Uchwała Nr V/49/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2015 roku

Uchwała Nr V/49/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2015 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2015-2018 Na podstawie art. 226, art. 227 w związku z art. 229, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia z 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje: 1. 1. W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr III/38/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2015 2018 wprowadza się następujące zmiany kwot i wskaźników: 1) Zwiększa się dochody budŝetu powiatu w 2015 roku ogółem o kwotę 71.809 zł (z kwoty 68.310.483 zł do 68.382.292 zł) z tego: a) dochody bieŝące zwiększa się o kwotę 116.809 zł (z kwoty 64.443.060 zł do 64.559.869 zł), b) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 45.000 zł (z kwoty 3.867.423 zł do 3.822.423 zł) 2) Zwiększa się wydatki budŝetu powiatu w 2015 roku ogółem o kwotę 122.029 zł (z kwoty 69.252.215 zł do 69.374.244 zł) z tego: a) wydatki bieŝące zwiększa się o kwotę 167.029 zł (z kwoty 60.769.578 zł do 60.936.607 zł), b) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 45.000 zł (z kwoty 8.482.637 zł do 8.437.637 zł) 3) Zwiększa się planowany na rok 2015 wynik budŝetu powiatu deficyt budŝetu o kwotę 50.220 zł (z kwoty 941.732 zł do kwoty 991.952 zł), 4) Zwiększa się przychody budŝetu powiatu na rok 2015 ogółem o kwotę 50.220 zł (z kwoty 3.700.000 zł do kwoty 3.750.220 zł) z tego: - przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp zwiększa się o kwotę 50.220 zł

5) Relacja, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynosi 4,80%. 6) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 5,50%. 7) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 6,02%. 2. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą wymienionych w ust. 1 pkt 1 7 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/38/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2015-2018 otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. W Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr III/38/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2015 2018 wprowadza się następujące zmiany kwot wydatków na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego: - wydatki majątkowe w poz.: 1.3.2.5 zmienia się okres realizacji oraz kwoty wydatków na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny - wraz z dokumentacją projektową - zmienia się okres realizacji z 2010 r. 2017 r. na 2010 r. 2018 r. - zmniejsza się planowaną wysokość wydatków w 2015 roku kol. 7 - o kwotę 110.000 zł (z kwoty 110.000 zł do kwoty 0 zł), - zmniejsza się planowaną wysokość wydatków w 2016 roku kol. 8 - o kwotę 15.000 zł (z kwoty 125.000 zł do kwoty 110.000 zł), - zmniejsza się planowaną wysokość wydatków w 2017 roku kol. 9 - o kwotę 10.000 zł (z kwoty 135.000 zł do kwoty 125.000 zł), - zwiększa się planowaną wysokość wydatków w 2018 roku kol. 10 - o kwotę 135.000 zł (z kwoty 0 zł do kwoty 135.000 zł),

4. Po uwzględnieniu zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/38/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2015-2018 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/49/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 l Wykaz przedsięwzięć wieloletnich Lp. Nazwa i cel finansowe od do 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3) 40 628 822 11 367 751 12 172 120 3 110 000 3 980 000 z tego: 1a - wydatki bieŝące 13 328 125 4 485 739 3 953 120 0 0 1b - wydatki majątkowe 27 300 697 6 882 012 8 219 000 3 110 000 3 980 000 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem 12 914 398 807 619 6 569 000 1 700 000 2 800 000 środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) z tego: 1.1.1. - wydatki bieŝące 1 440 985 532 619 0 0 0 1.1.1.1 Projekt pn.: "Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko - Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego" (PO PT) Działanie 4.2 (dz. 750, rozdz. 75095) 2013 r. 2015 r. 16 086 13 503 0 0 0 Celem głównym projektu jest delimitacja granic kędzierzyńsko-kozielskiego obszaru funkcjonalnego oraz określenie kierunków rozwoju tego obszaru w oparciu o posiadany potencjał podmiotów znajdujących się w jego granicach Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program okres realizacji programu Łączne nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach 1.1.1.2 Projekt "Szansa na lepszą przyszłość" (POKL) Działanie 9.1 (dz. 801, rozdz. 80195) 2014 r. 2015 r. 121 382 59 825 0 0 0 CEL - Głównym celem projektu jest wzrost szans uczniów niepełnosprawnych z terenu Powiatu Strzeleckiego na powodzenie w Ŝyciu zawodowym i edukacyjnym

Jednostka okres realizacji Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub programu nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach koordynująca program finansowe od do 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.1.1.3 Projekt "Młodzi kompetentni - dziś liceum, jutro studia" (POKL) Działanie 9.1 (dz. 801, rozdz. 80195) 2014 r. 2015 r. 315 838 217 495 0 0 0 CEL - Głównym celem projektu jest wyrównywanie dysproporcji i podniesienie jakości kształcenia wśród 340 uczniów, w tym 210 K i 130 M szkół ponadgimnazjalnych ogólnokształcących z terenu Powiatu Strzeleckiego w okresie 01.08.2014-30.06.2015 poprzez realizację programu rozwojowego 1.1.1.4 Projekt " PO KLucz do biznesu 2!" Działanie 6.2 (POKL) (dz.853, rozdz. 85395) Powiatowy Urząd Pracy 2012 r. 2015 r. 210 911 3 600 0 0 0 CEL - Głównym celem Projektu jest stworzenie korzystnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości w woj. Opolskim poprzez zastosowanie kompleksowych form wsparcia na rzecz osób planujących załoŝenia firmy na terenie Opolszczyzny 1.1.1.5 Projekt "Kadry - dojrzałe do zmian" Działanie 1.2 (POKL) (dz. 853, rozdz. 85395) CEL - Głównym celem Projektu jest poprawa współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy osobom zagroŝonym wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy 2013 r. 2015 r. 276 400 113 578 0 0 0

Jednostka okres realizacji Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub programu nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach koordynująca program finansowe od do 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.1.1.6 Projekt "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie" Działanie 1.1 (POKL) (dz. 853, rozdz. 85395) Powiatowy Urząd Pracy 2011 r. 2015 r. 500 368 124 618 0 0 0 CEL -Celem głównym projektu jest wypracowanie i upowszechnianie innowacyjnego modelu współpracy PUP i OPS w zakresie efektywnego wsparcia osób długotrwale bezrobotnych, w tym dziedziczących bezrobocie oraz efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych kierowanych do tej grupy. 1.1.2 - wydatki majątkowe 11 473 413 275 000 6 569 000 1 700 000 2 800 000 1.1.2.1 Przebudowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego północnego obejścia i komunikacji gospodarczej miasta Strzelce Opolskie wraz z dokumentacją projektową - Etap I - droga powiatowa 2273 O ul. Zakładowa i skrzyŝowanie z ul. 1-Maja - Odcinek 1 - droga powiatowa 2273 O ul. Zakładowa (RPO WO) (dz. 600, rozdz. 60014) CEL - poprawa infrastruktury drogowej i polepszenie stanu bezpieczeństwa uŝytkowników dróg 2010 r. 2016 r. 3 801 677 20 000 3 700 000 0 0 1.1.2.2 Poprawa dostępu do Centrum Pielgrzymkowo - Rekreacyjno - Turystycznego Góra Św. Anny poprzez usprawnienie komunikacyjne drogi powiatowej 1808 O DW 409 - Zdzieszowice wraz z dokumentacją projektową (RPO WO) (dz. 600, rozdz. 60014) CEL - poprawa infrastruktury drogowej i polepszenie stanu bezpieczeństwa uŝytkowników dróg 2015 r. 2018 r. 4 590 000 90 000 0 1 700 000 2 800 000

Jednostka okres realizacji Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub programu nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach koordynująca program finansowe od do 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.1.2.3 Termomodernizacja budynku filii DPS w Strzelcach Opolskich w Szymiszowie wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz rewitalizacją parku, dokumentacją techniczną i audytem energetycznym (RPO WO) (dz. 852, rozdz.85202) CEL - Głównym celem projektu jest zmniejszenie energochłonności wraz ze zwiększeniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii budynku uŝyteczności publicznej DPS w Szymiszowie oraz zachowanie unikatowej struktury zasobów przyrodniczych parku przy DPS w Szymiszowie 2014 r. 2016 r. 3 077 000 165 000 2 869 000 0 0 1.1.2.4 Projekt "Innowacyjne wsparcie dla Ciebie" Działanie 1.1 (POKL) (dz. 853, rozdz. 85395) CEL -Celem głównym projektu jest wypracowanie i upowszechnianie innowacyjnego modelu współpracy PUP i OPS w zakresie efektywnego wsparcia osób długotrwale bezrobotnych, w tym dziedziczących bezrobocie oraz efektywniejsze wykorzystanie środków publicznych kierowanych do tej grupy. Powiatowy Urząd Pracy 2011 r. 2015 r. 4 736 0 0 0 0 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prywatnego z tego: 0 0 0 0 0 1.2.1 wydatki bieŝące 0 0 0 0 0 1.2.2 wydatki majątkowe 0 0 0 0 0

Jednostka okres realizacji Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub programu nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach koordynująca program finansowe od do 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione w pkt 1.1 i 1.2) 27 714 424 10 560 132 5 603 120 1 410 000 1 180 000 z tego: 1.3.1 wydatki bieŝące 11 887 140 3 953 120 3 953 120 0 0 1.3.1.1 "Wieloletni program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2014-2016 w tym: na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego prowadzenia domów pomocy społecznej" CEL - zapewnienie realizacji zadań Powiatu realizowanych w ramach "Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2014-2016" 2014 r. 2016 r. 11 887 140 3 953 120 3 953 120 0 0 2014 r. 2016 r. 11 828 240 3 933 120 3 933 120 0 0

Jednostka okres realizacji Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub programu nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach koordynująca program finansowe od do 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.3.2 wydatki majątkowe 15 827 284 6 607 012 1 650 000 1 410 000 1 180 000 1.3.2.1 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - śędowice w m. śędowice ul. Strzelecka 2002 r. 2017 r. 416 079 0 75 000 90 000 0 1.3.2.2 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1804 O Strzelce Opolskie - Kolonowskie w m. Kolonowskie ul. Ks. Czerwionki wraz z dokumentacją projektową ( realizacja zadania wspólnie z Gminą Kolonowskie - 50.000 zł) 1.3.2.3 Przebudowa wraz z budową ścieŝki rowerowej i odwodnienia drogi powiatowej 1809 O Izbicko - Ligota Dolna na odcinku Izbicko - Otmice wraz z dokumentacją projektową (dofinansowanie udziału we wkładzie własnym Powiatu przez Gminę Izbicko - 100.000 zł, NPP DL-Etap II) 1.3.2.4 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd w m. Sieroniowice ul. Ujazdowska 2011 r. 2015 r. 368 161 135 000 0 0 0 2014 r. 2015 r. 5 041 212 4 992 012 0 0 0 2007 r. 2016 r. 1 066 890 0 250 000 0 0 1.3.2.5 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1805 O Strzelce Opolskie - Leśnica - Kędzierzyn - Koźle w m. Raszowa ul. Góra Św. Anny - wraz z dokumentacją projektową 2010 r. 2018 r. 772 543 0 110 000 125 000 135 000

Jednostka okres realizacji Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub programu nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach koordynująca program finansowe od do 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.3.2.6 Przebudowa drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd na odcinku Zimna Wódka - Stary Ujazd wraz z dokumentacją projektową 2011 r. 2016 r. 382 409 90 000 65 000 0 0 1.3.2.7 Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1461 O Sieroniowice - Ujazd 2011 r. 2017 r. 768 705 60 000 60 000 180 000 0 1.3.2.8 Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1802 O Jemielnica - granica województwa -(Kotulin) na odcinku Błotnica Strzelecka - Kotulin 1.3.2.9 Przebudowa konstrukcji jezdni drogi powiatowej 1805 O Strzelce Op. - Leśnica - Kędzierzyn-Koźle 2012 r. 2018 r. 570 934 90 000 90 000 90 000 90 000 2011 r. 2018 r. 575 287 70 000 70 000 115 000 115 000 1.3.2.10 Przebudowa chodnika w ciagu drogi powiatowej 1803 O Piotrówka - śędowice w m. Barut ul. Wiejska wraz z dokumentacją projektową 2014 r. 2018 r. 767 466 150 000 100 000 200 000 300 000 1.3.2.11 Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej 1842 O Piotrówka - Osiek na odcinku na odcinku Bokowe - Osiek 1.3.2.12 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego 2014 r. 2016 r. 483 726 0 220 000 0 0 2014 r. 2018 r. 913 980 190 000 190 000 190 000 190 000

Jednostka okres realizacji Łączne Lp. Nazwa i cel odpowiedzialna lub programu nakłady Limity wydatków w poszczególnych latach koordynująca program finansowe od do 2015 2016 2017 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.3.2.13 Odnowa nawierzchnii bitumicznych dróg powiatowych Powiatu Strzeleckiego 2014 r. 2018 r. 2 215 000 350 000 350 000 350 000 350 000 1.3.2.14 Modernizacja odwodnienia drogi powiatowej 1827 O Ligota Dolna - DP 1805 O w m. Kadłubiec ul. Wiejska (realizacja zadania wspólnie z Gminą Leśnica - 32.500 zł) 1.3.2.15 Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1801 O Strzelce Opolskie - Brzezina w m. Strzelce Opolskie ul. Ujazdowska wraz z dokumentacją projektową (zakłada się dofinansowanie (50%) ze środków rezerwy subwencji ogólnej - art. 26 ust. 1 ustawy o dochodach jst)) 1.3.2.16 Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa - Ujazd w m. Stary Ujazd ul. Czterdziestolecia (realizacja zadania wspólnie z Gminą Ujazd - 30.000 zł) 2014 r. 2015 r. 135 000 65 000 0 0 0 2014 r. 2015 r. 288 530 275 000 0 0 0 2015 r. 2017 r. 200 000 60 000 70 000 70 000 0 1.3.2.17 Dofinansowanie inicjatyw Rad Sołeckich 2004 r. 2015 r. 861 362 80 000 0 0 0 CELEM przedsięwzięć wymienionych w poz. 1.3.2.1 1.3.2.17 jest poprawa infrastruktury drogowej i polepszenie stanu bezpieczeństwa uŝytkowników dróg

lutego 2015 roku Limit zobowiązań 12 22 281 012 40 000 22 241 012 11 344 000 0 0 0

Limit zobowiązań 12 0 0 0

Limit zobowiązań 12 0 11 344 000 3 720 000 4 590 000

Limit zobowiązań 12 3 034 000 0 0 0 0

Limit zobowiązań 12 10 937 012 40 000 40 000 0

Limit zobowiązań 12 10 897 012 165 000 135 000 4 992 012 250 000 370 000

Limit zobowiązań 12 155 000 300 000 360 000 370 000 800 000 220 000 760 000

Limit zobowiązań 12 1 400 000 65 000 275 000 200 000 80 000

PROGNOZA KWOTY DŁUGU POWIATU STRZELECKIEGO I JEJ SPŁAT NA LATA 2015-2021 WYNIKAJĄCA Z PLANOWANYCH I ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ Planowane/prognozowane wykonanie w poszczególnych latach budŝetowych i stan na koniec danego roku budŝetowego Lp. Wyszczególnienie - rodzaj zobowiązania (kwota ogółem z tego: kwota podstawowa, odsetki) Plan na dzień 25.02.2015 r. stan na stan na 2017 r. stan na stan na 31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 2019 r. stan na 2015 r. 2016 r. 2018 r. 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 31.12.2019 r. 2020 r. stan na 31.12.2020 r. 2021 r. stan na 31.12.2021 r. 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 I 1 Zobowiązania zaciągnięte do dnia 25.02.2015 r. z tego: Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013 roku z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 12 626 804 2 980 481 9 646 323 2 979 892 6 666 431 1 771 743 4 894 688 1 724 381 3 170 307 1 674 037 1 496 270 1 343 599 152 671 152 671 0 1 157 703 167 323 990 380 177 501 812 879 172 471 640 408 167 521 472 887 162 571 310 316 157 645 152 671 152 671 0 kwota podstawowa - 1 200 000 1 037 500 137 500 900 000 150 000 750 000 150 000 600 000 150 000 450 000 150 000 300 000 150 000 150 000 150 000 0 odsetki - 160 063 120 203 29 823 90 380 27 501 62 879 22 471 40 408 17 521 22 887 12 571 10 316 7 645 2 671 2 671 0 2 Kredyt długoterminowy złotowy wg um. kred. Nr 685/2009/00001609/00 z dn. 25.09.09 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu bidŝetu powiatu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 1 923 630 1 074 294 849 336 849 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 kwota podstawowa - 8 197 868 1 854 970 1 020 234 834 736 834 736 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 odsetki - 1 394 650 68 660 54 060 14 600 14 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kredyt długoterminowy złotowy wg um. kred. Nr 685/2010/00003663/00 z dn. 24.09.10 r. z przeznaczeniem na spłatę planowanego deficytu budŝetu w 2010 r. oraz na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 446 465 446 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 kwota podstawowa - 4 385 117 440 615 440 615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 odsetki - 347 684 5 850 5 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Kredyt długoterminowy złotowy wg um. kred. Nr 2011/07/O/OCK z dn. 07.12.2011 r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 2 048 620 713 779 1 334 841 1 334 841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 kwota podstawowa - 4 120 302 1 972 071 660 000 1 312 071 1 312 071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 odsetki 498 235 76 549 53 779 22 770 22 770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kredyt długoterminowy złotowy wg um. kred. Nr 12/2569 z dn. 13.11.2012 r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 1 520 416 301 005 1 219 411 318 985 900 426 309 513 590 913 300 142 290 771 290 771 0 0 0 0 0 kwota podstawowa - 2 000 000 1 404 762 261 904 1 142 858 285 714 857 144 285 714 571 430 285 715 285 715 285 715 0 0 0 0 0 odsetki - 248 126 115 654 39 101 76 553 33 271 43 282 23 799 19 483 14 427 5 056 5 056 0 0 0 0 0 6 Emisja obligacji na sfinansowanie 4 623 570 136 815 4 486 755 145 629 4 341 126 1 136 159 3 204 967 1 103 118 2 101 849 1 067 095 1 034 754 1 034 754 0 0 0 planowanego w 2014 r. deficytu budŝetu Powiatu oraz na spłatę wcześniej 4 000 000 1) 4 000 000 0 4 000 000 0 4 000 000 1 000 000 3 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 0 0 0 zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 676 758 623 570 136 815 486 755 145 629 341 126 136 159 204 967 103 118 101 849 67 095 34 754 34 754 0 0 0

Planowane/prognozowane wykonanie w poszczególnych latach budŝetowych i stan na koniec danego roku budŝetowego Lp. Wyszczególnienie - rodzaj zobowiązania (kwota ogółem z tego: kwota podstawowa, odsetki) Plan na dzień 25.02.2015 r. stan na stan na 2017 r. stan na stan na 31.12.2017 r. 31.12.2018 r. 2019 r. stan na 2015 r. 2016 r. 2018 r. 31.12.2015 r. 31.12.2016 r. 31.12.2019 r. 2020 r. stan na 31.12.2020 r. 2021 r. stan na 31.12.2021 r. 0 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 7 Poręczenie dla SP ZOZ - Szpitala Powiatowego w Strzelcach Op. spłaty kredytu na sfinansowanie wkładu własnego realizowanego w ramach RPO WO Projektu "Zwiększenie dostępności i jakości specjal.świadczeń zdrowotnych w SOR ZOZ" 906 400 140 800 765 600 153 600 612 000 153 600 458 400 153 600 304 800 153 600 151 200 151 200 0 0 0 kwota podstawowa - 1 380 000 906 400 140 800 765 600 153 600 612 000 153 600 458 400 153 600 304 800 153 600 151 200 151 200 0 0 0 II Zobowiązania planowane do zaciągnięcia w latach następnych z tego: 0 31 218 4 111 405 629 461 3 481 944 913 595 2 568 349 880 766 1 687 583 857 573 830 010 830 010 0 0 0 Emisja obligacji na sfinansowanie 1 planowanego w 2015 r. deficytu budŝetu 0 31 218 4 111 405 629 461 3 481 944 913 595 2 568 349 880 766 1 687 583 857 573 830 010 830 010 0 0 0 Powiatu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 3 700 000 0 0 3 700 000 500 000 3 200 000 800 000 2 400 000 800 000 1 600 000 800 000 800 000 800 000 0 0 0 442 623 0 31 218 411 405 129 461 281 944 113 595 168 349 80 766 87 583 57 573 30 010 30 010 0 0 0 III RAZEM (poz. I + poz. II) z tego: 12 626 804 3 011 699 13 757 728 3 609 353 10 148 375 2 685 338 7 463 037 2 605 147 4 857 890 2 531 610 2 326 280 2 173 609 152 671 152 671 0 IV - raty kapitałowe 11 616 318 2 661 053 12 655 265 3 236 121 9 419 144 2 389 314 7 029 830 2 389 315 4 640 515 2 389 315 2 251 200 2 101 200 150 000 150 000 - - odsetki 1 010 486 350 646 1 102 463 373 232 729 231 296 024 433 207 215 832 217 375 142 295 75 080 72 409 2 671 2 671 - (z poz. III przypada na zobowiązania 906 400 140 800 765 600 153 600 612 000 153 600 458 400 153 600 304 800 153 600 151 200 151 200 - - - warunkowe-poręczenia) Łączna kwota spłat kredytów i poŝyczek wraz z odsetkami, wykup papierów wartościowych wraz z odsetkami i dyskontem, potencjalne spłaty kwot poręczeń oraz gwarancji 3 011 699 3 609 353 2 685 338 2 605 147 2 531 610 2 173 609 152 671 0 V DŁUG POWIATU (RATY KREDYTÓW / KWOTY WYKUPU OBLIGACJI) 10 709 918 11 889 665 8 807 144 6 571 430 4 335 715 2 100 000 150 000 0 VI DOCHODY OGÓŁEM w tym: 68 382 292 68 382 292 73 152 980 68 572 790 69 943 280 66 902 700 67 566 500 66 896 035 A DOCHODY BIEśĄCE 64 559 869 64 559 869 65 376 830 66 557 790 66 920 780 66 382 700 67 046 500 66 376 035 B DOCHODY ZE SPRZEDAśY MAJĄTKU 325 000 325 000 1 539 000 25 000 25 000 20 000 20 000 20 000 VII WYDATKI BIEśĄCE 60 936 607 60 936 607 61 351 459 61 622 076 62 027 565 61 590 950 61 906 800 62 117 490 VIII (poz. V : poz. VI) 15,66-17,39-12,04-9,58-6,20-3,14-0,22-0,00 IX Wsk. w % wg art. 243 ufp (lewa strona wzoru) x - 0,04-0,05-0,04-0,04-0,04-0,03-0,00 X Wsk. w % wg art. 243 ufp (prawa strona wzoru) x - 0,05-0,06-0,06-0,07-0,07-0,07-0,07 1) wg planu na 30.09.2014 r. - 4.718.000 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/49/15 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 lutego 2015 roku WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA POWIATU STRZELECKIEGO NA LATA 2015-2018 WRAZ Z PROGNOZĄ KWOTY DŁUGU NA LATA 2015-2021 ZAWIERAJĄCA INFORMACJĘ O RELACJI, O KTÓREJ MOWA W ART.243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan III kw. 2014 Wykonanie 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018 1 Dochody ogółem, z tego: 66 309 961,87 68 355 514,79 68 443 549,00 67 648 413,25 68 382 292,00 73 152 980,00 68 572 790,00 69 943 280,00 1.1 Dochody bieŝące 63 011 138,56 65 120 146,28 66 434 578,00 66 167 521,31 64 559 869,00 65 376 830,00 66 557 790,00 66 920 780,00 1.1.1 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 8 670 219,00 9 498 666,00 10 335 320,00 10 450 030,00 11 286 906,00 11 704 520,00 12 160 900,00 12 347 400,00 373 231,51 352 554,35 400 000,00 423 084,28 420 000,00 435 500,00 452 500,00 470 600,00 1.1.3 podatki i opłaty 1 799 572,35 2 289 931,24 2 400 430,00 2 271 272,37 2 178 928,00 2 249 975,00 2 340 515,00 2 506 840,00 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 1.1.4 z subwencji ogólnej 30 693 103,00 30 654 948,00 30 334 842,00 30 515 300,00 29 536 235,00 29 710 200,00 29 942 830,00 30 106 300,00 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieŝące 13 216 999,61 14 174 916,72 14 316 885,00 14 354 341,08 12 148 951,00 12 202 800,00 11 995 400,00 11 791 500,00 1.2 Dochody majątkowe, w tym: 3 298 823,31 3 235 368,51 2 008 971,00 1 480 891,94 3 822 423,00 7 776 150,00 2 015 000,00 3 022 500,00 1.2.1 ze sprzedaŝy majątku 24 359,40 24 132,21 30 000,00 25 611,30 325 000,00 1 539 000,00 25 000,00 25 000,00 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3 274 463,91 3 207 977,30 1 978 971,00 1 455 280,64 3 497 423,00 6 237 150,00 1 990 000,00 2 997 500,00 2 Wydatki ogółem 65 805 119,83 66 274 558,53 71 637 083,00 68 694 811,61 69 374 244,00 70 070 459,00 66 337 076,00 67 707 565,00 2.1 Wydatki bieŝące, w tym: 59 793 521,01 60 128 090,74 63 534 241,00 62 240 111,02 60 936 607,00 61 351 459,00 61 622 076,00 62 027 565,00 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 76 800,00 0,00 153 600,00 153 600,00 153 600,00 153 600,00 2.1.1.1 2.1.2 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej "ustawy"); art. 169 obowiązywał do 31.12.2013 r. na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (dalej "sp zoz") przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budŝetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu 703 800,94 452 689,96 369 575,00 326 190,39 369 196,00 373 232,00 296 024,00 215 832,00 2.1.3.1 w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 703 800,94 452 689,96 369 575,00 326 190,39 369 196,00 373 232,00 296 024,00 215 832,00 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuŝszym niŝ 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) w tym odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiazań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 6 011 598,82 6 146 467,79 8 102 842,00 6 454 700,59 8 437 637,00 8 719 000,00 4 715 000,00 5 680 000,00 3 Wynik budŝetu 504 842,04 2 080 956,26-3 193 534,00-1 046 398,36-991 952,00 3 082 521,00 2 235 714,00 2 235 715,00 4 Przychody budŝetu 4 342 350,05 2 806 455,01 6 049 597,00 5 331 597,59 3 750 220,00 0,00 0,00 0,00 4.1 NadwyŜka budŝetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budŝetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2 342 350,05 1 231 455,01 1 331 597,00 1 331 597,59 50 220,00 0,00 0,00 0,00

L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan III kw. 2014 Wykonanie 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budŝetu 0,00 0,00 1 331 597,00 1 046 398,36 50 220,00 0,00 0,00 0,00 4.3 Kredyty, poŝyczki, emisja papierów wartościowych 2 000 000,00 1 575 000,00 4 718 000,00 4 000 000,00 3 700 000,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budŝetu 0,00 0,00 1 861 937,00 0,00 941 732,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budŝetu 5 Rozchody budŝetu 3 615 737,08 3 555 814,00 2 856 063,00 2 856 063,00 2 758 268,00 3 082 521,00 2 235 714,00 2 235 715,00 5.1 5.1.1 5.1.1.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i poŝyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym: łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy z tego: kwota przypadajacych na dany rok kwot usawowych wyłączeń określonychw art. 243 ust.3 ustawy 3 615 737,08 3 523 814,00 2 856 063,00 2 856 063,00 2 758 268,00 3 082 521,00 2 235 714,00 2 235 715,00 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowyh wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowyh wyłączeń innych niŝ określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 32 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Kwota długu 11 752 810,00 9 803 996,00 11 665 933,00 10 947 933,00 11 889 665,00 8 807 144,00 6 571 430,00 4 335 715,00 7 8 8.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównowaŝenia wydatków bieŝących, o której mowa w art. 242 ustawy RóŜnica między dochodami bieŝącymi a wydatkami bieŝącymi X X X X X X X X 3 217 617,55 4 992 055,54 2 900 337,00 3 927 410,29 3 623 262,00 4 025 371,00 4 935 714,00 4 893 215,00 8.2. RóŜnica miedzy dochodami bieŝącymi, skorygowanymi o środki,a wydatkami bieŝącymi, pomniejszonymi o wydatki 5 559 967,60 6 223 510,55 4 231 934,00 5 259 007,88 3 673 482,00 4 025 371,00 4 935 714,00 4 893 215,00 9 WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ X X X X X X X X 9.1 9.2 9.3 9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez JST i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez JST, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budŝetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok 6,51% 5,82% 4,83% 4,70% 4,80% 4,93% 3,92% 3,72% 6,51% 5,82% 4,83% 4,70% 4,80% 4,93% 3,92% 3,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,51% 5,82% 4,83% 4,70% 4,80% 4,93% 3,92% 3,72%

L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan III kw. 2014 Wykonanie 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 Wskaźnik dochodów bieŝących powiększonych o dochody ze sprzedaŝy majatku oraz pomniejszonych o wydatki bieŝące, do dochodów budŝetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiazań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłaczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budŝetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez JST oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłaczeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budŝetowy 4,89% 7,34% 4,28% 5,84% 5,77% 7,61% 7,23% 7,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,50% 5,80% 5,89% 6,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,02% 6,32% 6,41% 6,87% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK 10 10.1 Przeznaczenie prognozowanej nadwyŝki budŝetowej, w tym na: Spłaty kredytów, poŝyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 2 080 956,26 0,00 0,00 0,00 3 082 521,00 2 235 714,00 2 235 715,00 0,00 2 080 956,26 0,00 0,00 0,00 3 082 521,00 2 235 714,00 2 235 715,00 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budŝetowych X X X X X X X X 11.1 Wydatki bieŝące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 37 311 589,94 37 378 629,33 37 401 165,00 37 816 542,37 36 593 251,00 36 751 200,00 36 913 300,00 37 156 200,00 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST 6 462 329,98 6 301 398,11 6 723 858,00 6 712 528,55 7 291 447,00 6 850 000,00 6 900 000,00 6 900 000,00 11.3 Wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 6 968 519,57 7 175 088,00 11 295 501,00 10 141 037,00 11 367 751,00 12 172 120,00 3 110 000,00 3 980 000,00 11.3.1 bieŝące 2 178 450,32 1 954 932,00 5 776 493,00 5 245 937,00 4 485 739,00 3 953 120,00 0,00 0,00 11.3.2 majątkowe 4 790 069,25 5 220 156,00 5 519 008,00 4 895 100,00 6 882 012,00 8 219 000,00 3 110 000,00 3 980 000,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 4 758 815,01 5 220 156,00 4 129 636,00 3 614 119,00 6 732 012,00 8 219 000,00 3 110 000,00 3 980 000,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 31 254,24 0,00 1 389 372,00 1 280 981,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 5 156,37 287 118,18 93 348,00 103 330,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00

L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan III kw. 2014 Wykonanie 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018 12 12.1 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieŝące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X X X X X X X X 1 473 767,59 1 984 072,00 1 540 678,00 986 871,43 497 006,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 - tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 375 849,56 1 755 838,00 1 382 477,00 905 226,11 458 685,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 12.2 - tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 1 375 849,56 1 755 838,00 1 382 477,00 905 226,11 458 685,00 0,00 0,00 0,00 2 998 922,82 2 806 979,00 621,00 620,99 348 917,00 5 677 150,00 1 445 000,00 2 380 000,00 12.2.1 - tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 998 922,82 2 806 229,00 621,00 620,99 348 917,00 5 677 150,00 1 445 000,00 2 380 000,00 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 - tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieŝące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieŝące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłacznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w związku z juŝ zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy 2 998 922,82 2 806 229,00 621,00 620,99 348 917,00 0,00 0,00 0,00 1 630 157,80 2 133 270,29 1 858 193,00 1 269 083,44 532 619,00 0,00 0,00 0,00 1 375 849,56 1 841 864,25 1 576 144,00 1 060 540,22 441 249,00 0,00 0,00 0,00 1 375 849,56 1 841 864,25 1 576 144,00 1 060 540,22 441 249,00 0,00 0,00 0,00 4 083 055,27 3 849 421,35 90 000,00 6 330,00 275 000,00 6 569 000,00 1 700 000,00 2 800 000,00 2 998 922,82 2 917 291,94 0,00 0,00 140 250,00 5 677 150,00 1 445 000,00 2 380 000,00 2 998 922,82 2 917 291,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.6.1 12.7 12.7.1 w tym w związku z juŝ zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, poŝyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w tym w zwiazku z juŝ zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan III kw. 2014 Wykonanie 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018 12.8 12.8.1 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 Przychody z tytułu kredytów, poŝyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym w związku z juŝ zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spzoz oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikajacych z przejęcia przez JST zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych spzoz Dochody budŝetowe z tytułu dotacji celowej z budŝetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokosć zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań spzoz przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieŝące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego spzoz X X X X X X X X 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie X X X X X X X X 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań juŝ zaciągniętych 3 615 737,08 3 523 814,00 2 856 063,00 2 856 063,00 2 758 268,00 2 582 521,00 1 435 714,00 1 435 715,00 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budŝetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym: 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niŝ w poz. 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłuŝnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m. in. umorzenia, róŝnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych X X X X X X X X 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym: 15.1.1 w tym środki za zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 16. 16.1 16.2 Wydatki bieŝące z tytułu świadczenia emitenta naleŝnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. ustawy Stopień niezachowania relacji zrównowaŝenia wydatków bieŝących, o której mowa w poz. 8.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 X X X X X X X X

L.p. Wyszczególnienie Wykonanie 2012 Wykonanie 2013 Plan III kw. 2014 Wykonanie 2014 Prognoza 2015 Prognoza 2016 Prognoza 2017 Prognoza 2018 16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1