RAPORT ROCZNY SAF S.A. Z SIEDZIBĄ W SOSNOWCU ZA ROK OBROTOWY 2016 SOSNOWIEC, DNIA 31 MAJA 2017 ROKU
SPIS TREŚCI: 1. List Prezesa Zarządu SAF S.A... str. 3 2. Podstawowe dane o SAF S.A... str. 4 3. Wybrane dane finansowe SAF S.A. za rok 2016. str. 5 4. Jednostkowe sprawozdanie finansowe SAF S.A. za rok obrotowy 2016.. str. 6 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności SAF S.A. w 2016 roku.. str. 6 6. Opinia oraz Raport Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego SAF S.A. za rok 2016. str. 6 7. Oświadczenia Zarządu. str. 6 strona 2/8
PISMO ZARZĄDU SAF Spółka Akcyjna Szanowni Państwo, Obecni i przyszli Obligatariusze, pracownicy i współpracownicy SAF Spółki Akcyjnej, W imieniu SAF S.A. z siedzibą w Sosnowcu przedstawiamy Państwu raport okresowy podsumowujący 2016 rok, na który składa się w szczególności jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki we wskazanym okresie oraz opinią i raportem z badania sprawozdania finansowego. Jest to kolejny raport roczny Spółki, przekazywany Państwu przez SAF S.A. jako spółkę, której obligacje dopuszczone są do Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku Catalyst. Intensywny rozwój Spółki SAF S.A. trwa nieprzerwanie od 18 lat. Siedzibą spółki jest miasto Sosnowiec. Wczesne doświadczenia branżowe opierały się na obsłudze należności dużych przedsiębiorstw ze Śląska, obecnie prowadzimy działalność na terenie całej Polski. Oprócz prowadzenia windykacji typowych wierzytelności podmiotów gospodarczych i osób fizycznych, firma specjalizuje się w odzyskiwaniu tzw. opłat półkowych oraz windykacji należności kredytowych i leasingowych. Naszą misją jest usprawnianie płynności finansowej przedsiębiorstw. SAF S.A. rok 2016 zamknęła zyskiem netto w wysokości 218 tys. zł. Miniony rok przyniósł nam umocnienie pozycji Spółki na rynku i wzrost rozpoznawalności marki SAF. Będąc jednym z liderów branży obrotu wierzytelnościami wprowadziliśmy na rynek innowacyjne rozwiązania, które spotkały się z uznaniem naszych klientów i zostały docenione przez niezależnych ekspertów. W roku 2016 spółka uruchomiła wersję webową wprowadzonej na rynek w 2015 r. aplikacji mobilnej Windykomat służącej błyskawicznemu zlecaniu windykacji na koszt dłużnika. Redakcja "Gazety Finansowej" uznała Windykomat za jeden z najlepszych dostępnych na rynku produktów dla małych i średnich przedsiębiorstw roku 2016. Przyznając nam to wyróżnienie umieściła nas w zacnym gronie banków, firm leasingowych, ubezpieczeniowych i innych, z których korzystanie jest zasadniczym elementem prowadzenia każdego biznesu. Rok 2016 r. to dalsza realizacja strategii przyjętej w latach ubiegłych, która koncentruje się na windykacji wierzytelności bankowych i leasingowych oraz pozyskaniu nowych kontrahentów z sektora finansowego. Celem który stawiamy sobie na rok 2017 i kolejne lata jest utrzymanie silnej pozycji wśród firm konkurencyjnych oraz zintensyfikowanie działań reklamowych, aby zwiększyć rozpoznawalności marki, w szczególności marki Windykomat. strona 3/8
Chcielibyśmy wyrazić podziękowania pracownikom Spółki za ich zaangażowanie w prowadzone prace. Pragniemy również podziękować Obligatariuszom, członkom Rady Nadzorczej oraz partnerom biznesowym Spółki za zaufanie, jakim nas obdarzają. Sosnowiec, dnia 31 maja 2017 roku Marcin Gąszczak Prezes Zarządu Robert Zdańkowski Wiceprezes Zarządu strona 4/8
DANE PODSTAWOWE SPÓŁKI Firma: SAF Spółka Akcyjna Siedziba: Sosnowiec Adres: ul. Lenartowicza 188, 41-216 Sosnowiec Telefon: +48 323683000 Adres poczty elektronicznej: saf@saf.com.pl Strona internetowa: www.saf.com.pl KRS: 0000286013 strona 5/8
Wybrane dane finansowe SAF S.A. Wyszczególnienie WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR 2016 2015 2016 2015 Aktywa trwałe 3 992 4 210 902 988 Należności długoterminowe 0 0 0 0 Inwestycje długoterminowe 2 390 2 390 540 561 Aktywa obrotowe 21 896 19 453 4 949 4 565 Należności krótkoterminowe 11 788 10 226 2 665 2 400 Inwestycje krótkoterminowe 4 178 3 572 944 838 Aktywa, razem 25 888 23 663 5 852 5 553 Aktywa netto (kapitał własny) 12 158 11 941 2 748 2 802 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 730 11 723 3 104 2 751 Zobowiązania długoterminowe 4 932 4 042 1 115 948 Zobowiązania krótkoterminowe 3 870 3 716 875 872 Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 9 894 10 815 2 261 2 584 Koszty działalności operacyjnej 9 235 8 735 2 111 2 087 Amortyzacja 568 532 130 127 Zysk (strata) ze sprzedaży 658 2 080 150 497 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 748 1 772 171 423 Przychody finansowe 109 399 25 95 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Koszty finansowe 594 988 136 236 Zysk (strata) brutto 263 1 183 60 283 Zysk (strata) netto 218 808 50 193 41 748 9 179 188 74 43 18 565-2 800 129-669 Przepływy pieniężne netto, razem 794-1 977 181-472 Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2016 (w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2016 roku (4,4240 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2016 (4,3757zł). Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro w odniesieniu do danych osiągniętych w roku 2015 (w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.): pozycje bilansowe według średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2015 roku (4,2615 zł); pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca roku 2015 (4,1848 zł). strona 6/8
SPRAWOZDANIE FINANSOWE Jednostkowe sprawozdanie finansowe SAF S.A. za rok 2016 zaprezentowane zostało w Załączniku nr 1 do niniejszego Raportu. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Sprawozdanie Zarządu z działalności SAF S.A. za rok 2016 zaprezentowane zostało w Załączniku nr 2 do niniejszego Raportu. OPINIA ORAZ RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Opinia oraz Raport Biegłego Rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego SAF S.A. za rok 2016 zaprezentowane zostały w Załączniku nr 3 do niniejszego Raportu. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zarząd SAF S.A. oświadcza, że wedle naszej najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkowa i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy oraz, że sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka. Marcin Gąszczak Prezes Zarządu Robert Zdańkowski Wiceprezes Zarządu strona 7/8
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Zarząd SAF S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Marcin Gąszczak Prezes Zarządu Robert Zdańkowski Wiceprezes Zarządu strona 8/8