Autopoprawka do Druku NR 3/24 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 218 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 218 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 218r. poz. 994, poz. 1, poz. 1349, poz. 1432), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 218r. poz. 995, poz. 1, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 217 poz. 277, 218 r. poz. 62, poz. 1, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 218 r.: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 464.456,- zł według załącznika Nr 1 - zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 464.456,- zł 2) Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasto Słupsk o kwotę 384.684,- zł według załącznika Nr 1 zadania własne 384.684,- zł 3) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 1.18.11,- zł według załącznika Nr 2 - zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 1.18.11,- zł 4) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto Słupsk o kwotę 1.13.99,- zł według załącznika Nr 2 - zadania własne 22.424,- zł - zadania współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej 9.675,- zł 5) Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 21.69,- zł według załącznika Nr 3 zadania własne 21.69,- zł 6) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 21.69,- zł według załącznika Nr 3 zadania własne 21.69,- zł Id: C9CC3E6-ABBE-496B-B1A4-4FD9DEB88B6. Projekt Strona 1
2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 218 rok wynosi: Dochody ogółem: 58.452.18,4 w tym: 1) dochody bieżące: 515.832.234,4 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 97.223.25,4 2) dochody majątkowe: 64.619.874, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 858., Wydatki ogółem: 612.922.75,4 w tym: 1) wydatki bieżące: 57.458.158,4 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 97.223.25,4 2) wydatki majątkowe: 15.464.592, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 858., 3. Przychody ogółem: 63.822.732, w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 4.., - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.., - wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 21.822.732, 4. Rozchody ogółem: 31.352.9, w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: 4.218.9, - wykup innych papierów wartościowych: 27.134., Id: C9CC3E6-ABBE-496B-B1A4-4FD9DEB88B6. Projekt Strona 2
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 32.47.642,- zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z emisji papierów wartościowych: 8.647.91,- zł, - z kredytów i pożyczek : 2..,- zł - wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: 21.822.732,- zł 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek i emisji papierów wartościowych zaciągniętych na: 1) sfinansowania występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2..,- zł, 2) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i emisji papierów wartościowych w kwocie 31.352.9,- zł, 3) sfinansowania planowanego deficytu budżetu Miasta Słupska w kwocie 1.647.91,- zł. 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Id: C9CC3E6-ABBE-496B-B1A4-4FD9DEB88B6. Projekt Strona 3
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowani a UE Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Środki z Unii Europejskiej RAZEM 464 456-384 684 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 464 456-384 684 85395 Pozostała działalność 464 456-384 684 257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 79 772-326 981 Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych 79 772 Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska -326 981 259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego -57 73 Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska -57 73 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 326 981 Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 326 981 6259 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 57 73 Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 57 73 464 456-384 684 Id: C9CC3E6-ABBE-496B-B1A4-4FD9DEB88B6. Projekt Strona 4
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowani a Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie WL Własne UE 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność Środki z Unii Europejskiej Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 27 w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 25 76 912 Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych 76 912 WYDZIAŁ DIALOGU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 76 912 4277 Zakup usług remontowych -344 192 Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska -344 192 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE -344 192 4279 Zakup usług remontowych -4 492 Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska -4 492 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE -4 492 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 326 981 Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 326 981 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 326 981 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 57 73 Dzieciom, rodzicom, seniorom - usługi społeczne dla mieszkańców Słupska 57 73 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE 57 73 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 343 415-14 991 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -14 991 Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska -14 991 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ -14 991 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 343 415 Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska 343 415 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 343 415 995 Pozostała działalność 375-375 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -375 Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska -375 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ -375 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 375 Słupskie kliny zieleni - urządzanie terenów zieleni na obszarze Miasta Słupska 375 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 375 RAZEM -22 424-22 424-22 424-22 424-22 424-22 424 1 18 11-9 675 461 596-384 684 461 596-384 684 718 415-515 991 1 18 11-1 13 99 Id: C9CC3E6-ABBE-496B-B1A4-4FD9DEB88B6. Projekt Strona 5
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowani a WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 21 69-21 69 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 21 69-21 69 43 Zakup usług pozostałych -21 69 POWIATOWY ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI -21 69 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 21 69 Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 21 69 POWIATOWY ZESPÓŁ DS ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 21 69 RAZEM 21 69-21 69 21 69-21 69 Id: C9CC3E6-ABBE-496B-B1A4-4FD9DEB88B6. Projekt Strona 6
Po stronie dochodów: UZASADNIENIE W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność : na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się plan dochodów w łącznej kwocie 384.684,- zł w ramach projektu pn. Dzieciom rodzicom, seniorom usługi społeczne mieszkańców Słupska w związku z przekwalifikowaniem dochodów bieżących na dochody majątkowe przeznaczonych na utworzenie i prowadzenie dwóch mieszkań wspomaganych. (Zał. Nr 1) na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 79.772,- zł w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych w związku z podpisaniem przez Miasto Słupsk umowy dotyczącej realizacji projektu, który zyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 214-22, Oś Priorytetowa III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa. (Zał. Nr 1) Po stronie wydatków: W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej : w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na wniosek Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności zwiększa się plan wydatków o kwotę 21.69,- zł w ramach projektu pn. Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z przeznaczeniem na zakup kolejkomatu. Montaż kolejkomatu zapewni lepszą organizację w pracy poprzez obsługę osób niepełnosprawnych w sposób uporządkowany i sprawny. Zminimalizowane zostaną sytuacje stresogenne ujawniające się w przypadku oczekiwania w kolejkach tradycyjnych. Kolejkomat zapewni osobom niepełnosprawnym komfort oczekiwania w dowolnym miejscu poczekalni, w tym na miejscach siedzących, Dodatkowo zostaną wyeliminowane próby wtargnięcia do pomieszczenia obsługi poza kolejnością. Natomiast osobom obsługiwanym zostanie zapewniona anonimowość i poufność ich danych osobowych oraz szczególnych kategorii danych takich jak stan zdrowia, nałogi, orientacje seksualne, które mogą być ujawnione osobom postronnym w przypadku wtargnięcia do gabinetu poza kolejnością. Zwiększenie planu pokryte zostanie przesunięciami w ramach budżetu jednostki (rozdział 85321 21.69,- zł). w rozdziale 85395 Pozostała działalność : na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przesuwa się plan wydatków w łącznej Id: C9CC3E6-ABBE-496B-B1A4-4FD9DEB88B6. Projekt Strona 7
kwocie 384.684,- zł w ramach projektu pn. Dzieciom rodzicom, seniorom usługi społeczne mieszkańców Słupska w związku z przekwalifikowaniem wydatków bieżących na majątkowe przeznaczonych na utworzenie i prowadzenie dwóch mieszkań wspomaganych. (Zał. Nr 2) na wniosek Wydziału Dialogu i Komunikacji Społecznej zwiększa się plan wydatków o kwotę 76.912,- zł w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych w celu przekazania partnerowi Centrum Inicjatyw Obywatelskich dotacji na realizację szkoleń zwiększających kompetencje cyfrowe osób dorosłych. (Zał Nr 2) Zwiększenie zostanie pokryte dochodami uzyskanymi w ramach projektu Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych W dziale 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska : w rozdziale 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 343.415,- zł w ramach projektu pn. Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska w celu zmiany montażu finansowego tj. dostosowania planu wydatków do właściwego źródła finansowania. w rozdziale 995 Pozostała działalność na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się plan wydatków w łącznej kwocie 375.,- zł w ramach projektu pn. Słupskie kliny zieleni w celu zmiany montażu finansowego tj. dostosowania planu wydatków do właściwego źródła finansowania. 2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic. 3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy. 4. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,97% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 218 rok 8,49%). 5. Źródła finansowania. Zmiany finansowe w ramach budżetu Miasta Słupska. Id: C9CC3E6-ABBE-496B-B1A4-4FD9DEB88B6. Projekt Strona 8