ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa NIP: 521-28-83-113 Rachunek zysków i strat: Rachunek Zysków i strat NGO (zal.6) 2018 Rok obrotowy: 12-2018 [Od:2018-01-01 Do:2018-12-31] Stan na: 2018-12-31 Numer Nazwa pozycji Wartość za rok ubiegly Wartość za rok obecny A Przychody z działalności statutowej 173135,28 297276,30 I Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 173135,28 297276,30 II Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00 III Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00 B Koszty działalności statutowej 206525,86 285063,35 I Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 206525,86 285063,35 II Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00 III Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00 C Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) -33390,58 12212,95 D Przychody z działalności gospodarczej 38671,42 98376,93 E Koszty działalności gospodarczej 38028,15 97328,29 F Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 643,27 1048,64 G Koszty ogólnego zarządu 35031,94 15773,02 H Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) -67779,25-2511,43 I Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,54 J Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00 K Przychody finansowe 2684,07 3682,74 L Koszty finansowe 893,32 98,73 M Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) -65988,50 1073,12 N Podatek dochodowy 0,00 0,00 O Zysk (strata) netto (M-N) -65988,50 1073,12 Podpis kierownika jednostki Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie...... Wygenerowano przy pomocy programu LeftHand (http://www.lefthand.com.pl)
ul. Nowolipki 9 B, 00-151 Warszawa NIP: 521-28-83-113 Bilans: Bilans NGO (zal.6) 2018 Za rok obrotowy: 12-2018 [Od:2018-01-01 Do:2018-12-31] Stan na: 2018-12-31 Numer Nazwa pozycji Aktywa Wartość za rok ubiegly Wartość za rok obecny A Aktywa trwałe 0,00 0,00 I Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 III Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B Aktywa obrotowe 292232,78 412085,49 I Zapasy 0,00 0,00 II Należności krótkoterminowe 5284,50 11370,16 III Inwestycje krótkoterminowe 286681,84 400170,93 IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 266,44 544,40 C Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00 D Aktywa razem 292232,78 412085,49 Numer Nazwa pozycji Pasywa Wartość za rok ubiegly Wartość za rok obecny A Fundusz Własny 238685,15 238902,30 I Fundusz statutowy 301914,51 303817,68 II Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 III Pozostałe fundusze 0,00 0,00 IV Zysk (strata) z lat ubiegłych 2759,14-65988,50 V Zysk (strata) netto -65988,50 1073,12 B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53547,63 173183,19 I Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 II Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 III Zobowiązania krótkoterminowe 2138,40 1715,08 IV Rozliczenia międzyokresowe 51409,23 171468,11 C Pasywa razem 292232,78 412085,49 Podpis kierownika jednostki Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie...... Wygenerowano przy pomocy programu LeftHand (http://www.lefthand.com.pl)
INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) I. Informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo zobowiązań Zobowiązania działalności statutowej razem Stan na 01.01.2018 (zł) 31.12.2018 (zł) 2 138,40 1715,08 Dostawa towarów i usług 1 325,20 905,40 Podatki i ubezpieczenia społeczne 813,20 809,68 Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. II. Informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju III. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach. Na majątek organizacji składają się (z podaniem wysokości) 1. Aktywa trwałe a) rzeczowe aktywa trwałe wartość początkowa:
Rzeczowe aktywa trwałe razem, z tego: - urządzenia techniczne i maszyny - pozostałe środki trwałe Wartość początkowa na początek roku obrotowego 01.01.2018 (zł) Zwiększenia wartości początkowej z tytułu: inwestycji zakupu aktualizacji (zł) Zmniejszenia wartości początkowej (zł) Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 (zł) 51 733,63 0,00 0,00 51 733,63 0,00 0,00 0,00 0,00 51 733,63 0,00 0,00 51 733,63 b) umorzenie rzeczowych aktywów trwałych: Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych razem, z tego: - urządzenia techniczne i maszyny - pozostałe środki trwałe Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego 01.01.2018 (zł) Zwiększenia umorzeń dotychczasowych z tytułu odpisów amortyzacyjnych za 2018rok (zł) Zmniejszenia umorzeń (zł) Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2018 (zł) 51 733,63 0,00 0,00 51 733,63 0,00 0,00 0,00 0,00 51 733,63 0,00 0,00 51 733,63 c) wartość bilansowa rzeczowych aktywów trwałych: Wartość księgowa netto (prezentowana w aktywach) rzeczowych aktywów trwałych stanowiąca różnice między wartością początkową a umorzeniem wynosi 0,00zł Stan na dzień 31.12.2018: 0,00 zł 2. Aktywa obrotowe a) środki finansowe w kasie: 1 502,88 zł b) środki finansowe na rachunku bankowym: 398 668,05 zł Strona 2 z 7
c) dane dotyczące należności krótkoterminowych: Dane dotyczące należności krótkoterminowych Należności działalności statutowej razem (wykazane w pozycji B II bilansu) (zł) 11 370,16 Sprzedaż usług 0,00 Należności z tytułu wpłat dotacji 6 171,16 Należności od pracowników 54,00 Składki członkowskie wpłacone w okresie od 01.01.2019 do 31.03.2019 a dotyczące 2018 roku 5 145,00 3. Pasywa Fundusz Własny: 238 902,30 zł a) fundusz statutowy: 303 817,68zł b) zysk (strata) z lat ubiegłych: -65 988,50zł c) zysk (strata) roku bieżącego: +1 073,12 4. Pasywa Zobowiązania i Rezerwy a) zobowiązania w wysokości: 1 715,08zł Szczegółowe informacje na temat struktury zobowiązań zostały omówione powyżej w punkcie I i II informacji b) przychody przyszłych okresów (dotacje na rok przyszły): 171 468,11 zł Dotacja: projekt Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 82 872,4zł Szkoła 20-1 300,00zł Dotacja projektu PO WER 87 295,71 5. Rozliczenie międzyokresowe kosztów Na rozliczenia międzyokresowe kosztów składają się: RMK bierne m.in. domeny itp. 544,44 zł RMK czynne m.in. energia, telefon itp. 0,00 Strona 3 z 7
6. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 1 073,12 zł Zysk zostanie przeznaczony na Fundusz Statutowy IV. Struktura zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych. Przychody za rok obrotowy Poprzedni 2017 rok Bieżący 2018 rok Kwota (zł) % w strukturze Kwota (zł) % w strukturze Przychody razem, w tym: I. przychody działalności statutowej, w tym: 214490,77 173135,28 100,00% 80,73% 399336,51 297276,30 100% 74,44% a. środki od prawnych darczyńców krajowych i zagranicznych 0,00 0,00% 0,00 0,00% b. dotacje ze źródeł publicznych, w tym: 79852,08 37,23% 3500,00 0,88% - FIO * 72 889,08 33,98% 0,00 0,00% - UM Lublin ** 6 963,00 3,25% 0,00 0,00% Gmina Jabłonna 0,00 0,00% 3500,00 0,88% c. dotacje z bezzwrotnej pomocy zagranicznej 0,00 0,00% 0,00 0,00% Strona 4 z 7
d. dotacje otrzymane w ramach funduszy europejskich *** 66 698,20 31,10% 273 786,30 68,56% e. darowizny osób fizycznych 6580,00 3,07% 850,00 0,21% f. składki członkowskie 20005,00 9,33% 19140,00 4,79% II. pozostałe przychody, w tym: a. z odpłatnej działalności statutowej 41355,49 0 19,27% 0,00% 102060,21 0,00 25,56% 0,00% b. z działalności gospodarczej 38671,42 18,02% 98376,93 24,64% c. przychody finansowe 2684,07 1,25% 3683,28 0,92% V. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem, kosztów administracyjnych oraz kosztów działalności gospodarczej. Poprzedni 2017 rok % w Kwota (zł) strukturze Koszty za rok obrotowy Bieżący 2018 rok % w Kwota (zł) strukturze I. Koszty razem, w tym: 280 476,27 100% 398 263,39 100,00% a. koszty realizacji poszczególnych zadań statutowych (dotacje): 206525,86 73,63% 285063,35 71,58% koszty działalności statutowej nieodpłatnej 59975,58 21,38% 7777,05 1,95% - koszty realizacji dotacji ze źródeł Europejskich 66698,20 23,78% 273786,30 68,75% Strona 5 z 7
- koszty realizacji zadania z budżetu państwa UM Lublin 6963,00 2,48% 0,00 0,00% - koszty realizacji zadania z budżetu państwa FIO 72889,08 25,99% 0,00 0,00% koszty realizacji zadania z budżetu państwa Gmina Jabłonna 0,00 0,00% 3500,00 0,88% b. koszty działalności odpłatnej 0,00 0,00% 0,00 0,00% c. koszty działalności gospodarczej 38025,15 13,56% 97328,29 24,44% d. koszty administracyjne, z tego: 35031,94 12,49% 15773,02 3,96% - zużycie materiałów i energii 136,24 0,00% 114,76 0,03% - usługi obce 22 426,33 8,00% 8 693,72 2,18% - wynagrodzenie i narzuty na wynagrodzenie 9852,29 3,51% 5822,73 1,46% - podatki i opłaty 930,14 0,33% 462,71 0,12% - pozostałe 1 686,94 0,60% 679,10 0,17% - amortyzacja 0,00 0,00% 0,00 0,00% e. pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00% 0,00 0,00% f. koszty finansowe 893,32 0,32% 98,73 0,02% g. podatek dochodowy od kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu 0,00 0,00% 0,00 0,00% Strona 6 z 7
VI. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego i podstawowego. Stan funduszy na 01.01.2018, w tym: - Zwiększenia funduszu w ciągu roku - Zmniejszenia funduszu w ciągu roku wyniosły Stan funduszu na koniec roku 31.12.2018r. Fundusz statutowy stan na 31.12.2018 Fundusz statutowy- Fundusz żelazny (zł) Fundusz statutowypozostały fundusz statutowy (zł) 70 000,00 234 673,65 - - -65 988,50 70 000,00 168 685,15 238 685,15 VII. Tendencje zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątkowych i źródłach ich finansowania. 1. Działalność statutowa Stowarzyszenia była finansowana ze źródeł: Unii Europejskiej, krajowych instytucji, darowizn i składek członkowskich. 2. Koszty ogólne zarządu są przypisywane oraz finansowane na podstawie zapisów w polityce rachunkowej STOP. Są to koszty, których nie można było przypisać bezpośrednio do działalności gospodarczej i dotowanej. 3. Inwestycje krótkoterminowe są to środki pieniężne w banku i kasie stowarzyszenia.. Strona 7 z 7 Informacja dodatkowa za 2018r