Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160 Zarząd Spółki "COMPUTER SERVICE SUPPORT" S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Jagiellońska 78. podaje do wiadomości raport kwartalny za pierwszy kwartał 2000 roku dnia 20 kwietnia 2000r (data przekazania) w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE do31.03.2000r. 01.01.2000 do31.03.2000r I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 204 13 204 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11-11 III. Zysk (strata) brutto 95 95 IV. Zysk (strata) netto 95 95 V. Aktywa ( 31.03.2000r.) 47 133 VI. Kapitał własny ( 31.03.2000r.) 34 668 VII. Liczba akcji ( 31.03.2000r.) 3 722 000 VIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) ( 31.03.2000r.) 9,31 BILANS w tys. zł Formularz SA-Q-/2000 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) 31.03.2000r. do31.03.2000r. 31.03.1999r. (rok poprzed.) 01.01.2000 do31.03.2000r (rok poprzedni) A k t y w a I. Majątek trwały 14 676 13 535 8 799 6 385 1. Wartości niematerialne i prawne 1 254 1 264 1 031 783 2. Rzeczowy majątek trwały 6 303 6 317 5 110 4 730 3. Finansowy majątek trwały 7 119 5 954 2 658 872 4. Należności długoterminowe 0 0 0 0 II. Majątek obrotowy 31 892 31 182 28 174 20 403 1. Zapasy 12 032 8 598 5 674 5 359 2. Należności krótkoterminowe 17 658 20 603 14 081 11 687 3. Akcje (udziały) własne do zbycia 0 0 0 0 4. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 0 0 0 993 5. Środki pieniężne 2 202 1 981 8 419 2 364 III. Rozliczenia międzyokresowe 565 449 304 265 1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 0-2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe 565 449 304 265 A k t y w a r a z e m 47 133 45 166 37 277 27 053 P a s y w a I. Kapitał własny 34 668 34 573 22 141 21 180 1. Kapitał akcyjny 5 211 5 211 4 651 4 651 2. Należne wpłaty na poczet kapitału akcyjnego 0 0 0 0 (wielkość ujemna) 3. Kapitał zapasowy 23 918 23 918 11 686 11 686 4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny 0 0 1 1 5. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0 6. Różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 0 0 7. Niepodzielony zysk lub niepokryta strata z lat ubiegłych 5 444 0 4 842 0 8. Zysk (strata) netto 95 5 444 961 4 842 II. Rezerwy 19 19 32 142 1. Rezerwy na podatek dochodowy 19 19 32 142 2. Pozostałe rezerwy 0 0 0 0 III. Zobowiązania 10 669 10 180 15 032 5 658 1. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 2. Zobowiązania krótkoterminowe 10 669 10 180 15 032 5 658 IV. Rozliczenia międzyokres.i przychody przyszłych okresów 1 777 394 72 73 P a s y w a r a z e m 47 133 45 166 37 277 27 053 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (rok bieżący.) I. kwartał I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 13 203 13 203 10 244 10 244 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 7 347 7 347 6 694 6 694 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 856 5 856 3 550 3 550 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 9 552 9 552 8 730 8 730 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 028 4 028 5 214 5 214 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 5 524 5 524 3 516 3 516 III. Zysk (strata) brutto na sprzedaży (I-II) 3 651 3 651 1 514 1 514 IV. Koszty sprzedaży 0 0 0 0 V. Koszty ogólnego zarządu 3 670 3 670 233 233 VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) -19-19 1 281 1 281 VII. Pozostałe przychody operacyjne 176 176 40 40 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 168 168 46 46 IX. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) -11-11 1 275 1 275 X. Przychody z akcji i udziałów w innych jednostkach 0 0 0 0 XI. Przychody z pozostałego finansowego majątku trwałego 0 0 0 0 XII. Pozostałe przychody finansowe 132 132 243 243 XIII. Koszty finansowe 32 32 64 64 XIV. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (IX+X+XI+XII- XIII) 89 89 1 454 1 454 XV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XV.1. - XV.2.) 6 6 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 90 90 0 0 2. Straty nadzwyczajne 84 84 0 0 XVI. Zysk (strata) brutto 95 95 1 454 1 454 XVII. Podatek dochodowy 0 0 493 493 XVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 XIX. Zysk (strata) netto 95 95 961 961 Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) 2 718 4 836 Średnia ważona liczba akcji zwykłych 3 722 000 3 280 285 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,73 1,47 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2
RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH (rok bieżący.) I. kwartał A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 782 1 782 5 304 5 304 I. Zysk (strata) netto 95 95 961 961 II. Korekty razem 1 687 1 687 4 343 4 343 1. Amortyzacja 467 467 252 252 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0 3. Odsetki i dywidendy 0 0-145 -145 4. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -9-9 6 6 5. Zmiana stanu pozostałych rezerw 0 0 0 0 6. Podatek dochodowy (wykazany w rachunku zysków i strat) 0 0 493 493 7. Podatek dochodowy zapłacony -1 356-1 356-603 -603 8. Zmiana stanu zapasów -3 434-3 434-315 -315 9. Zmiana stanu należności 2 945 2 945-4 679-4 679 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i kredytów) 1 807 1 807 9 375 9 375 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -250-250 -39-39 12. Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów 1 517 1 517-2 -2 13. Pozostałe korekty 0 0 0 0 B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 561-1 561 2 718 2 718 I. Wpływy z działalności inwestycyjnej 217 217 5 429 5 429 1. Sprzedaż składników wartości niematerialnych i prawnych 24 24 0 0 2. Sprzedaż składników rzeczowego majątku trwałego 102 102 40 40 3. Sprzedaż składników finansowego majątku trwałego, w tym: 0 0 0 0 - w jednostkach zależnych 0 0 0 0 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Sprzedaż papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0 3 000 3 000 5. Spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 60 60 1 980 1 980 6. Otrzymane dywidendy 0 0 0 0 7. Otrzymane odsetki 31 31 409 409 8. Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności inwestycyjnej -1 778-1 778-2 711-2 711 1. Nabycie składników wartości niematerialnych i prawnych -160-160 -277-277 2. Nabycie składników rzeczowego majątku trwałego -453-453 -649-649 3. Nabycie składników finansowego majątku trwałego, w tym: -1 165-1 165-1 785-1 785 - w jednostkach zależnych -1 165-1 165-1 785-1 785 - w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0 0 - w jednostce dominującej 0 0 0 0 4. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0 5. Nabycie papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu 0 0-1 967-1 967 6. Udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0 7. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 0 0 0 0 I. Wpływy z działalności finansowej 0 0 0 0 1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 0 0 2. Emisja obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 0 0 4. Emisja obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 5. Wpływy z emisji akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0 6. Dopłaty do kapitału 0 0 0 0 7. Pozostałe wpływy 0 0 0 0 II. Wydatki z tytułu działalności finansowej 0 0 0 0 1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0 0 0 2. Wykup obligacji lub innych długoterminowych dłużnych 3. Spłata krótkoterminowych kredytów bankowych i pożyczek 0 0 0 0 4. Wykup obligacji lub innych krótkoterminowych dłużnych 5. Koszty emisji akcji własnych 0 0 0 0 6. Umorzenie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0 7. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 0 0 0 0 8. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0 0 0 9. Wydatki na cele społecznie-użyteczne 0 0 0 0 10. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 0 0 0 11. Zapłacone odsetki 0 0 0 0 12. Pozostałe wydatki 0 0 0 0 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) 221 221 8 022 8 022 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 0 0 0 0 - w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych od walut obcych 0 0 0 0 F. Środki pieniężne na początek okresu 1 981 1 981 2 364 2 364 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 2 202 2 202 10 386 10 386 ZOBOWIĄZANIA POZABILANSOWE 31.03.2000r. 31.03.1999r. (rok poprzed.) (rok poprzedni) Zobowiązania pozabilansowe 261 261 0 0 a) łączna wartość udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 160 160 0 0 - na rzecz jednostek zależnych 160 160 0 0 - na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0 0 0 - na rzecz jednostki dominującej 0 0 0 0 b) pozostałe zobowiązania pozabilansowe (z tytułu) 0 0 0 0 Zobowiązania pozabilansowe, razem 261 261 0 0 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4
Raport kwartalny został sporządzony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości. Spółka nie posiada zapasów zalegających, w związku z czym nie dokonano odpisów aktualizujących wartość składników majątku. Rezerw na podatek dochodowy w okresie sprawozdawczym nie tworzono. Na dzień sporządzenia raportu kwartalnego w skład acjonariatu posiadającego conajmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu nie wchodzą spólki zależne. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta: - udział Prezesa Zarządu na dzień 31.12.99r wynosił 8.58% kapitału akcyjnego, na dzień 31.03.2000r- 8.52 %. - udział Rady Nadzorczej w kapitale akcyjnym wynosił łącznie 36.08 %, na dzień 31.03.2000r nie uległ zmianie. W okresie objętym sprawozdaniem kwartalnym uległ zmianie skład znaczącego akcjonariatu; - akcjonariusz VI NFI na dzień 31.12.99r obejmował 5,59% akcjonariatu spółki, na dzień 31.03.2000 nie wchodzi w skład znaczącego akcjonariatu, - w okresie sprawozdawczym w skład znaczącego akcjonariatu wszedł nowy akcjonariusz OFE Commercial Union BPH CU WBK, który objął 6.80% kapitału akcyjnego. W okresie objętym raportem zostały zakupione dalsze udziały w spółkach zależnych : - w dniu 25 stycznia 12000r została zarejestrowana spółka zależna "CONSULTING&TRAINING PARTNERS" S.A. z siedzibą w Warszawie, w której emitent objął udziały w wysokośći 90,74% kapitału zakładowego, - w dniu 26 stycznia 2000r Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu nowego Zarządu spółki w składzie: Andrzej Woźniakowski, Bartosz Górczyński, Wiesłąw Wiktorowicz, Grzegorz Kutyła i Andrzej Kaźmierski.Powyższa uchwała została zarejestrowana w sązie w dniu 6 marca 2000r, - w dniu 21 luty 2000r został zarejestrowany podniesiony kaitał w spółce zależnej Computer Service Support"Śląsk" sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu. W w/w spółce w dniu 28 marca 2000r na podstawie umowy cywilno-prawnej emitent nabył dalsze 240szt udziałów, w wyniku tych transakcji udział emitenta zwiększył się do 53% w kapitale zakładowym spółki. - w dniu 6 marca 2000r zarejetrowano podniesienie kapitału zakładowego w spólce zależnej Compiuter Service Support "ICMAX" sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, 52,86% udziałów zostało objęte przez emitenta, - w dnmiu 6 marca 2000r zarejestrowano podniesienie kapitału e spólce zależnej Computer Service Support "Centrum" sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, cały kapitał został objęty przez emitenta. W okresie raportowym zostały spłacone pożyczki w kwocie 60.0000zł oraz należne odsetki w wysokości 30.513.70zł. Nie udzielono nowych pożyczek. Przeciwko Spółce nie zostały wszczęte żadne postępowania przed sądem lub organem administarcji publicznej. Podpisy osób Podpis osoby odpowiedzialnej reprezentujących Spółkę 1. Przezes Zarządu - Andrzej Woźniakowski za prowadzenie rachunkowości Spółki 2. Wiceprezes Zarządu - Bartosz Górczyński Główny księgowy - Zofia Rybicka 3. Członek Zarządu - Wiesław Wiktorowicz Data 19.04.2000rok. 4.Członek Zarządu - Grzegorz Kutyła 5. Członek Zarządu - Andrzej Kaźmierski Data 19.04.2000rok. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5