Autopoprawka obejmuje:

Przedstawiona autopoprawka do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2016-2031 jest związana ze mi wprowadzonymi w formie autopoprawki do projektu budżetu na 2016 rok oraz mi w wieloletnich przedsięwzięciach. Autopoprawka obejmuje: I. Skutki zmian dokonanych autopoprawką, II. Zmiany w zakresie wieloletnich przedsięwzięć, III. Tabelaryczne zestawienie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2016-2031, IV. Tabelaryczne zestawienie zmian w załącznikach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2016-2031, V. Zmiany w projekcie uchwały. W załączeniu tekst jednolity Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2016-2031 po dokonanych ch. ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016 2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 1 z 22

I. Skutki zmian dokonanych autopoprawką Dokonane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej powodują zmiany w dochodach i wydatkach oraz wskaźnikach budżetowych. 1. Dochody ulegają następującym zmianom: - w roku 2016: a) zwiększenie o kwotę /+/ 4 245 340 zł w związku z: owanym podpisaniem umów na realizację poniższych projektów współfinansowanych ze środków unijnych: Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły, Uczymy się i nauczamy po europejsku, Specjaliści na miarę Europy zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum, Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej, owanym otrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie, owanym otrzymaniem refundacji wydatków poniesionych na realizację zadania Budowa przedłużenia Alei Bohaterów Monte Cassino do ul. Śląskiej, b) zwiększenie o kwotę /+/ 375 000 zł w związku koniecznością zapłaty przez Gminę Częstochowa w 2016 roku podatku od nieruchomości z tytułu lokali mieszkalnych oddanych w najem, c) zwiększenie o kwotę /+/ 3 650 000 zł w związku z owanym wpływem środków z tytułu: odsetek od lokat od środków gromadzonych na rachunku bieżącym miasta, mandatów za przejazdy pojazdów na czerwonym świetle (należności z 2015 roku), dywidend spółek miejskich, - w roku 2017 zwiększenie o kwotę /+/ 123 472 zł w związku z owanym podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. 2. Wydatki ulegają następującym zmianom: - w roku 2016 zwiększenie o kwotę /+/ 6 270 340 zł głównie w związku z wprowadzeniem do projektu budżetu nowych zadań inwestycyjnych oraz wprowadzeniem zadań współfinansowanych środkami UE w związku z przyznaniem lub owaniem otrzymania dofinansowania na ich realizację, - w roku 2017 zwiększenie o kwotę /+/ 123 472 zł w związku z owanym podpisaniem umów na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. 3. W wyniku wprowadzonych zmian w roku 2016 zmniejszeniu ulega deficyt budżetu z kwoty /-/ 24 545 600 zł do kwoty /-/ 22 545 600 zł. 4. Planuje się, że nie zajdzie potrzeba zaciągania w roku 2016 kredytu w pełnej zaowanej w projekcie kwocie, tj. 35 000 000 zł. Zmniejszeniu ulega zatem zaowany do uruchomienia kredyt o 2 000 000 zł, tj. do kwoty 33 000 000 zł. 5. W związku z zaciągnięciem w 2015 roku niższej kwoty kredytu niż owano pierwotnie, tj. o kwotę 17 000 000 zł, a także zmniejszeniu owanego kredytu na rok 2016 o 2 000 000 zł, zmniejszeniu ulega przewidywana kwota długu na koniec 2016 roku z kwoty 471 401 905 zł do kwoty 452 401 905 zł, tj. o 19 000 000 zł. Zmiana powyższa umożliwiła zmiany w latach 2017-2030: - zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 19 000 000 zł, - zmniejszenie wydatków na obsługę długu o kwotę 5 831 000 zł, - zmniejszenie rozchodów o łączną kwotę 19 000 000 zł. ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016 2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 2 z 22

6. Limit wydatków bieżących i majątkowych wg art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych uległ zmianie jak niżej: w złotych 2016 2017 było jest było jest Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych 2 849 567 4 086 891 2 079 051 2 384 820 Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych 115 585 809 116 241 809 7. Wskaźnik spłaty zadłużenia wynikający z art. 243 nufp po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych kształtuje się we wszystkich latach przedstawionych w prognozie na prawidłowym poziomie Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Częstochowy na lata 2016-2031 wykazano w części tabelarycznej. II. Zmiany w zakresie wieloletnich przedsięwzięć 1. Wprowadzenie nowych zadań w związku z owanym otrzymaniem dofinansowania z UE: a) Mobilność kadry IV LO dla europejskiego rozwoju szkoły : wydatki bieżące w 2016 roku z kwotą /+/ 203 474 zł, wydatki bieżące w 2017 roku z kwotą /+/ 50 868 zł, b) Uczymy się i nauczamy po europejsku : wydatki bieżące w 2016 roku z kwotą /+/ 290 414 zł, wydatki bieżące w 2017 roku z kwotą /+/ 72 604 zł, c) Specjaliści na miarę Europy zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum : wydatki bieżące w 2016 roku z kwotą /+/ 300 019 zł, wydatki bieżące w 2017 roku z kwotą /+/ 182 297 zł, d) Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników branży usługowej : wydatki bieżące w 2016 roku z kwotą /+/ 443 417 zł, e) Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie : wydatki majątkowe 2016 roku z kwotą /+/ 1 200 000 zł, 2. Wprowadzenie nowego zadania przewidzianego do realizacji w ramach zadań majątkowych pn. Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim Szpitalu Zespolonym w 2016 roku z kwotą /+/ 300 000 zł, 3. Zwiększenie wydatków przewidzianych na realizację zadań majątkowych: a) Program budowy i przebudowy ulic w roku 2016 o kwotę /+/ 590 000 zł, b) Dokumentacja przyszłościowa w roku 2016 o kwotę /+/ 46 000 zł, 4. Zmniejszenie wydatków przewidzianych na realizację zadania majątkowego pn. Poprawa warunków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie modernizacje i przebudowy w roku 2016 o kwotę /-/ 300 000 zł. 5. Przekwalifikowanie wydatków przewidzianych na realizację zadania majątkowego pn. Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie w roku 2016 z kwotą /-/ 1 180 000 zł do części dotyczącej zadań współfinansowanych środkami unijnymi. Wszystkie zmiany wykazano w części tabelarycznej Wykaz przedsięwzięć wieloletnich. ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016 2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 3 z 22

Informacja o dokonanych ch Załącznik nr 1 2016 2016 2017 2017 2018 2018 1. Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: 996 850 818 8 270 340 1 005 121 158 1 061 253 170 123 472 1 061 376 642 1 047 235 975 0 1 047 235 975 960 124 196 5 173 640 965 297 836 1 003 419 547 123 472 1 003 543 019 1 020 472 463 1 020 472 463 1.1.3. podatki i opłaty, w tym: 206 020 958 375 000 206 395 958 215 291 901 215 291 901 221 750 658 221 750 658 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 123 000 000 375 000 123 375 000 125 091 000 125 091 000 128 843 730 128 843 730 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 112 853 624 1 148 640 114 002 264 114 841 456 123 472 114 964 928 115 328 599 0 115 328 599 1.2 dochody majątkow e 36 726 622 3 096 700 39 823 322 57 833 623 57 833 623 26 763 512 26 763 512 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na 1.2.2. inw estycje 23 316 192 3 096 700 26 412 892 27 633 623 0 27 633 623 12 963 512 0 12 963 512 2. Wydatki ogółem 2.1. Wydatki bieżące w tym: 1 021 396 418 6 270 340 1 027 666 758 1 026 153 718 123 472 1 026 277 190 1 010 358 018 0 1 010 358 018 891 406 023 2 633 678 894 039 701 889 997 595 123 472 890 121 067 891 427 194 891 427 194 2.1.3. w ydatki na obsługę długu 16 145 808-1 145 808 15 000 000 14 800 000-615 000 14 185 000 15 792 000-705 000 15 087 000 w tym: odsetki i dyskono określone w art. 243 ust. 1 2.1.3.1. 16 145 808-1 145 808 15 000 000 14 800 000-615 000 14 185 000 15 792 000-705 000 15 087 000 2.2. Wydatki majątkow e 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu 129 990 395 3 636 662 133 627 057 136 156 123 136 156 123 118 930 824 118 930 824-24 545 600 2 000 000-22 545 600 35 099 452 0 35 099 452 36 877 957 0 36 877 957 57 531 700-2 000 000 55 531 700 1 781 000 0 1 781 000 1 830 200 0 1 830 200 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów w artościow ych 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 35 000 000-2 000 000 33 000 000 24 545 600-2 000 000 22 545 600 5. Rozchody budżetu 32 986 100 0 32 986 100 36 880 452 0 36 880 452 38 708 157 0 38 708 157 Spłaty rat kapitałow ych kredytów i pożyczek oraz 5.1. w ykup papierów w artościow ych 32 986 100 0 32 986 100 36 880 452 0 36 880 452 38 708 157 0 38 708 157 6. Kwota długu 471 401 905-19 000 000 452 401 905 434 521 453-19 000 000 415 521 453 395 813 296-19 000 000 376 813 296 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy 8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a w ydatkami bieżącymi 68 718 173 2 539 962 71 258 135 113 421 952 0 113 421 952 129 045 269 0 129 045 269 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygow anymi 8.2. o środki a w ydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o w ydatki 89 718 173 2 539 962 92 258 135 113 421 952 0 113 421 952 129 045 269 0 129 045 269 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1. 9.2. Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, bez uw zględnienia zobow iązań samorządu terytorialnego i bez uw zględnienia 0,0553-0,0016 0,0537 0,0547-0,0006 0,0541 0,0579-0,0007 0,0572 Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, bez uw zględnienia zobow iązań samorządu terytorialnego, po uw zględnieniu 0,0553-0,0016 0,0537 0,0547-0,0006 0,0541 0,0579-0,0007 0,0572 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 4 z 22

2016 2016 2017 2017 2018 2018 9.4. Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, po uw zględnieniu zobow iązań samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu 0,0553-0,0016 0,0537 0,0547-0,0006 0,0541 0,0579-0,0007 0,0572 9.5. 9.6. 9.6.1. 9.7. 9.7.1. 10. 10.1. 11. 11.1. 11.2. 11.3. Wskaźnik dochodów bieżących pow iększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o w ydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skaźnik jednoroczny) 0,0822 0,0018 0,0840 0,1210 0,0000 0,1210 0,1364 0,0000 0,1364 Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iązań określony w art. 243, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń obliczony w oparciu o 3 kw artału roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 0,0740 0,0000 0,0740 0,0748 0,0006 0,0754 0,0877 0,0006 0,0883 Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iązań określony w art. 243, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczony w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią 0,0740 0,0000 0,0740 0,0748 0,0006 0,0754 0,0877 0,0006 0,0883 Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iązań określonego w art. 243, po uw zlędnieniu zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o 3 kw artałów roku poprzedzającego rok bud etow y Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iązań określonego w art. 243, po uw zlędnieniu zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego rok bud etow y Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK Spłaty kredytów, pożyczek i w ykup papierów w artościow ych 35 099 452 0 35 099 452 36 877 957 0 36 877 957 Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na w ynagrodzenia i składki od nich naliczane 354 553 877 8 360 354 562 237 354 731 154 354 731 154 354 908 520 354 908 520 Wydatki zw iązane z funkcjonow aniem organów jednostki samorzadu terytorialnego 58 801 939 110 700 58 912 639 58 831 340 58 831 340 58 860 756 58 860 756 Wydatki objęte limitem, o którym mow a w art. 226 ust. 3 pkt 4 118 435 376 1 893 324 120 328 700 138 235 174 305 769 138 540 943 113 586 208 0 113 586 208 11.3.1. bieżące 11.3.2. majątkow e 11.4. Wydatki inw estycyjne kontynuow ane 11.6. Wydatki majątkow e w formie dotacji 12. 12.1. 12.1.1. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy 2 849 567 1 237 324 4 086 891 2 079 051 305 769 2 384 820 308 792 308 792 115 585 809 656 000 116 241 809 136 156 123 136 156 123 113 277 416 113 277 416 106 760 809 656 000 107 416 809 136 156 123 136 156 123 113 277 416 113 277 416 3 800 000 189 000 3 989 000 1 360 000 1 360 000 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2 292 858 1 148 640 3 441 498 2 037 349 123 472 2 160 821 268 410 268 410 - w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 2 279 871 1 148 640 3 428 511 1 689 198 123 472 1 812 670 228 831 228 831 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 5 z 22

12.2. 12.2.1. 12.3. 12.3.1. 12.4. 12.4.1. 2016 2016 2017 2017 2018 Dochody majątkow e na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 23 316 192 3 096 700 26 412 892 27 633 623 0 27 633 623 12 963 512 12 963 512 - w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 23 316 192 3 096 700 26 412 892 27 633 623 0 27 633 623 12 963 512 12 963 512 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 2 837 567 1 237 324 4 074 891 2 079 051 305 769 2 384 820 308 792 308 792 - w tym finansow ane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 2 777 428 1 237 324 4 014 752 2 037 349 305 769 2 343 118 268 410 268 410 Wydatki majątkow e na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 38 363 165 1 200 000 39 563 165 56 083 423 0 56 083 423 26 308 512 26 308 512 - w tym finansow ane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 18 902 865 1 020 000 19 922 865 27 633 623 0 27 633 623 12 963 512 12 963 512 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1. Spłaty rat kapitałow ych oraz w ykup papierów w artościow ych, o których mow a w pkt. 5.1., w ynikające w yłącznie z tytułu zobow iązań już zaciągniętych 32 986 100 0 32 986 100 36 880 452 0 36 880 452 38 708 157 0 38 708 157 2018 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 6 z 22

2019 2019 2020 2020 2021 2021 1. Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: 1.1.3. podatki i opłaty, w tym: 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1.2 dochody majątkow e 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inw estycje 2. Wydatki ogółem 2.1. Wydatki bieżące w tym: 2.1.3. w ydatki na obsługę długu 2.1.3.1. w tym: odsetki i dyskono określone w art. 243 ust. 1 2.2. Wydatki majątkow e 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu 1 047 436 965 0 1 047 436 965 1 061 649 128 0 1 061 649 128 1 082 877 533 0 1 082 877 533 1 040 836 965 1 040 836 965 1 061 649 128 1 061 649 128 1 082 877 533 1 082 877 533 228 403 178 228 403 178 132 709 042 132 709 042 117 590 224 0 117 590 224 119 937 452 0 119 937 452 122 331 624 0 122 331 624 6 600 000 6 600 000 1 016 172 058 0 1 016 172 058 1 027 332 091 1 700 000 1 029 032 091 1 045 050 496 1 900 000 1 046 950 496 890 987 829 890 987 829 890 701 340 890 701 340 890 065 727 890 065 727 14 477 000-705 000 13 772 000 13 314 000-695 000 12 619 000 11 801 000-620 000 11 181 000 14 477 000-705 000 13 772 000 13 314 000-695 000 12 619 000 11 801 000-620 000 11 181 000 125 184 229 125 184 229 136 630 751 1 700 000 138 330 751 154 984 769 1 900 000 156 884 769 31 264 907 0 31 264 907 34 317 037-1 700 000 32 617 037 37 827 037-1 900 000 35 927 037 1 630 200 0 1 630 200 1 630 200 0 1 630 200 1 620 200 0 1 620 200 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów w artościow ych 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 5. Rozchody budżetu 5.1. Spłaty rat kapitałow ych kredytów i pożyczek oraz w ykup papierów w artościow ych 6. Kwota długu 8. 8.1. 8.2. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a w ydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygow anymi o środki a w ydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o w ydatki 32 895 107 0 32 895 107 35 947 237-1 700 000 34 247 237 39 447 237-1 900 000 37 547 237 32 895 107 32 895 107 35 947 237-1 700 000 34 247 237 39 447 237-1 900 000 37 547 237 362 918 189-19 000 000 343 918 189 326 970 952-17 300 000 309 670 952 287 523 715-15 400 000 272 123 715 149 849 136 0 149 849 136 170 947 788 0 170 947 788 192 811 806 0 192 811 806 149 849 136 0 149 849 136 170 947 788 0 170 947 788 192 811 806 0 192 811 806 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1. 9.2. Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, bez uw zględnienia zobow iązań samorządu terytorialnego i bez uw zględnienia Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, bez uw zględnienia zobow iązań samorządu terytorialnego, po uw zględnieniu 0,0501-0,0007 0,0494 0,0508-0,0023 0,0485 0,0517-0,0023 0,0494 0,0501-0,0007 0,0494 0,0508-0,0023 0,0485 0,0517-0,0023 0,0494 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 7 z 22

2019 2019 2020 2020 2021 2021 9.4. 9.5. 9.6. 9.6.1. 9.7. 9.7.1. 10. 10.1. 11. 11.1. 11.2. 11.3. Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, po uw zględnieniu zobow iązań samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu Wskaźnik dochodów bieżących pow iększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o w ydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skaźnik jednoroczny) Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iązań określony w art. 243, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń obliczony w oparciu o 3 kw artału roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iązań określony w art. 243, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczony w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iązań określonego w art. 243, po uw zlędnieniu zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o 3 kw artałów roku poprzedzającego rok bud etow y Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iązań określonego w art. 243, po uw zlędnieniu zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego rok bud etow y Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i w ykup papierów w artościow ych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na w ynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki zw iązane z funkcjonow aniem organów jednostki samorzadu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mow a w art. 226 ust. 3 pkt 4 11.3.1. bieżące 11.3.2. majątkow e 11.4. Wydatki inw estycyjne kontynuow ane 11.6. Wydatki majątkow e w formie dotacji 12. 12.1. 12.1.1. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 0,0501-0,0007 0,0494 0,0508-0,0023 0,0485 0,0517-0,0023 0,0494 0,1494 0,0000 0,1494 0,1610 0,0000 0,1610 0,1781 0,0000 0,1781 0,1132 0,0006 0,1138 0,1356 0,0000 0,1356 0,1489 0,0000 0,1489 0,1132 0,0006 0,1138 0,1356 0,0000 0,1356 0,1489 0,0000 0,1489 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 31 264 907 0 31 264 907 34 317 037-1 700 000 32 617 037 37 827 037-1 900 000 35 927 037 355 085 974 355 085 974 58 890 186 58 890 186 109 333 117 0 109 333 117 24 998 587 0 24 998 587 269 213 0 269 213 269 213 269 213 269 213 269 213 269 213 269 213 109 063 904 109 063 904 24 729 374 24 729 374 109 063 904 109 063 904 24 729 374 24 729 374 228 831 228 831 228 831 228 831 228 831 228 831 228 831 228 831 228 831 228 831 228 831 228 831 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 8 z 22

12.2. 12.2.1. 12.3. 12.3.1. 12.4. 12.4.1. Dochody majątkow e na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym finansow ane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 Wydatki majątkow e na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym finansow ane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1. Spłaty rat kapitałow ych oraz w ykup papierów w artościow ych, o których mow a w pkt. 5.1., w ynikające w yłącznie z tytułu zobow iązań już zaciągniętych 2019 2019 2020 2020 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 269 213 269 213 269 213 269 213 269 213 269 213 228 831 228 831 228 831 228 831 228 831 228 831 32 895 107 0 32 895 107 35 947 237-1 700 000 34 247 237 39 447 237-1 900 000 37 547 237 2021 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 9 z 22

2022 2022 2023 2023 2024 2024 1. Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: 1.1.3. podatki i opłaty, w tym: 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1 104 530 505 0 1 104 530 505 1 126 506 710 0 1 126 506 710 1 148 915 464 0 1 148 915 464 1 104 530 505 1 104 530 505 1 126 506 710 1 126 506 710 1 148 915 464 1 148 915 464 124 773 678 0 124 773 678 127 154 746 0 127 154 746 1.2 dochody majątkow e 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inw estycje 2. Wydatki ogółem 2.1. Wydatki bieżące w tym: 2.1.3. w ydatki na obsługę długu 2.1.3.1. w tym: odsetki i dyskono określone w art. 243 ust. 1 2.2. Wydatki majątkow e 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu 1 065 993 468 1 900 000 1 067 893 468 1 087 969 673 1 900 000 1 089 869 673 1 110 378 427 1 900 000 1 112 278 427 889 430 992 889 430 992 888 997 135 888 997 135 888 465 157 888 465 157 10 288 000-565 000 9 723 000 8 975 000-485 000 8 490 000 7 563 000 320 000 7 883 000 10 288 000-565 000 9 723 000 8 975 000-485 000 8 490 000 7 563 000 320 000 7 883 000 176 562 476 1 900 000 178 462 476 198 972 538 1 900 000 200 872 538 221 913 270 1 900 000 223 813 270 38 537 037-1 900 000 36 637 037 38 537 037-1 900 000 36 637 037 38 537 037-1 900 000 36 637 037 910 200 0 910 200 910 200 0 910 200 910 200 0 910 200 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów w artościow ych 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 5. Rozchody budżetu 5.1. Spłaty rat kapitałow ych kredytów i pożyczek oraz w ykup papierów w artościow ych 6. Kwota długu 8. 8.1. 8.2. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a w ydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygow anymi o środki a w ydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o w ydatki 39 447 237-1 900 000 37 547 237 39 447 237-1 900 000 37 547 237 39 447 237-1 900 000 37 547 237 39 447 237-1 900 000 37 547 237 39 447 237-1 900 000 37 547 237 39 447 237-1 900 000 37 547 237 248 076 478-13 500 000 234 576 478 208 629 241-11 600 000 197 029 241 169 182 004-9 700 000 159 482 004 215 099 513 0 215 099 513 237 509 575 0 237 509 575 260 450 307 0 260 450 307 215 099 513 0 215 099 513 237 509 575 0 237 509 575 260 450 307 0 260 450 307 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1. 9.2. Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, bez uw zględnienia zobow iązań samorządu terytorialnego i bez uw zględnienia Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, bez uw zględnienia zobow iązań samorządu terytorialnego, po uw zględnieniu 0,0493-0,0022 0,0471 0,0466-0,0021 0,0444 0,0440-0,0014 0,0426 0,0493-0,0022 0,0471 0,0466-0,0021 0,0444 0,0440-0,0014 0,0426 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 10 z 22

2022 2022 2023 2023 2024 2024 9.4. 9.5. 9.6. 9.6.1. 9.7. 9.7.1. 10. 10.1. 11. 11.1. 11.2. 11.3. Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, po uw zględnieniu zobow iązań samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu Wskaźnik dochodów bieżących pow iększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o w ydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skaźnik jednoroczny) Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iązań określony w art. 243, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń obliczony w oparciu o 3 kw artału roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iązań określony w art. 243, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczony w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iązań określonego w art. 243, po uw zlędnieniu zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o 3 kw artałów roku poprzedzającego rok bud etow y Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iązań określonego w art. 243, po uw zlędnieniu zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego rok bud etow y Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i w ykup papierów w artościow ych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na w ynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki zw iązane z funkcjonow aniem organów jednostki samorzadu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mow a w art. 226 ust. 3 pkt 4 11.3.1. bieżące 11.3.2. majątkow e 0,0493-0,0022 0,0471 0,0466-0,0021 0,0444 0,0440-0,0014 0,0426 0,1947 0,0000 0,1947 0,2108 0,0000 0,2108 0,2267 0,0000 0,2267 0,1628 0,0000 0,1628 0,1779 0,0000 0,1779 0,1945 0,0000 0,1945 0,1628 0,0000 0,1628 0,1779 0,0000 0,1779 0,1945 0,0000 0,1945 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 38 537 037-1 900 000 36 637 037 38 537 037-1 900 000 36 637 037 38 537 037-1 900 000 36 637 037 269 214 0 269 214 140 000 0 140 000 0 269 214 269 214 140 000 140 000 11.4. Wydatki inw estycyjne kontynuow ane 11.6. Wydatki majątkow e w formie dotacji 12. 12.1. 12.1.1. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 228 829 228 829 119 000 119 000 228 829 228 829 119 000 119 000 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 11 z 22

12.2. 12.2.1. 12.3. 12.3.1. 12.4. 12.4.1. Dochody majątkow e na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym finansow ane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 Wydatki majątkow e na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym finansow ane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1. Spłaty rat kapitałow ych oraz w ykup papierów w artościow ych, o których mow a w pkt. 5.1., w ynikające w yłącznie z tytułu zobow iązań już zaciągniętych 2022 2022 2023 0 0 0 0 2023 269 214 269 214 140 000 140 000 228 829 228 829 119 000 119 000 2024 39 447 237-1 900 000 37 547 237 39 447 237-1 900 000 37 547 237 39 447 237-1 900 000 37 547 237 2024 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 12 z 22

2025 2025 2026 2026 2027 2027 1. Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: 1.1.3. podatki i opłaty, w tym: 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1 171 893 773 0 1 171 893 773 1 195 331 649 0 1 195 331 649 1 219 238 282 0 1 219 238 282 1 171 893 773 1 171 893 773 1 195 331 649 1 195 331 649 1 219 238 282 1 219 238 282 1.2 dochody majątkow e 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inw estycje 2. Wydatki ogółem 2.1. Wydatki bieżące w tym: 2.1.3. w ydatki na obsługę długu 2.1.3.1. w tym: odsetki i dyskono określone w art. 243 ust. 1 2.2. Wydatki majątkow e 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu 1 133 430 764 1 900 000 1 135 330 764 1 164 040 558 1 900 000 1 165 940 558 1 187 220 691 1 900 000 1 189 120 691 888 733 059 888 733 059 887 201 842 887 201 842 886 971 507 886 971 507 6 950 000-342 000 6 608 000 4 537 000-275 000 4 262 000 3 424 000-207 000 3 217 000 6 950 000-342 000 6 608 000 4 537 000-275 000 4 262 000 3 424 000-207 000 3 217 000 244 697 705 1 900 000 246 597 705 276 838 716 1 900 000 278 738 716 300 249 184 1 900 000 302 149 184 38 463 009-1 900 000 36 563 009 31 291 091-1 900 000 29 391 091 32 017 591-1 900 000 30 117 591 910 200 0 910 200 726 500 0 726 500 0 0 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów w artościow ych 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 5. Rozchody budżetu 5.1. Spłaty rat kapitałow ych kredytów i pożyczek oraz w ykup papierów w artościow ych 6. Kwota długu 8. 8.1. 8.2. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a w ydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygow anymi o środki a w ydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o w ydatki 39 373 209-1 900 000 37 473 209 32 017 591-1 900 000 30 117 591 32 017 591-1 900 000 30 117 591 39 373 209-1 900 000 37 473 209 32 017 591-1 900 000 30 117 591 32 017 591-1 900 000 30 117 591 129 808 795-7 800 000 122 008 795 97 791 204-5 900 000 91 891 204 65 773 613-4 000 000 61 773 613 283 160 714 0 283 160 714 308 129 807 0 308 129 807 332 266 775 0 332 266 775 283 160 714 0 283 160 714 308 129 807 0 308 129 807 332 266 775 0 332 266 775 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1. 9.2. Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, bez uw zględnienia zobow iązań samorządu terytorialnego i bez uw zględnienia Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, bez uw zględnienia zobow iązań samorządu terytorialnego, po uw zględnieniu 0,0425-0,0019 0,0406 0,0335-0,0018 0,0317 0,0318-0,0017 0,0301 0,0425-0,0019 0,0406 0,0335-0,0018 0,0317 0,0318-0,0017 0,0301 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 13 z 22

2025 2025 2026 2026 2027 2027 9.4. 9.5. 9.6. 9.6.1. 9.7. 9.7.1. 10. 10.1. 11. 11.1. 11.2. 11.3. Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, po uw zględnieniu zobow iązań samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu Wskaźnik dochodów bieżących pow iększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o w ydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skaźnik jednoroczny) Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iązań określony w art. 243, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń obliczony w oparciu o 3 kw artału roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iązań określony w art. 243, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczony w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iązań określonego w art. 243, po uw zlędnieniu zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o 3 kw artałów roku poprzedzającego rok bud etow y Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iązań określonego w art. 243, po uw zlędnieniu zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego rok bud etow y Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i w ykup papierów w artościow ych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na w ynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki zw iązane z funkcjonow aniem organów jednostki samorzadu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mow a w art. 226 ust. 3 pkt 4 11.3.1. bieżące 0,0425-0,0019 0,0406 0,0335-0,0018 0,0317 0,0318-0,0017 0,0301 0,2416 0,0000 0,2416 0,2578 0,0000 0,2578 0,2725 0,0000 0,2725 0,2107 0,0001 0,2108 0,2264 0,0000 0,2264 0,2420 0,0000 0,2420 0,2107 0,0001 0,2108 0,2264 0,0000 0,2264 0,2420 0,0000 0,2420 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 38 463 009-1 900 000 36 563 009 31 291 091-1 900 000 29 391 091 32 017 591-1 900 000 30 117 591 0 0 0 11.3.2. majątkow e 11.4. Wydatki inw estycyjne kontynuow ane 11.6. Wydatki majątkow e w formie dotacji 12. 12.1. 12.1.1. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 14 z 22

12.2. 12.2.1. 12.3. 12.3.1. 12.4. 12.4.1. Dochody majątkow e na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym finansow ane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 Wydatki majątkow e na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym finansow ane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1. Spłaty rat kapitałow ych oraz w ykup papierów w artościow ych, o których mow a w pkt. 5.1., w ynikające w yłącznie z tytułu zobow iązań już zaciągniętych 2025 2025 2026 2026 2027 39 373 209-1 900 000 37 473 209 32 017 591-1 900 000 30 117 591 32 017 591-1 900 000 30 117 591 2027 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 15 z 22

2028 2028 2029 2029 2030 2030 2031 2031 1. Dochody ogółem 1.1. Dochody bieżące w tym: 1.1.3. podatki i opłaty, w tym: 1.1.3.1. z podatku od nieruchomości 1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 1 243 623 048 0 1 243 623 048 1 268 495 509 0 1 268 495 509 1 293 865 418 0 1 293 865 418 1 319 742 727 0 1 319 742 727 1 243 623 048 1 243 623 048 1 268 495 509 1 268 495 509 1 293 865 418 1 293 865 418 1 319 742 727 1 319 742 727 1.2 dochody majątkow e 1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inw estycje 2. Wydatki ogółem 2.1. Wydatki bieżące w tym: 2.1.3. w ydatki na obsługę długu 2.1.3.1. w tym: odsetki i dyskono określone w art. 243 ust. 1 2.2. Wydatki majątkow e 3. Wynik budżetu 4. Przychody budżetu 1 215 305 457 1 900 000 1 217 205 457 1 246 872 795 1 900 000 1 248 772 795 1 282 032 084 200 000 1 282 232 084 1 315 742 753 0 1 315 742 753 886 642 055 886 642 055 886 516 486 886 516 486 886 700 801 886 700 801 887 187 002 887 187 002 2 211 000-130 000 2 081 000 1 201 000-62 000 1 139 000 500 000-5 000 495 000 100 000 0 100 000 2 211 000-130 000 2 081 000 1 201 000-62 000 1 139 000 500 000-5 000 495 000 100 000 100 000 328 663 402 1 900 000 330 563 402 360 356 309 1 900 000 362 256 309 395 331 283 200 000 395 531 283 428 555 751 428 555 751 28 317 591-1 900 000 26 417 591 21 622 714-1 900 000 19 722 714 11 833 334-200 000 11 633 334 3 999 974 0 3 999 974 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.3. Kredyty, pożyczki, emisja papierów w artościow ych 4.3.1. w tym na pokrycie deficytu budżetu 5. Rozchody budżetu 5.1. Spłaty rat kapitałow ych kredytów i pożyczek oraz w ykup papierów w artościow ych 6. Kwota długu 8. 8.1. 8.2. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a w ydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygow anymi o środki a w ydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o w ydatki 28 317 591-1 900 000 26 417 591 21 622 714-1 900 000 19 722 714 11 833 334-200 000 11 633 334 3 999 974 0 3 999 974 28 317 591-1 900 000 26 417 591 21 622 714-1 900 000 19 722 714 11 833 334-200 000 11 633 334 3 999 974 0 3 999 974 37 456 022-2 100 000 35 356 022 15 833 308-200 000 15 633 308 3 999 974 0 3 999 974 0 0 0 356 980 993 0 356 980 993 381 979 023 0 381 979 023 407 164 617 0 407 164 617 432 555 725 0 432 555 725 356 980 993 0 356 980 993 381 979 023 0 381 979 023 407 164 617 0 407 164 617 432 555 725 0 432 555 725 9. Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1. 9.2. Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, bez uw zględnienia zobow iązań samorządu terytorialnego i bez uw zględnienia Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, bez uw zględnienia zobow iązań samorządu terytorialnego, po uw zględnieniu 0,0260-0,0016 0,0244 0,0194-0,0015 0,0179 0,0109-0,0002 0,0108 0,0038 0,0000 0,0038 0,0260-0,0016 0,0244 0,0194-0,0015 0,0179 0,0109-0,0002 0,0108 0,0038 0,0000 0,0038 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 16 z 22

2028 2028 2029 2029 2030 2030 2031 2031 9.4. 9.5. 9.6. 9.6.1. 9.7. 9.7.1. 10. 10.1. 11. 11.1. 11.2. 11.3. Wskaźnik ow anej łącznej kw oty spłaty do dochodów ogółem, po uw zględnieniu zobow iązań samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu Wskaźnik dochodów bieżących pow iększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o w ydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (w skaźnik jednoroczny) Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iązań określony w art. 243, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń obliczony w oparciu o 3 kw artału roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) Dopuszczalny w skaźnik spłaty zobow iązań określony w art. 243, po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczony w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego pierw szy rok prognozy (w skaźnik ustalony w oparciu o średnią Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iązań określonego w art. 243, po uw zlędnieniu zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o 3 kw artałów roku poprzedzającego rok bud etow y Informacja o spełnieniu w skaźnika spłaty zobow iązań określonego w art. 243, po uw zlędnieniu zobow iązań zw iązku w spółtw orzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uw zględnieniu ustaw ow ych w yłączeń, obliczonego w oparciu o w ykonanie roku poprzedzającego rok bud etow y Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i w ykup papierów w artościow ych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na w ynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki zw iązane z funkcjonow aniem organów jednostki samorzadu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mow a w art. 226 ust. 3 pkt 4 11.3.1. bieżące 0,0260-0,0016 0,0244 0,0194-0,0015 0,0179 0,0109-0,0002 0,0108 0,0038 0,0000 0,0038 0,2870 0,0000 0,2870 0,3011 0,0000 0,3011 0,3147 0,0000 0,3147 0,3278 0,0000 0,3278 0,2573 0,0000 0,2573 0,2724 0,0000 0,2724 0,2869 0,0000 0,2869 0,3009 0,0000 0,3009 0,2573 0,0000 0,2573 0,2724 0,0000 0,2724 0,2869 0,0000 0,2869 0,3009 0,0000 0,3009 TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 28 317 591-1 900 000 26 417 591 21 622 714-1 900 000 19 722 714 11 833 334-200 000 11 633 334 3 999 974 0 3 999 974 0 0 0 0 11.3.2. majątkow e 11.4. Wydatki inw estycyjne kontynuow ane 11.6. Wydatki majątkow e w formie dotacji 12. 12.1. 12.1.1. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 17 z 22

12.2. 12.2.1. 12.3. 12.3.1. 12.4. 12.4.1. Dochody majątkow e na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym środki okeślone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym finansow ane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 Wydatki majątkow e na programy, projekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - w tym finansow ane środkami okreslonymi w art. 5 ust. 1 pkt. 2 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1. Spłaty rat kapitałow ych oraz w ykup papierów w artościow ych, o których mow a w pkt. 5.1., w ynikające w yłącznie z tytułu zobow iązań już zaciągniętych 2028 2028 2029 2029 2030 2031 28 317 591-1 900 000 26 417 591 21 622 714-1 900 000 19 722 714 11 833 334-200 000 11 633 334 3 999 974 0 3 999 974 2030 2031 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 18 z 22

Załącznik nr 2 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH - informacja o dokonanych ch LP. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne Limity wydatków w poszczególnych latach programu nakłady finansowe od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 w złotych Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)) z tego: 1.1.1 - wydatki bieżące Wprowadza się Mobilność kadry IV LO dla X europejskiego rozwoju szkoły IV LO im. H. Cel: szkolenie kadry/pracowników za Sienkiewicza granicą (udział w kursach metodycznych 2015 2017 oraz językowych) Wprowadza się 254 342 203 474 50 868 254 342 Uczymy się i nauczamy po europejsku Cel: przygotowanie wysoko X wykwalifikowanej kadry technicznej gotowej do podjęcia nauki na TZN 2015 2017 najlepszych uczelniach lub podjęcia pracy na europejskim rynku pracy Wprowadza się Doświadczenie, mobilność i jakość w kształceniu zawodowym techników X branży usługowej ZSTiO im. Cel: podniesienie jakości kształcenia S.Żeromskiego zawodowego oraz mobilności i szans 2015 2017 uczniów na europejskim i krajowym rynku pracy Wprowadza się Specjaliści na miarę Europy zagraniczne praktyki zawodowe dla X uczniów technikum Cel: zdobycie doświadczenia ZST 2015 2018 zawodowego w placówkach zagranicznych 363 018 290 414 72 604 363 018 443 417 443 417 443 417 482 316 300 019 182 297 482 316 1.1.2 - wydatki majątkowe Wprowadza się Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie X Cel: obniżenie energochłonności MZDiT 2014 2016 1 234 760 1 200 000 1 200 000 skutkujące zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 19 z 22

LP. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne Limity wydatków w poszczególnych latach programu nakłady finansowe od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż 1.3 wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego 1.3.2 - wydatki majątkowe Było Program budowy i przebudowy ulic 1.3.2.16 Cel: usprawnienie komunikacji w MZDiT/MN 2014 2016 41 791 771 18 335 000 18 335 000 mieście oraz poprawa nawierzchni Jest Program budowy i przebudowy ulic 1.3.2.16 Cel: usprawnienie komunikacji w MZDiT/MN 2014 2016 42 381 771 18 925 000 18 925 000 mieście oraz poprawa nawierzchni Było Poprawa warunków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie 1.3.2.42 modernizacje i przebudowy ZD 2015 2017 Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej Jest Poprawa warunków w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie 1.3.2.42 modernizacje i przebudowy ZD 2015 2017 Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej Wprowadza się Modernizacja i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Miejskim X Szpitalu Zespolonym ZD 2015 2016 Cel: podniesienie standardów obsługi medycznej 2 141 382 1 200 000 500 000 1 700 000 1 841 382 900 000 500 000 1 400 000 300 000 300 000 300 000 Wykreśla się Modernizacja części sieci oświetleniowej w Częstochowie Cel: obniżenie energochłonności skutkujące zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej 1.3.2.48 MZDiT 2014 2016 1 214 760 * 1 180 000 1 180 000 *Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami unijnymi, zaowane nakłady stanowią wkład własny, szacunkowy koszt zadania 1.200.000 zł ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 20 z 22

LP. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program Okres realizacji Łączne Limity wydatków w poszczególnych latach programu nakłady finansowe od do 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Limit zobowiązań 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Było Dokumentacja przyszłościowa 1.3.2.50 Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu IZ 2014 2017 procesów inwestycyjnych 1 117 030 650 000 150 000 723 994 Jest Dokumentacja przyszłościowa 1.3.2.50 Cel: zapewnienie sprawnego przebiegu IZ 2014 2017 procesów inwestycyjnych 1 163 030 696 000 150 000 769 994 ZMIANY DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CZĘSTOCHOWY NA LATA 2016-2031 (AUTOPOPRAWKA) Strona 21 z 22