmiana zatwierdzona przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w dniu 19 kwietnia u; w trybie art. 124 ust. 4 i 9 ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych: zgodnie z informacją z dnia 26 kwietnia 2019 r. przekazaną: Ministrowi Zdrowia pismem nr DEF.311.36.2019 2019.22717.ESZ; Ministrowi Finansów pismem nr DEF.311.36.2019 2019.22717.ESZ; zgodnie z informacją z dnia 29 kwietnia 2019 r. przekazaną: Ministrowi Zdrowia pismem nr DEF.311.35.2019 2019.23958.MAZO; Ministrowi Finansów pismem nr DEF.311.35.2019 2019.23958.MAZO; w trybie art. 124 ust. 5 i 9 ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych: zgodnie z informacją z dnia 30 kwietnia 2019 r. przekazaną: Ministrowi Zdrowia pismem nr DEF.311.33.2019 2019.24212.MAZO; Ministrowi Finansów pismem nr DEF.311.33.2019 2019.24212.MAZO; w trybie art. 124 ust. 7 i 9 ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych: zgodnie z informacją z dnia 10 maja 2019 r. przekazaną: Ministrowi Zdrowia pismem nr DEF.311.39.2019 2019.25757.MAZO; Ministrowi Finansów pismem nr DEF.311.39.2019 2019.25757.MAZO. PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2019 ROK 1

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ZAKRES ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ Przedmiotem zmiany planu finansowego NFZ na jest: 1. zwiększenie składki należnej brutto równej przypisowi składki, 2. zwiększenie kosztów poboru i ewidencjonowania składek, 3. zwiększenie kosztów realizacji zadań, 4. zwiększenie kosztów administracyjnych. Poniższa tabela prezentuje syntetyczny zakres nowelizacji planu finansowego NFZ na 2019 rok w układzie kwotowym (główne pozycje). PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2019 ROK 2

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Tabela nr 1 Projekt zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia - główne pozycje Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie 1 Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2) 84 255 511 88 420 554 4 165 043 104,94% 1.1 od ZUS 80 905 171 84 954 173 4 049 002 105,00% 1.2 od KRUS 3 350 340 3 466 381 116 041 103,46% 2 owany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2) 3 Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2) 115 000 115 000-100,00% 4 Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2) 144 762 152 080 7 318 105,06% 4.1 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS 141 785 148 871 7 086 105,00% 4.2 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS 2 977 3 209 232 107,79% 5 A Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4 36 785 36 785-100,00% 88 213 938 92 371 663 4 157 725 104,71% B Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + + B6) 88 317 962 92 455 687 4 137 725 104,69% B1 Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną 107 519 107 519-100,00% B2 Koszty świadczeń opieki (B2.1 + + ) 85 296 211 89 432 924 4 136 713 104,85% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna 11 251 594 12 307 338 1 055 744 109,38% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna 4 833 582 5 009 196 175 614 103,63% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: 44 060 297 46 118 288 2 057 991 104,67% B2.3.1 programy lekowe, w tym: 4 154 842 4 174 483 19 641 100,47% B2.3.2 chemioterapia, w tym: 1 551 813 1 565 418 13 605 100,88% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 2 886 097 3 000 510 114 413 103,96% B2.5 rehabilitacja lecznicza 2 709 468 2 861 004 151 536 105,59% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 1 730 500 1 859 431 128 931 107,45% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna 762 635 801 412 38 777 105,08% B2.8 leczenie stomatologiczne 1 893 455 1 919 783 26 328 101,39% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe 734 532 740 593 6 061 100,83% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny 53 432 53 914 482 100,90% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu 206 731 210 816 4 085 101,98% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie 2 166 481 2 282 570 116 089 105,36% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji 1 199 232 1 218 432 19 200 101,60% B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: 32 575 250 681 218 106 769,55% 445 282 468 638 23 356 105,25% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie 3 745 3 745-100,00% B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego 2 156 832 2 156 832-100,00% 733 400 733 400-100,00% B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy 20 255 21 267 1 012 105,00% 13 236 111 13 236 111-100,00% C WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B) -104 024-84 024 20 000 80,77% D Koszty administracyjne (D1 + + D8) 844 207 864 207 20 000 102,37% D1 zużycie materiałów i energii 25 405 26 392 987 103,89% D2 usługi obce 214 341 224 962 10 621 104,96% D3 podatki i opłaty, z tego: 4 888 4 912 24 100,49% D3.5 wpłaty na PFRON 3 004 3 028 24 100,80% D4 wynagrodzenia, w tym: 389 546 396 455 6 909 101,77% D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: 88 224 89 647 1 423 101,61% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 66 906 68 023 1 117 101,67% D5.2 składki na Fundusz Pracy 9 545 9 665 120 101,26% D5.4 pozostałe świadczenia 11 773 11 959 186 101,58% D8 pozostałe koszty administracyjne 6 642 6 678 36 100,54% E Pozostałe przychody 428 065 428 065-100,00% F Pozostałe koszty (+ +F4) 160 423 160 423-100,00% G Przychody finansowe (G1 + G2) 42 027 42 027-100,00% H Koszty finansowe 41 438 41 438-100,00% I WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H) -680 000-680 000-100,00% J PRZYCHODY - ogółem 88 828 792 92 993 835 4 165 043 104,69% K KOSZTY - ogółem 89 508 792 93 673 835 4 165 043 104,65% PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2019 ROK 3

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ZWIĘKSZENIE PRZYCHODÓW ZE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Pozycja 1.1 składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki od ZUS zwiększenie o 4 049 002 tys. zł. Pozycja 1.2 składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki od KRUS zwiększenie o 116 041 tys. zł. Przesłanką zmiany planowanych przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2019 jest aktualizacja prognozy przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne na rok 2019 sporządzona na wstępnym etapie prac związanych z opracowaniem prognozy, o której mowa w art. 120 ust. 1 ustawy o świadczeniach, oparta na realizacji przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2018 oraz na zaktualizowanych w części wskaźnikach makroekonomicznych (w zaktualizowanej części zgodnych z przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2020), mająca potwierdzenie w realizacji przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne za okres I-III 2019 r. oraz w prognozie realizacji przychodów w okresie IV-XII 2019 r. sporządzonej na podstawie struktury realizacji przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w latach 2010-2018. Realizacja przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie I-III 2019 r. była wyższa od planowanej na podstawie trendu (opartego na strukturze realizacji przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w latach 2010-2018) o 573 mln zł. Realizację przychodów z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w okresie I-III 2019 r., oraz ich prognozowaną realizację w okresie IV-XII 2019 r. (opartą na strukturze realizacji przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne w latach 2010-2018) na tle ich planowanego rozkładu w trakcie roku, a także wykonanie w latach 2014-2018, prezentuje poniższy wykres. Przedmiotowa prognoza realizacji przychodów ze składek uwzględnia także przychody będące konsekwencją ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz. U. poz. 743), których skutki wg OSR zostały oszacowane na poziomie 971 mln zł, a zwiększone przychody z tego tytułu zostały uwzględnione w prognozowanych przychodach w V.2019 r. PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2019 ROK 4

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ZWIĘKSZENIE KOSZTÓW POBORU I EWIDENCJONOWANIA SKŁADEK Pozycja 4.1 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS zwiększenie o 7 086 tys. zł. Pozycja 4.1 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS zwiększenie o 232 tys. zł. Wysokość kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne wynika z przepisu art. 88 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne uzyskiwane za pośrednictwem ZUS wynoszą 0,2% kwoty tej części składek przekazanych do NFZ, które zostały zidentyfikowane (przypisane do konkretnego ubezpieczonego) również w zakresie wysokości wpłat. Projektowane zwiększenie kosztów poboru i ewidencjonowania składek jest konsekwencją ww. zwiększenia przychodów ze składek na ubezpieczenie zdrowotne i uwzględnia przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 1925) zgodnie, z którym w roku 2019 koszty poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne uzyskiwane za pośrednictwem ZUS wynoszą 0,175%. PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2019 ROK 5

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA ZWIĘKSZENIE KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ Pozycja B2 koszty świadczeń opieki zwiększenie o 4 136 713 tys. zł, w tym zwiększenie w oddziałach wojewódzkich NFZ o 4 136 713 tys. zł. Projekt zmiany planu finansowego na przewiduje zwiększenie nakładów na świadczenia opieki w oddziałach wojewódzkich NFZ w wysokości 4 136 713 tys. zł, co oznacza zwiększenie nakładów na świadczenia opieki w oddziałach wojewódzkich o 4,9%. Podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia dokonano zgodnie z art. 124 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń opieki dla ubezpieczonych (Dz. U. Nr 193 poz. 1495). Kwoty przypadające poszczególnym oddziałom wojewódzkim Funduszu prezentuje poniższa tabela. Lp. Tabela nr 2 Podziału środków pomiędzy oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia OW NFZ tys. zł Kwota wg algorytmu 2019 r. Udział % 1. Dolnośląski 310 890 7,52% 2. Kujawsko-Pomorski 221 178 5,35% 3. Lubelski 231 217 5,59% 4. Lubuski 105 173 2,54% 5. Łódzki 282 248 6,82% 6. Małopolski 361 853 8,75% 7. Mazowiecki 604 834 14,62% 8. Opolski 99 572 2,41% 9. Podkarpacki 220 681 5,33% 10. Podlaski 124 596 3,01% 11. Pomorski 242 413 5,86% 12. Śląski 499 197 12,07% 13. Świętokrzyski 137 812 3,33% 14. Warmińsko-Mazurski 144 293 3,49% 15. Wielkopolski 372 669 9,01% 16. Zachodniopomorski 178 087 4,31% RAZEM 4 136 713 100,00% Rozdysponowania dodatkowych środków pomiędzy poszczególne rodzaje świadczeń opieki dokonali dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ, zgodnie z poniższym zestawieniem. PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2019 ROK 6

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA Tabela nr 3 Koszty świadczeń opieki w odziałach wojewódzkich - łącznie B2 Koszty świadczeń opieki (B2.1 + + ) 85 296 211 89 432 924 4 136 713 104,85% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna 11 251 594 12 307 338 1 055 744 109,38% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna 4 833 582 5 009 196 175 614 103,63% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: 44 060 297 46 118 288 2 057 991 104,67% B2.3.1 programy lekowe, w tym: 4 154 842 4 174 483 19 641 100,47% B2.3.1.1 leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi 3 763 620 3 763 620-100,00% B2.3.2 chemioterapia, w tym: 1 551 813 1 565 418 13 605 100,88% B2.3.2.1 leki stosowane w chemioterapii 740 505 740 505-100,00% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 2 886 097 3 000 510 114 413 103,96% B2.5 rehabilitacja lecznicza 2 709 468 2 861 004 151 536 105,59% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 1 730 500 1 859 431 128 931 107,45% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna 762 635 801 412 38 777 105,08% B2.8 leczenie stomatologiczne 1 893 455 1 919 783 26 328 101,39% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe 734 532 740 593 6 061 100,83% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny 53 432 53 914 482 100,90% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu 206 731 210 816 4 085 101,98% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie 2 166 481 2 282 570 116 089 105,36% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji 1 199 232 1 218 432 19 200 101,60% B2.14 refundacja, z tego: 8 731 986 8 731 986-100,00% refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 8 697 158 8 697 158-100,00% B2.14.2 refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy 20 631 20 631-100,00% refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 14 197 14 197-100,00% B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji 748 250 748 250-100,00% B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: 32 575 250 681 218 106 769,55% B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych 719 584 719 584-100,00% 114 719 114 719-100,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy 15 779 15 779-100,00% 445 282 468 638 23 356 105,25% Dokonany przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Funduszu podział środków pomiędzy poszczególne rodzaje kosztów świadczeń opieki uwzględnia konieczność zapewnienia finansowania: świadczeń opieki w zakresie podstawowej opieki, świadczeń opieki udzielanych przez ratowników medycznych na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 stycznia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki (Dz.U. poz. 34), świadczeń opieki udzielanych w związku z przepisami ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz. U. poz. 932), realizacji ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1532), świadczeń opieki udzielanych przez pielęgniarki i położne na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki (Dz. U. poz. 1681), PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2019 ROK 7

NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych w ramach całkowitego budżetu na refundację, projektowanej, poczynając od dnia 1 lipca 2019 r., zmiany wyceny świadczeń opieki realizowanych w poszczególnych rodzajach świadczeń, związanej ze zwiększającymi się kosztami ich udzielania, w szczególności umożliwiającej zwiększenie kosztów wynagrodzeń personelu, indywidualnych zidentyfikowanych potrzeby poszczególnych oddziałów wojewódzkich wynikających z priorytetów regionalnych i konieczności zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki. Pozycja B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy zwiększenie w Centrali Funduszu o 1 012 tys. zł. owane zwiększenie środków w pozycji B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy planu finansowego Centrali NFZ jest konsekwencją przepisu art. 4 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z którym środki stanowiące różnicę między kwotą kosztów poboru i ewidencjonowania składek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych za pośrednictwem ZUS obliczoną zgodnie z art. 88 ustawy o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych, a kwotą obliczoną zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy, Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza na finansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz niezbędnego szkolenia świadczeniodawcy posiadającego umowę o udzielanie świadczeń opieki, będącego wystawiającym zaświadczenie lekarskie, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, lub u którego zatrudnieni są wystawiający zaświadczenie lekarskie i osoby upoważnione, o których mowa w art. 54a ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. ZWIĘKSZENIE KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH Pozycja D Koszty administracyjne zwiększenie o 20 000 tys. zł, w tym zwiększenie w oddziałach wojewódzkich NFZ o 8 050 tys. zł. Ww. zwiększenie kosztów administracyjnych podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań nałożonych na Narodowy Fundusz Zdrowia przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki finansowanych ze środków publicznych, w szczególności w zakresie kosztów usług obcych i wynagrodzeń. Uwzględniając ww. zwiększenie kosztów administracyjnych ich udział w kosztach ogółem Funduszu wynosić będzie 0,92%, w tym w części dotyczącej wynagrodzeń 0,42%. PROJEKT ZMIANY PLANU FINANSOWEGO NFZ NA 2019 ROK 8

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie 1 Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.2) 84 255 511 88 420 554 4 165 043 104,94% 1.1 od ZUS 80 905 171 84 954 173 4 049 002 105,00% 1.2 od KRUS 3 350 340 3 466 381 116 041 103,46% 2 owany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.2) 2.1 w stosunku do ZUS 2.2 w stosunku do KRUS 3 Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1+3.2) 115 000 115 000-100,00% 3.1 od ZUS 115 000 115 000-100,00% 3.2 od KRUS 4 Koszt poboru i ewidencjonowania składek (4.1 + 4.2) 144 762 152 080 7 318 105,06% 4.1 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS 141 785 148 871 7 086 105,00% 4.2 koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS 2 977 3 209 232 107,79% 5 A Odpis dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, o którym mowa w art. 31t ust. 5-9 ustawy Przychody netto z działalności (1-2+3-4-5) + A1 + A2 + A3 + A4 36 785 36 785-100,00% 88 213 938 92 371 663 4 157 725 104,71% A1 przychody wynikające z przepisów o koordynacji 267 150 267 150-100,00% A2 przychody z tytułu realizacji zadań zleconych 3 745 3 745-100,00% A3 dotacje z budżetu państwa na finansowanie zadań, o których mowa w art. 97 ust. 3 pkt 2a-2c, 3 i 3b ustawy 1 597 247 1 597 247-100,00% A4 dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego 2 156 832 2 156 832-100,00% B Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3 + B4 + + B6) 88 317 962 92 455 687 4 137 725 104,69% B1 Obowiazkowy odpis na rezerwę ogólną 107 519 107 519-100,00% B2 Koszty świadczeń opieki (B2.1 + + ) 85 296 211 89 432 924 4 136 713 104,85% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna 11 251 594 12 307 338 1 055 744 109,38% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna 4 833 582 5 009 196 175 614 103,63% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: 44 060 297 46 118 288 2 057 991 104,67% B2.3.1 programy lekowe, w tym: 4 154 842 4 174 483 19 641 100,47% B2.3.1.1 leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi 3 763 620 3 763 620-100,00% B2.3.2 chemioterapia, w tym: 1 551 813 1 565 418 13 605 100,88% B2.3.2.1 leki stosowane w chemioterapii 740 505 740 505-100,00% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 2 886 097 3 000 510 114 413 103,96% B2.5 rehabilitacja lecznicza 2 709 468 2 861 004 151 536 105,59% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 1 730 500 1 859 431 128 931 107,45% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna 762 635 801 412 38 777 105,08% B2.8 leczenie stomatologiczne 1 893 455 1 919 783 26 328 101,39% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe 734 532 740 593 6 061 100,83% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny 53 432 53 914 482 100,90% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu 206 731 210 816 4 085 101,98% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie 2 166 481 2 282 570 116 089 105,36% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji 1 199 232 1 218 432 19 200 101,60% B2.14 refundacja, z tego: 8 731 986 8 731 986-100,00% refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 8 697 158 8 697 158-100,00% B2.14.2 refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy 20 631 20 631-100,00% refundacja środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 15 ust. 2 14 197 14 197-100,00% B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji 748 250 748 250-100,00% B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: 32 575 250 681 218 106 769,55% B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych 719 584 719 584-100,00% 114 719 114 719-100,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy 15 779 15 779-100,00% koszty świadczeń opieki w ramach programów pilotażowych, o których mowa w art. 445 282 468 638 23 356 105,25% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie 3 745 3 745-100,00% B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego 2 156 832 2 156 832-100,00% 733 400 733 400-100,00% B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy 20 255 21 267 1 012 105,00% 13 236 111 13 236 111-100,00% C WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A - B) -104 024-84 024 20 000 80,77% 1

Przychody i koszty Narodowego Funduszu Zdrowia - łącznie D Koszty administracyjne (D1 + + D8) 844 207 864 207 20 000 102,37% D1 zużycie materiałów i energii 25 405 26 392 987 103,89% D2 usługi obce 214 341 224 962 10 621 104,96% D3 podatki i opłaty, z tego: 4 888 4 912 24 100,49% D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 669 669-100,00% D3.1.1 podatek od nieruchomości 666 666-100,00% D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego 733 733-100,00% D3.3 VAT 23 23-100,00% D3.5 wpłaty na PFRON 3 004 3 028 24 100,80% D3.6 inne 459 459-100,00% D4 wynagrodzenia, w tym: 389 546 396 455 6 909 101,77% D4.1 wynagrodzenia bezosobowe 1 603 1 603-100,00% D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: 88 224 89 647 1 423 101,61% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 66 906 68 023 1 117 101,67% D5.2 składki na Fundusz Pracy 9 545 9 665 120 101,26% D5.4 pozostałe świadczenia 11 773 11 959 186 101,58% D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu 50 50-100,00% D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 115 111 115 111-100,00% D8 pozostałe koszty administracyjne 6 642 6 678 36 100,54% E Pozostałe przychody 428 065 428 065-100,00% F Pozostałe koszty (+ +F4) 160 423 160 423-100,00% 1 592 1 592-100,00% F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych 122 128 122 128-100,00% F4 inne koszty 36 703 36 703-100,00% G Przychody finansowe (G1 + G2) 42 027 42 027-100,00% G1 odsetki uzyskane z lokat 36 161 36 161-100,00% G2 inne przychody finansowe 5 866 5 866-100,00% H Koszty finansowe 41 438 41 438-100,00% I WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (C - D + E - F + G - H) -680 000-680 000-100,00% J PRZYCHODY - ogółem 88 828 792 92 993 835 4 165 043 104,69% K KOSZTY - ogółem 89 508 792 93 673 835 4 165 043 104,65% 2

Koszty Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia B2 Koszty świadczeń opieki (B2.1+...+) 877 734 877 734-100,0% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna B2.3 leczenie szpitalne, w tym: B2.3.1 programy lekowe, w tym: B2.3.1.1 leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi B2.3.2 chemioterapia, w tym: B2.3.2.1 leki stosowane w chemioterapii B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień B2.5 rehabilitacja lecznicza B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna B2.8 leczenie stomatologiczne B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji B2.14 refundacja, z tego: B2.14.2 refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji 748 250 748 250-100,00% B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych 114 719 114 719-100,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy 14 765 14 765-100,00% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy 20 255 21 267 1 012 105,00% D Koszty administracyjne ( D1+...+D8 ) 277 266 289 216 11 950 104,31% D1 zużycie materiałów i energii 3 563 3 750 187 105,25% D2 usługi obce 135 567 145 692 10 125 107,47% D3 podatki i opłaty, z tego 793 801 8 101,01% D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 100 100-100,00% D3.1.1 podatek od nieruchomości 100 100-100,00% D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego 94 94-100,00% D3.3 VAT 15 15-100,00% D3.5 wpłaty na PFRON 434 442 8 101,84% D3.6 inne 150 150-100,00% D4 wynagrodzenia, w tym: 52 414 53 763 1 349 102,57% D4.1 wynagrodzenia bezosobowe 493 493-100,00% D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: 12 839 13 116 277 102,16% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 9 039 9 256 217 102,40% D5.2 składki na Fundusz Pracy 1 281 1 305 24 101,87% D5.4 pozostałe świadczenia 2 519 2 555 36 101,43% D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu 50 50-100,00% D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 69 663 69 663-100,00% D8 pozostałe koszty administracyjne 2 377 2 381 4 100,17% F Pozostałe koszty (+...+F4) 7 187 7 187-100,00% 1 185 1 185-100,00% F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych F4 inne koszty 6 002 6 002-100,00% H Koszty finansowe 14 182 14 182-100,00% 3

Koszty oddziałów wojewódzkich NFZ - łącznie B2 Koszty świadczeń opieki (B2.1+...+) 84 418 477 88 555 190 4 136 713 104,9% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna 11 251 594 12 307 338 1 055 744 109,38% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna 4 833 582 5 009 196 175 614 103,63% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: 44 060 297 46 118 288 2 057 991 104,67% B2.3.1 programy lekowe, w tym: 4 154 842 4 174 483 19 641 100,47% B2.3.1.1 leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi 3 763 620 3 763 620-100,00% B2.3.2 chemioterapia, w tym: 1 551 813 1 565 418 13 605 100,88% B2.3.2.1 leki stosowane w chemioterapii 740 505 740 505-100,00% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 2 886 097 3 000 510 114 413 103,96% B2.5 rehabilitacja lecznicza 2 709 468 2 861 004 151 536 105,59% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 1 730 500 1 859 431 128 931 107,45% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna 762 635 801 412 38 777 105,08% B2.8 leczenie stomatologiczne 1 893 455 1 919 783 26 328 101,39% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe 734 532 740 593 6 061 100,83% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny 53 432 53 914 482 100,90% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu 206 731 210 816 4 085 101,98% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie 2 166 481 2 282 570 116 089 105,36% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji 1 199 232 1 218 432 19 200 101,60% B2.14 refundacja, z tego: 8 731 986 8 731 986-100,00% 8 697 158 8 697 158-100,00% B2.14.2 refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy 20 631 20 631-100,00% 14 197 14 197-100,00% B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: 32 575 250 681 218 106 769,55% B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych 719 584 719 584-100,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy 15 779 15 779-100,00% 430 517 453 873 23 356 105,43% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie 3 745 3 745-100,00% B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego 2 156 832 2 156 832-100,00% 733 400 733 400-100,00% B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy 13 236 111 13 236 111-100,00% D Koszty administracyjne ( D1+...+D8 ) 566 941 574 991 8 050 101,42% D1 zużycie materiałów i energii 21 842 22 642 800 103,66% D2 usługi obce 78 774 79 270 496 100,63% D3 podatki i opłaty, z tego 4 095 4 111 16 100,39% D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 569 569-100,00% D3.1.1 podatek od nieruchomości 566 566-100,00% D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego 639 639-100,00% D3.3 VAT 8 8-100,00% D3.5 wpłaty na PFRON 2 570 2 586 16 100,62% D3.6 inne 309 309-100,00% D4 wynagrodzenia, w tym: 337 132 342 692 5 560 101,65% D4.1 wynagrodzenia bezosobowe 1 110 1 110-100,00% D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: 75 385 76 531 1 146 101,52% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 57 867 58 767 900 101,56% D5.2 składki na Fundusz Pracy 8 264 8 360 96 101,16% D5.4 pozostałe świadczenia 9 254 9 404 150 101,62% D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 45 448 45 448-100,00% D8 pozostałe koszty administracyjne 4 265 4 297 32 100,75% F Pozostałe koszty (+...+F4) 153 236 153 236-100,00% 407 407-100,00% F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych 122 128 122 128-100,00% F4 inne koszty 30 701 30 701-100,00% H Koszty finansowe 27 256 27 256-100,00% 4

Koszty Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia B2 Koszty świadczeń opieki (B2.1+...+) 6 348 949 6 659 839 310 890 104,9% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna 831 047 938 047 107 000 112,88% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna 390 702 415 636 24 934 106,38% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: 3 321 210 3 416 621 95 411 102,87% B2.3.1 programy lekowe, w tym: 357 743 359 943 2 200 100,61% B2.3.1.1 leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi 325 500 325 500-100,00% B2.3.2 chemioterapia, w tym: 122 921 122 921-100,00% B2.3.2.1 leki stosowane w chemioterapii 58 186 58 186-100,00% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 241 539 261 234 19 695 108,15% B2.5 rehabilitacja lecznicza 197 489 217 296 19 807 110,03% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 141 217 167 166 25 949 118,38% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna 72 224 77 587 5 363 107,43% B2.8 leczenie stomatologiczne 124 217 126 156 1 939 101,56% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe 71 270 71 270-100,00% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny 4 684 4 684-100,00% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu 15 598 15 795 197 101,26% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie 152 649 157 744 5 095 103,34% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji 89 366 94 866 5 500 106,15% B2.14 refundacja, z tego: 638 333 638 333-100,00% 636 333 636 333-100,00% B2.14.2 refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy 1 000 1 000-100,00% 1 000 1 000-100,00% B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych 38 298 38 298-100,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy 100 100-100,00% 19 006 19 006-100,00% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie 428 428-100,00% B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego 160 014 160 014-100,00% 56 029 56 029-100,00% B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy 1 022 019 1 022 019-100,00% D Koszty administracyjne ( D1+...+D8 ) 39 487 40 032 545 101,38% D1 zużycie materiałów i energii 1 587 1 637 50 103,15% D2 usługi obce 5 252 5 283 31 100,59% D3 podatki i opłaty, z tego 367 368 1 100,27% D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 56 56-100,00% D3.1.1 podatek od nieruchomości 56 56-100,00% D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego 70 70-100,00% D3.3 VAT 1 1-100,00% D3.5 wpłaty na PFRON 238 239 1 100,42% D3.6 inne 2 2-100,00% D4 wynagrodzenia, w tym: 24 389 24 771 382 101,57% D4.1 wynagrodzenia bezosobowe 100 100-100,00% D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: 5 451 5 530 79 101,45% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 4 184 4 246 62 101,48% D5.2 składki na Fundusz Pracy 598 605 7 101,17% D5.4 pozostałe świadczenia 669 679 10 101,49% D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2 235 2 235-100,00% D8 pozostałe koszty administracyjne 206 208 2 100,97% F Pozostałe koszty (+...+F4) 10 474 10 474-100,00% F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych 8 814 8 814-100,00% F4 inne koszty 1 660 1 660-100,00% H Koszty finansowe 1 117 1 117-100,00% 5

Koszty Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia B2 Koszty świadczeń opieki (B2.1+...+) 4 542 761 4 763 939 221 178 104,9% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna 599 095 659 314 60 219 110,05% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna 222 048 236 699 14 651 106,60% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: 2 368 077 2 470 790 102 713 104,34% B2.3.1 programy lekowe, w tym: 195 414 198 250 2 836 101,45% B2.3.1.1 leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi 175 649 175 649-100,00% B2.3.2 chemioterapia, w tym: 79 084 81 384 2 300 102,91% B2.3.2.1 leki stosowane w chemioterapii 37 364 37 364-100,00% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 155 050 161 716 6 666 104,30% B2.5 rehabilitacja lecznicza 127 783 135 133 7 350 105,75% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 76 558 83 797 7 239 109,46% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna 48 575 50 872 2 297 104,73% B2.8 leczenie stomatologiczne 101 296 102 846 1 550 101,53% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe 40 732 40 732-100,00% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny 3 050 3 050-100,00% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu 12 589 12 589-100,00% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie 112 901 119 957 7 056 106,25% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji 59 500 65 511 6 011 110,10% B2.14 refundacja, z tego: 522 532 522 532-100,00% 521 489 521 489-100,00% B2.14.2 refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy 545 545-100,00% 498 498-100,00% B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: 0 5 149 5 149 - B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych 73 925 73 925-100,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy 400 400-100,00% 18 650 18 927 277 101,49% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego 127 245 127 245-100,00% 41 451 41 451-100,00% B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy 735 545 735 545-100,00% D Koszty administracyjne ( D1+...+D8 ) 36 239 36 700 461 101,27% D1 zużycie materiałów i energii 1 390 1 440 50 103,60% D2 usługi obce 6 028 6 059 31 100,51% D3 podatki i opłaty, z tego 281 282 1 100,36% D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 61 61-100,00% D3.1.1 podatek od nieruchomości 61 61-100,00% D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego 25 25-100,00% D3.3 VAT D3.5 wpłaty na PFRON 180 181 1 100,56% D3.6 inne 15 15-100,00% D4 wynagrodzenia, w tym: 17 168 17 481 313 101,82% D4.1 wynagrodzenia bezosobowe D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: 3 839 3 903 64 101,67% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 2 947 2 998 51 101,73% D5.2 składki na Fundusz Pracy 421 426 5 101,19% D5.4 pozostałe świadczenia 471 479 8 101,70% D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 7 165 7 165-100,00% D8 pozostałe koszty administracyjne 368 370 2 100,54% F Pozostałe koszty (+...+F4) 26 398 26 398-100,00% F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych 20 088 20 088-100,00% F4 inne koszty 6 310 6 310-100,00% H Koszty finansowe 5 000 5 000-100,00% 6

Koszty Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia B2 Koszty świadczeń opieki (B2.1+...+) 4 733 654 4 964 871 231 217 104,9% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna 622 716 672 716 50 000 108,03% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna 229 903 233 898 3 995 101,74% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: 2 474 727 2 625 835 151 108 106,11% B2.3.1 programy lekowe, w tym: 223 034 223 088 54 100,02% B2.3.1.1 leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi 203 226 203 226-100,00% B2.3.2 chemioterapia, w tym: 98 450 98 450-100,00% B2.3.2.1 leki stosowane w chemioterapii 47 469 47 469-100,00% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 180 486 186 076 5 590 103,10% B2.5 rehabilitacja lecznicza 142 602 143 043 441 100,31% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 92 937 99 569 6 632 107,14% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna 32 976 34 305 1 329 104,03% B2.8 leczenie stomatologiczne 130 580 131 093 513 100,39% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe 44 320 44 958 638 101,44% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny 3 623 3 682 59 101,63% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu 12 087 12 199 112 100,93% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie 137 922 148 722 10 800 107,83% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji 59 126 59 126-100,00% B2.14 refundacja, z tego: 473 388 473 388-100,00% 470 888 470 888-100,00% B2.14.2 refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy 2 200 2 200-100,00% 300 300-100,00% B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych 81 075 81 075-100,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy 1 000 1 000-100,00% 14 186 14 186-100,00% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego 131 588 131 588-100,00% 38 366 38 366-100,00% B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy 724 083 724 083-100,00% D Koszty administracyjne ( D1+...+D8 ) 27 983 28 445 462 101,65% D1 zużycie materiałów i energii 914 964 50 105,47% D2 usługi obce 2 933 2 964 31 101,06% D3 podatki i opłaty, z tego 277 278 1 100,36% D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 33 33-100,00% D3.1.1 podatek od nieruchomości 33 33-100,00% D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego D3.3 VAT D3.5 wpłaty na PFRON 230 231 1 100,43% D3.6 inne 14 14-100,00% D4 wynagrodzenia, w tym: 17 903 18 217 314 101,75% D4.1 wynagrodzenia bezosobowe 144 144-100,00% D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: 4 001 4 065 64 101,60% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 3 073 3 124 51 101,66% D5.2 składki na Fundusz Pracy 439 444 5 101,14% D5.4 pozostałe świadczenia 489 497 8 101,64% D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 1 562 1 562-100,00% D8 pozostałe koszty administracyjne 393 395 2 100,51% F Pozostałe koszty (+...+F4) 6 045 6 045-100,00% F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych 5 045 5 045-100,00% F4 inne koszty 1 000 1 000-100,00% H Koszty finansowe 1 000 1 000-100,00% 7

Koszty Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia B2 Koszty świadczeń opieki (B2.1+...+) 2 125 802 2 230 975 105 173 104,9% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna 302 298 317 298 15 000 104,96% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna 118 252 125 652 7 400 106,26% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: 1 089 704 1 139 670 49 966 104,59% B2.3.1 programy lekowe, w tym: 87 911 90 011 2 100 102,39% B2.3.1.1 leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi 79 836 79 836-100,00% B2.3.2 chemioterapia, w tym: 37 392 38 692 1 300 103,48% B2.3.2.1 leki stosowane w chemioterapii 14 624 14 624-100,00% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 83 881 92 981 9 100 110,85% B2.5 rehabilitacja lecznicza 60 596 63 896 3 300 105,45% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 34 528 38 628 4 100 111,87% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna 17 876 19 576 1 700 109,51% B2.8 leczenie stomatologiczne 39 796 41 896 2 100 105,28% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe 14 500 14 500-100,00% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny 1 930 2 036 106 105,49% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu 6 190 6 391 201 103,25% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie 61 925 65 425 3 500 105,65% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji 35 000 35 000-100,00% B2.14 refundacja, z tego: 223 750 223 750-100,00% 223 200 223 200-100,00% B2.14.2 refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy 350 350-100,00% 200 200-100,00% B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: 0 6 500 6 500 - B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych 13 310 13 310-100,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy 1 000 1 000-100,00% 21 266 23 466 2 200 110,35% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego 75 939 75 939-100,00% 16 696 16 696-100,00% B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy 318 210 318 210-100,00% D Koszty administracyjne ( D1+...+D8 ) 17 812 18 200 388 102,18% D1 zużycie materiałów i energii 848 898 50 105,90% D2 usługi obce 2 363 2 394 31 101,31% D3 podatki i opłaty, z tego 82 83 1 101,22% D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 15 15-100,00% D3.1.1 podatek od nieruchomości 15 15-100,00% D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego D3.3 VAT D3.5 wpłaty na PFRON 42 43 1 102,38% D3.6 inne 25 25-100,00% D4 wynagrodzenia, w tym: 10 474 10 726 252 102,41% D4.1 wynagrodzenia bezosobowe 43 43-100,00% D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: 2 370 2 422 52 102,19% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 1 796 1 837 41 102,28% D5.2 składki na Fundusz Pracy 257 261 4 101,56% D5.4 pozostałe świadczenia 317 324 7 102,21% D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 1 493 1 493-100,00% D8 pozostałe koszty administracyjne 182 184 2 101,10% F Pozostałe koszty (+...+F4) 3 290 3 290-100,00% F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych 1 915 1 915-100,00% F4 inne koszty 1 375 1 375-100,00% H Koszty finansowe 750 750-100,00% 8

Koszty Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia B2 Koszty świadczeń opieki (B2.1+...+) 5 718 352 6 000 600 282 248 104,9% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna 758 490 811 490 53 000 106,99% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna 294 727 311 175 16 448 105,58% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: 3 109 673 3 278 973 169 300 105,44% B2.3.1 programy lekowe, w tym: 308 027 308 527 500 100,16% B2.3.1.1 leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi 272 738 272 738-100,00% B2.3.2 chemioterapia, w tym: 101 405 102 405 1 000 100,99% B2.3.2.1 leki stosowane w chemioterapii 41 195 41 195-100,00% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 155 496 163 646 8 150 105,24% B2.5 rehabilitacja lecznicza 146 212 159 712 13 500 109,23% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 82 494 84 844 2 350 102,85% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna 38 874 46 374 7 500 119,29% B2.8 leczenie stomatologiczne 121 907 123 727 1 820 101,49% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe 45 000 45 680 680 101,51% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny 2 506 2 606 100 103,99% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu 12 900 13 300 400 103,10% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie 147 401 152 401 5 000 103,39% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji 74 280 74 280-100,00% B2.14 refundacja, z tego: 655 470 655 470-100,00% 653 491 653 491-100,00% B2.14.2 refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy 889 889-100,00% 1 090 1 090-100,00% B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: 0 4 000 4 000 - B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych 11 157 11 157-100,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy 61 765 61 765-100,00% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie 589 589-100,00% B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego 143 026 143 026-100,00% 54 157 54 157-100,00% B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy 969 403 969 403-100,00% D Koszty administracyjne ( D1+...+D8 ) 35 828 36 325 497 101,39% D1 zużycie materiałów i energii 1 308 1 358 50 103,82% D2 usługi obce 5 911 5 942 31 100,52% D3 podatki i opłaty, z tego 279 280 1 100,36% D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 11 11-100,00% D3.1.1 podatek od nieruchomości 11 11-100,00% D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego 10 10-100,00% D3.3 VAT D3.5 wpłaty na PFRON 254 255 1 100,39% D3.6 inne 4 4-100,00% D4 wynagrodzenia, w tym: 20 775 21 118 343 101,65% D4.1 wynagrodzenia bezosobowe 90 90-100,00% D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: 4 645 4 715 70 101,51% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 3 567 3 622 55 101,54% D5.2 składki na Fundusz Pracy 509 515 6 101,18% D5.4 pozostałe świadczenia 569 578 9 101,58% D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2 620 2 620-100,00% D8 pozostałe koszty administracyjne 290 292 2 100,69% F Pozostałe koszty (+...+F4) 32 125 32 125-100,00% F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych 30 125 30 125-100,00% F4 inne koszty 2 000 2 000-100,00% H Koszty finansowe 5 000 5 000-100,00% 9

Koszty Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia B2 Koszty świadczeń opieki (B2.1+...+) 7 412 147 7 774 000 361 853 104,9% B2.1 podstawowa opieka zdrowotna 1 013 060 1 104 260 91 200 109,00% B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna 413 483 426 483 13 000 103,14% B2.3 leczenie szpitalne, w tym: 3 741 982 3 886 485 144 503 103,86% B2.3.1 programy lekowe, w tym: 367 783 369 783 2 000 100,54% B2.3.1.1 leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte programami lekowymi 331 912 331 912-100,00% B2.3.2 chemioterapia, w tym: 102 131 102 631 500 100,49% B2.3.2.1 leki stosowane w chemioterapii 51 076 51 076-100,00% B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 230 990 230 990-100,00% B2.5 rehabilitacja lecznicza 253 216 273 716 20 500 108,10% B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 196 100 216 600 20 500 110,45% B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna 74 729 76 729 2 000 102,68% B2.8 leczenie stomatologiczne 207 123 210 123 3 000 101,45% B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe 56 932 58 932 2 000 103,51% B2.10 pomoc doraźna i transport sanitarny 1 892 1 892-100,00% B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu 15 147 15 147-100,00% B2.12 świadczenia opieki kontraktowane odrębnie 229 967 262 967 33 000 114,35% B2.13 zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji 92 000 96 000 4 000 104,35% B2.14 refundacja, z tego: 746 050 746 050-100,00% 742 050 742 050-100,00% B2.14.2 refundacja leków, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17 ustawy 3 000 3 000-100,00% 1 000 1 000-100,00% B2.15 rezerwa na koszty realizacji zadań wynikajacych z przepisów o koordynacji B2.16 rezerwa na pokrycie kosztów świadczeń opieki oraz refundacji leków, w tym: 0 12 000 12 000 - B2.18 koszty świadczeń opieki z lat ubiegłych 98 022 98 022-100,00% B2.20 rezerwa na dofinansowanie programów polityki na podstawie art. 48d ustawy 700 700-100,00% 40 754 56 904 16 150 139,63% B3 Koszty programów polityki realizowanych na zlecenie 304 304-100,00% B4 Koszty realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego 170 115 170 115-100,00% 66 684 66 684-100,00% B6 Koszty zadania, o którym mowa w art. 97 ust. 3 pkt 4c ustawy 1 129 038 1 129 038-100,00% D Koszty administracyjne ( D1+...+D8 ) 43 950 44 505 555 101,26% D1 zużycie materiałów i energii 1 910 1 960 50 102,62% D2 usługi obce 6 098 6 129 31 100,51% D3 podatki i opłaty, z tego 247 248 1 100,40% D3.1 podatki stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 26 26-100,00% D3.1.1 podatek od nieruchomości 26 26-100,00% D3.2 opłaty stanowiące dochody własne jednostek samorządu terytorialnego 56 56-100,00% D3.3 VAT D3.5 wpłaty na PFRON 100 101 1 101,00% D3.6 inne 65 65-100,00% D4 wynagrodzenia, w tym: 26 145 26 535 390 101,49% D4.1 wynagrodzenia bezosobowe 24 24-100,00% D5 ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia, z tego: 5 850 5 931 81 101,38% D5.1 składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 4 488 4 551 63 101,40% D5.2 składki na Fundusz Pracy 641 648 7 101,09% D5.4 pozostałe świadczenia 721 732 11 101,53% D6 koszty funkcjonowania Rady Funduszu D7 amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 3 400 3 400-100,00% D8 pozostałe koszty administracyjne 300 302 2 100,67% F Pozostałe koszty (+...+F4) 14 415 14 415-100,00% F2 rezerwa na zobowiązania wynikające z postępowań sądowych 11 150 11 150-100,00% F4 inne koszty 3 265 3 265-100,00% H Koszty finansowe 300 300-100,00% 10