SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU... 4 1. Dochody bieżące i majątkowe... 4 2. Wydatki bieżące i majątkowe... 6 3. Wynik wykonania budżetu... 6 4. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu... 6 5. Przychody i rozchody budżetu... 6 6. Kwoty długu... 8 7. Objaśnienia występujących odchyleń od planowanych wielkości w roku budżetowym i ich ewentualny wpływ na następne lata objęte prognozą... 9 III. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH... 9 ZAŁĄCZNIKI: Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży wykonanie za I półrocze 2011 roku Załącznik Nr 2 Zestawienie wykonania dochodów i wydatków za I półrocze 2011 roku Załącznik Nr 3 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Załącznik Nr 4 Wykonanie spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek za I półrocze 2011 r. Załącznik Nr 5 Wykonanie spłaty zobowiązań za I półrocze 2011 roku 2
I. WSTĘP Z dniem 1 stycznia 2010 roku weszła w życie nowa ustawa o finansach publicznych, która wprowadziła wiele istotnych zmian w systemie prawno-finansowym jednostek samorządu terytorialnego. Jedną z tych zmian jest obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (dalej: WPF). Art. 266 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nakłada obowiązek przedstawienia przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 sierpnia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Uchwałą Nr XL/283/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Chełmży za I półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze, Rada Miejska Chełmży ustaliła m.in. szczegółowość informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze danego roku budżetowego, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z 4 w/w uchwały informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych powinna zawierać: 1) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej określającą: a) dochody i wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, b) dochody i wydatki majątkowe, c) wynik wykonania budżetu, d) przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu, e) przychody i rozchody budżetu, f) kwoty długu, g) ocenę relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu (ma zastosowanie po raz pierwszy od roku budżetowego 2014), h) objaśnienia występujących odchyleń od planowanych wielkości w roku budżetowym i ich ewentualnego wpływu na następne lata objęte prognozą finansową; 3
2) informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Niniejsza informacja zawiera wszystkie wyżej wymienione elementy, a szczegółowe omówienie wykonania dochodów i wydatków zawiera informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze br. Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy miasta Chełmży została uchwalona na V sesji Rady Miejskiej Chełmży w dniu 3 lutego 2011 roku. WPF podjęto uchwałą Nr V/24/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025. W trakcie roku budżetowego WPF była zmieniana dwa razy: a) zarządzeniem Nr 23/FK/11 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025, b) uchwałą Nr VII/37/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025. Prognoza dochodów i wydatków na 2011 rok wg stanu na 30.06.2011 r. różni się od planu w budżecie miasta Chełmży na 2011 rok z powodu wprowadzania zmian w budżecie miasta, niepowodujących konieczności zmiany WPF (art. 229 ustawy został zachowany). II. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU 1. Dochody bieżące i majątkowe Dochody ogółem oraz w podziale na bieżące i majątkowe zostały wykonane następująco: Kategoria dochodów Prognoza wg uchwały Nr V/24/11 Prognoza po zmianach Wykonanie na I półrocze 2011 r. % wykonania do prognozy po zmianach Dochody bieżące 34.480.077,00 34.825.698,00 19.085.793,69 54,80% Dochody majątkowe - w tym ze sprzedaży majątku 5.779.490,72 2.374.910,72 5.554.669,72 2.210.089,72 594.068,39 321.824,33 10,69% 14,56% DOCHODY OGÓŁEM 40.259.567,72 40.380.367,72 19.679.862,08 48,74% 4
Szczegółowe wykonanie dochodów w podziale na najważniejsze źródła przedstawia załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025 za I półrocze 2011 roku. Na 2011 rok zaplanowana została sprzedaż: a) 25 lokali mieszkalnych, które sprzedawane są w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), b) działek budowlanych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz garażową, c) ośrodka Tumska Przystań położonego w Chełmży przy ul. Tumskiej 12a (w dniu 26 maja 2011 r. zawarta została umowa najmu Nr 1/2011 pomiędzy Burmistrzem Miasta Chełmży a firmą Tumska Przystań Sp. z o.o. w organizacji, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Pana Marka Pawłowskiego na czas nieoznaczony, w związku z powyższym nieruchomość na chwilę obecną nie zostanie przeznaczona do sprzedaży). W I półroczu 2011 roku sprzedanych zostało 10 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 413,72 m 2 na rzecz ich najemców. Należy nadmienić, iż wszyscy nabywcy skorzystali z 50% bonifikaty. W I półroczu 2011 roku należy dostrzec niewielki spadek zainteresowania nabyciem komunalnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym przez najemców. Wnioski w sprawie wykupu lokali mieszkalnych składane są na bieżąco, jednakże potencjalni nabywcy często wstrzymują się z wykupem lokali mieszkalnych głównie ze względów finansowych. W I półroczu 2011 roku sprzedane zostały także: a) w trybie bezprzetargowym za kwotę 10.000,00 została sprzedana nieruchomość gruntowa położona w Chełmży przy ul. Jana Brzechwy 43, oznaczona według ewidencji gruntów numerem 44/7 w obrębie 12 o powierzchni 0.0256 ha z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. nieruchomości oznaczonej numerem 45/5 w obrębie 12, b) w trybie przetargowym (przetarg ustny nieograniczony odbył się dnia 28 grudnia 2010 r.) została sprzedana nieruchomość lokalowa o pow. 48,06 m 2 położona w budynku przy ul. ks. P. Skargi 8 m. 19. Uzyskano dochód za lokal mieszkalny w kwocie 110.880,00 oraz I opłatę roczną za współużytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 25% ceny, tj. kwotę 211,98 w I półroczu 2011 r. wpłynęła kwota 91.176,98. 5
2. Wydatki bieżące i majątkowe Wydatki ogółem oraz w podziale na bieżące i majątkowe zostały wykonane następująco: Kategoria wydatków Wydatki bieżące w tym: - na obsługę długu, gwarancje i poręczenia - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst Prognoza wg uchwały Nr V/24/11 34.480.077,00 460.000,00 16.198.365,00 560.100,00 Prognoza po zmianach 34.706.377,00 460.000,00 16.230.860,00 583.573,50 Wykonanie na I półrocze 2011 r. 18.067.824,93 237.223,19 8.450.373,59 341.821,37 % wykonania do prognozy po zmianach 52,06% 51,57% 52,06% 58,57% Wydatki majątkowe 12.471.100,21 12.365.600,21 1.854.588,31 15,00% WYDATKI OGÓŁEM 46.951.177,21 47.071.977,21 19.922.413,24 42,32% Szczegółowe wykonanie wydatków w podziale na osobowe, inwestycyjne i pozostałe we wszystkich działach przedstawia załącznik Nr 2 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025 za I półrocze 2011 roku. Niskie wykonanie planu wydatków wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części następują w II półroczu. Wydatki bieżące realizowane były sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i porozumieniami, stosownie do potrzeb i planowanych dochodów. 3. Wynik wykonania budżetu W uchwale Nr V/24/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025, a także po zmianach WPF prognozowano deficyt budżetowy na 2011 rok w kwocie 6.691.609,49. Na koniec I półrocza 2011 roku deficyt budżetowy zamknął się kwotą 242.551,16, co stanowi 3,62% prognozy. 4. Przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu Deficyt budżetowy w kwocie 242.551,16 został sfinansowany z przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. 5. Przychody i rozchody budżetu Przychody i rozchody budżetu zostały wykonane w następujących kwotach: 6
Przychody/rozchody Prognoza wg uchwały Nr V/24/11 Prognoza po zmianach Wykonanie na I półrocze 2011 r. % wykonania do prognozy po zmianach Przychody 8.462.829,54 8.462.829,54 1.634.630,61 19,32% Rozchody 1.771.220,05 790.074,35 44,61% 1.779.740,05 (8.520,00 umorzenie pożyczki) Szczegółowy opis wykonania przychodów i rozchodów przedstawiają załączniki Nr 4 i 5 do informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025 za I półrocze 2011 roku. W I półroczu 2011 roku zaciągnięto kwotę 1.634.630,61, z tego: 725.825,39 z pożyczki PT09039/OW-kk z WFOŚiGW, 114.400,00 z kredytu 11/0030 z BGK (FRIK), 794.405,22 z kredytu w rachunku bieżącym (na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto kredyt w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym w Chełmnie w kwocie 794.405,22, zgodnie z podpisaną umową i zarządzeniem Nr 174/FK/10 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w 2011 roku na pokrycie w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu miasta, na kwotę 2.500.000,00 zł). Niskie wykonanie przychodów wynika z faktu, że pożyczki i kredyty, które zaplanowano na br. będą zaciągnięte w drugiej połowie roku. W I półroczu 2011 roku rozchody zamknęły się kwotą 790.074,35, która przeznaczona była na spłatę pożyczek i kredytów: 10.600,00 spłata pożyczki PT08008/OW-kd z WFOŚiGW, 48.572,00 spłata pożyczki PT09017/OW-kk z WFOŚiGW, 50.730,00 spłata pożyczki PT09006/OW-kk z WFOŚiGW, 118.320,00 spłata pożyczki PT09016/OW-kk z WFOŚiGW, 5.000,00 spłata pożyczki PT09039/OW-kk z WFOŚiGW, 46.500,00 spłata kredytu 82/05/K/I/T z BOŚ, 13.116,00 spłata kredytu 12002566/97/2004 z BGK, 71.400,00 spłata kredytu 1028051291 z BISE, 34.284,00 spłata kredytu 1028051303 z BISE, 135.600,00 spłata kredytu 133/50/06/00 z BS Chełmno, 214.285,68 spłata kredytu 09/05/09/11 z BS Chełmno, 41.666,67 spłata kredytu 1221/10/400/04 z Banku Millennium. 7
Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz odsetek dokonywane są zgodnie z ustalonymi terminami w zawartych umowach. W I półroczu 2011 roku została zawarta jedna nowa umowa kredytu. Jest to umowa ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK) Nr 11/0030, zawarta w dniu 04.02.2011 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na kwotę 114.400,00 na pokrycie kosztów przedsięwzięcia pn. Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji. Ostateczny termin spłaty kredytu to 10.12.2013 r. 6. Kwoty długu Kwotę długu na 2011 rok prognozowano w kwocie 18.679.853,72, a na I półrocze 2011 roku wynosi ona 12.046.915,27, czyli 64,49% prognozy. Wynika to przede wszystkim z faktu, że większość przychodów będzie realizowana w II półroczu 2011 roku. Na kwotę 12.046.915,27 składa się zadłużenie z tytułu: 21.100,00 pożyczka PT08008/OW-kd z WFOŚiGW, 510.006,00 pożyczka PT09017/OW-kk z WFOŚiGW, 532.671,74 pożyczka PT09006/OW-kk z WFOŚiGW, 1.242.409,94 pożyczka PT09016/OW-kk z WFOŚiGW, 1.411.098,80 pożyczka PT09039/OW-kk z WFOŚiGW, 139.500,00 kredyt 82/05/K/I/T z BOŚ, 4.372,00 kredyt 12002566/97/2004 z BGK, 309.800,00 kredyt 1028051291 z BISE, 165.721,00 kredyt 1028051303 z BISE, 815.200,00 kredyt 133/50/06/00 z BS Chełmno, 2.607.142,92 kredyt 09/05/09/11 z BS Chełmno, 3.458.333,33 kredyt 1221/10/400/04 z Banku Millennium, 715.159,54 kredyt 10/1883 z BGK (EBI), 114.400,00 kredyt 11/0030 z BGK (FRIK). I półrocze 2011 roku zamknęło się wskaźnikiem spłaty zadłużenia (relacja, o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych) w wysokości 5,22%. 8
7. Objaśnienia występujących odchyleń od planowanych wielkości w roku budżetowym i ich ewentualny wpływ na następne lata objęte prognozą Realizacja planu wydatków na poziomie 42,32%, tj. w kwocie 19.922.413,24 zł wynika z: 1) niższych dochodów niż zaplanowano z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, grzywien i kar pieniężnych, sprzedaży mienia komunalnego (należy dostrzec niewielki spadek zainteresowania nabyciem komunalnych lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym przez najemców) i że realizacja zadań będzie następowała w miarę napływu środków finansowych, 2) planowania zadań inwestycyjnych, które dofinansowane mają być dotacją z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, a realizacja zadań planowana jest na II półrocze 2011 roku, 3) realizacji przychodów, gdzie pożyczki i kredyty, które zaplanowano w budżecie miasta na br. będą zaciągnięte w drugiej połowie roku, 4) podpisanych umów dla stowarzyszeń i fundacji, gdzie transza dotacji przypada na II połowę 2011 roku, 5) harmonogramów załączonych do poszczególnych umów na realizację zadań inwestycyjnych czy remontowych (konserwatorskich) gdzie realizacja zadania jest szczegółowo rozpisana w ujęciu miesięcznym i kwotowym. Planuje się, że w miarę napływu środków finansowych, zadania zaplanowane na I półrocze 2011 roku, lecz niezrealizowane, zostaną wykonane w II półroczu 2011 roku. Jednakże może wystąpić taka sytuacja, że niektóre zaplanowane zadania bieżące (jak np. remonty) lub zadania inwestycyjne zostaną przesunięte na kolejne lata budżetowe. III. INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH W uchwale Nr V/24/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025 na 2011 rok prognozowano kwotę 3.566.293,00 na realizację przedsięwzięć, o których mowa w 9
art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: przedsięwzięcia), z czego kwotę 2.664.033,00 na wydatki bieżące i kwotę 902.260,00 na wydatki majątkowe. Zmianę w załączniku przedsięwzięć dokonano uchwałą Nr VII/37/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2011-2025. Uchwałą tą wprowadzono zmiany w prognozie przedsięwzięć: 1) pn. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa ("Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej") zwiększono kwotę zaplanowaną na 2012 rok o kwotę 2.512,70 zł, tj. do kwoty 996.843,82 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2011-2012 wynoszą 1.299.103,82 zł i limit zobowiązań także wynosi 1.299.103,82 zł. 2) pn. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ("Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji - etap II. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miasta") otrzymał nazwę: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ("Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji - etap II. rewitalizacja strefy śródmiejskiej"). Ponadto w powyższym przedsięwzięciu zmniejszono kwotę zaplanowaną na 2012 rok o kwotę 2.512,70 zł, tj. do kwoty 2.892.487,30 zł. Łączne nakłady finansowe na lata 2011-2012 wynoszą 3.392.487,30 zł i limit zobowiązań także wynosi 3.392.487,30 zł. 3) pn. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18" przeniesiono środki z 2011 roku 10
w kwocie 100.000,00 zł (po zmianie 0,00 zł) na 2012 rok (po zmianie 200.000,00 zł). Łączna kwota środków i limitu zobowiązań na w/w zadanie pozostała bez zmian na poziomie 400.000,00 zł. Po zmianie dokonanej uchwałą Nr VII/37/11 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 maja 2011 r. na 2011 rok prognozuje się kwotę 3.466.293,00 na realizację przedsięwzięć, z czego kwotę 2.664.033,00 na wydatki bieżące i kwotę 802.260,00 na wydatki majątkowe. W I półroczu 2011 roku zrealizowano przedsięwzięcia w 39,12%, tj. w ogólnej kwocie 1.356.121,51, z czego wydatki bieżące w kwocie 1.235.433,01 (46,37% prognozy), a wydatki majątkowe w kwocie 120.688,50 (15,04% prognozy). Niskie wykonanie planu przedsięwzięć majątkowych wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których płatności w przeważającej części następują w II półroczu. W podziale na poszczególne grupy realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2011 roku przedstawia się następująco: 1) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na 2011 rok zaplanowano kwotę 972.260,00, a wykonano kwotę 156.469,96, co stanowi 16,09% prognozy, z czego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 170.000,00, a wykonano 35.781,46, czyli 21,05% prognozy, zaś na wydatki majątkowe kwotę 802.260,00, a wykonano 120.688,50, czyli 15,04% prognozy; w podziale na przedsięwzięcia wykonanie za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco: a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej w ramach działania 1.1. Infrastruktura drogowa ("Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - Budowa ul. Kościuszki w Chełmży na odcinku od Lecznicy Zwierząt do granicy miasta oraz etap II - Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej - etap III: modernizacja ul. Tumskiej") dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych i 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na 2011 rok zaplanowano kwotę wydatków majątkowych 302.260,00, a wykonano kwotę 738,00, co stanowi 0,24% prognozy. Zaktualizowane zostały kosztorysy inwestorskie niezbędne do przygotowania dokumentacji przetargowej. Ogłoszony został również przetarg nieograniczony na realizację II etapu przedmiotowego zadania. 11
b) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ("Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji - etap II. rewitalizacja strefy śródmiejskiej") dział 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność, 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na 2011 rok zaplanowano kwotę wydatków majątkowych 500.000,00, a wykonano kwotę 119.950,50, co stanowi 23,99% prognozy. Dla przedmiotowego zadania przygotowana została dokumentacja techniczna. W związku z aplikowaniem o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, dla projektu opracowane zostało również studium wykonalności, stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie. W I półroczu 2011 roku złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywną ocenę na etapie oceny formalnej i został przekazany do dalszego rozpatrzenia pod kątem spełnienia kryteriów merytorycznych. c) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 07.01.01 "Aktywizacja społecznozawodowa szansą na niezależność" dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność, : 4017, 4019, 4047, 4049, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309, 4447, 4449 - na 2011 rok zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 170.000,00, a wykonano kwotę 35.781,46, co stanowi 21,05% prognozy. d) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego "Modernizacja Stadionu Miejskiego w Chełmży przy ul. 3-go Maja 18" - na 2011 rok nie zaplanowano wydatków. 2) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego na 2011 nie prognozowano wydatków. 3) wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania - na 2011 rok nie zaplanowano wydatków (Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe 0,00 na 2011 rok). 12
4) wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok - na 2011 rok zaplanowano kwotę 2.494.033,00, a wykonano kwotę 1.199.651,55, co stanowi 48,10% prognozy, z czego wszystkie wydatki to wydatki bieżące; w podziale na umowy wykonanie za I półrocze 2011 roku przedstawia się następująco: a) Umowa Nr 4/U/10 z firmą BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński - Utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie gminy miasto Chełmża w latach 2010-2012 (dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01008 Melioracje wodne, 4300 Zakup usług pozostałych) - na 2011 rok zaplanowano kwotę 78.700,00, a wykonano kwotę 36.471,50, co stanowi 46,34% prognozy. W ramach tego przedsięwzięcia prowadzono utrzymanie i konserwację wszystkich rowów i urządzeń melioracyjnych znajdujących się na terenie miasta Chełmży, tj: obkoszono skarby rowów wykonano 1 koszenie, pogłębiono rowy warstwą 15-20 cm, wyprofilowano skarpy rowów do wys. 50 cm, oczyszczono przepusty, prowadzono bieżące usuwanie zatorów oraz oczyszczono rurociągi pod ul. Toruńską i Chełmińską. b) Umowa Nr 22/R/10 z Zakładem Usług Komunalnych s.c. - Remonty nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2011-2012 (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, 4270 Zakup usług remontowych) - na 2011 rok zaplanowano kwotę 150.000,00, a wykonano kwotę 80.293,24, co stanowi 53,53% prognozy. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie remontu nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną nawieziono melafir w dziury na ulicy: Kościuszki 0,825 m 3, Dworcowej 0,06 m 3, Górnej 0,06 m 3, Kopernika 0,34 m 3, Paderewskiego 0,03 m 3, Tumskiej 0,084 m 3, Szewskiej 0,016 m 3, Polnej 0,441 m 3, Sienkiewicza 0,147 m 3, P. Skargi 0,07 m 3, Hallera 0,05 m 3, P. Skargi 0,23 m 3, Kopernika 0,249 m 3. Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą mineralno-bitumiczną w ulicach: Kościuszki 152,62 m 2, Tumskiej 50,59 m 2, Sienkiewicza 35,96 m 2, P. Skargi 68,68 m 2, 13
Kopernika 51,76 m 2, Szewskiej 117,29 m 2, Polnej 72,52 m 2, łącznik pomiędzy ul. Św. Jana i ul. P. Skargi przy targowisku 21,88 m 2, Paderewskiego 18,81 m 2, Św. Jana 80,63 m 2, Górnej 30,80 m 2, Gen. J. Hallera 77,40 m 2, Dworcowej 225,07 m 2, Sądowej 3,52 m 2. c) Umowa Nr 23/R/10 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2011-2012 (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, 4270 Zakup usług remontowych) - na 2011 rok zaplanowano kwotę 100.000,00, a wykonano kwotę 6.179,52, co stanowi 6,18% prognozy. W ramach powyższej kwoty odnowiono oznakowanie poziome dróg pasy w miejscach przejść dla pieszych, miejsca dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, progi zwalniające w ul.: Sienkiewicza 55,65 m 2, P. Skargi 49,36 m 2, Szewskiej 21,28 m 2, Polnej 27,68 m 2, Frelichowskiego 12,60 m 2, Sikorskiego 1,80 m 2, Św. Jana 46,03 m 2, Broniewskiego 90,27 m 2, Łokietka 26,08 m 2, Jagiełły 44,83 m 2, Mieszka I 8,70 m 2, Odnowiono farbą bariery łańcuchowe przy ulicach: Chełmińskiej 35,53 mb, Bydgoskiej 48,66 mb, Dąbrowskiego 20,33 mb, Mickiewicza Paderewskiego 101,10 mb, Hallera Mickiewicza 54,15 mb, Odnowiono farbą bariery ochronne sztywne przy ulicach: Konopnickiej 4,70 mb. Odnowiono farbą słupki z kątowników i rur w ulicach: Polnej 29,00 mb, Kościuszki 13,95 mb, Hallera 5,95 mb, Bł. Juty 2,20 mb, Paderewskiego 2,30 mb, Kościuszki (parking przy przychodni zdrowia) 12,00 mb. Dworcowej 26,90 m 2, łącznik targowisko 3,82 m 2, Paderewskiego 43,58 m 2, Kościuszki 18,92 m 2, Tumska 7,41 m 2, Hallera 58,83 m 2, Chrobrego 106,67 m 2, Traugutta 112,92 m 2, Sobieskiego 19,50 m 2, Bema 10,33 m 2. Chełmińskie Przedmieście Polna 21,43 mb, Sikorskiego (skrzyżowanie z ul. Dąbrowskiego i Toruńską) 122,61 mb, P. Skargi 15,99 mb, Hallera 15,51 mb. 14
Wyprostowano 102 tablice znaków drogowych. Zamontowano i uzupełniono znaki drogowe: 2 znaki B-10 zakaz wjazdu motorowerów na chodniku pomiędzy NETTO i ul. Św. Jana, 1 znak B-36 zakaz zatrzymywania się przy ul. P. Skargi, 1 znak D-18a parking miejsce strzeżone przy ul. Rynek, 1 znak B-2 zakaz wjazdu przy ul. Szewskiej, 1 znak B-21 zakaz skrętu w lewo przy ul. Rynek Garncarski, 1 znak D-3 droga jednokierunkowa przy ul. Szewskiej, 1 znak B-36 zakaz zatrzymywania się przy ul. Sądowej, 2 znaki B-36 zakaz zatrzymywania się przy ul. Łaziennej, 1 znak A-7 ustąp pierwszeństwa przy ul. Dworcowej, 1 znak B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach na ul. Sikorskiego. Zabezpieczono przepust pod ulicą Polną barierą ochronną sztywną z rur stalowych Ø 50 i 80 mm. Zamontowano tablice z nazwą ulicy: Kolejowa 2 sztuki, Sikorskiego 1 sztuka, Szydzika 2 sztuki, Wagonowa 3 sztuki, Tretkowskiego 2 sztuki, Szczepańskiego 3 sztuki. d) Umowa Nr 231/U/10 - z ZGM Sp. z o.o. - Sprawowanie zarządu komunalnym zasobem budynków mieszkalnych, administrowanie mieszkaniowym zasobem gminnym oraz komunalnym zasobem lokali użytkowych wraz z terenami gminnymi, wykonywanie: napraw bieżących, prac porządkowych oraz usuwanie awarii w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2011-2013 (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami) - na 2011 rok zaplanowano kwotę 833.333,00, a wykonano kwotę 382.859,92, co stanowi 45,94% prognozy. Powyższą kwotę wydatkowano na: 4270 Zakup usług remontowych 151.933,62 (roboty remontowo-budowlane, naprawy bieżące, konserwacyjne, usuwanie awarii) 4300 Zakup usług pozostałych 93.371,96 (przeglądy gazowe i elektryczne, prace porządkowe, sprzątanie wokół pojemników na śmieci oraz na posesjach, usługi transportowe wywóz nieczystości wielkogabarytowych, odśnieżanie w okresie zimowym, utrzymanie terenów zielonych, koszty eksploatacyjne) 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 137.554,34. 15
e) Umowa Nr 224/U/10 z Agencją Ochrony Osób i Mienia TAURUS - Strzeżenie obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełmża (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu, 4300 Zakup usług pozostałych) - na 2011 rok zaplanowano kwotę 29.000,00, a wykonano kwotę 12.244,02, co stanowi 42,22% prognozy. Powyższa kwota została wydatkowana na ochronę obiektów i mienia stanowiącego własność Urzędu Miasta Chełmża. f) Umowa Nr 30/U/10 z firmą "ALDOM" s.c. Górski i Sokołowski - Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej miasta Chełmży w latach 2010-2012 (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, 4300 Zakup usług pozostałych) - na 2011 rok zaplanowano kwotę 260.000,00, a wykonano kwotę 73.793,22, co stanowi 28,38% prognozy. Z niniejszej kwoty sfinansowano bieżące utrzymanie terenów zieleni, w ramach której zostały wykonane m. in. następujące prace: koszenie terenów zielonych, pielenie terenów zielonych, bieżące oczyszczanie terenów zielonych, cięcie sanitarne drzew i krzewów, usuwanie sanitarne drzew i krzewów, zakup i nasadzenie 10.000,00 sztuk kwiatów jednorocznych oraz bieżące uzupełnienia gazonów krzewami iglastymi i liściastymi. g) Umowa Nr 5/U/10 (oraz aneks z 15.11.2010 r.) z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Selektywna zbiórka odpadów (szkło, makulatura, tworzywa sztuczne i baterie) na terenie miasta Chełmży (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 - Gospodarka odpadami, 4300 Zakup usług pozostałych) - na 2011 rok zaplanowano kwotę 49.000,00, a wykonano kwotę 24.771,54 (miasto 21.206,94), co stanowi 50,55% prognozy. Z powyższych środków sfinansowano koszty selektywnej zbiórki odpadów, tj. szkła, makulatury, tworzyw sztucznych i baterii. h) Umowa Nr 197/U/10 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Prowadzenie i utrzymanie szaletów miejskich wraz z targowiskiem miejskim miasta Chełmży w latach 2011-2013 (dział 900 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 90095 Pozostała działalność, 4300 Zakup usług pozostałych) - na 2011 rok zaplanowano kwotę 135.000,00, a wykonano kwotę 68.624,24, co stanowi 50,83% prognozy. W ramach środków z niniejszej pozycji finansowano utrzymanie szaletów miejskich przy ulicy Łaziennej i Bulwarze 1000-Lecia wraz z targowiskiem miejskim przy ulicy Św. Jana oraz ich prawidłowe funkcjonowanie w wyznaczonych dniach i godzinach. 16
i) Umowa Nr 205/U/10 z firmą BIOS s.c. A. Osiński, M. Osiński - Zimowe utrzymanie miasta Chełmży w trzech sezonach zimowych, tj.: 2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013 (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, 4300 Zakup usług pozostałych) - na 2011 rok zaplanowano kwotę 450.000,00, a wykonano kwotę 332.745,06, co stanowi 73,94% prognozy. Z niniejszych środków sfinansowano zimowe utrzymanie ulic, placów oraz chodników (przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego, Rynek i Chełmińska) poprzez podejmowanie m.in. następujących działań: odśnieżania, posypywania pisakiem z solą oraz podejmowania innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków. j) Umowa Nr 230/U/10 z firmą ALDOM s.c. M. Górski i B. Sokołowski - Oczyszczanie ulic, placów i chodników gminy miasto Chełmża wraz z opróżnianiem koszy ulicznych w latach 2011-2013 (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, 4300 Zakup usług pozostałych) - na 2011 rok zaplanowano kwotę 409.000,00, a wykonano kwotę 181.669,29, co stanowi 44,42% prognozy. Z przedmiotowych środków sfinansowano oczyszczanie wszystkich gminnych ulic i placów oraz usuwania śmieci z koszy ulicznych. Oczyszczane będą również chodniki znajdujące się przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulicy Sikorskiego od poczty do Rynku, Rynek i Chełmińska od Rynku do Mickiewicza. 5) wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielane przez j.s.t. nie zaplanowano wydatków na 2011 rok. W I półroczu 2011 roku zaciągnięto zobowiązanie dotyczące przedsięwzięć w kwocie 114.400,00 na przedsięwzięcie pn. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji etap II. rewitalizacja strefy śródmiejskiej. Kwota 114.400,00 to kwota kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (FRIK) zaciągnięta na podstawie umowy Nr 11/0030 zawartej w dniu 04.02.2011 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 17