Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Transkrypt

1 Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ze zm.), Rada Miejska Śmigla uchwala, co następuje: W Uchwale Nr XVI/142/11 Rady Miejskiej Śmigla 29 grudnia 2011 r. w sprawie ; Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata wprowadza się następujące zmiany : 1. Załącznik Nr 1 do uchwały, zwierający Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do uchwały określający Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W załączniku Nr 3 określającym Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata zmienia się pkt. 2, 4, 6 oraz pkt. 9 Zgodnie z treścią zawartą w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel ( wydruk różnicowy ) przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały Zmiany w Wykazie przedsięwzięć do WPF ( wydruk różnicowy ) przestawia załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śmigla. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3.

2 Załącznik Nr 3 Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Śmigla Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata Prognoza dochodów Prognozy dochodów dokonano przy następujących założeniach: w dochodach ogółem dokonano podziału na dochody bieżące i majątkowe. W dochodach bieżących prognozowano w podziale na kategorie: Dochody bieżące z majątku, Dofinansowanie, Dotacje, Podatki i opłaty lokalne, Pozostałe, Subwencje Udział w podatkach centralnych. W dochodach majątkowych wyszczególniono kategorie: Dochody z majątku, Dotacje na inwestycje. Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie paragrafów klasyfikacji budżetowej. Kategorie dochodów bieżących prognozowano za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. Posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii wskaźnik. Ponadto poszczególnym kategoriom nadano wagi wskaźnika. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu zależy ona od poziomu wskaźnika z danego roku, indeksowana zostaje wartość na rok przyszły. Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór: gdzie: - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych, - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym, - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym, - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię, - wskaźnik dynamiki PKB, - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię. Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy oraz przewidywania na następne lata w poszczególnych kategoriach nadano wagi 100% z wyjątkiem udziałów w podatkach centralnych (w latach dynamika proporcjonalna do wartości przyjętych w Wieloletnim planie finansowym Państwa dla wpływów z PIT i CIT następnie od roku 2014 indeksacja o 90% PKB)

3 - 2 - Dochodów o charakterze majątkowym prognozuje się następująco : W okresie prognozy przyjęto jedynie uzyskiwanie dochodów ze sprzedaży majątku na poziomie PLN w każdym roku. Wartość ta jest uzasadniona i wynika z dotychczas realizowanej polityki w zakresie gospodarowania mieniem oraz wartości uzyskanych w przeszłości. Dodatkowo w Gminie podejmowanych jest wiele inwestycji, które wpływają na ponadprzeciętny wzrost wartości nieruchomości ( rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej i uzbrojenie nowych terenów, przebudowa dróg lokalnych, modernizacja i podniesienie standardu drogi krajowej nr 5- przyspieszenie komunikacji między miastami). Rozwój infrastruktury korzystnie wpłynie także na funkcjonalność nieruchomości położonych na terenie Gminy. Zważywszy na powyższe czynniki, korzystne położenie Gminy względem dużych miast ( Poznań i Leszno ), zasób posiadanego mienia oraz także ofertę inwestycyjną, przyjętą wartość należy uznać za wykonalną. Ewentualna korekta planowanych dochodów ze sprzedaży majątku będzie możliwa po przygotowaniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W roku 2012 planuje się dochody majątkowe w kwocie zł w tym dochody ze sprzedaży majątku zł. W kolejnych latach począwszy od roku 2013 do roku 2025 planuje się dochody majątkowe w kwocie zł w tym dochody ze sprzedaży majątku kwota zł. Odnosząc się do roku 2012 to planuje się pozyskanie dochodów z UE w związku z realizacją projektów, które uzyskały dofinansowanie. Planuje się także sprzedaż 12 lokali mieszkalnych położonych w Śmiglu przy ul.: Sienkiewicza, Kościuszki Jagielońskiej i Al. Bohaterów gdzie wycena tych lokali opiewa ogółem na kwotę zł. Część wymienionych lokali zostanie sprzedana na rzecz najemców, pozostała część w trybie przetargu. W związku z tym zakładam, iż kwota pozyskana z sprzedaży będzie wyższa niż ta na którą zostały one wycenione. Ponadto w planie do sprzedaży w roku 2012 jest: - działka budowlana w Śmiglu na ul. Południowej wyceniona na zł także w trybie przetargu - budynek położony w miejscowości Spławie wyceniony na zł, na który zostanie ogłoszony przetarg - trzy działki budowlane pod działalność gospodarczą w miejscowości Przysieka Polska (działki te powstały po podziale całego gruntu, którego powierzchnia wynosiła ponad 7 ha na osiem mniejszych działek ) gdzie wycena ich opiewa na zł, będzie to sprzedaż także w drodze przetargu. Zostały także złożone wnioski o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności Wnioski takie złożone zostały przez trzy osoby prawne i pięć osób fizycznych. Myślę, że te założenia są realne do wykonania i w wyniku tego uzyskane zostaną planowane na rok 2012 dochody majątkowe. Planowane dochody majątkowe w latach zakłada się pozyskać między innymi ze : - sprzedaży 178 lokali mieszkalnych wytypowanych już uchwałą przez Radę Miejską Śmigla do sprzedaży W latach poprzednich średnia cena sprzedanego lokalu wynosiła zł - sprzedaży w trybie przetargu 10 działek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe przy ul. Dudycza w Śmiglu o powierzchni około m 2 każda. Szacuje się uzyskać dochody z tego tytułu około zł - sprzedaży gruntów rolnych o łącznej powierzchni około 42 ha jest to ogółem 27 działek - sprzedaży pozostałych działek budowlanych przeznaczonych na działalność gospodarcza położonych w miejscowości Przysieka Polska uzyskanych w wyniku podziału jednej ponad 7 ha działki na dzień dzisiejszy kwota wynikająca z wyceny pozostałych do sprzedaży działek wynosi ponad zł

4 pozostało także do przekształcenia z użytkowania wieczystego w prawo własności 19 działek w użytkowaniu przez osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą oraz 67 działek będące w użytkowaniu przez osoby fizyczne - planuje się uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w miejscowości Poladowo. W wyniku tego uzyska się 4 działki budowlane z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. Ogólna powierzchnia działek to 2 ha. Szacuje się na dzień dzisiejszy, iż z tego tytułu można pozyskać środki w wysokości około zł - planuje się uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w miejscowości Nietążkowo, w wyniku tego uzyska się 10 działek budowlanych z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną. - planuje się przekształcenie pozostałych gruntów rolnych położonych na terenie Gminy Śmigiel o powierzchni około 17 ha, na tereny zabudowy mieszkaniowej. Po przekształceniu planuje się pozyskać około 110 działek budowlanych, które będą sprzedawane w drodze przetargu. Uzyskane w powyższy sposób wartości dochodów zsumowano w kategorie dochodów bieżących i majątkowych, a następnie dochodów ogółem. Zestawienie ogólnych kwot przedstawiono w załączniku Nr Inwestycje (wydatki majątkowe) Wydatki majątkowe dla zadań o okresie realizacji dłuższym niż rok, w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 2 do uchwały, gdzie ujęto także przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, które zostały rozpoczęte w latach poprzednich a ich zakończenie przypada na rok Pozostałe wydatki majątkowe realizowane w roku 2012 mają charakter wydatków inwestycyjnych jednorocznych, zatem nie zostały wpisane do załącznika nr 2. Przewidziana do realizacji wartość zadań wymaga dodatkowego finansowania zewnętrznego w kwocie zł w roku Przychody W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z pożyczki z WFOŚiGW wynikającej z Uchwały Rady Miejskiej Śmigla z roku 2010 i podpisanej umowy z WFOŚiGW w kwocie ,00 zł oraz planowane do zaciągnięcia w roku 2012 kredyty i pożyczki w wysokości ,00 zł. W wyniku tego iż w roku 2011 nie otrzymano zaplanowanej kwoty pożyczki wynikającej z Uchwały Nr IV/35/11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 27 stycznia 2011 roku ( która to zmieniała Uchwałę Nr LI/529/10 z 2 września 2010 roku) konicznym było dokonanie kolejnej zmiany gdyż pozostałą kwotę wynikającą z umowy planuje się otrzymać w roku Zmiana uchwały dokonana została na sesji w dniu 15 grudnia 2011 roku Uchwała Nr XV/138/ Sposób sfinansowania spłaty długu Wykazany w roku 2012 i kolejnych latach dług planuje się sfinansować z kredytów lub pożyczek oraz z dochodów własnych Gminy Śmigiel oraz nadwyżki i wolnych środków wprowadzonych do planu przychodów w kwocie : nadwyżka zł wolne środki częściowo w kwocie zł.

5 Uzasadnienie Do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono między innymi zmiany w zakresie dostosowania prognozy 2012 roku w zakresie planowanych dochodów, wydatków i przychodów. Wprowadzono nadwyżkę i częściowo wolne środki w kwocie odpowiednio zł i zł. Zmniejszono także planowaną kwotę zaciągnięcia kredytów i pożyczek zarówno w roku 2012 dlatego kwota długu w latach od 212 do 2021 zmniejszyła się. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu wynosić będzie zł. Planuje się go pokryć z nadwyżki, części wolnych środków, kredytów i pożyczek. Szczegółowe zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały wykazane w załączonym wydruku różnic, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wprowadzono zmiany polegające na : 1. w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 : 1) zwiększono wydatki bieżące o kwotę zł w roku 2012 na zadaniu Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry-Gmina Śmigiel Szczegółowe zmiany w Wykazie przedsięwzięć zostały wykazane w załączonym wydruku różnic, który stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. W załączniku Nr 3- Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śmigiel na lata zmieniono wskazane w postanowieniach uchwały punkty, dodając szczegółowy opis planowanych do pozyskania dochodów o charakterze majątkowym, opis do inwestycji, przychodów i sposobu sfinansowania spłaty długu. Biorąc pod uwagę powyższe zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały