UCHWAŁA NR 289/XLIV/18 RADY MIASTA I GMINY WLEŃ w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta i Gminy Wleń na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr 253/XXXIX/17 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 28 grudnia 2017 r. (Uchwała budżetowa Miasta i Gminy Wleń na 2018 rok) 2 otrzymuje następujące brzmienie: 1) 1. Ustala się deficyt budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2018 rok w kwocie 811.540,13 zł. 2. Planowany deficyt budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2018 rok zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę oraz przychodami z wolnych środków. 3. Ustala się przychody budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2018 rok w kwocie 1.961.540,13 zł. 4. Ustala się rozchody budżetu Miasta i Gminy Wleń na 2018 rok w kwocie 1.150.000,00 zł. 2) zmienia się załącznik nr 3, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Wleń o kwotę 61.540,13 zł. 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 32.130.662,74 zł, w tym: 1) wydatki bieżące 14.640.600,11 zł, 2) wydatki majątkowe 17.490.062,63 zł. 3. Szczegółowe zmiany w planie wydatków w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Szczegółowe zmiany w załączniku inwestycyjnym przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały. 3. Różnica miedzy dochodami i wydatkami w kwocie 61.540,13 zł zostanie pokryta przychodem z wolnych środków. 4. Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków z rezerwy budżetowej z działu 758 - Różne rozliczenia w kwocie 14.100,00 zł do: - działu 750 - Administracja publiczna w kwocie 7.600,00 zł; - działu 926 - Kultura fizyczna w kwocie 6.500,00 zł. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Wleń Katarzyna Kotołowska
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 289/XLIV/18 Rady Miasta i Gminy Wleń Załącznik nr 3. Przychody i rozchody budżetu Miasta i Gminy na rok 2018 Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w 1 2 3 4 Przychody ogółem: 1 961 540,13 1 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 931 1 900 000,00 2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 950 61 540,13 Rozchody ogółem: 1 150 000,00 1 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 1 150 000,00
Zmiany w planie wydatków na rok 2018 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 289/XLIV/18 Rady Miasta i Gminy Wleń Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 5 000,00 461,64 5 461,64 15095 Pozostała działalność 5 000,00 461,64 5 461,64 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 461,64 5 461,64 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 30 554,88 510,00 31 064,88 40095 Pozostała działalność 0,00 510,00 510,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji 0,00 510,00 510,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 14 509 381,08 1 110,00 14 510 491,08 70095 Pozostała działalność 14 391 147,72 1 110,00 14 392 257,72 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 1 110,00 11 110,00 710 Działalność usługowa 609 010,40-1 110,00 607 900,40 71095 Pozostała działalność 489 010,40-1 110,00 487 900,40 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 146 113,37 8 845,49 154 958,86 50 000,00-9 955,49 40 044,51 750 Administracja publiczna 2 610 763,67 5 050,21 2 615 813,88 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 372 125,67-6 549,79 2 365 575,88 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00-6 549,79 3 450,21 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 41 184,00 11 600,00 52 784,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 0,00 4 000,00 4 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 17 500,00 7 600,00 25 100,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 395 600,00-69,00 395 531,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 278 400,00-69,00 278 331,00 200 000,00-69,00 199 931,00 BeSTia
758 Różne rozliczenia 152 746,43-14 100,00 138 646,43 75818 Rezerwy ogólne i celowe 152 746,43-14 100,00 138 646,43 4810 Rezerwy 150 000,00-14 100,00 135 900,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 401 410,99 65 087,28 1 466 498,27 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 738 557,29 65 087,28 803 644,57 6580 6589 60 000,00 18 305,96 78 305,96 65 450,39 46 781,32 112 231,71 926 Kultura fizyczna 418 528,60 4 600,00 423 128,60 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 418 528,60 4 600,00 423 128,60 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 95 000,00-4 000,00 91 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 553,24 6 500,00 11 053,24 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 309 028,60 2 100,00 311 128,60 Razem: 32 069 122,61 61 540,13 32 130 662,74 Strona 2 BeSTia Strona 2
Zmiany w załączniku inwestycyjnym na rok 2018 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 289/XLIV/18 Rady Miasta i Gminy Wleń Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 150 Przetwórstwo przemysłowe 5 000,00 461,64 5 461,64 15095 Pozostała działalność 5 000,00 461,64 5 461,64 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 461,64 5 461,64 Usuwanie azbestu z terenu Gminy Wleń - etap III 5 000,00 461,64 5 461,64 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0,00 510,00 510,00 40095 Pozostała działalność 0,00 510,00 510,00 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji 0,00 510,00 510,00 Wniesienie udziałów do spółki Wleń Polski Solar Energetyka Odnawialna Sp. z o.o. 0,00 510,00 510,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 14 229 897,08 1 110,00 14 231 007,08 70095 Pozostała działalność 14 209 897,08 1 110,00 14 211 007,08 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 1 110,00 11 110,00 Rewitalizacja przestrzeni publicznej zabytkowego centrum we Wleniu 10 000,00 1 110,00 11 110,00 710 Działalność usługowa 429 010,40-1 110,00 427 900,40 71095 Pozostała działalność 389 010,40-1 110,00 387 900,40 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 146 113,37 8 845,49 154 958,86 Modernizacja sieci ciepłowniczej we Wleniu 146 113,37 8 845,49 154 958,86 50 000,00-9 955,49 40 044,51 Program wymiany pieców stałocieplnych 50 000,00-9 955,49 40 044,51 750 Administracja publiczna 523 799,00-6 549,79 517 249,21 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 523 799,00-6 549,79 517 249,21 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00-6 549,79 3 450,21 Informatyzacja Urzędów Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych - etap II 10 000,00-6 549,79 3 450,21 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 235 000,00-69,00 234 931,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 200 000,00-69,00 199 931,00 z 2
200 000,00-69,00 199 931,00 Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Pilchowice 200 000,00-69,00 199 931,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 848 410,99 65 087,28 913 498,27 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 723 557,29 65 087,28 788 644,57 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00-30 000,00 0,00 6580 Zabezpieczenie ruin Zamku we Wleniu - etap IX 30 000,00-30 000,00 0,00 30 000,00 48 305,96 78 305,96 Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac) 0,00 65 087,28 65 087,28 Zabezpieczenie ruin Zamku we Wleniu - etap IX 0,00 13 218,68 13 218,68 6589 Zabezpieczenie ruin zamku we Wleniu - etap VIII 30 000,00-30 000,00 0,00 65 450,39 46 781,32 112 231,71 Udostępnienie i iluminacja Zamku Lenno (etap VII prac) 65 450,39 46 781,32 112 231,71 926 Kultura fizyczna 309 028,60 2 100,00 311 128,60 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 309 028,60 2 100,00 311 128,60 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 309 028,60 2 100,00 311 128,60 Zagospodarowanie terenu boiska sportowego przy ul. Jana Kazimierza we Wleniu 0,00 1 500,00 1 500,00 Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Pilchowicach 0,00 600,00 600,00 Razem 17 428 522,50 61 540,13 17 490 062,63 Strona 2 z 2 Strona 2