UCHWAŁA NR XXXVII.209.2017 RADY GMINY IZBICKO z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Izbicko uchwala co następuje: 1. Dokonać zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na rok 2017 (załącznik nr 1a do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XXV.145.2016 z dnia 28.12.2016 r.) Dochody bieżące zwiększenia kwota 21.218,00 zł Dział 758 różne rozliczenia 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa kwota 21.218,00 zł Dochody bieżące zmniejszenia kwota 37.624,00 zł Dział 855 rodzina 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci kwota 37.624,00 zł 2. Dokonać zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na rok 2017 (załącznik nr 2a, 2b do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XXV.145.2016 z dnia 28.12.2016 r.) Wydatki bieżące zwiększenia kwota72.055,00 zł Dział 801 oświata i wychowanie Rozdział 80101 szkoły podstawowe - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 2.215,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 30.840,00 zł Rozdział 80104 przedszkola - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 855,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 14.805,00 zł Rozdział 80110 gimnazja - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 445,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 13.890,00 zł Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 6.995,00 zł Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 świetlice szkolne - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 45,00 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwota 1.965,00 zł Wydatki bieżące zmniejszenia kwota 136.711,00 zł Dział 750 administracja publiczna Rozdział 75095 pozostała działalność - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 23.250,00 zł Dział 801 oświata i wychowanie Rozdział 80101 szkoły podstawowe - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 21.897,00 zł Id: 15A76CFA-F4F8-477C-81DE-3ED766A83AB2. Podpisany Strona 1
Rozdział 80104 przedszkola - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 16.815,00 zł Rozdział 80110 gimnazja - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 6.635,00 zł Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 3.700,00 zł Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 świetlice szkolne - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.790,00 zł Dział 855 rodzina Rozdział 85501 świadczenia wychowawcze - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 37.068,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 556,00 zł Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 25.000,00 zł Wydatki majątkowe zwiększenia kwota 48.250,00 zł Dział 801 oświata i wychowanie Rozdział 80104 przedszkola - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 42.000,00 zł Dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85401 świetlice szkolne - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 6.250,00 zł 3. Dokonać zmian w przychodach i rozchodach budżetu Gminy na rok 2017 (załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XXV.145.2016 z dnia 28.12.2016r) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Dokonać zmian w zadaniach inwestycyjnych na 2017 rok (załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XXV.145.2016 z 28.12.2016 r.) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi (załącznik Nr 8a i 8b do Uchwały Budżetowej Rady Gminy Izbicko nr XXV.145.2016 z 28.12.2016 r.) zgodnie z załącznikami nr 3a i 3b do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Izbicko. Id: 15A76CFA-F4F8-477C-81DE-3ED766A83AB2. Podpisany Strona 2
7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Izbicko Henryk Zettelmann Id: 15A76CFA-F4F8-477C-81DE-3ED766A83AB2. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII.209.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. Przychody i Rozchody Budżetu Gminy Izbicko na 2017 rok 1. DOCHODY OGÓŁEM: 18.654.489,04 2. WYDATKI OGÓŁEM: 19.031.881,52 3. DEFICYT (1-2) 377.392,48 4. PRZYCHODY BUDŻETU 1.900.000,00 z tego: 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych 1.190.000,00 z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 710.000,00 5. ROZCHODY BUDŻETU 1.522.607,52 z tego: 963 spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem 390.000,00 środków pochodzących z budżetu UE 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1.132.607,52 Id: 15A76CFA-F4F8-477C-81DE-3ED766A83AB2. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII.209.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. Zadania inwestycyjne w 2017 r. Lp Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2017 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p w zł Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 400 40002 Budowa tranzytowej sieci wodociągowej w miejscowości Izbicko 30.000 30.000 30.000 0 0 0 2. 3. 4. 5. 600 60014 Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Strzelcach Op. 600 60016 Budowa kanalizacji burzowej w ciągu ul. Myśliwca w m. Sprzęcice 600 60016 Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Krośnicy 600 60016 Zakup wiaty przystankowej do Boryczy 100.000 100.000 100.000 0 0 0 274.600 10.000 10.000 0 0 0 31.000 31.000 31.000 0 0 0 4.500 4.500 4.500 0 0 0 Id: 15A76CFA-F4F8-477C-81DE-3ED766A83AB2. Podpisany Strona 1
6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 600 60016 Przebudowa drogi gminnej nr 105107 O Borycz Krzyżowa Dolina 630 63003 Budowa wieży widokowej w miejscowości Utrata 754 75412 Zakup kamery termowizyjnej dla OSP Izbicko 801 80104 Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Publicznego Przedszkola 801 80110 Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum etap I 803 80395 Dotacja dla Uniwersytetu Opolskiego 854 85401 Zakup zmywarki do Publicznej Szkoły Podstawowej 900 90001 Udziały w spółce międzygminnej WIK Opole 900 90015 Budowa oświetlenia ul. Ligonia w m. Suchodaniec 921 92195 Zagospodarowanie terenu gminnego w oparciu o gatunki rodzime wraz z rewitalizacją aleji lipowej 1.711.070 700.000 0 700.000 0 0 40.000 40.000 40.000 0 0 0 5.600 5.600 5.600 0 0 0 42.000 42.000 42.000 0 0 0 1.519.154,30 21.100 6.100 15.000 0 0 10.000 10.000 10.000 0 0 0 6.250 6.250 6.250 0 0 0 5.623.000 450.000 0 450.000 0 0 25.000 25.000 25.000 0 0 0 2.202.475 25.000 0 25.000 0 0 OGÓŁEM 1.500.450 310.450 1.190.000 0 0 Zespół Szkół Gminy Izbicko Zespół Szkół Gminy Izbicko Id: 15A76CFA-F4F8-477C-81DE-3ED766A83AB2. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXVII.209.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan dochodów na zadania zlecone na 2017 rok Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 (zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 264.474,85 01095 Pozostała działalność 264.474,85 264.474,85 750 Administracja publiczna 50.583,00 75011 Urzędy Wojewódzkie 50.583,00 50.583,00 751 Urzędy naczel.organów władzy państwow. 1.122,00 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 1.122,00 kontroli i ochrony prawa 1.122,00 752 Obrona narodowa 800,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 6.222,00 przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 6.222,00 6.222,00 801 Oświata i wychowanie 54.952,33 Id: 15A76CFA-F4F8-477C-81DE-3ED766A83AB2. Podpisany Strona 1
80101 Szkoły podstawowe 42.512,79 42.512,79 80110 Gimnazja 11.624,61 11.624,61 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 814,93 814,93 852 Pomoc społeczna 6.187,36 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 6.000,00 6.000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 187,36 187,36 855 Rodzina 3.954.084,40 85501 Świadczenie wychowawcze 2.819.376,00 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2.819.376,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.134.563,00 1.134.563,00 85503 Karta Dużej Rodziny 145,40 Id: 15A76CFA-F4F8-477C-81DE-3ED766A83AB2. Podpisany Strona 2
145,40 OGÓŁEM DOCHODY 4.338.425,94 Id: 15A76CFA-F4F8-477C-81DE-3ED766A83AB2. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XXXVII.209.2017 Rady Gminy Izbicko z dnia 28 grudnia 2017 r. Plan wydatków na zadania zlecone na rok 2017 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan na 2017 (zł) 010 Rolnictwo i łowiectwo 264.474,85 01095 Pozostała działalność 264.474,85 4430 Różne opłaty i składki 264.474,85 750 Administracja publiczna 50.583,00 75011 Urzędy wojewódzkie 50.583,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40.793,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6.975,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.115,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 700,00 socjalnych 751 Urzędy naczelnych organów 1.122,00 władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1.122,00 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 940,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 160,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22,00 752 Obrona narodowa 800,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 4300 Zakup usług pozostałych 400,00 4700 Szkolenia pracown. niebęd. członkami 400,00 korpusu służby cywilnej 754 Bezpieczeństwo publiczne 6.222,00 i ochrona przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna 6.222,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5.204,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 890,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 128,00 801 Oświata i wychowanie 54.952,33 80101 Szkoły podstawowe 42.512,79 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 420,90 4240 Zakup środków dydaktycznych 42.091,89 i książek 80110 Gimnazja 11.624,61 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 115,08 Id: 15A76CFA-F4F8-477C-81DE-3ED766A83AB2. Podpisany Strona 1
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 11.509,53 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 814,93 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8,04 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 806,89 852 Pomoc społeczna 6.187,36 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 6.000,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 6.000,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 187,36 3110 Świadczenia społeczne 187,36 855 Rodzina 3.954.084,40 85501 Świadczenie wychowawcze 2.819.376,00 3110 Świadczenia społeczne 2.777.711,15 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 27.363,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2.200,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5.250,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 750,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.154,85 4300 Zakup usług pozostałych 3.447,00 4700 Szkolenia pracown. niebęd. członkami korpusu służby cywilnej 500,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.134.563,00 3110 Świadczenia społeczne 1.055.096,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 20.000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 50.009,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 250,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.275,00 4300 Zakup usług pozostałych 6.733,00 4700 Szkolenia pracown. niebęd. członkami korpusu służby cywilnej 1.200,00 85503 Karta Dużej Rodziny 145,40 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 85,40 4300 Zakup usług pozostałych 30,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług 30,00 telekomunikacyjnych O G Ó Ł E M 4.338.425,94 Id: 15A76CFA-F4F8-477C-81DE-3ED766A83AB2. Podpisany Strona 2