Uchwala Nr XVIIIII138/2012 Rady Gminy Slawno z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slawno na lata 2012-2018 Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, paz. 1591 ze zm.); - araz art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach puhlicznych (Dz. U. Nr 157, paz. 1240 ze zm.); Rada Gminy w Slawnie uchwala, co nastepuje: 1. I. Dokonuje si~ zmian w zat~cznikll Nr I do Uchwaty Nr XVII 16/201 I Rady Gminy w Slawnie z dnia 30 grlldnia 20 II r., w sprawie lichwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawno na lata 2012-20 18, polegaj~cych na: I) Zwi~kszenill dochod6w og6tem w 2012 roku 0 kwot~ 784.080,98 zt., w tym zwi~kszeniu dochod6w biezqcych 0 kwot~ 370963,61 zt. oraz dochod6w maj~tkowych 0 kwot~ 413. I 17,37 zt. (srodki pozyskane z Agencj i Restrukturyzacj i i Modern izacj i Rolnictwa dotyczy remontu swietlic w miejscowosciach Bobrowice, Smardzewo i Slawsko). 2) Zwi~kszeniu wydatk6w og6tem w 2012 roku 0 kwot~ 813.330,98 zt, w tym zwi~kszenill wydatk6w biez~cych 0 kwot~ 706.330,98 zt. oraz wydatk6w majqtkowych 0 kwot~ 107.00 zt. 3) Zwi~kszeniu dochod6w og6tem w 20 I roku 0 kwot~ 1 270756,00 zt, w tym zmniejszeniu dochod6w biez~cych 0 kwot~ 100 00 zt, oraz zwi~kszeniu dochod6w majqtkowych 0 kwot~ 1 370756,00 zt ( dotyczy planowanych srodk6w w ramach refundacji wydatk6w poniesionych na realizacj~ projektu pn "Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej fi-lnfrastruktura Szerokopasmowej sieci teleinformacyjnej). 4) Zwi~kszeniu wydatk6w og6tem i wydatk6w majqtkowych 0 kwot~ I 270 756,00 zt, ( dotyczy realizacji projektu pn "Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej Il-Infrastruktura Szerokopasmowej sieci teleinformacyjnej). 5) Zwi~kszeniu przychod6w w 2012 roku 0 kwot~ 29 25 zt - zwrot pozyczki udzielonej dla Gminy D~bnica Kaszubska w 2010 roku I. Dokonuje si~ zmian w zat~czniku Nr 2 do Uchwaly Nr XVII 16/20 II Rady Gminy w Slawnie z
dnia 30 grudnia 201 1 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Slawno na lata 2012-2018, polegaj'tcych na I) ZwiC(kszeniu limitu wydatk6w w 2012 r. 0 kwotc( 100.00 z1. i zmniejszeniu limitu wydatk6w w 2013 r. 0 kwotc( 100.00 zl. na realizacjc( przedsic(wzic(cia pn. "Rozbudowa Szkoty w Zukowie". 2) ZwiC(kszeniu limitu wydatk6w w roku 2013 0 kwotc( 1370 756,00 zl na realizacjc( przedsic(wzic(cia pn. "Regionalna Platforma Cyfrowa Dorzecza Wieprzy i Grabowej II-Infrastruktura Szerokopasmowej sieci teleinformacyjnej). Wykonanie uchwaty powierza sic( W6jtowi Gminy. 2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjc(cia. 3
~'S~' ~ IY" Wieloletnia Prognoza Finansowa z lego: wtym: wtym: wtym: wtym: Wydalki biei:qce (bez OOselek i prowizji 00: na projekty podlegaj'tce kredyt6w i na wydalki biezil.ce realizowane przy Wyszczeg61nienie OochOOy og6lem zwi llnez z tytulu dochooy dochooy wynagrodzenia i wyla.czeniu z obj~le limilem udziale srook6w, pozyczek oraz biezil.ce srodki z UE- maj'ttkowe ze sprzedaty funkcjonowanie gwarancji i srooki z UE wyemilowanych skladki 00 nich Iimil6w splaty art. 226 us!. 4 o kt6rych mowa maja,tku m organ6w JST por~eri zobowia,zari z papier6w naliczane ufp wart. 5 ust. 1 art. 243 wartosciowych) pkl2 ufp/169sufp Lp 1 la lal lb lc ld 2 2a 2b 2c 2d 2e 2f Fo rmula 11aJ+11bJ W ykonan 1e 2009 22 653 477,36 22040064,24 613413,12 54 330,17 20946542,74 Wykonanie 2010 24231867,41 24 191 622,92 40244,49 40244,49 22859422,75 Plan 3 kw. 2011 26581117,60 24463217,60 211790 79000 22615617,60 201 2 26050407,56 24663376,61 653408,58 1 387030,95 10800 897 030,95 22351 832,98 10 137 994,00 2792251,00 137059,00 2013 27 503 899,00 24 873 143,00 2630756,00 11000 2520756,00 18892202,00 10 267 85 280000 2014 25 542 20 24 98020 56200 40000 21 40240 10 567 00 2800 00 2015 25 100 00 25 000 00 10000 10000 22 950 00 1086500 285000 2016 25 208 00 25 108 00 10000 10000 23 15000 11 00000 285000 2017 25 400 00 2530000 10000 10000 23 385 00 11 150 00 289000 2018 25450 00 2535000 10000 10000 2379600 11 20000 290000 srodki, 0 kl6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 uslawy 0 finansach publicznych z 2009 r. - Strona 1
-... wtym: 4 wtym: ~ z tego: NadwyZka wtym: w tym: budzetowa z lat ubieglych plus rozchody z kwota wyla.c:zeri Inne rozchody wolne srodki, 0 Inne przychody Srodki do z art. 243 us!. 3 (bez sptaty Srodki do ktorych mowa w nie zwi 3ne z Sptata i obstuga tytutu sptaty rat Wyszczegolnienie R6Znica (1-2) na pokrycie na pokrycie dyspozycji kapitalowych pkt 1 ufp oraz wydatki biez'tce dtugu np, dyspozycji art. 21 7 us!.2 pkt zaci't9ni~em dtugu deficytu budtetu deficytu budtetu (3+4+5) orazwykupu art. 169 us!. 3 na obstug~ odsetki i udzielane (6-7-8) 6 ufp, dtugu papier6w sufp dlugu dyskonto potyc:zki) anga.towane w wartosciowych przypadaj'tca na budtecie reku dany rek biezi\.cego budtetowy Lp 3 4 4a 5 Sa 6 7 7a 7a1 7b 7b1 8 9 Formula [1H2J I3J+J4J+J5J {7a J+{7b] 16J-PHB] Wykonanie 2009 1706 934,62 1 380827,00 3087761,62 3087761,62 Wykonanie 2010 1372 444,66 1830099,18 1 036592,91 3202543,84 535314,66 44960 85714,66 2925 2637979,18 Plan 3 kw, 2011 396550 103960 13300 500510 57060 44960 12100 0,00 4434 50 2012 3698574,58 46864,00 46864,00 3745438,58 1 31460 1 14960 16500 16500 2000 2410838,58 2013 8611697,00 2000 8631 697,00 1 6n 00 1 53200 14500 14500 6954 697,00 2014 413980 4 13980 1 94980 1 n620 90900 17360 17360 219000 2015 215000 2 150 00 66200 53000 13200 13200 1 48800 2016 205800 2 058 00 63000 53000 10000 10000 1 428 00 2017 201500 201500 60340 53000 7340 7340 1 411 60 2018 1654 ()()(),I)I) 1 65400 56500 53000 3500 3500 1 08900 PRZri~T'~-Tr-~_~ -=:~ R<-. L ). l.. 1::'.~Iar IUI,Jata Strona 2
w tym: ~ w tym: Wyszczeg61nienie Wydatki maj'l.tkowe.. wydatklmaj'l. tkowe obj~te Ilmltem art na projekty realizowane przy u~zjale srodk6w, 0 226 ust 4 ufp ktorych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 Kredyty, potyczki, sprzedat papier6w wartosciowych na pokrycie deficytu budtetu... ROZIICZ(9~1~~~lu)dzetu lp 10 loa lob 11 lla 12 Formula [9Hl0]+[11] Wyl\onanie 2009 3505661,87 224800 1 830099,75 Wykonanie 2010 4423322,91 210000 314656,27 Plan 3 kw. 2011 2804 90 1 62960 2012 4939838,58 728 n8,oo 2136827,41 252900 1 35940 2013 8254 697,00 6234 697,00 130000 2014 2 190 00 2 19000 2015 1 468 00 44300 2016 1 428 00 2017 1 411 60 '------- ~18 108900 _ 0.00,Mar Strona 3
Wyszczeg61nienie Kwota djugu wtym: dlug splacany wydatkami (zobowiq.zania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredyt6w i pozyczek, itp) t.qczna kwota wyta.czeri z art. 170 us!. 3 sufp Kwot zobowi CIn zwiq.zku wsp6ltworzoneg o przezjst przypadaja.cych do spjaty w danym roku budtetowym podlegaja.ca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp Kwoty nadwytki budtetowej planowanej w poszczeg61nych latach obj~tych prognoza. Wartosc przej~tych zobowiq.zar'i wtym: ' wskai.niki z art. 1691170 sufp od samodzielnych publicznych ZOZ Zadluzenieldoch ody og6lemmax 60% z art. 170 sufp (bez wyja.czeri) Zadluzenieldoch ody og6lemmax 60% zart. 170 sufp (po uwzglt;dnieniu wyta.czeri) Planowana /a.czna kwota splaty zobowi CInldoc hody og6lem max 15% z art. 169 sufp (bez wyja.czeri) Planowana /a.czna kwota splaty zobowiq.zarildoc hody og6lem max 15% z art. 169 sufp (po uwzgl~dnieniu wyta.czeri) Lp 13 13a 14 15 16 17 17a 18 18a 19 19a FonnuJa (113))1]1] (I13H'4])1'[1] ([7a]'[7b1]'l2c])I]l) ([7a],[7b1],[2c) [2d)-{7a1))I]l) Wykonanie 2009 224600 9,92% 9,92% % % Wykonanie 2010 369640 16,09% 16,09% 1,66% 1,66% Plan 3 kw. 2011 314660 11,85% 11,65% 1,69% 1,69% 2012 412620 15,65% 15,65% 5,05% 5,05% 2013 3896200.00 21200 14,17% 14,17% 6,10% 6,10% 2014 2 12000 1 77620 0.00 8,30% 8,30% 7,63% 4,07% 2015 1 590000.00 53000 6,33% 6,33% 2,64% 2,64% 2016 1 060 000.00 0.00 530000.00 4,21% 4,21% 2,50% 2,50% 2017 53000 53000 2,09% 2,09% 2,38% 2,38% 2018 53000 % % 2,22% 2,22%.. Przeznaczenie planowanej nadwytki budtetowej jest szczeg6lowo opisane w objasnieniach...~ i \...-... - Y Strona 4
wskazn i~ rt 243 ufp! Relacja (Db- Maksymalny Wyszczeg61nienie Wb+Dsm)/Do, 0 dopuszczalny kt6rej mowa w art wskai:nik splaty z 243 w danym roku art. 243 ufp Relacja planowanej ta.cznej kwoty splaty zobowia,zan do dochod6w (bez wylqczen) Spefnienie Relacja planowanej wskai:nika splaty z ta.cznej kwoty splaty art 243 ufp po zobowia,zan do uwzgl~nieniu art dochod6w (po 244 ufp (bez uwzgl~nieniu wylqczen) wylqczen) Spefnienie wskai:nika splaty z art. 243 ufp po uwzgl~nieniu art. 244 ufp (po uwzgl~nieniu wyta.czen) Lp 20 20a 21 Formula UlaHI9]+{1c])I!I] Srednia z trzech ([7a]+[7b l ]+{2c]+{15])1 poprzednich lat [20J {1 ] Wykonanie 2009 5,07% 5,07% % Wykonanie 2010 5,31% 5,31 % 1,86% Plan 3 kw. 2011 9,47% 9,47 % 1,69% 2012 B,65% 6,62% 5,05% 2013 21,62% 7,Bl% 6,10% 2014 14,89% 13,25% 7,63% 2015 B,04% 15,05% 2,64% 2016 7,77% 14,85% 2,50% 2017 7,64% 10,23% 2,38% 201 8 6,36% 7,82% 2,22% 21a 22 {21]<={20a] ([7a]+{7bl ]+{2c]+{1 5l {2d]-{7al])I!I] % 1,86% 1,69% 5,05% 6,10% 4,07% 2,64% 2, 50% 2,38% 2,22% 22a {22]<={20aJ I"\. ~., I... 1..... r ~ pt' '7 1'''' r' l"',~ T ~,r R",L../ f 1)/ 1, J o ;~. t-,-!lo Strona 5
~. )... \. I Wys.zczegolnienie Oochody biei:.qce Wydatki biei:.qce Oochody biet<tce - (la) razem (2 + 7b) wydatki biet<tce Oochody og6lem (1) Wydatki og6lem Wynik budtetu (1 - (10+19) 20) Przychody budzetu (4+5+11) Rozchody budzetu (7a + 8) Lp 23 24 25 26 27 26 29 30 Fonnuia ['a) (2)+[7b) [23H24) ['1 [101+['91 ['H201 [4}+{S}+{" } [7a}+(8) Wykonanie 2009 22 040 064,24 20946542,74 1 093521,50 22 6534n,36 24452204,61-1 796727,25 3626627,00 Wykonanie 2010 24191622,92 22945137,41 1 246465,51 24231 667,41 27 368 460,32-3 136 592,91 3930099,18 47885 Plan 3 kw. 2011 24 463 217,60 22 736 617,60 172660 26561117,60 25541517,60 1 03960 1 03960 44960 2012 24663376,61 22 516 632,96 2146543,63 26050407,56 27456671,56-1406 264,00 2575864,00 1 16960 2013 24873143,00 19 037 202,00 5835941,00 27 503 699,00 27291 899,00 21200 1 32000 1 53200 2014 24 96020 21 576 00 3404 20 2554220 2376600 177620 177620 2015 25 000 00 23 082 00 1 91800 2510000 24 570 00 53000 53000 2016 25 10800 2325000 1 85800 25 206 00 24 678 00 53000 53000 2017 2530000 2345840 164160 2540000 24 870 00 53000 53000 2018 25 350 00 23831 00 1 51900 25450 00 24 92000 '---- 53000 53000 PRZr-:~ V NJr ~: ~J::. R <.,-,) 4-1 Ji ll).l... fa IoloLuato.:l
Zalqcznik Nr 2 do Uchwaly Nr XVIII/1381.12012 Rady Gminy Slawno z dnia 27 kwietnia 2012 r. a) programy, projekty lub zadania zwia,zane z programami realizowanymi z udziatem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) Wykaz przedsi~wzi~c Limity wydatk6w na przedsi~wzi~cia L.p. Nazwa i cel Okres realizacji od do Rozdz. 4czne naktady inwestycyjne 2012 2013 2014 2015 Razem 11182074,00 438778,00 3918697,00 159000 - wydatki biez'lce - wydatki maj'ltkowe 11 182074,00 438778,00 3918697,00 159000 1.[m) KANALlZACJA WRZESNICA - WARSZKOWKO 2010 2014 493200 6600 70000 76600 KANALlZACJA WRZESNICA - WARSZKOWKO 2010 2014 90001 193200 6600 70000 766 00 0,00 2.[m) KANALlZACJA I SIEC WODOCIAGOWA TYCHOWO 2011 2014 320000 6600 50000 82400 KANALlZACJA I SIEC WODOCIAGOWA TYCHOWO 2011 2014 90001 320000 6600 50000 82400 3.[m) REGIONALNA PLATFORMA CYFROWA DORZECZA WIEPRZY I GRABOWEJ II-INFRASTRUKTURA SZEROKOPASMOWEJ SIECI TELEINFORMATYCZNEJ 2011 2013 2890074,00 286778,00 2578697,00 0,00 0,00 SZEROKOPASMOWA SIEC INTERNETOWA 2011 2013 60053 2890074,00 286 778,00 2578697,00 0,00 4.[m) ZAGOSPODAROWANIE SZLAKU KAJAKOWEGO NA RZECE WIEPRZY - ROZWOJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ I POPRAWA WARUNKOW ZYCIA W GMINIE StAWNO ZAGOSPODAROWANIE SZLAKU KRAJAKOWEGO NA RZECE WIEPRZY - 2012 2013 16000 2000 14000 0,00 0,00 2012 2013 92195 16000 2000 14000 IIlar
b) programy, projekty lub zadania zwictzane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) Wykaz przedsi~wzi~c Limity wydatk6w na przedsi~wzi~cia L.p. Razem Nazwa i eel Okres realizaeji od I do Rozd z. 2012 2013 2014 2015 - wydatki biez<\ee - wydatki maj<\tkowe N 1 CZ,\CA -11 uy
c) programy, projekty lub zadania pozostate (inne niz wymienione w lit.a i b) (razem) Wykaz przedsi~wzi~c L.p. Nazwa i eel Okres realizaeji od Limity wydatk6w na przedsi~wzi~cia do Rozdz. Laezne naktady finansowe 2012 2013 2014 2015 Razem 1064400 290 00 4316 00 600 00 443 00 - wydatki biez:~ee - wydatki maj~tkowe 10 644 00 290 00 4316 00 600 00 443 00 1.[m] BUDOWA DROGI W WARSZKOWIE 2010 2015 580000 40000 44300 BUDOWA DROGI W WARSZKOWIE 2010 2015 60016 580000 40000 44300 2.[m] PRZEBUDOWA DROGI W St.AWSKU 2011 2013 506 00 2000 48000 PRZEBUDOWA DROGI W St.AWSKU 2011 2013 60016 50600 2000 48000 3.[m] REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ W TYCHOWIE 2011 2013 706 00 2000 68600 REMONT SWIETLICY WIEJSKIEJ W TYCHOWIE 2011 2013 92109 706 00 2000 68600 4.[m] ROZBUDOWA SZKOtY W iukowie 2011 2013 250000 20000 230000 ROZBUDOWA SZKotY W lukowie 2011 2013 80195 250000 20000 230000 5.[m] 6.[m] STACJA UZDATNIANIA WODY ZE STUDNIA W GWIAZDOWIE STACJA UZDATNIANIA WODY ZE STUDNIA W GWIAZDOWIE TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UlYTECZNOSCI PUBLlCZNEJ GMINY St.AWNO TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW UZYTECZNOSCI PUBLlCZNEJ GMINY St.AWNO 2011 2013 68200 65000 2011 2013 01010 68200 65000 2011 2014 45000 5000 20000 20000 2011 2014 70005 45000 5000 20000 20000
2) umowy, ktorych realizacja w roku budzetowym i w latach nast~pnych jest niezb~dna dla zapewnienia cictgtosci dziatania jednostki i ktorych ptatnosci przypadajet w okresie dtuzszym niz rok Wykaz przedsi~wzi~c Limity wydatkow na przedsi~wzi~cia L.p. Okres realizacji Rozd Nazwa i cel 2012 2013 2014 2015 z. od T do Razem - wydatki biez'l.ce - wydatki maj'l.tkowe I-'RZr:V\"Op~ 'lr'u,ca n~ L )1~ i)iy all' otowato
3) gwarancje i por~czenia udzielane przez jednostki samorzetdu terytorialnego(razem) Wykaz przedsi~wzi~c Limity wydatk6w na przedsi~wzi~cia L.p. Razem Nazwa i eel Okres realizaeji od r do Rozdz. 2012 2013 2014 2015 -- - wydatki biei:~ce -- --- - - P R 7 f'j\1.9~1': 1r.Z0Ci.., P""-.L_'- _ I 1J 1.\ Ala c10{ou;uta