UCHWAŁA NR V/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 27 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR V/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2015-2024 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn. zmianami) oraz art. 226,227,228,230 ust.1 i 6 art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zmianami) Rada Miejska w Jedliczu uchwala, co następuje: 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jedlicze wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015-2024 jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych do kwoty 1.831.378,85 zł, w tym: Rok 2016 1.831.378,85 zł 4. Upoważnia się Burmistrza Gminy Jedlicze do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki o z której płatności wykraczają poza rok budżetowy: 1/ zawieranych na czas nieokreślony: - dostawy wody za pomocą sieci wodno kanalizacyjnej lub odprowadzenie ścieków do takiej sieci, - dystrybucji energii elektrycznej - dystrybucji i dostawy gazu z sieci gazowej 2/ zawieranych na czas określony do kwoty: - dostarczania energii elektrycznej 350.000,00 zł - dostawa usług telekomunikacyjnych 200.000,00 zł - dostawa usług internetowych 50.000,00 zł - administrowanie cmentarzy i domu przedpogrzebowego- 10.000,00 zł - ochrona obiektów - 12.000,00 zł - usługi pocztowe - 250.000,00 zł - w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami - 90.000,00 zł - usługi certyfikujące, wydawanie certyfikatów i znakowanie czasem - 4.280,00 zł - usługi alarmowania jednostek OSP - 2.460,00 zł - usługi telefonii komórkowej - 30.000,00 zł - dzierżawa gruntu - 4.700,00 zł - usługi dzierżawy włókna światłowodowego pod potrzeby udostępnienia Policji monitoringu wizyjnego miasta - 7.380,00 zł - monitoring środowiska dla zamkniętego składowiska odpadów - 5.300,00 zł Id: D6921B49-25B9-44F0-9A8E-B0454E590937. Podpisany Strona 1

5. Uchyla się uchwałę Nr LXIII/398/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2014 2024 ze zmianami. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2015 r. Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Woźniak Id: D6921B49-25B9-44F0-9A8E-B0454E590937. Podpisany Strona 2

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDLICZE NA LATA 2015-2024 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu Nr V/25/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Lp. Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Dochody ogółem 43 910 715,40 38 814 889,51 38 859 446,74 39 422 974,89 40 205 374,84 41 003 401,96 41 817 368,58 42 647 593,24 43 497 356,73 44 364 034,62 1.1 Dochody bieżące 37 306 299,03 37 699 476,19 38 449 490,65 39 214 505,62 39 994 820,88 40 790 742,46 41 602 582,47 42 430 659,28 43 278 253,43 44 142 740,29 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 492 678,00 7 642 531,56 7 795 382,20 7 951 289,85 8 110 315,65 8 272 521,97 8 437 972,41 8 606 731,86 8 778 866,50 8 954 443,83 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 300 000,00 306 000,00 312 120,00 318 362,00 324 729,00 331 223,58 337 848,06 344 605,03 351 497,13 358 527,08 1.1.3 podatki i opłaty 11 016 342,00 11 449 991,48 11 472 464,83 11 697 647,68 11 927 334,19 12 161 614,43 12 400 580,27 12 644 325,43 12 892 945,13 13 146 538,29 1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 9 901 100,00 10 793 869,89 11 009 747,29 11 229 942,24 11 454 541,09 11 683 631,92 11 917 304,56 12 155 650,66 12 398 763,68 12 646 738,96 1.1.4 z subwencji ogólnej 9 850 228,00 10 047 232,56 10 248 177,22 10 453 140,77 10 662 203,59 10 875 447,67 11 092 956,63 11 314 815,77 11 541 112,09 11 771 934,34 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4 954 141,89 6 384 020,81 6 511 701,23 6 512 339,63 6 642 586,43 6 643 237,66 6 709 670,04 6 776 766,74 6 844 534,41 6 912 979,75 1.2 Dochody majątkowe, w tym 6 604 416,37 1 115 413,32 409 956,09 208 469,27 210 553,96 212 659,50 214 786,11 216 933,96 219 103,30 221 294,33 1.2.1 ze sprzedaży majątku 132 000,00 204 361,61 206 405,22 208 469,27 210 553,96 212 659,50 214 786,11 216 933,96 219 103,30 221 294,33 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 6 137 790,62 900 363,71 203 550,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Wydatki ogółem 47 848 211,42 35 807 079,25 36 274 863,73 36 838 391,88 38 608 291,83 39 406 318,95 40 220 285,57 41 050 510,23 42 405 332,08 43 468 615,57 2.1 Wydatki bieżące, w tym: 33 370 425,09 30 584 920,57 30 514 867,28 31 198 626,02 31 829 356,96 32 157 781,37 32 305 003,86 33 194 172,27 34 101 557,71 35 059 558,42 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 2.1.1.1 w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 816 000,00 813 000,00 748 000,00 631 000,00 511 000,00 392 000,00 298 000,00 203 000,00 119 000,00 49 000,00 2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 816 000,00 813 000,00 748 000,00 631 000,00 511 000,00 392 000,00 298 000,00 203 000,00 119 000,00 49 000,00 2.1.3.1.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład 36 879,64 26 993,63 21 905,39 18 328,99 14 752,61 11 176,22 7 599,82 4 023,44 670,57 0,00 krajowy) 2.1.3.1.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy 2.2 Wydatki majątkowe 14 477 786,33 5 222 158,68 5 759 996,45 5 639 765,86 6 778 934,87 7 248 537,58 7 915 281,71 7 856 337,96 8 303 774,37 8 409 057,15 3 Wynik budżetu -3 937 496,02 3 007 810,26 2 584 583,01 2 584 583,01 1 597 083,01 1 597 083,01 1 597 083,01 1 597 083,01 1 092 024,65 895 419,05 4 Przychody budżetu 6 200 249,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 6 200 249,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 3 937 496,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 5 Rozchody budżetu 2 262 753,60 3 007 810,26 2 584 583,01 2 584 583,01 1 597 083,01 1 597 083,01 1 597 083,01 1 597 083,01 1 092 024,65 895 419,05 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 2 262 753,60 3 007 810,26 2 584 583,01 2 584 583,01 1 597 083,01 1 597 083,01 1 597 083,01 1 597 083,01 1 092 024,65 895 419,05 5.1.1 w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: 624 482,34 181 782,74 81 374,72 81 374,72 81 374,72 81 374,72 81 374,72 81 374,72 40 687,29 251 417,07 5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy 419 785,34 181 782,74 81 374,72 81 374,72 81 374,72 81 374,72 81 374,72 81 374,72 40 687,29 251 417,07 5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 204 697,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 16 552 752,02 13 544 941,76 10 960 358,75 8 375 775,74 6 778 692,73 5 181 609,72 3 584 526,71 1 987 443,70 895 419,05 0,00 Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 1 z 3 Wydruk z dn.: 2015-02-02-12:24 Id: D6921B49-25B9-44F0-9A8E-B0454E590937. Podpisany Strona 3

7 Lp. Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy x x x x x x x x x x 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 3 935 873,94 7 114 555,62 7 934 623,37 8 015 879,60 8 165 463,92 8 632 961,09 9 297 578,61 9 236 487,01 9 176 695,72 9 083 181,87 8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 3 935 873,94 7 114 555,62 7 934 623,37 8 015 879,60 8 165 463,92 8 632 961,09 9 297 578,61 9 236 487,01 9 176 695,72 9 083 181,87 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x x x x x x x x 9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 7,01% 9,84% 8,58% 8,16% 5,24% 4,85% 4,53% 4,22% 2,78% 2,13% terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. 5,51% 9,31% 8,31% 7,90% 5,00% 4,63% 4,32% 4,02% 2,69% 1,56% 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy 5,51% 9,31% 8,31% 7,90% 5,00% 4,63% 4,32% 4,02% 2,69% 1,56% 9,26% 18,86% 20,95% 20,86% 20,83% 21,57% 22,75% 22,17% 21,60% 20,97% 7,46% 9,34% 12,45% 16,36% 20,22% 20,88% 21,09% 21,72% 22,16% 22,17% 7,46% 9,34% 12,45% 16,36% 20,22% 20,88% 21,09% 21,72% 22,16% 22,17% Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona 9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona Spełniona budżetowy 10 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: 0,00 3 007 810,26 2 584 583,01 2 584 583,01 1 597 083,01 1 597 083,01 1 597 083,01 1 597 083,01 1 092 024,65 895 419,05 10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 2 434 116,64 2 010 889,61 2 010 889,61 1 023 389,61 1 023 389,61 1 023 389,61 1 023 389,61 515 375,46 315 814,11 11 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych x x x x x x x x x x 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17 119 968,92 16 219 966,80 16 382 166,47 16 545 988,14 16 711 448,02 16 878 562,50 17 047 348,12 17 217 821,61 17 389 999,82 17 563 899,82 11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 3 374 003,52 3 972 308,19 4 012 031,28 4 052 151,60 4 092 673,12 4 133 599,86 4 174 935,86 4 216 685,22 4 258 852,08 4 301 440,60 11.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 2 797 502,42 1 831 373,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.3.1 bieżące 129 120,10 11 739,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.3.2 majątkowe 2 668 382,32 1 819 634,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 13 578 731,70 529 259,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 899 054,63 4 692 899,43 5 514 937,42 5 594 706,83 6 435 965,95 6 905 568,67 7 172 312,80 6 919 105,00 6 725 091,32 6 225 091,33 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 12 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x x x x x x x x x x 12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 146 070,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 146 070,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.1.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 146 070,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 6 467 416,37 900 363,71 203 550,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 4 231 893,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.2.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 1 991 182,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 2 z 3 Wydruk z dn.: 2015-02-02-12:24 Id: D6921B49-25B9-44F0-9A8E-B0454E590937. Podpisany Strona 4

Lp. Wyszczególnienie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 129 120,11 1 966,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 120 782,00 1 966,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 120 782,00 1 966,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 11 208 229,62 527 293,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4.1 - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 240 711,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi 6 299 135,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 środkami 12.5.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.6.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami 12.7.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 12.8 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.8.1 w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 13 Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku x x x x x x x x x x 13.1 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej 13.2 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) 13.3 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 13.4 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.5 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej 13.6 Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej 13.7 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x x x x x x x x 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 2 262 753,60 2 319 057,84 1 895 830,59 1 895 830,59 908 330,59 908 330,59 908 330,59 908 330,59 403 272,23 206 666,67 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x x x x x x x x 15.1 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym: 15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 15.2 Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 16 Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b) x x x x x x x x x x 16.1 Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2 16.2 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7 16.3 Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1 Wersja szablonu wydruku: 2014-10-20a Strona 3 z 3 Wydruk z dn.: 2015-02-02-12:24 Id: D6921B49-25B9-44F0-9A8E-B0454E590937. Podpisany Strona 5

Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jedliczu Nr V/25/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 2 027 693,40 2 797 502,42 1 831 373,85 0,00 0,00 1 831 373,85 1.a - wydatki bieżące 598 655,86 129 120,10 11 739,25 0,00 0,00 11 739,25 1.b - wydatki majątkowe 5 429 037,54 2 668 382,32 1 819 634,60 0,00 0,00 1 819 634,60 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 6 027 693,40 2 797 502,42 1 831 373,85 0,00 0,00 1 831 373,85 1.1.1 - wydatki bieżące 598 655,86 129 120,10 11 739,25 0,00 0,00 11 739,25 Gminny Ośrodek "Czas na aktywność w gminie Jedlicze" - 1.1.1.1 Pomocy Społecznej 2013 2015 547 498,00 120 782,00 0,00 0,00 0,00 Czas na aktywność w gminie Jedlicze Jedlicze 1.1.1.2 Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użytecznosci publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Zwiazku Gmin Dorzecza Wisłoki - ochrona środowiska Urząd Gminy Jedlicze 2012 2017 51 157,86 8 338,10 11 739,25 0,00 0,00 0,00 11 739,25 1.1.2 - wydatki majątkowe 5 429 037,54 2 668 382,32 1 819 634,60 0,00 0,00 1 819 634,60 1.1.2.1 Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użytecznosci publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Zwiazku Gmin Dorzecza Wisłoki - ochrona środowiska Urząd Gminy Jedlicze 2012 2017 5 429 037,54 2 668 382,32 1 819 634,60 0,00 0,00 1 819 634,60 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D6921B49-25B9-44F0-9A8E-B0454E590937. Podpisany Strona 6

UZASADNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ GMINY JEDLICZE NA LATA 2015-2024 Poszczególne pozycje Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiącej załącznik Nr 1 oraz Wykaz Przedsięwzięć stanowiący załącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF dla Gminy Jedlicze na lata 2015-2024 opracowano wg poniższych zasad: 1.PLANOWANE DOCHODY: 1/ Dochody na lata 2015-2024 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów w latach 2012-2013 i przewidywane wykonanie w roku 2014. 2/ Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania się stawek podatkowych, stan przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe. 3/ Dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży zaplanowane zostały na podstawie planowanych do sprzedaży nieruchomości biorąc pod uwagę prognozy koniunktury gospodarczej. 4/ Dotacje i środki na inwestycje zaplanowane zostały tylko w oparciu o zawarte umowy. 2. PLANOWANE WYDATKI: 1/ Plan wydatków na lata 2015-2024 sporządzono w rozbiciu na : a/wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, b/wydatki na obsługę długu kwoty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek, c/ przedsięwzięcia wieloletnie ( odrębnie na zadnia bieżące i inwestycyjne) z uwzględnieniem: - nazwa i cel zadania, - jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia - okres realizacji i łączne nakłady finansowe, - limity wydatków w poszczególnych latach 2/ Przy prognozowaniu wydatków ma lata 2015-2024 uwzględniono: a/ zadania, na które podpisano umowy i porozumienia, b/ zadania rozpoczęte w latach poprzednich wymagające kontynuowania dla uzyskania założonych efektów, c/ zadania, które zapewniają niezbędne usługi dla mieszkańców, d/ zadania, na realizację których można wykorzystać środki bezzwrotne, e/ zadania, które mogą być realizowane przy wykorzystaniu robót publicznych czy prac społecznie użytecznych itp. 3/ Przy planowaniu wydatków uwzględniono również zawarte porozumienia, umowy oraz obowiązujące na podstawie Uchwał Rady Gminy Jedlicze programy oraz różnego rodzaju dofinansowania. 3. PLANOWANE PRZYCHODY: Planuje się zaciągnąć pożyczkę w 2015 r. na realizację zadania związanego z gospodarką ściekową. W następnych latach nie planuje się zaciągać żadnych kredytów i pożyczek. Id: D6921B49-25B9-44F0-9A8E-B0454E590937. Podpisany Strona 7

4. PLANOWANE ROZCHODY: Rozchody na lata 2015-2024 zaplanowano w oparciu o : - zestawienie wszystkich umów w sprawie zaciągniętych kredytów i pożyczek, - spłaty planowanych do zaciągnięcia pożyczek Relacje między projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2015 a projektem budżetu na 2015 rok są zgodne w zakresie planowanych dochodów, wydatków, kwoty przychodów i rozchodów oraz kształtowaniu się kwoty długu Gminy. 1.DOCHODY BUDŻETU GMINY Na lata 2015 2024 przyjęto następujące założenia przy prognozowaniu: 1.1. Dochody bieżące : 1/ Przy planowaniu dochodów podatkowych pobieranych przez Gminę przyjęto założenia jak w projekcie budżetu na 2015 rok tzn.: a/ podatek od nieruchomości - stawki podatku od nieruchomości przyjęto na podstawie Uchwały Nr LX/386/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - kwoty planowanych dochodów ustalono na podstawie zapisów w rejestrach wymiarowych powierzchni podlegających opodatkowaniu oraz wartości budowli wg. stanu na dzień 30.09.2014 rok, - w kalkulacji dochodów uwzględniono planowane ulgi i zwolnienia, uwzględniono zaległości podatkowych - w 2015 roku nie planuje się wzrostu podatku od nieruchomości, w latach następnych planuje się wzrost o 2%. b/ podatek rolny - ustalenie dochodów z tytułu podatku rolnego dokonano na podstawie ilości hektarów przeliczeniowych oraz ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów - za podstawę wyliczenia przyjęto stawkę 59,00 zł za 1 q żyta c/ podatek leśny - ustalenia planu dochodów z tytułu podatku leśnego dokonano biorąc pod uwagę liczbę hektarów lasów oraz przyjętej ceny skupu drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku - za podstawę wyliczeń przyjęto stawkę 37,63 za ha d/ podatek od środków transportowych - stawki podatku od środków transportowych przyjęto na podstawie Uchwały Nr LX/385/2013 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie podatku od środków transportowych - kwota planowanych dochodów wyliczona została na podstawie zapisów w ewidencji pojazdów ( stan środków transportowych) n dzień 30.09.2014 rok. 2/ Subwencja ogólna z budżetu państwa Kwota planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla Gminy wynosi w roku 2015 9.850.228,00 zł z czego : Id: D6921B49-25B9-44F0-9A8E-B0454E590937. Podpisany Strona 8

- część oświatowa 9.445.506,00 zł - część wyrównawcza 404.722,00 zł Na lata 2016-2024 przyjęto średni wzrost subwencji 2 % rocznie w stosunku do roku poprzedniego. 3/ Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych Kwotę planowanych dochodów w 2015 roku przejęto w wysokości przedstawionej przez Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2014 z 13.10.2014 r., w latach 2016-2024 przyjęto wzrost o 2 % w stosunku do roku poprzedniego 4/ Dotacje celowe na zadania zlecone i własne Na lata 2016-2024 dochody przyjęto przy 2 % wzroście w stosunku do roku poprzedniego. Rok 2015 przyjęto na poziomie przedstawionym przez Wojewodę Podkarpackiego F.I.3110.21.2014 z dnia 24.10.2014 r. w piśmie Nr 1.2. Dochody majątkowe dochody te planowano biorąc pod uwagę dwie kategorie: 1/ Dochody ze sprzedaży majątku Dochody w 2015 roku zaplanowano do sprzedaży działki Gminne w miejscowości Moderówka, Potok i Jedlicze na kwotę 132.000,00 zł, natomiast w latach 2016-2024 zaplanowano 2 % wzrost w stosunku do roku poprzedniego. 2/Dotacje i środki na finasowanie zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Na rok 2015 zaplanowano uzyskanie dochodów w wysokości 6.137.790,62 zł z czego: - 1.905.896,67 zł dotyczy realizacji projektu pn. Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki - 93.523,00 zł jako refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku otrzymane środki będą wykorzystane na spłatę zaciągniętej w 2014 r. pożyczki na wyprzedzające finasowanie na zadania pn. Budowa oświetlenia drogowego w przysiółku Krzaki w Dobieszynie - 51.000,00 zł jako refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku na zadanie "Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Żarnowcu, budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaszcew oraz zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Dobieszynie - Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaszczew" - 128.000,00 zł - jako refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku na zadanie "Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Żarnowcu, budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaszcew oraz zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Dobieszynie - zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Dobieszynie" - 55.000,00 zł - jako refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku na zadanie "Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Żarnowcu, budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Jaszcew oraz zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Dobieszynie - Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w budynku Domu Ludowego w Żarnowcu" - 40.000,00 zł - jako refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku na zadanie "PSeAP - Podkarpacki System e-administracji" Id: D6921B49-25B9-44F0-9A8E-B0454E590937. Podpisany Strona 9

- 2.240.711,38 zł - dotyczy realizacji zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Chlebna oraz w Jedliczu przy ul. Wierzbowej, ul. Zielonej i przy ul. Manierskiego - etap II" - 1.512.485,57 zł - jako refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku na zadanie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Moderówka" - 111.174,00 zł jako refundacja poniesionych wydatków w 2014 roku - otrzymane środki będą wykorzystane na spłatę zaciągniętej w 2014 r. pożyczki na wyprzedzające finasowanie na zadania pn Przebudowa budynku oraz wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania w DL w Piotrówce 2. WYDATKI BUDŻETU GMINY Na lata 2015 2024 przyjęto następujące założenia przy prognozowaniu: 2.1 Wydatki bieżące zaplanowano wydatki dla poszczególnych podległych jednostek budżetowych Gminy i instytucji kultury oraz wydatki planowane do realizacji przez Urząd Gminy: a/ jednostki oświatowe zaplanowano wydatki na niezbędne bieżące wydatki dotyczące utrzymania jednostek oświatowych, nie planowano wzrostu zatrudnienia i wzrostu wynagrodzeń. W 2015 roku zaplanowano 4 % wzrost wynagrodzenia dla pracowników obsługi. b/ GOSiR zaplanowano wzrost zatrudnienia w związku z uruchomienie wielofunkcyjnego lodowiska sztucznie mrożonego, zaplanowano również 4 % wzrost wynagrodzenia dla pracowników c/ Urząd Gminy zaplanowano wydatki obowiązkowe, ponoszone corocznie, wynikające z zawartych umów, porozumień. Ponadto zaplanowano wzrost wynagrodzenia pracowników o 4 %. 2.1.1.Wydatki związane z funkcjonowaniem JST Przyjęto wydatki na utrzymanie: - Rady Miejskiej, w tym na diety dla radnych, materiały biurowe i inne. W 2015 roku zaplanowano wydatki w kwocie 126.266,80 zł., w latach kolejnych planuje się niewielki wzrost - Urząd Gminy, w tym wynagrodzenia i pochodne, szkolenia, podróże służbowe, materiały biurowe, eksploatacyjne i inne. Na rok 2015 zaplanowano wydatki w wysokości 3.247.736,72 zł, w latach kolejnych planuje się niewielki wzrost. 2.2 Wydatki majątkowe wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku Nr 2 do projektu uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym. W latach 2016-2024 ustalono, że część środków z wypracowanej nadwyżki budżetowej będzie przeznaczona na spłatę długi a pozostała kwota w całości przeznaczona na wydatki majątkowe. 3. PRZYCHODY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK W roku 2015 planuje się do zaciągnięcia jedną pożyczkę na realizacją zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Chlebna oraz w Jedliczu przy ul. Wierzbowej, ul. Zielonej i przy ul. Manierskiego Id: D6921B49-25B9-44F0-9A8E-B0454E590937. Podpisany Strona 10

4.SPŁATY I OBSŁUGA DŁUGU W załączniku Nr 1 do projektu uchwały: - w pozycji 2.1.3 wydatki na obsługę długu, ujęto zgodnie z zawartymi umowami oraz z planowaną do zaciągnięcia w 2015 r. pożyczką - w pozycji 5 - rozchody budżetu, zaplanowano w poszczególnych latach tj. 2015-2024 spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów, - w pozycji 6 kwota długu, zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami kwotę długu w poszczególnych latach prognozy. Id: D6921B49-25B9-44F0-9A8E-B0454E590937. Podpisany Strona 11