P R O J E K T WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA ZIELONA GÓRA Z i e l o n a G ó r a, 1 5 l i s t o p a d a 2 0 1 7
UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią prognozę finansową Miasta Zielona Góra na lata 2018-2044 określającą: 1) dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu i poręczenia; 2) dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu; 3) wynik budżetu; 4) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu; 5) przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia; 6) kwotę długu miasta, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, oraz sposób sfinansowania spłaty długu; 7) kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia miasta - jak w załączniku nr 1. 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie miasta jak w załączniku nr 2. 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania zobowiązań: a) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w 2, b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy; 2) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 kierownikom jednostek organizacyjnych miasta. 4. Traci moc uchwała nr XLII.500.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Zielona Góra z późniejszymi zmianami. 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. PREZYDENT MIASTA (-) Janusz Kubicki 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Zielona Góra na lata 2018-2044 załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Miasta Zielona Góra z dnia Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 podatki i opłaty z tego: z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2 Formuła [1.1]+[1.2] Wy konanie 2015 626 409 483,31 587 815 194,62 183 087 568,00 11 430 071,65 116 353 411,19 Wy konanie 2016 720 484 526,42 680 025 767,57 200 082 706,00 11 552 401,67 134 317 694,17 Plan 3 kw. 2017 877 009 566,00 715 180 339,00 213 416 898,00 12 660 000,00 134 901 588,00 Wy konanie 2017 877 770 147,00 715 949 810,00 213 416 898,00 12 660 000,00 134 906 972,00 2018 1 021 290 495,00 750 393 598,00 237 920 410,00 14 300 000,00 139 551 034,00 2019 745 083 900,00 705 083 900,00 201 742 132,00 11 964 554,00 136 679 944,00 2020 741 740 893,00 701 740 893,00 186 285 685,00 12 263 667,00 140 096 943,00 2021 786 911 915,00 716 911 915,00 190 942 827,00 12 570 259,00 143 599 366,00 2022 811 392 803,00 731 392 803,00 195 716 398,00 12 884 516,00 147 189 351,00 2023 797 716 727,00 747 716 727,00 200 609 308,00 13 206 628,00 150 869 084,00 2024 806 333 482,00 766 333 482,00 205 624 540,00 13 536 794,00 154 640 812,00 2025 825 495 725,00 785 495 725,00 210 765 154,00 13 875 214,00 158 506 832,00 2026 845 137 025,00 805 137 025,00 216 034 283,00 14 222 094,00 162 469 503,00 2027 845 843 770,00 805 843 770,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2028 845 843 770,00 805 843 770,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2029 845 843 769,00 805 843 769,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2030 845 843 768,00 805 843 768,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2031 845 843 768,00 805 843 768,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2032 845 843 768,00 805 843 768,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2033 845 843 768,00 805 843 768,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2034 892 809 547,00 805 843 767,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2035 845 843 768,00 805 843 768,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2036 845 843 768,00 805 843 768,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2037 845 843 768,00 805 843 768,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2038 845 843 768,00 805 843 768,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2039 845 843 768,00 805 843 768,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2040 845 843 768,00 805 843 768,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2041 845 843 767,00 805 843 767,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2042 845 843 768,00 805 843 768,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2043 845 921 884,00 805 921 884,00 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 2044 846 000 043,87 806 000 043,87 217 000 000,00 14 200 000,00 162 500 000,00 70 655 255,24 165 030 238,00 73 028 787,23 38 594 288,69 11 996 385,51 21 327 241,74 76 060 517,47 174 512 928,00 128 238 473,66 40 458 758,85 17 069 427,83 22 199 562,60 77 500 000,00 174 046 344,00 149 164 284,00 161 829 227,00 21 546 724,00 117 870 225,00 77 500 000,00 174 046 344,00 149 415 732,00 161 820 337,00 21 548 134,00 117 870 225,00 80 500 000,00 182 600 111,00 148 836 772,00 270 896 897,00 10 545 922,00 260 100 975,00 80 630 690,00 181 482 390,00 142 616 636,00 40 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 82 646 457,00 186 019 450,00 145 738 638,00 40 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 84 712 618,00 190 669 936,00 149 036 694,00 70 000 000,00 20 000 000,00 50 000 000,00 86 830 434,00 195 436 685,00 148 364 581,00 80 000 000,00 20 000 000,00 60 000 000,00 89 001 195,00 200 322 602,00 150 190 916,00 50 000 000,00 20 000 000,00 30 000 000,00 91 226 224,00 205 330 667,00 153 945 689,00 40 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 93 506 880,00 210 463 934,00 157 794 331,00 40 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 95 844 552,00 215 725 532,00 161 739 189,00 40 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 96 000 000,00 216 000 000,00 162 000 000,00 86 965 780,00 46 965 780,00 40 000 000,00 2
Wyszczególnienie Wydatki ogółem Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 z tego: wydatki na obsługę długu odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) odsetki i dy skonto podlegające wy łączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o który m mowa w art. 243 ustawy, z ty tułu zobowiązań zaciągnięty ch na wkład krajowy Wydatki majątkowe 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2 Formuła [2.1] + [2.2] Wy konanie 2015 622 623 664,20 550 212 102,38 0,00 5 760 936,98 5 760 936,98 72 411 561,82 Wy konanie 2016 691 909 983,38 620 934 697,01 0,00 5 155 006,97 5 155 006,97 70 975 286,37 Plan 3 kw. 2017 920 124 366,00 684 012 703,00 6 187 697,00 5 281 513,00 5 281 513,00 236 111 663,00 Wy konanie 2017 924 162 710,00 685 735 568,00 6 187 697,00 0,00 0,00 5 281 513,00 5 281 513,00 238 427 142,00 2018 1 098 429 523,00 696 427 463,00 6 482 87 0,00 6 517 049,00 6 517 049,00 402 002 060,00 2019 827 553 589,00 670 921 168,00 4 599 933,00 0,00 x 7 884 705,00 7 884 705,00 156 632 421,00 2020 724 435 565,00 687 250 783,00 4 731 893,00 0,00 x 8 357 205,00 8 357 205,00 37 184 782,00 2021 771 324 544,00 704 086 642,00 5 057 658,00 0,00 x 7 937 899,00 7 937 899,00 67 237 902,00 2022 795 679 590,00 717 290 778,00 3 401 962,00 0,00 x 7 553 190,00 7 553 19 0,00 78 388 812,00 2023 778 560 251,00 733 340 268,00 3 324 138,00 0,00 x 7 182 682,00 7 182 682,00 45 219 983,00 2024 782 362 365,00 751 673 775,00 3 285 531,00 0,00 x 6 743 379,00 6 743 379,00 30 688 590,00 2025 799 078 229,00 770 465 619,00 764 613,00 0,00 x 6 214 968,00 6 214 968,00 28 612 610,00 2026 818 719 528,00 789 727 260,00 764 613,00 0,00 x 5 678 993,00 5 678 993,00 28 992 268,00 2027 819 426 272,00 790 000 000,00 764 613,00 0,00 x 5 138 819,00 5 138 819,00 29 426 272,00 2028 819 426 272,00 790 000 000,00 764 613,00 0,00 x 4 600 809,00 4 600 809,00 29 426 272,00 2029 819 426 271,00 790 000 000,00 764 613,00 0,00 x 4 054 930,00 4 054 93 0,00 29 426 271,00 2030 822 149 551,00 790 000 000,00 764 613,00 0,00 x 3 523 259,00 3 523 259,00 32 149 551,00 2031 825 401 354,00 790 000 000,00 764 613,00 0,00 x 3 085 154,00 3 085 154,00 35 401 354,00 2032 827 788 239,00 790 000 000,00 764 615,00 0,00 x 2 697 680,00 2 697 68 0,00 37 788 239,00 2033 828 949 171,00 790 000 000,00 568 777,00 0,00 x 2 349 755,00 2 349 755,00 38 949 171,00 2034 878 896 556,00 790 000 000,00 568 777,00 0,00 x 2 044 916,00 2 044 916,00 88 896 556,00 2035 833 500 000,00 790 000 000,00 568 777,00 0,00 x 1 805 510,00 1 805 51 0,00 43 500 000,00 2036 833 500 000,00 790 000 000,00 568 777,00 0,00 x 1 586 760,00 1 586 76 0,00 43 500 000,00 2037 833 500 000,00 790 000 000,00 568 777,00 0,00 x 1 368 010,00 1 368 01 0,00 43 500 000,00 2038 833 500 000,00 790 000 000,00 568 777,00 0,00 x 1 149 260,00 1 149 26 0,00 43 500 000,00 2039 833 500 000,00 790 000 000,00 568 777,00 0,00 x 930 510,00 930 51 0,00 43 500 000,00 2040 833 500 000,00 790 000 000,00 568 788,00 0,00 x 711 760,00 711 76 0,00 43 500 000,00 2041 833 782 242,00 790 000 000,00 375 389,00 0,00 x 493 626,00 493 626,00 43 782 242,00 2042 835 139 485,00 790 000 000,00 321 999,00 0,00 x 285 253,00 285 253,00 45 139 485,00 2043 838 660 864,00 790 000 000,00 214 644,00 0,00 x 112 308,00 112 308,00 48 660 864,00 2044 843 553 674,87 790 000 000,00 94 386,00 0,00 x 16 011,00 16 011,00 53 553 674,87 3
z tego: Wyszczególnienie Wynik budżetu Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu budżetu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy na pokrycie deficytu budżetu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 Formuła [1] -[2] [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] Wy konanie 2015 3 785 819,11 41 832 196,50 Wy konanie 2016 28 574 543,04 36 123 665,00 24 833 965,00 Plan 3 kw. 2017-43 114 800,00 62 308 367,00 Wy konanie 2017-46 392 563,00 65 586 13 0,00 22 586 130,00 2018-77 139 028,00 94 730 505,00 2019-82 469 689,00 97 855 15 2020 17 305 328,00 0,00 2021 15 587 371,00 2022 15 713 213,00 0,00 2023 19 156 476,00 2024 23 971 117,00 0,00 2025 26 417 496,00 2026 26 417 497,00 0,00 2027 26 417 498,00 2028 26 417 498,00 0,00 2029 26 417 498,00 2030 23 694 217,00 0,00 2031 20 442 414,00 2032 18 055 529,00 0,00 2033 16 894 597,00 2034 13 912 991,00 0,00 2035 12 343 768,00 2036 12 343 768,00 0,00 2037 12 343 768,00 2038 12 343 768,00 0,00 2039 12 343 768,00 2040 12 343 768,00 0,00 2041 12 061 525,00 2042 10 704 283,00 0,00 2043 7 261 02 2044 2 446 369,00 0,00 4.2.1 4.3 4.4 4.4.1 10 447 719,50 10 447 719,00 31 384 477,00 8 089 577,00 0,00 11 289 70 19 308 367,00 19 308 367,00 43 000 000,00 23 806 433,00 22 586 130,00 43 000 000,00 23 806 433,00 94 730 505,00 77 139 028,00 0,00 97 855 150,00 82 469 689,00 4
z tego: Wyszczególnienie Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy z tego: kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2 Formuła [5.1] + [5.2] [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] Wy konanie 2015 23 268 649,20 23 268 649,20 0,00 Wy konanie 2016 34 588 288,31 34 588 288,31 Plan 3 kw. 2017 19 193 567,00 19 193 567,00 0,00 Wy konanie 2017 19 193 567,00 19 193 567,00 2018 17 591 477,00 17 591 477,00 0,00 2019 15 385 461,00 15 385 461,00 2020 17 305 328,00 17 305 328,00 0,00 2021 15 587 371,00 15 587 371,00 2022 15 713 213,00 15 713 213,00 0,00 2023 19 156 476,00 19 156 476,00 2024 23 971 117,00 23 971 117,00 0,00 2025 26 417 496,00 26 417 496,00 2026 26 417 497,00 26 417 497,00 0,00 2027 26 417 498,00 26 417 498,00 2028 26 417 498,00 26 417 498,00 0,00 2029 26 417 498,00 26 417 498,00 2030 23 694 217,00 23 694 217,00 0,00 2031 20 442 414,00 20 442 414,00 2032 18 055 529,00 18 055 529,00 0,00 2033 16 894 597,00 16 894 597,00 2034 13 912 991,00 13 912 991,00 0,00 2035 12 343 768,00 12 343 768,00 2036 12 343 768,00 12 343 768,00 0,00 2037 12 343 768,00 12 343 768,00 2038 12 343 768,00 12 343 768,00 0,00 2039 12 343 768,00 12 343 768,00 2040 12 343 768,00 12 343 768,00 0,00 2041 12 061 525,00 12 061 525,00 2042 10 704 283,00 10 704 283,00 0,00 2043 7 261 020,00 7 261 02 2044 2 446 369,00 2 446 369,00 0,00 5
Kwota zobowiązań Relacja zrównoważenia wy datków bieżący ch, o wynikających z której mowa w art. 242 ustawy przejęcia przez jednostkę samorządu Różnica między terytorialnego dochodami Różnica między zobowiązań po bieżącymi, Wyszczególnienie Kwota długu dochodami likwidowanych i skorygowanymi o bieżącymi a przekształcanych środki a wydatkami jednostkach wydatkami bieżącymi, zaliczanych do bieżącymi pomniejszonymi sektora finansów o wydatki publicznych Lp 6 7 8.1 8.2 Formuła [1.1] - [2.1] [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) Wy konanie 2015 263 240 522,80 0,00 37 603 092,24 Wy konanie 2016 239 941 576,81 0,00 59 091 070,56 Plan 3 kw. 2017 263 747 774,62 0,00 31 167 636,00 Wy konanie 2017 263 747 774,62 0,00 30 214 242,00 2018 340 886 856,00 0,00 53 966 135,00 2019 423 356 545,00 0,00 34 162 732,00 2020 406 051 217,00 0,00 14 490 110,00 2021 390 463 846,00 0,00 12 825 273,00 2022 374 750 633,00 0,00 14 102 025,00 2023 355 594 157,00 0,00 14 376 459,00 2024 331 623 04 14 659 707,00 2025 305 205 544,00 0,00 15 030 106,00 2026 278 788 047,00 0,00 15 409 765,00 2027 252 370 549,00 0,00 15 843 770,00 2028 225 953 051,00 0,00 15 843 770,00 2029 199 535 553,00 0,00 15 843 769,00 2030 175 841 336,00 0,00 15 843 768,00 2031 155 398 922,00 0,00 15 843 768,00 2032 137 343 393,00 0,00 15 843 768,00 2033 120 448 796,00 0,00 15 843 768,00 2034 106 535 805,00 0,00 15 843 767,00 2035 94 192 037,00 0,00 15 843 768,00 2036 81 848 269,00 0,00 15 843 768,00 2037 69 504 501,00 0,00 15 843 768,00 2038 57 160 733,00 0,00 15 843 768,00 2039 44 816 965,00 0,00 15 843 768,00 2040 32 473 197,00 0,00 15 843 768,00 2041 20 411 672,00 0,00 15 843 767,00 2042 9 707 389,00 0,00 15 843 768,00 2043 2 446 369,00 0,00 15 921 884,00 2044 16 000 043,87 48 050 811,74 83 925 035,56 50 476 003,00 52 800 372,00 53 966 135,00 34 162 732,00 14 490 110,00 12 825 273,00 14 102 025,00 14 376 459,00 14 659 707,00 15 030 106,00 15 409 765,00 15 843 770,00 15 843 770,00 15 843 769,00 15 843 768,00 15 843 768,00 15 843 768,00 15 843 768,00 15 843 767,00 15 843 768,00 15 843 768,00 15 843 768,00 15 843 768,00 15 843 768,00 15 843 768,00 15 843 767,00 15 843 768,00 15 921 884,00 16 000 043,87 6
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty Wskaźnik planowanej łącznej zobowiązań, o której kwoty spłaty zobowiązań, o mowa w art. 243 ust. 1 której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, ustawy do dochodów, bez bez uwzględnienia Wyszczególnienie zobowiązań związku uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego współtworzonego przez przez jednostkę samorządu jednostkę samorządu terytorialnego, po terytorialnego i bez uwzględnieniu ustawowych uwzględniania wyłączeń przypadających na ustawowych wyłączeń dany rok przypadających na dany rok. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 (([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + (([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1.1.] + [2.1.3.1] + (([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]- ([5.1] - [5.1.1]) ) / ([1] - [15.1.1]) Formuła ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]- [2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1]) [5.1] ) / [1] [15.1.1]) Informacja o spełnieniu Informacja o spełnieniu Dopuszczalny wskaźnik Dopuszczalny wskaźnik wskaźnika spłaty wskaźnika spłaty spłaty zobowiązań spłaty zobowiązań zobowiązań zobowiązań określony w art. 243 określony w art. 243 określonego w art. 243 określonego w art. 243 ustawy, po ustawy, po ustawy, po ustawy, po uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu ustawowych ustawowych wyłączeń, zobowiązań związku zobowiązań związku wyłączeń, obliczony w oparciu o współtworzonego przez współtworzonego przez obliczony w oparciu o wykonanie roku jednostkę samorządu jednostkę samorządu plan 3 kwartału roku poprzedzającego terytorialnego oraz po terytorialnego oraz po poprzedzającego pierwszy rok prognozy uwzględnieniu uwzględnieniu pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w ustawowych wyłączeń, ustawowych wyłączeń, (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu oparciu o średnią arytmetyczną z 3 o plan 3 kwartałów roku o wykonanie roku arytmetyczną z 3 poprzednich lat) poprzedzającego rok poprzedzającego rok poprzednich lat) budżetowy budżetowy 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5] średnia z trzech poprzednich lat [9.5] [9.6] [9.4] [9.6.1] [9.4] Wy konanie 2015 4,63% 4,63% 0,00 4,63% 7,92% 0,00% 0,00% TAK TAK Wy konanie 2016 5,52% 5,52% 0,00 5,52% 10,57% 0,00% 0,00% TAK TAK Plan 3 kw. 2017 3,50% 3,50% 0,00 3,50% 6,01% 0,00% 0,00% TAK TAK Wy konanie 2017 3,49% 3,49% 0,00 3,49% 5,90% 0,00% 0,00% TAK TAK 2018 3,00% 3,00% 0,00 3,00% 6,32% 8,17% 8,13% TAK TAK 2019 3,74% 3,74% 0,00 3,74% 7,27% 7,63% 7,60% TAK TAK 2020 4,10% 4,10% 0,00 4,10% 4,65% 6,53% 6,50% TAK TAK 2021 3,63% 3,63% 0,00 3,63% 4,17% 6,08% 6,08% TAK TAK 2022 3,29% 3,29% 0,00 3,29% 4,20% 5,36% 5,36% TAK TAK 2023 3,72% 3,72% 0,00 3,72% 4,31% 4,34% 4,34% TAK TAK 2024 4,22% 4,22% 0,00 4,22% 4,30% 4,23% 4,23% TAK TAK 2025 4,05% 4,05% 0,00 4,05% 4,24% 4,27% 4,27% TAK TAK 2026 3,89% 3,89% 0,00 3,89% 4,19% 4,28% 4,28% TAK TAK 2027 3,82% 3,82% 0,00 3,82% 4,24% 4,24% 4,24% TAK TAK 2028 3,76% 3,76% 0,00 3,76% 4,24% 4,22% 4,22% TAK TAK 2029 3,69% 3,69% 0,00 3,69% 4,24% 4,22% 4,22% TAK TAK 2030 3,31% 3,31% 0,00 3,31% 4,24% 4,24% 4,24% TAK TAK 2031 2,87% 2,87% 0,00 2,87% 4,24% 4,24% 4,24% TAK TAK 2032 2,54% 2,54% 0,00 2,54% 4,24% 4,24% 4,24% TAK TAK 2033 2,34% 2,34% 0,00 2,34% 4,24% 4,24% 4,24% TAK TAK 2034 1,85% 1,85% 0,00 1,85% 7,04% 4,24% 4,24% TAK TAK 2035 1,74% 1,74% 0,00 1,74% 4,24% 5,17% 5,17% TAK TAK 2036 1,71% 1,71% 0,00 1,71% 4,24% 5,17% 5,17% TAK TAK 2037 1,69% 1,69% 0,00 1,69% 4,24% 5,17% 5,17% TAK TAK 2038 1,66% 1,66% 0,00 1,66% 4,24% 4,24% 4,24% TAK TAK 2039 1,64% 1,64% 0,00 1,64% 4,24% 4,24% 4,24% TAK TAK 2040 1,61% 1,61% 0,00 1,61% 4,24% 4,24% 4,24% TAK TAK 2041 1,53% 1,53% 0,00 1,53% 4,24% 4,24% 4,24% TAK TAK 2042 1,34% 1,34% 0,00 1,34% 4,24% 4,24% 4,24% TAK TAK 2043 0,90% 0,90% 0,00 0,90% 4,25% 4,24% 4,24% TAK TAK 2044 0,30% 0,30% 0,00 0,30% 4,26% 4,24% 4,24% TAK TAK 7
w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wyszczególnienie Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy z tego: bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 11.4 11.5 11.6 Formuła [11.3.1] + [11.3.2] Wy konanie 2015 256 216 881,26 42 705 719,57 17 374 028,74 14 784 740,83 2 589 287,91 23 941 376,53 21 068 722,44 5 891 556,77 Wy konanie 2016 268 920 393,27 43 085 446,32 33 125 553,00 11 237 554,00 21 887 999,00 30 579 344,78 37 427 607,63 2 791 589,52 Plan 3 kw. 2017 278 351 593,00 46 080 423,00 187 577 296,00 44 810 532,00 142 766 764,00 142 099 770,00 67 173 957,00 25 317 864,00 Wy konanie 2017 282 222 033,00 46 073 023,00 190 116 377,00 44 830 337,00 145 286 040,00 144 895 970,00 66 716 936,00 25 307 564,00 2018 281 610 874,00 48 786 619,00 251 389 726,00 43 415 257,00 207 974 469,00 192 328 790,00 27 841 044,00 175 581 438,00 2019 280 519 418,00 46 416 447,00 71 095 397,00 38 024 960,00 33 070 437,00 21 074 331,00 126 278 407,00 1 279 683,00 2020 17 305 328,00 16 237 728,00 287 451 301,00 47 576 858,00 27 149 822,00 23 827 826,00 3 321 996,00 1 615 996,00 27 568 786,00 0,00 2021 15 587 371,00 15 500 000,00 294 559 733,00 48 766 280,00 76 136 656,00 23 001 301,00 53 135 355,00 51 755 355,00 7 482 547,00 0,00 2022 15 713 213,00 15 713 213,00 301 143 955,00 49 985 437,00 86 952 260,00 19 494 331,00 67 457 929,00 66 077 929,00 4 310 883,00 0,00 2023 19 156 476,00 19 100 000,00 308 338 738,00 51 235 073,00 43 856 030,00 14 468 766,00 29 387 264,00 29 387 264,00 7 832 719,00 0,00 2024 23 971 117,00 23 800 000,00 316 047 206,00 52 515 950,00 14 550 678,00 14 550 678,00 22 688 59 2025 26 417 496,00 26 400 000,00 323 948 387,00 53 828 848,00 14 529 762,00 14 529 762,00 20 612 61 2026 26 417 497,00 26 400 000,00 332 047 096,00 55 174 570,00 28 404 728,00 28 404 728,00 20 992 268,00 0,00 2027 26 417 498,00 26 400 000,00 333 000 000,00 56 000 000,00 14 531 081,00 14 531 081,00 21 426 272,00 0,00 2028 26 417 498,00 26 400 000,00 333 000 000,00 56 000 000,00 14 528 289,00 14 528 289,00 21 426 272,00 0,00 2029 26 417 498,00 26 400 000,00 333 000 000,00 56 000 000,00 14 132 586,00 14 132 586,00 21 426 271,00 0,00 2030 23 694 217,00 23 600 000,00 333 000 000,00 56 000 000,00 14 133 657,00 14 133 657,00 24 149 551,00 0,00 2031 20 442 414,00 20 400 000,00 333 000 000,00 56 000 000,00 16 554 073,00 14 134 375,00 2 419 698,00 0,00 27 401 354,00 0,00 2032 18 055 529,00 18 000 000,00 333 000 000,00 56 000 000,00 39 894 691,00 14 297 209,00 25 597 482,00 0,00 29 788 239,00 0,00 2033 16 894 597,00 16 800 000,00 333 000 000,00 56 000 000,00 30 352 075,00 14 271 072,00 16 081 003,00 0,00 30 949 171,00 0,00 2034 13 912 991,00 13 900 000,00 333 000 000,00 56 000 000,00 103 613 138,00 14 774 139,00 88 838 999,00 0,00 88 896 556,00 0,00 2035 12 343 768,00 12 300 000,00 333 000 000,00 56 000 000,00 14 785 387,00 14 785 387,00 35 500 00 2036 12 343 768,00 12 300 000,00 333 000 000,00 56 000 000,00 14 771 749,00 14 771 749,00 35 500 00 2037 12 343 768,00 12 300 000,00 333 000 000,00 56 000 000,00 14 726 105,00 14 726 105,00 35 500 00 2038 12 343 768,00 12 300 000,00 333 000 000,00 56 000 000,00 14 697 540,00 14 697 54 0,00 35 500 00 2039 12 343 768,00 12 300 000,00 333 000 000,00 56 000 000,00 14 659 299,00 14 659 299,00 35 500 00 2040 12 343 768,00 12 300 000,00 333 000 000,00 56 000 000,00 14 646 545,00 14 646 545,00 35 500 00 2041 12 061 525,00 12 000 000,00 333 000 000,00 56 000 000,00 14 611 848,00 14 611 848,00 35 782 242,00 0,00 2042 10 704 283,00 10 700 000,00 333 000 000,00 56 000 00 0,00 37 139 485,00 0,00 2043 7 261 020,00 7 200 000,00 333 000 000,00 56 000 000,00 40 660 864,00 0,00 2044 2 446 369,00 2 400 000,00 333 000 000,00 56 000 00 0,00 45 553 633,20 0,00 8
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wyszczególnienie Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 Formuła Wy konanie 2015 5 474 682,41 4 773 199,21 4 773 199,21 17 232 130,54 17 232 130,54 Wy konanie 2016 5 617 067,30 4 996 842,25 4 996 842,25 16 188 927,94 16 165 404,19 Plan 3 kw. 2017 17 472 712,00 14 899 727,00 14 899 727,00 114 504 185,00 112 795 178,00 Wy konanie 2017 17 521 148,00 14 946 371,00 14 946 371,00 114 504 185,00 112 795 178,00 2018 14 350 302,00 12 842 365,00 12 842 365,00 258 200 975,00 255 407 337,00 2019 5 444 195,00 5 444 195,00 5 444 195,00 1 894 731,00 1 894 731,00 2020 5 292 803,00 5 292 803,00 5 292 803,00 1 120 865,00 1 120 865,00 2021 5 108 049,00 5 108 049,00 5 108 049,00 38 834 507,00 38 834 507,00 2022 1 492 076,00 1 492 076,00 1 492 076,00 49 680 267,00 49 680 267,00 2023 0,00 22 110 469,00 22 110 469,00 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 17 232 130,54 4 791 962,80 3 995 429,85 4 791 962,80 16 165 404,19 3 304 842,21 2 648 898,02 3 304 842,21 112 795 178,00 18 902 808,00 15 042 025,00 15 042 025,00 112 795 178,00 18 954 828,00 15 088 669,00 15 088 669,00 255 407 337,00 15 309 269,00 12 794 025,00 12 794 025,00 0,00 7 196 047,00 5 444 195,00 6 575 085,00 0,00 6 540 503,00 5 292 803,00 6 396 977,00 0,00 6 179 620,00 5 108 049,00 6 179 619,00 0,00 1 925 534,00 1 492 076,00 1 925 533,00 0,00 85 075,00 0,00 85 075,00 9
Wyszczególnienie Formuła Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 Wy konanie 2015 20 460 300,02 11 467 938,99 20 460 300,02 9 768 231,50 9 768 231,50 Wy konanie 2016 141 636 733,00 958 843,97 2 107 091,10 1 804 191,32 1 804 191,32 Plan 3 kw. 2017 138 788 706,00 113 609 378,00 113 609 378,00 29 040 111,00 29 040 111,00 Wy konanie 2017 138 108 724,00 113 609 378,00 113 609 378,00 28 365 505,00 28 365 505,00 2018 319 658 549,00 257 137 513,00 257 137 513,00 65 036 280,00 65 036 280,00 2019 4 674 396,00 1 894 731,00 0,00 1 773 748,00 1 292 869,00 2020 1 515 996,00 1 120 865,00 0,00 1 499 305,00 906 843,00 2021 51 655 355,00 38 834 507,00 0,00 13 892 418,00 1 071 570,00 2022 66 077 929,00 49 680 267,00 0,00 16 831 119,00 433 457,00 2023 29 387 264,00 22 110 469,00 0,00 7 361 870,00 85 075,00 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 9 768 231,50 9 768 231,50 1 804 191,32 1 804 191,32 29 040 111,00 29 040 111,00 28 365 505,00 28 365 505,00 65 036 280,00 65 036 28 0,00 1 773 748,00 1 292 869,00 1 499 305,00 906 843,00 13 892 418,00 1 071 57 0,00 16 831 119,00 433 457,00 7 361 870,00 85 075,00 10
Kwoty doty czące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielny ch publiczny ch zakładach opieki zdrowotnej oraz pokry cia ujemnego wy niku Wyszczególnienie Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 13.4 13.5 13.6 13.7 Formuła Wy konanie 2015 Wy konanie 2016 Plan 3 kw. 2017 Wy konanie 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 11
Wyszczególnienie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Wydatki zmniejszające dług spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 14.3.3 14.4 Formuła Wy konanie 2015 23 268 649,20 540,00 21 328,81 21 328,81 0,00 Wy konanie 2016 34 588 288,31 235,19 540,00 54 Plan 3 kw. 2017 19 193 567,00 0,00 235,19 235,19 0,00 Wy konanie 2017 19 193 567,00 0,00 235,19 235,19 0,00 2018 17 591 477,00 2019 14 317 861,00 2020 16 237 728,00 2021 15 587 371,00 2022 14 073 728,00 2023 14 073 728,00 2024 14 073 728,00 2025 14 073 728,00 2026 14 073 728,00 2027 14 073 728,00 2028 14 073 728,00 2029 14 073 729,00 2030 11 350 449,00 2031 8 098 646,00 2032 5 711 761,00 2033 4 550 829,00 2034 1 569 224,00 2035 0,00 2036 2037 0,00 2038 2039 0,00 2040 2041 0,00 2042 2043 0,00 2044 PREZYDENT MIASTA (-) Janusz Kubicki 12
PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MIASTA ZIELONA GÓRA Lp. Przedsięwzięcie Jednostka realizująca Rozdział Okres realizacji Program Łączne nakłady finansowe w latach ubiegłych Limity wydatków w poszczególnych latach 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 1 Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) 566 273 529 38 988 897 207 974 469 33 070 437 3 321 996 53 135 355 67 457 929 29 387 264 0 0 0 0 0 0 0 2 419 698 25 597 482 16 081 003 88 838 999 0 0 1.1 związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 356 139 047 16 435 324 186 392 783 4 674 396 1 515 996 51 655 355 66 077 929 29 387 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 365 197 12 718 424 149 316 627 3 584 038 1 120 865 38 834 507 49 680 267 22 110 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 544 207 3 196 610 36 917 773 709 922 197 800 6 853 148 8 767 106 3 901 848 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nieobjęte umową 18 229 643 520 290 158 383 380 436 197 331 5 967 700 7 630 556 3 374 947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.1.1 Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze MZK 60004 2016-2019 191 400 845 15 498 724 174 622 438 1 279 683 PO 152 832 923 12 364 560 139 446 460 1 021 903 Infrastruktura i Środowisko 38 567 922 3 134 164 35 175 978 257 780 nieobjęte umową 2014-2020 0 1.1.2 Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej UM 60015 2015-2023 153 912 552 520 290 1 789 906 2 965 812 1 515 996 51 655 355 66 077 929 29 387 264 1.1.3 PO 115 468 524 1 518 004 2 204 412 1 120 865 38 834 507 49 680 267 22 110 469 Infrastruktura i Środowisko 20 376 800 267 884 389 014 197 800 6 853 148 8 767 106 3 901 848 nieobjęte umową 2014-2020 18 067 228 520 290 4 018 372 386 197 331 5 967 700 7 630 556 3 374 947 Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu (wydatki majątkowe) UM 90004 2015-2019 10 825 650 416 310 9 980 439 428 901 9 063 750 353 864 8 352 163 357 723 INTERREG VA 1 599 485 62 446 1 473 911 63 128 nieobjęte umową 162 415 154 365 8 050 1.2 związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 1.4 1.5 1.6 Umocnienie koryta rowu Zb-12 (0,5 km) na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (obręb 55 Zielona Góra) Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu pn. "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" Budowa drogi łączącej Dzielnicę Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szosa Kisielińska i Osiedle Pomorskie Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa UM 01008 2018-2019 319 000 19 000 300 000 UM 60004 2031-2034 132 937 182 2 419 698 25 597 482 16 081 003 88 838 999 UM 60015 2008-2019 10 563 092 9 517 092 1 000 000 46 000 KZG 60015 2016-2019 240 000 7 950 42 050 190 000 1.7 Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Łężyca KZG 60016 2016-2019 2 500 000 1 000 000 750 000 750 000 1.8 Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Przylep KZG 60016 2015-2019 7 590 020 2 595 700 1 754 320 3 240 000 1.9 Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Drzonków KZG 60016 2017-2019 1 274 589 61 132 437 483 775 974 1.10 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep KZG 60017 2015-2019 6 557 700 3 720 700 2 039 000 798 000 1.11 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula KZG 60017 2017-2019 8 744 965 2 983 431 2 370 000 3 391 534 1.12 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków KZG 60017 2015-2019 6 623 226 1 469 398 2 049 932 3 103 896 1.13 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca KZG 60017 2018-2019 1 951 000 485 638 1 465 362 1.14 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin KZG 60017 2016-2019 2 480 033 716 000 343 689 1 420 344 1.15 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Ochla KZG 60017 2018-2019 428 040 300 000 128 040 1.16 Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania UM 60095 2018-2022 900 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 1.17 Budowa systemu wypożyczalni rowerów na terenie miasta Zielona Góra UM 60095 2018-2022 6 000 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1.18 Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-leczniczych UM 85117 2017-2020 1 038 000 100 000 446 000 246 000 246 000 1.19 Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Ochla-Topolowa KZG 85195 2018-2019 600 000 300 000 300 000 1.20 Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-socjalnych UM 85295 2018-2020 240 000 80 000 80 000 80 000 1.21 Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r. UM 90095 2018-2019 18 365 465 7 684 574 10 680 891 1.22 Wykonanie rzeźb i innych form przestrzennych na terenie miasta UM 92195 2011-2021 782 170 382 170 100 000 100 000 100 000 100 000 2 Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) 479 995 419 42 576 929 43 415 257 38 024 960 23 827 826 23 001 301 19 494 331 14 468 766 14 550 678 14 529 762 28 404 728 14 531 081 14 528 289 14 132 586 14 133 657 14 134 375 14 297 209 14 271 072 14 774 139 14 785 387 14 771 749 2.1 związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 39 572 339 8 451 573 9 193 987 7 196 047 6 540 503 6 179 620 1 925 534 85 075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 727 532 7 018 023 7 719 790 5 974 795 5 414 799 5 108 049 1 492 076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 844 807 1 433 550 1 474 197 1 221 252 1 125 704 1 071 571 433 458 85 075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 nieobjęte umową 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra - załącznik nr 2 strona 1
załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Miasta Zielona Góra z dnia r. Lp. Przedsięwzięcie Jednostka realizująca Rozdział Okres realizacji Program 2037 2038 2039 2040 2041 Limit zobowiązań Objaśnienia i cele przedsięwzięć 1 Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe) 0 0 0 0 0 527 284 632 1.1 związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0 0 0 0 0 339 703 723 0 0 0 0 0 264 646 773 0 0 0 0 0 57 347 597 nieobjęte umową 0 0 0 0 0 17 709 353 Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa VI. Łączna kwota 1.1.1 Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze MZK 60004 2016-2019 175 902 121 netto całego projektu wynosi 209,4 mln zł, 1. Miasto Zielona Góra - koszty kwalifikowalne 191,4 mln zł, wartość dofinansowania 152,8 mln zł netto, zapotrzebowanie na środki własne w wysokości 38,6 mln zł. W ramach zadań planowanych w projekcie po stronie Miasta Zielona Góra zostanie zrealizowane: zakup autobusów elektrycznych, zakup autobusów 18-metrowych z silnikami diesel Euro 6, budowa stacji do ładowania wraz z systemem telemetrycznym, adaptacja hali obsługi i budowa wiaty z systemem doładowania, szkolenia pracowników, rozbudowa informacji pasażerskiej w czasie nieobjęte umową PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 140 468 363 35 433 758 0 rzeczywistym, budowa centrum przesiadkowego, budowa i przebudowa pętli i przystanków autobusowych, przygotowanie, promocja, realizacja i rozliczenie projektu. 2. PKP PLK S.A. - koszty kwalifikowane 18 mln zł, wartość dofinansowania 14,4 mln zł netto, zapotrzebowanie na środki własne PKP PLK S.A. 3,6 mln zł. W ramach zadań planowanych w projekcie po stronie PKP PLK S.A. zostanie zrealizowane: zadaszenie peronów Dworca PKP oraz przebudowa wiaduktu pod torami PKP przy ul. Batorego w Zielonej Górze. 1.1.2 Budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej nieobjęte umową UM 60015 2015-2023 PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 153 392 262 Celem przedsięwzięcia jest budowa południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej. Realizację zadania planuje się w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Infrastruktura drogowa dla 115 468 524 miast, Działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego. Miasto otrzyma dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 85%. 20 376 800 17 546 938 1.1.3 Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu (wydatki majątkowe) UM 90004 2015-2019 10 409 340 8 709 886 Celem przedsięwzięcia jest zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu. Projekt dofinansowany ze środków Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 w 85%. INTERREG VA 1 537 039 nieobjęte umową 162 415 1.2 związane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym 0 0 0 0 0 0 1.3 Umocnienie koryta rowu Zb-12 (0,5 km) na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (obręb 55 Zielona Góra) UM 01008 2018-2019 319 000 Celem przedsięwzięcia jest pogłębienie i umocnienie rowu na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Zielonej Górze. 1.4 Odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu pn. "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" UM 60004 2031-2034 132 937 182 Wydatki zaplanowane na odtworzenie majątku trwałego wytworzonego w ramach projektu pn. "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" zaplanowane na lata 2031-2034 wynikają z faktu zakończenia okresu możliwości eksploatacyjnych dla części sprzętu i dotyczą: wymiany autobusów elektrycznych 12-metrowych, autobusów diesel 18- metrowych, infrastruktury ładującej, systemu zarządzania flotą oraz systemu informacji pasażerskiej. 1.5 Budowa drogi łączącej Dzielnicę Kisielin z węzłem północnym S-3 i ul. Trasa Północna wraz z przebudową skrzyżowania ulic Szosa Kisielińska i Osiedle Pomorskie UM 60015 2008-2019 1 046 000 Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i skrócenie drogi dojazdowej do trasy S-3 dla mieszkańców osiedli zlokalizowanych przy ul. Szosa Kisielińska. Zadanie jest współfinansowane ze środków Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (6.481.255 PLN) oraz ze strony Miasta Zielona Góra budowa ul. Giżyckiej - dojazd do ogrodów działkowych (1.000.000 zł). 1.6 Budowa i przebudowa dróg powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa KZG 60015 2016-2019 232 050 Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych i wojewódzkich w sołectwie Krępa. 1.7 Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Łężyca KZG 60016 2016-2019 1 500 000 Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych w sołectwie Łężyca. 1.8 Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Przylep KZG 60016 2015-2019 4 994 320 Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych w sołectwie Przylep. 1.9 Budowa i przebudowa dróg gminnych w sołectwie Drzonków KZG 60016 2017-2019 1 213 457 Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych w sołectwie Drzonków. 1.10 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Przylep KZG 60017 2015-2019 2 837 000 Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wewnętrznych w sołectwie Przylep. W 2018 roku planuje się przebudowę ul. Osiedlowej, Czereśniowej, Kosowej, Winnej oraz Wiśniowej. 1.11 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Racula KZG 60017 2017-2019 5 761 534 Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wewnętrznych w sołectwie Racula 1.12 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Drzonków KZG 60017 2015-2019 5 153 828 Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wewnętrznych w sołectwie Drzonków. 1.13 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Łężyca KZG 60017 2018-2019 1 951 000 Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wewnętrznych w sołectwie Łężyca. 1.14 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin KZG 60017 2016-2019 1 764 033 Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wewnętrznych w sołectwie Stary Kisielin. 1.15 Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w sołectwie Ochla KZG 60017 2018-2019 428 040 Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wewnętrznych w sołectwie Ochla. 1.16 Zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania UM 60095 2018-2022 900 000 Celem przedsięwzięcia jest zakup i montaż parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania. 1.17 Budowa systemu wypożyczalni rowerów na terenie miasta Zielona Góra UM 60095 2018-2022 6 000 000 Celem przedsięwzięcia jest budowa systemu wypożyczalni rowerów na terenie miasta Zielona Góra. 1.18 Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-leczniczych UM 85117 2017-2020 938 000 Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do usług zdrowotnych z zakresu opieki długoterminowej i geriatrycznej (sprawowanie wszechstronnej opieki zdrowotnej: opiekuńczej, pielęgnacyjnej i rehabilitacyjnej nad osobami chorymi). 1.19 Budowa ośrodka zdrowia przy ul. Ochla-Topolowa KZG 85195 2018-2019 600 000 Celem przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury zdrowodnej w tej części miasta. 1.20 Podnoszenie jakości usług opiekuńczo-socjalnych UM 85295 2018-2020 240 000 Celem przedsięwzięcia jest poprawa dostępu do usług opiekuńczo-socjalnych dla osób wykluczonych pochodzących z terenu Miasta Zielona Góra. 1.21 Wydatki inwestycyjne na terenach włączonych do Miasta Zielona Góra od 1 stycznia 2015 r. UM 90095 2018-2019 18 365 465 Celem przedsięwzięcia jest realizacja zadań inwestycyjnych na terenach przyłączonych do Miasta z dniem 1 stycznia 2015 r. w ramach tzw. Funduszu Integracyjnego. Podziału środków zapisanych dla poszczególnych obszarów dokonają mieszkańcy podczas konsultacji społecznych. Kwoty są pomniejszone o wydatki na zadania zgłoszone przez poszczególne sołectwa. 1.22 Wykonanie rzeźb i innych form przestrzennych na terenie miasta UM 92195 2011-2021 400 000 Celem przedsięwzięcia jest wykonanie rzeźb i innych form przestrzennych na terenie miasta. 2 Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące) 14 726 105 14 697 540 14 659 299 14 646 545 14 611 848 437 418 490 2.1 związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nieobjęte umową 0 0 0 0 0 31 120 766 0 0 0 0 0 25 709 509 0 0 0 0 0 5 411 257 0 0 0 0 0 0 Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra - załącznik nr 2 strona 2
Lp. Przedsięwzięcie Jednostka realizująca Rozdział Okres realizacji Program Łączne nakłady finansowe w latach ubiegłych Limity wydatków w poszczególnych latach 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2.1.1 2.1.2 Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu (wydatki bieżące) UM 75095 2018-2020 704 165 0 21 400 539 240 143 525 598 540 18 190 458 354 121 996 INTERREG VA 105 625 3 210 80 886 21 529 Kopernik wraca do szkoły - zagraniczne wyjazdy szkoleniowe nauczycieli ZST 80115 2018-2019 92 887 0 74 334 18 553 92 887 74 334 18 553 Erasmus+ 0 2.1.3 Świat nauki - nowe standardy edukacji w szkołach zielonogórskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego UM 80195 2016-2023 1 085 750 195 075 125 000 170 150 170 150 170 150 170 150 85 075 RPO Lubuskie 0 2020 (ZIT) 1 085 750 195 075 125 000 170 150 170 150 170 150 170 150 85 075 2.1.4 Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góraprojekty realizowane poza formułą ZIT UM 85395 2017-2022 37 327 389 8 156 398 8 873 813 6 305 496 6 226 828 6 009 470 1 755 384 2.1.5 RPO Lubuskie 31 728 279 6 932 938 7 542 742 5 359 671 5 292 803 5 108 049 1 492 076 2020 5 599 110 1 223 460 1 331 071 945 825 934 025 901 421 263 308 Podniesienie jakości współpracy Miast Partnerskich Zielona Góra i Cottbus UM 90095 2017-2019 362 148 100 100 99 440 162 608 307 826 85 085 84 524 138 217 INTERREG VA 54 322 15 015 14 916 24 391 2.2 2.3 2.4 Zapewnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej po zakończeniu realizacji projektu pn. "Zintegrowany system niskoemisyjnego transportu publicznego w Zielonej Górze" (wydatki na utrzymanie projektu) Bieżące utrzymanie południowej obwodnicy Miasta Zielona Góra w ciągu drogi krajowej Dzierżawy terenów z przeznaczeniem na zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zapewnienia gminnych dróg i ulic oraz właściwej organizacji ruchu drogowego na terenie dzielnicy Nowe Miasto UM 60004 2017-2041 376 677 509 17 687 758 17 544 719 13 331 291 13 346 623 13 322 981 14 131 597 14 126 491 14 150 678 14 129 762 28 004 728 14 131 081 14 128 289 14 132 586 14 133 657 14 134 375 14 297 209 14 271 072 14 774 139 14 785 387 14 771 749 UM 60015 2023-2028 2 200 000 200 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 UM 60095 2017-2019 111 268 40 285 30 983 40 000 2.5 Usuwanie i parkowanie pojazdów UM 60095 2016-2022 1 384 000 384 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 2.6 Bieżące utrzymanie monitoringu miasta Zielona Góra UM 75495 2017-2023 355 710 12 510 57 200 57 200 57 200 57 200 57 200 57 200 2.7 Przewóz osób niepełnosprawnych na terenie Miasta Zielona Góra UM 85395 2018-2020 1 000 000 333 000 333 000 334 000 2.8 Bieżące utrzymanie kanalizacji deszczowej UM 90001 2017-2019 1 991 845 450 000 770 923 770 922 2.9 Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych w granicach administracyjnych Miasta Zielona Góra UM 90001 2016-2022 2 023 000 523 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 2.10 Eksploatacja kanalizacji deszczowej na osiedlu Czarkowo UM 90001 2017-2021 307 500 61 500 61 500 61 500 61 500 61 500 2.11 2.12 Przeglądy, naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw Naprawa, konserwacja i malowanie urządzeń małej architektury oraz remonty ciągów pieszych i schodów na terenach komunalnych UM 90004 2016-2022 1 385 000 385 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 UM 90004 2018-2022 1 500 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 2.13 Bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt UM 90013 2016-2022 4 730 000 1 330 000 680 000 680 000 680 000 680 000 680 000 2.14 Bieżące utrzymanie oświetlenia ulic i parków UM 90015 2017-2019 7 779 204 2 240 704 2 738 500 2 800 000 2.15 Bieżące utrzymanie ulic miasta UM 2.16 2.17 Usługi doradcze (konsultingowe) w zakresie gospodarowania energią elektryczną Kompleksowe ubezpieczenie majątku i OC Miasta Zielona Góra i jednostek podległych UM 60015 60016 60017 75023 75412 90015 2017-2019 28 140 114 8 740 114 9 450 000 9 950 000 2017-2019 139 930 46 485 46 445 47 000 UM 2016-2022 10 140 000 1 990 000 1 400 000 1 650 000 1 700 000 1 700 000 1 700 000 2.18 Obsługa bankowa Miasta Zielona Góra i jednostek organizacyjnych miasta OGÓŁEM UM 2015-2020 558 000 234 000 108 000 108 000 108 000 1 046 268 948 81 565 826 251 389 726 71 095 397 27 149 822 76 136 656 86 952 260 43 856 030 14 550 678 14 529 762 28 404 728 14 531 081 14 528 289 14 132 586 14 133 657 16 554 073 39 894 691 30 352 075 103 613 138 14 785 387 14 771 749 Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Zielona Góra - załącznik nr 2 strona 3